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1、,-,-,-,-,厦门港务发展股份有限公司 2011 年第三季度报告全文厦门港务发展股份有限公司 2011 年第三季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人柯东、主管会计工作负责人蔡立群及财务总监宋艳萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公
2、司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,028,220,775.701,717,078,179.00531,000,000.003.23,2,979,362,672.391,622,562,568.80531,000,000.003.06,1.64%5.83%0.00%5.56%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益
3、率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,648,174,539.1233,337,494.120.060.061.94%1.85%,19.54%13.54%0.00%0.00%0.10%0.02%,1,646,933,933.49109,174,524.1712,110,642.080.020.210.216.53%5.81%,38.34%52.27%-94.61%-95.24%50.00%50.00%1.95%1.51%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
4、准定额或定量持续享受的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值准备转回受托经营取得的托管费收入,金额,2,276,877.378,725,428.884,407,881.14540,000.00,附注（如适用）,1,-,厦门港务发展股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,3,708,288.99-4,914,619.10-2,641,985.8212,101,871.46,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,57,591,股东
5、名称（全称）招商局华建公路投资有限公司钱建华党建军雷永生赵垒宁屾中国工商银行嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户夏鑫陈志斌,期末持有无限售条件流通股的数量5,548,7001,295,3001,200,0001,024,8011,010,200999,099975,400744,829705,600694,500,种类,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、存货报告期末较期初增加 1
6、56.89%，主要系贸易业务的存货增加所致。2、应收票据报告期末较期初增加 236.31%，主要系本期以票据方式结算货款增加所致。3、应交税费报告期末较期初减少 60.57%，主要系应交增值税期末数比期初数减少较多，应交增值税进项较大所致。4、一年内到期的非流动负债报告期末较期初减少 100%，主要系本期归还该贷款所致。5、专项储备报告期末较期初增加 82.45%，主要系本期本公司子公司路桥建材和港务运输按照国家规定提取和使用的安全使用费增加所致。6、2011 年 1-9 月营业收入、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较去年同期分别增长 38.34%、35.28%、40.8
7、3%、46.62%、52.27%，主要原因是厦门港码头吞吐量增幅较大，公司码头装卸、拖轮助靠泊、贸易、理货等业务的经营业绩出现不同程度的增长。7、2011 年 1-9 月营业成本较去年同期增长 42.09%，主要系营业收入增长导致的营业成本相应增长。8、2011 年 1-9 月资产减值损失较去年同期减少 471.21%，主要系本期转回以前年度计提的应收款项坏账准备所致。9、2011 年 1-9 月投资收益较去年同期增加 493.09%，主要系本期内联营合营企业净利润较去年同期增长所致。10、2011 年 1-9 月营业外收入较去年同期增加 175.34%，主要系本期收到各种政府补助 872.5
8、4 万元所致。11、2011 年 1-9 月基本每股收益及稀释每股收益均较去年同期增加 50%，主要系归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加所致。12、2011 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 94.61%，主要系本期贸易业务购入存货较多所致。13、2011 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 80.09%，主要系本期因贸易业务资金不足而新增贷款所致。2,厦门港务发展股份有限公司 2011 年第三季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违
9、反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,承诺人厦门国际港务股份有限公司无无无无,承诺内容公司控股股东厦门国际港务股份有限公司承诺所持有本公司股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起 60 个月内不上市交易无无无无,
10、履行情况严格按照承诺履行无无无无,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 08 月 31 日 公司会议室,实地调研,光大证券股份有限公司研究员丁贤达先生,公司经营情况,3,厦门港务发展股份有限公司 2011 年第三季度报告全文东北证券股份有限公司投,2011 年 09 月 08 日 公司会议室,实地调研,资部副总经理郭峰先
11、生、行 公司经营情况,业分析师许祥女士3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：厦门港务发展股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,520,266,767.22,73,129,089.18,593,575,811.79,111,340,326.21,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,70,297,086.99394,733,833.89102,269,824.31,27,957,240.14
12、60,065,651.5158,876,404.20,20,902,759.11480,551,929.48129,787,235.38,8,778,238.3491,101,004.2071,137,371.54,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,111,115,706.34,78,862,754.74,其他应收款,12,298,649.94,136,922,989.16,37,571,132.01,141,715,278.94,买入返售金融资产,存货,353,177,721.36,122,149,555.51,137,481,823.26,42,568,798.20
13、,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,453,043,883.71,590,216,636.04,1,399,870,691.03,545,503,772.17,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,119,974,824.64,560,610,309.06,121,884,200.18,518,614,299.26,4,厦门港务发展股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,投资性房地产固定资产在建工程,203,005,438.63866,288,430.8531,295,316.33,92,694,237.62435,183
14、,490.371,306,228.25,196,808,379.72862,301,621.3839,211,766.03,83,575,819.93451,257,345.994,060,423.84,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,331,792,335.28,305,065,376.91,343,778,941.65,316,693,082.75,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,12,725,923.9610,094,622.30,1,567,006.003,701,751.90,5,422,956.0410,084,116.36,921,836.003,
15、701,751.90,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,575,176,891.993,028,220,775.70,1,400,128,400.111,990,345,036.15,1,579,491,981.362,979,362,672.39,1,378,824,559.671,924,328,331.84,流动负债：,短期借款,163,020,543.43,144,015,788.33,136,097,640.00,136,097,640.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,186,277,837.52445,534,053
16、.0498,311,634.96,10,300,000.0026,073,706.2425,058,127.27,214,160,975.90520,800,816.4381,546,028.68,116,041,872.9422,934,449.7420,094,050.81,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,74,895,511.849,040,728.33858,867.9577,814,800.0086,945,385.57,15,506,238.10-4,165,851.06858,867.9577,814,800.00149,485
17、,600.05,79,699,492.9922,928,333.03894,082.3969,033,320.0062,823,667.62,16,109,587.343,016,208.64540,369.9569,033,320.0076,162,588.36,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,500,000.00,4,560,000.00,流动负债合计,1,143,199,362.64,444,947,276.88,1,192,544,357.04,460,030,087.78,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款,
18、31,920,000.00497,316.25,31,920,000.00,5,厦门港务发展股份有限公司 2011 年第三季度报告全文预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,5,948,836.4638,366,152.711,181,565,515.35,4,800,000.004,800,000.00449,747,276.88,5,948,836.4637,868,836.461,230,413,193.50,4,800,000.004,800,000.00464,830,087.78,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,531,000,000.
19、00260,668,032.98,531,000,000.00256,643,972.79,531,000,000.00260,668,032.98,531,000,000.00256,643,972.79,减：库存股,专项储备,2,812,645.33,1,541,559.30,盈余公积,145,965,088.90,145,965,088.90,145,965,088.90,145,965,088.90,一般风险准备,未分配利润,776,632,411.79,606,988,697.58,683,387,887.62,525,889,182.37,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合
20、计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,717,078,179.00129,577,081.351,846,655,260.353,028,220,775.70,1,540,597,759.271,540,597,759.271,990,345,036.15,1,622,562,568.80126,386,910.091,748,949,478.892,979,362,672.39,1,459,498,244.061,459,498,244.061,924,328,331.84,4.2 本报告期利润表,编制单位：厦门港务发展股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,
21、合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,648,174,539.12648,174,539.12,207,604,155.71207,604,155.71,542,214,071.38542,214,071.38,256,158,025.37256,158,025.37,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,597,871,311.24551,340,563.36,202,885,998.46189,082,989.46,494,852,624.89456,999,667.77,250,159,105.23238,447,349.
22、31,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,12,023,000.171,855,211.6030,762,112.102,720,424.01,3,228,981.80204,251.667,400,302.442,969,473.10,9,917,936.071,576,808.6325,760,799.29597,413.13,2,657,522.55299,722.396,923,524.271,830,986.71,6,厦门港务发展股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,资产减值损失加：公允价
23、值变动收益（损失以“-”号填列）,-830,000.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,796,141.63,24,132,344.10,1,097,736.91,4,931,718.42,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,796,141.63,-320,396.80,1,097,736.91,-283,359.13,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,51,099,369.514,442,138.531,292,952.32,28,850,501.351,266,161.91970,508.43,48,459,183.404
24、95,173.06158,734.45,10,930,638.568,300.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,54,248,555.7213,054,627.7441,193,927.98,29,146,154.831,656,288.9127,489,865.92,48,795,622.0111,653,414.6437,142,207.37,10,938,938.56956,970.309,981,968.26,利润,归属于母公司所有者的净,33,337,494.12,27,489,865.92,29,
25、361,916.17,9,981,968.26,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,7,856,433.860.060.06,7,780,291.200.060.06,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,41,193,927.9833,337,494.127,856,433.86,27,489,865.9227,489,865.92,37,142,207.3729,361,916.177,780,291.20,9,981,968.269,981,968.26,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现
26、的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：厦门港务发展股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,646,933,933.491,646,933,933.49,566,384,204.58566,384,204.58,1,190,507,770.731,190,507,770.73,480,905,306.44480,905,306.44,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,493,684,437.031,372,584,699.10,548,8
27、50,185.99516,598,053.75,1,075,406,242.96966,022,416.79,472,574,479.23438,766,341.44,利息支出7,厦门港务发展股份有限公司 2011 年第三季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,32,898,307.444,671,266.9883,938,886.854,255,075.37-4,663,798.71,8,821,020.48622,114.8520,518,595.286,698,282.77-4,407,
28、881.14,27,112,730.984,591,789.2772,506,642.983,916,277.011,256,385.93,7,383,283.27699,804.1918,864,439.166,860,611.17,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,3,191,201.18,79,126,548.70,538,059.08,74,387,207.76,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,3,191,201.18,-853,990.20,538,059.08,-752,967.59,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏
29、损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,156,440,697.6417,182,339.752,471,744.51,96,660,567.295,238,002.621,000,058.40,115,639,586.856,240,515.48350,012.70,82,718,034.972,207,358.60,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,171,151,292.8837,887,374.33133,263,918.55,100,898,511.513,868,996.3097,029,515
30、.21,121,530,089.6330,636,453.5090,893,636.13,84,925,393.572,098,205.7182,827,187.86,利润,归属于母公司所有者的净,109,174,524.17,97,029,515.21,71,698,368.31,82,827,187.86,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,24,089,394.380.210.21,19,195,267.820.140.14,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,133,263,918.55109,174
31、,524.1724,089,394.38,97,029,515.2197,029,515.21,90,893,636.1371,698,368.3119,195,267.82,82,827,187.8682,827,187.86,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。8,厦门港务发展股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：厦门港务发展股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,
32、730,830,303.45,620,932,773.10,1,364,641,350.59,564,410,945.25,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,7,643,491.35,6,847,847.50,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,231,479,347.391,969,953,142.19,71,305,560.16692,238,333
33、.26,219,550,084.201,591,039,282.29,176,508,968.07740,919,913.32,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,365,798,730.43,590,457,323.53,862,013,032.74,423,177,257.06,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,252,743,669.29114,004,356.66225,295,743.731,957
34、,842,500.11,53,009,633.8320,291,408.8858,688,268.67722,446,634.91,224,120,839.7985,886,926.51194,452,741.561,366,473,540.60,51,908,562.2019,204,232.93127,412,131.49621,702,183.68,流量净额,经营活动产生的现金,12,110,642.08,-30,208,301.65,224,565,741.69,119,217,729.64,二、投资活动产生的现金流量：9,厦门港务发展股份有限公司 2011 年第三季度报告全文收回投资
35、收到的现金,取得投资收益收到的现金,1,286,375.66,1,315,499.19,69,474,610.10,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,1,286,375.66,1,315,499.19,69,474,610.10,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,78,419,276.40,6,178,502.89,75,957,379.80,13,014,704.12,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动
36、现金流出小计,78,419,276.40,6,178,502.89,75,957,379.80,13,014,704.12,流量净额,投资活动产生的现金,-77,132,900.74,-6,178,502.89,-74,641,880.61,56,459,905.98,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,198,108,308.56,169,855,150.33,69,800,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,102,288.53,102,288.53,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配
37、股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,198,108,308.56171,185,405.1336,725,683.3323,958,097.66,169,855,150.33161,937,002.009,742,580.82,69,902,288.53113,642,913.395,491,565.13848,966.11,102,288.5389,500,000.005,987,997.31,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,207,911,088.46,171,679,582.82,119,134,478.52,95,487,997.3
38、1,流量净额,筹资活动产生的现金,-9,802,779.90,-1,824,432.49,-49,232,189.99,-95,385,708.78,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,1,515,993.99,340,170.96,五、现金及现金等价物净增加额,-73,309,044.57,-38,211,237.03,101,031,842.05,80,291,926.84,余额,加：期初现金及现金等价物,565,301,071.74,109,306,726.21,453,922,096.21,58,084,740.87,六、期末现金及现金等价物余额,491,992,027.17,71,095,489.18,554,953,938.26,138,376,667.71,10,厦门港务发展股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,4.5 审计报告,审计意见：未经审计,11,
