张家界:第一季度报告正文.ppt

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1、,-,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码:000430,证券简称:张家界,公告编号:2012-20,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李智勇、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人(会计主管人员)向秀声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单

2、位:元,本报告期末,上年度期末,增减变动(),资产总额(元)归属于上市公司股东的所有者权益(元)总股本(股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)营业总收入(元)归属于上市公司股东的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),418,140,966.97273,050,880.57320,835,149.000.85本报告期55,526,738.59-7,382,859.41-15,347,192.24-0.05-0.0230-0.02

3、30-2.67%-3.30%,447,968,210.76280,417,081.13320,835,149.000.87上年同期41,937,186.55-12,010,264.92-19,757,614.01-0.06-0.0374-0.0374-6.50%,-6.66%-2.63%0.00%-2.30%增减变动()32.40%38.53%22.32%16.67%38.50%38.50%3.83%,非经常性损益项目 适用 不适用单位:元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上

4、述各项之外的其他营业外收入和支出合计,年初至报告期末金额2,645.772,225,294.00103,571.872,331,511.64,附注(如适用),1,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股,报告期末股东总数(户),前十名无限售条件流通股股东持股情况,22,724,股东名称(全称)中国工商银行景顺长城中小盘股票型证券投资基金中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金中国建银投资有限责任公司中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国农业银行景顺长城内需增长开放式证券投资基金中国银行华

5、夏大盘精选证券投资基金英国保诚资产管理(香港)有限公司兴业银行股份有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)中国工商银行海富通中小盘股票型证券投资基金中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量6,197,202 人民币普通股6,181,866 人民币普通股6,120,000 人民币普通股4,000,000 人民币普通股3,580,640 人民币普通股3,287,065 人民币普通股3,063,184 人民币普通股2,982,333 人民币普通股2,500,231 人民币普通股2,241,655 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财

6、务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、营业总收入 55,526,738.59 元,较上年同期 41,937,186.55 元增长了 13,589,552.04 元,增幅达 32.40%的主要原因是本报告期公司旗下旅行社接待游客量大幅增长。2、营业总成本 63,871,448.62 元,较上年同期 53,091,227.47 元增长加 10,780,221.15 元,增幅达 20.31%的主要原因是本报告期公司旗下旅行社接待游客量大幅增长使得营业收入增加,营业成本也相应增加。3、归属于上市公司股东的净利润-7,382,859.41 元,较上年同期-12,010,264.92 元,增长了

7、4,410,421.77 元,增幅达 38.53%的主要原因是公司本期收到贴息增加 207 万元,财务费用减少 262 万元。4、财务费用 1,920,507.25 元,较上年同期 4,543,393.23 元减少 2,622,885.98 元的主要原因是本报告期公司和公司子公司宝峰湖公司减少了贷款利息。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

8、适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,无无,履行情况,(一)关于股份锁定的承诺(二)避免同业竞争的承诺(三)关于减少并规范关联交易的承诺(四)关于保持上市公,重大资产重组时所作承诺,张家界市经济发展投资集团有限公司及其一致行动人土地房产公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司、张家界国家森林公园管理处,司独立性的承诺(五)关于

9、环保客运调度大楼未取得土地使用权证的承诺函(六)关于对环保客运 相关股份已锁定,其他承诺内容按要求履行固定资产更新资金需求提供支持的承诺(七)关于过渡期损益的承诺(八)关于标的资产业绩补偿的承诺及协议(九)上市公司与张经投、武陵源旅游公司及森林公园管理处于 2010年 9 月 15 日签订了盈利预测补偿协议,发行时所作承诺其他承诺(含追加承诺),无无,无无,无无,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况

10、适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 02 月 14日2012 年 02 月 14日2012 年 02 月 14日2012 年 02 月 23日2012 年 03 月 28日,接待地点公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象类型机构机构机构机构机构,接待对象民生证券研究员申万基金研究员长江证券研究员中信证券研究员中原证券研究员,谈论的主要内容及提供的资料公司目前的形势状况和未来的发展公司目前的形势状况和未来的发展公司目前的形势状况和未来的发展公司目前的形势状况和未来的发展公司目前的形势状况和未来的发展,2012 年 03 月 30日,公司会议室,实地调研,机构,第一创业证券研究 公司目前的形势状况和未来的员 发展,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4,

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