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1、,福建众和股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002070,证券简称：众和股份,公告编号：2012-017,福建众和股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人许建成先生、主管会计工作负责人黄燕琴女士及会计机构负责人(会计主管人员)蔡海树先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指
2、标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,162,058,860.601,147,990,898.71488,660,120.002.35本报告期283,594,436.8715,189,325.06-1,288,737.610.000.03110
3、.03111.33%1.30%,2,002,617,500.371,140,309,432.20375,892,400.003.03上年同期299,039,518.0518,053,954.25-65,432,077.99-0.230.03690.03691.67%1.66%,7.96%0.67%30.00%-22.44%增减变动（）-5.16%-15.87%98.03%-100.00%-15.72%-15.72%-0.34%-0.36%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
4、受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额,年初至报告期末金额432,246.64-6,633.77-63,221.06,附注（如适用）,1,-,1,2,3,4,5,6,7,8,9,福建众和股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,所得税影响额,合计,-1.23362,390.58,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,16,764,股东名称（全称）福建君合集团有限公司许木林华宝信托有限责任公司陕西省国际信托股份有限公司-锦江证券信托许建成莆田市精密模具有限公司徐延龙交通
5、银行海富通精选证券投资基金中国农业银行博时创业成长股票型证券投资基金招商银行股份有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量29,145,250 人民币普通股23,695,985 人民币普通股18,200,000 人民币普通股17,476,053 人民币普通股13,646,906 人民币普通股6,558,931 人民币普通股3,606,693 人民币普通股3,502,930 人民币普通股3,499,699 人民币普通股2,493,314 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,行次,项目,注释,期末
6、数（万元）,期初数（万元）,增减额（万元）,增减幅度(%),一,资产负债表项目,应收账款长期股权投资在建工程应交税费,注释 1注释 2注释 3注释 4,20,076.733,000.003,409.821,189.04,13,843.842,584.001,907.23,6,232.893,000.00825.82-718.19,45.02%31.96%-37.66%,应付利息其他流动负债应付股利,注释 5,354.2120,000.00751.78,354.2120,000.00751.78,10,股本资本公积一年内到期的非流动负债,注释 6注释 7,48,866.0123,234.598,
7、300.00,37,589.2434,511.36,11,276.77-11,276.778,300.00,30.00%-32.68%,11,长期借款,注释 8,7,200.00,19,140.00,-11,940.00,-62.38%,2,福建众和股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,行,次,项目,注释,本期发生数（万元）,上年同期发生数（万元）,增减额（万元）,增减幅度(%),二,利润表项目,131415行次,营业税金及附加财务费用营业外支出项目,注释 9注释 10注释 11注释,123.241,327.481.01本期发生数（万元）,212.88882.1364.80上年同期发
8、生数（万元）,-89.64445.35-63.79增减额（万元）,-42.11%50.49%-98.44%增减幅度(%),三,现金流量表项目,161718,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,注释 12注释 13注释 14,-128.87-3,943.1612,942.69,-6,543.21-788.603,707.75,6,414.34-3,154.569,234.94,98.03%400.02%249.07%,一、资产负债表项目注释 1：应收账款报告期末比期初增加 6,232.89 万元，增长比例为 45.02%，主要原因系本期销售的部分大客户
9、账期未满所致。注释 2：长期股权投资报告期末比期初增加 3,000.00 万元，主要原因系公司本期出资 3,000 万元，参股莆田众和小额贷款股份有限公司 20%股份比例。注释 3：在建工程报告期末比期初增加 825.82 万元，增长比例为 31.96%，主要原因系公司二期污水处理工程等未完工继续投入。注释 4：应交税费报告期末比期初减少 718.19 万元，减少比例为 37.66%，主要原因系本期缴纳期初预提税费，应交增值税和应交所得税减少。注释 5：应付利息报告期末比期初增加 354.21 万元、其他流动负债报告期末比期初增加 20,000 万元，主要原因系公司于 2012年 1 月 20
10、 日完成 2012 年度第一期短期融资券 2 亿元人民币的发行，使其他流动负债期末比期初增加 20,000 万，同时计提短期融资券从 2012 年 1 月 20 日至报告期末利息 354.21 万元，使应付利息相应增加。注释 6：应付股利报告期末比期初增加 751.78 万元、股本增加 11,276.77 万元、资本公积相应减少 11,276.77 万元，主要原因系公司于 2012 年 3 月 30 日召开 2011 年度股东大会，审议通过福建众和股份有限公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案，即公司以 2011 年度期末总股本 37,589.24 万股为基数，向全体股东每 10
11、股派发现金 0.2 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，截至报告期末分配预案已审议通过但尚未实施，使应付股利增加 751.78 万元，同时股本增加 11,276.77 万元及资本公积减少 11,276.77 万元。注释 7：一年内到期的非流动负债报告期末比期初增加 8,300 万元，主要系母公司一年内到期的长期借款转入。注释 8：长期借款报告期末比报告期初减少 11,940 万元，减少比例 62.38%，主要原因系本期偿还长期借款 3,640 万元，同时一年内到期的长期借款 8,300 万元转入一年内到期的非流动负债。注释 9：营业税金及附加本期发生数比上年同期发生
12、数减少 89.64 万元，减少比例为 42.11%，主要原因系本期应交增值税比上年同期减少。注释 10：财务费用本期发生数比上年同期发生数增加 445.35 万元，增长比例为 50.49%，主要原因系公司于 2012 年 1 月 20日完成 2012 年度第一期短期融资券 2 亿元人民币的发行，计提短期融资券从 2012 年 1 月 20 日至报告期末利息 354.21 万元，使财务费用相应增加。注释 11：营业外支出本期发生数比上年同期发生数减少 63.79 万元，减少比例为 98.03%，主要原因系上年同期处置固定资产损失 59.83 万元。注释 12：经营活动产生的现金流量净额报告期比上
13、年同期增加 6,414.34 万元，增长比例 98.03%，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 6,221.76 万元，增长 28.11%。注释 13：投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少 3,154.56 万元，下降比例 400.02%，主要系公司本期出资 3,000万元，参股莆田众和小额贷款股份有限公司 20%股份比例。注释 14：筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 9,234.94 万元，增长比例 249.07%，主要系本期公司于 20123,、,福建众和股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文年 1 月 20 日完成 2012 年度第一
14、期短期融资券 2 亿元人民币的发行，同时偿还银行借款 6,010 万元，使筹资活动产生的现金流量净额增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报
15、告书中所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,不适用不适用,履行情况,重大资产重组时所作承诺 无,无股东许金和及其家族成员许建成、许木林承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前,不适用,发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,股东许金和及其家族成员许建成、许木林1、公司股东许金和先生、许建成先生、许木林先生、莆田市华纶鞋业有限公司（现福建君合集团有限公司）莆田市天宇房地产开发有限公司和莆田市精密模具,已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。同时，许金和、许建成、许 报告期内，公司上述股东均严格履行木林作为发行人董事承诺：在承诺的限售 了承诺。期届满后，在其任
16、职期间内每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。避免同业竞争的承诺：1、在本公司（本人）持有贵公司 5%以上股份期间内，本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业、公司或其他经济组织将不在中国 1、报告期内，公司上述股东均履行了境内外以任何形式从事与贵公司主营业 上述承诺，未发生同业竞争的情况。2、务或者主要产品相竞争或者构成竞争威 许木林先生遵守承诺，未出现同业竞胁的业务活动，包括在中国境内外投资、争情况。收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若贵公司将来开4,：,机构,福建
17、众和股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文有限公司；2、股 拓新的业务领域，贵公司享有优先权，本东许木林先生 公司（本人）控制的其他公司、企业或经济组织将不再发展同类业务。2、在辞职之日起 5 年内，不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市
18、公司股东的净利润（元）,-20.00%,10.00%40,950,184.00,业绩变动的原因说明,1、欧债危机持续升级，对国际市场需求产生负面影响；2、主要原材料坯布价格波动及能源涨价、人工成本的提高给公司业绩造成一定影响。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 03 月 15 厦门磐基中心商务日 楼 1607,实地调研,东兴证券、诺安基 公司经营情况、市场拓展情况、金研究员 行业趋势情况等。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用5,
