御银股份：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,-,广州御银科技股份有限公司 2010 年第三季度报告全文广州御银科技股份有限公司 2010 年第三季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名吴宁,未亲自出席董事职务董事,未亲自出席会议原因因工作需要出差,被委托人姓名王志杰,1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人杨文江、主管会计工作负责人王志杰及会计机构负责人(会计

2、主管人员)陈国军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,140,644,263.711,050,277,511.72264,946,500.003.96,1,121,399,380.18978,483,253.12264,946,500.003.69,1.72%7.34%0.00%7.32%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增

3、减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,104,617,463.3014,985,000.090.060.061.44%1.53%,13.14%28.50%20.00%20.00%-0.98%-0.96%,344,618,180.0671,794,258.60-56,115,911.02-0.210.270.277.08%7.09%,4.43%6.77%78.71%51.29%-10.00

4、%-10.00%-6.87%-7.01%,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额1,852,921.00-1,943,021.77-18,311.26-108,412.03,附注,1,广州御银科技股份有限公司 2010 年第三季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,160,股东名称（全称）何海潮赵安静中信信托有限责任公司从容成

5、长 8 期中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金吴彪罗灿裕黄撒谷上海中路实业有限公司中国对外经济贸易信托有限公司双赢 9 期华宏祥,期末持有无限售条件流通股的数量5,263,6371,877,1611,633,2491,532,9481,084,5001,069,700850,826681,716611,854599,400,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债情况（1）货币资金较期初减少 47.36%

6、，主要原因是报告期内公司偿还银行借款、加大生产经营的投入和按募集资金用途投入相应款项所致；（2）应收账款较期初增长 121.05%，主要原因是报告期内公司加大 ATM 产品销售力度，应收账款相应增加所致；（3）预付款项较期初增长 103.15%，主要原因是随着公司生产经营规模的扩大，加大材料采购的支出所致；（4）其他应收款较期初增长 259.04%，主要原因是公司投资投标保证金和员工备用金借款增加所致；（5）在建工程较期初增长 103.80%，主要原因是公司增加与银行合作设备的投入所致；（6）长期待摊费用较期初减少 37.35%，主要原因是公司的装修工程费用按规定在报告期内摊销所致；（7）短期

7、借款较期初减少 100.00%，主要原因是公司根据生产经营的需要，归还银行借款所致；（8）应付票据较期初减少 51.40%，主要原因是公司承兑到期的商业汇票所致；（9）应付账款较期初增长 95.14%，主要原因是报告期内公司加大了原材料的采购支出，应付给供应商货款增加所致；（10）预收款项较期初减少 63.70%，主要原因是报告期内公司 ATM 上线验收将客户预收款确认为营业收入所致；（11）应交税费较期初减少 52.29%，主要原因是公司缴纳了期初税费及本报告期增值税留抵增加所致；（12）其他应付款较期初减少 54.05%，主要原因是报告期内公司支付期初其他应付款项所致；（13）未分配利润较

8、期初增长 41.76%，主要原因是报告期新增净利润所致。2、损益情况（1）财务费用较上年同期减少 84.32%，主要原因是报告期内银行借款利息支出大幅减少所致；（2）资产减值损失较上年同期增长 205.82%，主要原因是随着应收款项的增加，相应增加资产减值损失的计提金额所致；（3）营业外支出较上年同期增长 82.50%，主要原因是公司材料报废比上年同期增加所致；（4）所得税费用较上年同期减少 44.31%，主要原因是报告期内公司及子公司享受税收优惠政策的影响所致。3、现金流量情况（1）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 55.94%，主要原因是报告期内员工归还备用金借款金额比上年同期减

9、少所致；2,广州御银科技股份有限公司 2010 年第三季度报告全文（2）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 43.93%，主要原因是报告期内因公司业务增长导致相应费用等支出增加所致；（3）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 78.71%，主要原因是报告期内公司加大原材料采购支出和市场投入所致；（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 36.52%，主要原因是报告期内公司加大合作运营设备的投入所致；（5）投资支付的现金较上年同期减少 100.00%，主要原因是报告期内公司根据业务规划的需要，减少投资支出所致；（6）取得借款收到的现金较上年同期增长 33.1

10、8%，主要原因是报告期内取得银行借款所致，该借款已于报告期内归还；（7）偿还债务支付的现金较上年同期增长 72.82%，主要原因是报告期内公司根据生产经营的需要，归还银行借款所致；（8）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 80.74%，主要原因是报告期内银行借款余额少于上年同期，利息支出减少所致；（9）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 210.25%，主要原因是报告期内归还银行借款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.

11、2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用报告期内，公司与中国邮政储蓄银行有限责任公司签署了2009 年中国邮政集团金融设备集中采购项目合同书（ATM），合同金额为人民币 68,346,000.00 元。该价款包含公司提供设备、设备的安装调试、检验、测试以及软件升级、保修等相关服务。详见公司于 2010 年 2 月 23 日在证券时报、巨潮资讯网上刊登的 2010-006 号重大合同公告，目前该合同履行情况正常。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时

12、所作承诺其他承诺（含追加承诺）,承诺人-杨文江-,承诺内容-避免同业竞争的承诺-,-按照承诺履行-,履行情况,3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,2010 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：,0.00%,50.00%,3,：,广州御银科技股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,2009 年度经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）公司经营情况良好，业绩平稳增长。,90,815,103.05,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1

13、证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广州御银科技股份有限公司,2010 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,191,907,312.46,190,500,525.02,364,564,971.32,356,329,265.45,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,140,091,319.7034,687,393.86,130,825,307.2634,527,393.86,63,375,294.3517,074,804.17,122,640,208.3515,819,3

14、00.71,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,52,263,829.85,20,563,654.00,14,556,738.24,11,664,492.23,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产,105,724,000.7045,534,452.80,110,966,147.9533,668,368.69,97,890,045.6843,093,544.42,116,218,176.2034,650,631.23,其他流动资产,流动资产合计,570,208,309.37,521,051,396.78,600,555,398.18,657,322,074

15、.17,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款长期股权投资,88,326,416.9427,730,460.00,68,676,572.6145,722,718.86,80,613,481.4425,060,000.00,56,961,456.2143,052,258.86,投资性房地产,固定资产在建工程,342,830,993.80103,598,889.87,341,399,415.24103,598,889.87,356,299,917.8850,833,719.36,355,327,910.7350,833,719.36,4,广州御银科技股份有限公司 20

16、10 年第三季度报告全文工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,265,917.34,276,774.16,320,955.21,318,441.99,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,918,086.646,765,189.75,918,086.646,223,747.20,1,465,401.186,250,506.93,1,465,401.185,664,893.78,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,570,435,954.341,140,644,263.71,566,816,204.581,087,867,601.36,520,843,982.001,12

17、1,399,380.18,513,624,082.111,170,946,156.28,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,31,000,000.00,31,000,000.00,应付票据应付账款预收款项,3,591,994.2628,374,064.4311,246,142.82,3,591,994.2626,841,651.8911,161,142.82,7,390,574.6714,540,551.2530,978,554.01,7,390,574.6725,683,316.8330,893,554.01,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职

18、工薪酬应交税费,2,037,640.288,919,154.02,1,752,823.669,287,397.78,1,587,989.6118,695,873.74,1,422,896.9016,295,945.12,应付利息应付股利,其他应付款,3,268,109.55,48,590,271.45,7,112,106.22,96,042,136.38,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,57,437,105.36,101,225,281.86,111,305,649.50,208,728,423.91,非流动负债：长期借款

19、应付债券长期应付款专项应付款,预计负债递延所得税负债,26,631,900.006,297,746.63,26,631,900.006,297,746.63,25,608,000.006,002,477.56,25,608,000.006,002,477.56,其他非流动负债5,广州御银科技股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,非流动负债合计负债合计,32,929,646.6390,366,751.99,32,929,646.63134,154,928.49,31,610,477.56142,916,127.06,31,610,477.56240,338,901.47,所有者权益（或股东

20、权益）：,实收资本（或股本）资本公积,264,946,500.00517,854,658.17,264,946,500.00517,854,658.17,264,946,500.00517,854,658.17,264,946,500.00517,854,658.17,减：库存股专项储备,盈余公积,23,757,296.65,23,757,296.65,23,757,296.65,23,757,296.65,一般风险准备,未分配利润,243,719,056.90,147,154,218.05,171,924,798.30,124,048,799.99,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合

21、计,1,050,277,511.72,953,712,672.87,978,483,253.12,930,607,254.81,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,050,277,511.721,140,644,263.71,953,712,672.871,087,867,601.36,978,483,253.121,121,399,380.18,930,607,254.811,170,946,156.28,4.2 本报告期利润表,编制单位：广州御银科技股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：

22、营业收入,104,617,463.30104,617,463.30,96,832,049.2596,832,049.25,92,467,608.2692,467,608.26,92,467,608.2692,467,608.26,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,88,518,800.6548,325,123.98,79,549,337.4747,835,027.19,79,150,657.9544,394,565.16,78,088,444.4944,702,257.47,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业

23、税金及附加销售费用管理费用财务费用,3,894,711.9814,865,968.2921,428,293.124,703.28,3,720,106.7810,161,126.6517,833,013.5463.31,3,765,936.7213,544,267.8115,604,727.361,841,160.90,3,656,090.5513,527,464.8714,585,688.841,616,942.76,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益6,广州御银科技股份有限公司 2010 年第三季度报告全文

24、汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,16,098,662.652,745,300.911,054,277.81,17,282,711.781,443,420.791,047,027.81,13,316,950.312,939,487.18489,820.78,14,379,163.772,034,871.82489,820.78,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,17,789,685.752,804,685.6614,985,00

25、0.0914,985,000.09,17,679,104.762,509,145.6815,169,959.0815,169,959.08,15,766,616.714,105,377.4211,661,239.2911,661,239.29,15,924,214.811,685,211.4814,239,003.3314,239,003.33,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.060.06,0.060.06,0.050.05,0.060.06,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,14,985,000.0914,985,000

26、.09,15,169,959.0815,169,959.08,11,661,239.2911,661,239.29,14,239,003.3314,239,003.33,归属于少数股东的综合收益总额4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：广州御银科技股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,344,618,180.06344,618,180.06,295,626,300.47295,626,300.47,330,012,126.13330,012,126.13,328,571,322.74328,571

27、,322.74,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,275,544,310.72162,687,018.69,269,644,263.61177,120,649.05,260,067,983.13157,188,573.57,261,697,994.77161,969,398.37,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,10,221,744.0743,784,025.7651,635,536.681,082,412.226,133,573.30,9,266,677.0

28、237,587,466.9142,480,735.821,077,252.682,111,482.13,9,796,565.1737,664,560.0546,510,141.026,902,556.842,005,586.48,9,518,779.5037,609,447.9742,403,082.836,353,624.623,843,661.48,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7,广州御银科技股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,投资收益（损失以“-”号填列）,6,072.00,6,072.00,5,152.11,5,152.11,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇

29、兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,69,079,941.3410,365,928.831,987,824.76,25,988,108.863,970,313.821,975,424.76,69,949,295.118,549,711.191,089,231.11,66,878,480.087,453,044.561,089,231.11,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,77,458,045.415,663,786.8171,79

30、4,258.6071,794,258.60,27,982,997.924,877,579.8623,105,418.0623,105,418.06,77,409,775.1910,170,878.3667,238,896.8367,238,896.83,73,242,293.538,684,664.9264,557,628.6164,557,628.61,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.270.27,0.090.09,0.300.30,0.290.29,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,71,794,258.6071,79

31、4,258.60,23,105,418.0623,105,418.06,67,238,896.8367,238,896.83,64,557,628.6164,557,628.61,归属于少数股东的综合收益总额4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：广州御银科技股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,270,137,617.74,272,672,390.94,242,207,258.53,240,492,509.04,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

32、向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,11,220,847.312,452,760.20283,811,225.25166,800,236.97,3,957,599.712,439,452.70279,069,443.35165,895,281.47,10,786,271.965,567,398.48258,560,928.97162,846,94

33、4.31,10,163,451.455,753,212.69256,409,173.18157,720,909.52,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额8,广州御银科技股份有限公司 2010 年第三季度报告全文支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,18,893,554.4440,466,426.75113,766,918.11339,927,136.27-56,115,911.02,16,275,605.8325,960

34、,796.15120,883,943.09329,015,626.54-49,946,183.19,15,640,674.8532,429,771.9979,043,213.15289,960,604.30-31,399,675.33,14,762,762.3929,079,856.7193,477,687.16295,041,215.78-38,632,042.60,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,6,072.00,6,072.00,5,152.11,5,152.11,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

35、净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,6,072.0082,755,102.01,6,072.0082,095,911.41,5,152.1160,617,877.3615,000,000.00,5,152.1160,034,628.369,800,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,82,755,102.01-82,749,030.01,82,095,911.41-82,089,839.41,75,617,

36、877.36-75,612,725.25,69,834,628.36-69,829,476.25,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,311,988,041.00,311,988,041.00,234,260,472.02,214,260,472.02,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,311,988,041.00342,988,041.001,258,287.69,311,988,041.00342,988,041.001,258,28

37、7.69,234,260,472.02198,467,422.646,532,934.06,214,260,472.02178,467,422.645,979,405.69,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,344,246,328.69-32,258,287.69,344,246,328.69-32,258,287.69,205,000,356.7029,260,115.32,184,446,828.3329,813,643.69,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-171,123,228.72363,030,541.18191,907,312.46,-164,294,310.29354,794,835.31190,500,525.02,-77,752,285.26113,658,654.3835,906,369.12,-78,647,875.16107,304,597.0428,656,721.88,9,广州御银科技股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,4.5 审计报告,审计意见：未经审计,广州御银科技股份有限公司,2010 年 10 月 25 日,10,