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1、浙江海越股份有限公司 2012 年半年度报告摘要浙江海越股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。,未出席董事姓名张中木,未出席董事职务董事,未出席董事的说明工作原因,被委托人姓名刘振辉,1.31.4 公司半年度财务报告未经审计。1.5 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
2、否1.6 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.7 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,海越股份600387上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真第 1 页 共 23 页,陈海平浙江省诸暨市西施大街 59 号0575-870161610575-87032163,吕燕飞浙江省诸暨市西施大街 59 号0575-870161610575-87032163,0,浙江海越股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,
3、电子信箱,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,2,524,931,684.61971,352,470.622.5158报告期（16 月）-4,277,533.5766,686,
4、930.6526,941,779.5214,840.980.070.072.8185,474,117.150.2214,2,269,389,007.22948,467,438.322.4565上年同期23,840,868.9422,261,057.0020,161,607.1023,294,481.080.050.060.052.16-40,196,495.88-0.1041,11.262.412.41本报告期比上年同期增减(%)-117.94199.5733.63-99.9440.00-100.0040.00增加 0.65 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：
5、元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表第 2 页 共 23 页,金额,140,375.2171,689,154.00-865,064.99-17,773,378.92-26,264,146.7626,926,938.54,无,浙江海越股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比
6、例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,585,000,0.15,-97,500-97,500,487,500,0.13,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,585,000585,000,0.150.15,-97,500-97,500,-97,500-97,500,487,500487,500,0.130.13,境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,385,515,000385,515,000,99.8599.85,97,50097,500,97,50
7、097,500,385,612,500385,612,500,99.8799.87,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,386,100,000,100.00,386,100,000,100.00,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,24,226 户,股东名称海口海越经济开发有限公司浙江省经协集团有限公司中国银行股份有限公司华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪中国人民人寿保险股份有限公司传统普通保险产品上海证券有限责任公司中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红
8、蔡文胜,股东性质境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人,持股比例(%)22.114.392.392.091.471.311.241.03,持股总数85,348,73816,932,2869,239,9378,056,8405,682,5095,074,9014,801,4903,959,596,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量未知未知未知未知未知未知未知,第 3 页 共 23 页,明,3.3,浙江海越股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,王杰浙江农资集团有限公司,境内自然人境内非国有法人,0.860.74,3
9、,304,6642,850,000,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称海口海越经济开发有限公司浙江省经协集团有限公司中国银行股份有限公司华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001沪中国人民人寿保险股份有限公司传统普通保险产品上海证券有限责任公司中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红蔡文胜王杰浙江农资集团有限公司,持有无限售条件股份的数量85,348,73816,932,2869,239,9378,056,8405,682,5095,074,9014,801,4903,959,5963,304,6642,850,000,
10、股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名无限售条件股东中海口海越经济开发有限公司是公司第一大股东。浙,上述股东关联关系或一致行动的说,江省经协集团有限公司、浙江农资集团有限公司与本公司存在关联关系，公,司未知其它股东之间是否有关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或
11、分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,第 4 页 共 23 页,浙江海越股份有限公司 2012 年半年度报告摘要分行业,成品油销售液化气销售商品销售公路征费房屋租赁,503,077,373.82103,238,376.5489,150,834.227,666,045.007,632,595.68,494,476,864.59100,244,164.6288,915,394.443,735,751.643,678,107.93,1.712.900.2651.2751.81,-47.187.1966
12、4.76-0.2714.94,-46.736.56703.590.0134.42,减少 0.82 个百分点增加 0.57 个百分点减少 4.82 个百分点减少 0.13 个百分点减少 6.99 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内销售国外销售,地区,营业收入710,765,225.26,营业收入比上年增减（%）-30.97-100.00,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用,利润表项目,本期数,上年同期数,
13、变动幅度,变动原因说明,营业收入营业成本,718,746,594.10693,484,509.01,1,080,630,157.231,043,065,934.18,-33.49%主要系本期成品油销售减少。-33.51%主要系本期成品油销售减少。,主要系全资子公司浙江天越创业投资有限公司,公允价值变动,1,770,664.08,-2,346,535.52,175.46%,本期交易性金融资产公允价值变动增加。主要系本期公司权益法核算的长期股权投资收,投资收益,34,754,158.36,50,180,936.14,-30.74%,益减少。主要系子公司宁波海越新材料有限公司本期收,营业外收入,71
14、,829,529.51,940,722.49,7535.57%,到政府扶持奖励资金 71,637,454.00 元。,营业外支出,865,064.99,2,520,534.43,-65.68%主要系公司本期捐赠支出减少。,主要系公司本期应纳税所得额增加导致当期所,所得税费用,18,392,875.01,3,985,571.99,361.49%,得税费用增加。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用第 5 页 共 23 页,浙江海越股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称138 万吨
15、/年丙烷与混合碳四利用项目合计,项目金额90,166,622.1190,166,622.11,项目进度2.18%/,项目收益情况尚未产生效益/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担
16、保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:万元 币种:人民币,担保对象名称浙江省耀江实业集,发生日期(协议签署日)2011 年 10 月 24,担保金额3,000.00,担保类型连带责,担保期2012 年 5 月 22 日,担保是否履行完毕否,是否为关联方担保否,第 6 页 共 23 页,0,0,0,0,0,0,浙江海越股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,团有限公司,日,任担保,2012 年 11 月 22 日,浙江省耀江实业集团有限公司海亮集团有限公司海亮集团有限公司海亮集团有限公司海亮集团有限公司海亮集团有限公司海亮集团有限公司海亮集团有限公司千足珍珠集团股份有限公司千足珍珠集团股份
17、有限公司浙江盾安人工环境股份有限公司浙江盾安人工环境股份有限公司浙江盾安人工环境股份有限公司浙江盾安人工环境股份有限公司,2011 年 10 月 24日2012 年 3 月 12 日2012 年 3 月 12 日2012 年 3 月 12 日2011 年 7 月 20 日2012 年 5 月 18 日2012 年 5 月 18 日2012 年 5 月 28 日2012 年 6 月 29 日2012 年 5 月 24 日2010 年 12 月 29日2010 年 12 月 29日2010 年 12 月 29日2010 年 12 月 29日,2,000.003,000.002,000.004,99
18、8.005,000.006,000.002,490.001,510.002,000.001,480.0097.372,000.002,850.002,472.60,连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保,2012 年 5 月 25 日2012 年 11 月 25 日2012 年 6 月 11 日2013 年 6 月 10 日2012 年 5 月 11 日2012 年 11 月 11 日2012 年 3 月 22 日2012 年 9 月 22 日2011 年 8 月
19、18 日2012 年 8 月 18 日2012 年 5 月 18 日2012 年 11 月 18 日2012 年 6 月 26 日2012 年 12 月 26 日2011 年 10 月 19 日2012 年 10 月 18 日2012 年 6 月 29 日2012 年 12 月 27 日2012 年 5 月 24 日2013 年 5 月 13 日2011 年 11 月 25 日2015 年 9 月 25 日2012 年 1 月 6 日2013年 1 月 4 日2012 年 2 月 24 日2012 年 8 月 24 日2012 年 2 月 9 日2012年 8 月 8 日,否否否否否否否否否否
20、否否否否,否否否否否否否否否否否否否否,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,63,218.4740,897.9740,897.9742.10,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金,关联方向上市公司提供资金,海口海
21、越经济开发有限公司合计,发生额,余额,发生额5,000,000.005,000,000.00,余额,0.000.00,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元，余额 0.00 元。第 7 页 共 23 页,1,2,3,4,5,6,7,/,浙江海越股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币,诉讼(仲裁)基本情况注,诉讼(仲裁)涉及金额6,539.43,诉讼(仲裁)进展注,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,注2004 年 6 月 15 日全资子公司诸暨市杭金公路管理有限公司与杭州市萧山公路
22、开发有限公司（以下简称萧山公路公司）、杭州市萧山区交通局（以下简称萧山区交通局）和诸暨市交通局签订关于 03 省道萧山收费站(河上)诸暨归并收费有关事宜的协议。2010 年 6 月 17 日，诸暨市杭金公路管理有限公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求萧山公路公司、萧山交通局严格执行该协议，并由萧山公路公司和萧山交通局承担因违反协议约定给公司造成的经济损失。目前本案尚在审理中。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,序号,证券品种股票股票股票股票股票股票股票,证券代码6001666016886005876004816006086002086
23、00545,证券简称福田汽车华泰证券新华医疗双良节能ST 沪科新湖中宝新疆城建,最初投资成本（元）5,577,111.365,025,200.001,607,552.344,787,608.751,376,500.001,521,818.18383,476.22,持有数量（股）551,012310,000117,000270,600200,000270,00050,000,期末账面价值（元）3,939,735.803,255,000.002,922,660.001,937,496.001,154,000.001,115,100.00287,000.00,占期末证券投资比例（）26.9722.2
24、820.0013.267.907.631.96,报告期损益（元）804,477.52877,300.00-305,460.00-18,942.00368,000.00191,700.0018,500.00,合计,20,279,266.85,14,610,991.80,100,1,935,575.52,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元,证券代码601588,证券简称北辰实业,最初投资成本64,800,000.00,占该公司股权比例（）0.8,期末账面价值76,950,000.00,报告期损益810,000.00,报告期所有者权益变动2,430,000.00,会计核算科
25、目可供出售,股份来源参股,第 8 页 共 23 页,/,/,/,/,/,/,1,2,4,5,浙江海越股份有限公司 2012 年半年度报告摘要金融资产可供,601328,交通银行,613,173.00,0.0007,1,898,836.84,41,824.60,18,821.06,出售金融,参股,资产可供,002647,宏磊股份,32,537,400.00,3.75,66,507,000.00,633,400.00,-4,988,025.00,出售金融,参股,资产,合计,97,950,573.00,145,355,836.84,1,485,224.60,-2,539,203.94,6.6.3 持
26、有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,占该公持有数量（股）司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,浙江诸暨农村合作银行,1,885,000.00,1,885,000.00,0.38,1,885,000.00,270,000.00,270,000.00,长期股权投资,参股,合计,1,885,000.00,1,885,000.00,1,885,000.00,270,000.00,270,000.00,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表201
27、2 年 6 月 30 日,编制单位:浙江海越股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金第 9 页 共 23 页,354,633,478.9114,610,991.805,325,955.50212,753,060.18,285,975,500.8212,417,507.724,491,528.6052,481,284.42,3,5,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,浙江海越股份有限公司 2012 年
28、半年度报告摘要应收利息,应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费第 10 页 共 23 页,21,1,622,539.122,981,115.02132,183,845.1
29、7724,110,985.70145,355,836.84218,030,328.34491,366,138.51124,959,167.33297,928,970.4096,473,398.58421,656,434.841,611,441.403,438,982.671,800,820,698.912,524,931,684.61635,037,599.0015,093,126.3054,689,057.08435,047.88-362,027.65,2,306,000.0026,521,486.9491,983,186.952,719,750.99478,896,246.44148,74
30、1,442.08218,030,328.34502,636,608.77127,797,919.76304,311,566.9657,180,185.51426,193,065.711,956,750.283,644,893.371,790,492,760.782,269,389,007.22630,000,000.0030,000,000.0017,835,132.774,843,763.253,984,544.538,314,158.64,26,27,28,29,30,31,18,32,33,34,35,36,浙江海越股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付利息应付股利其他应付款应付
31、分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,597,227.794,102,693.6915,331,807.5925,000,000.00750,924,531.68200,000,000.0020,000,000.0011,851,315.97
32、229,516,666.67461,367,982.641,212,292,514.32386,100,000.00215,081,834.13111,034,065.34259,136,571.15971,352,470.62341,286,699.671,312,639,170.292,524,931,684.61,1,516,100.004,102,693.6912,476,368.5315,000,000.00728,072,761.41127,500,000.0020,000,000.0012,697,717.27210,716,666.67370,914,383.941,098,9
33、87,145.35386,100,000.00219,138,581.35111,034,065.34232,194,791.63948,467,438.32221,934,423.551,170,401,861.872,269,389,007.22,法定代表人：吕小奎,主管会计工作负责人：彭齐放母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,会计机构负责人：沈晓萍,编制单位:浙江海越股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：第 11 页 共 23 页,1,2,3,浙江海越股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付
34、款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利第 12 页 共 23 页,196,952,915.6338,505,533.28593,684.011,622,539.1238,294,512.8793,065,712.26369,034,897.17145
35、,355,836.84218,030,328.34937,642,444.893,025,651.56188,659,409.646,306,776.4715,864,251.01595,478.141,515,480,176.891,884,515,074.06593,000,000.001,771,659.5050,337,150.2094,269.68-14,900,028.241,172,227.794,102,693.69,204,876,677.5929,667,135.0530,933,481.752,306,000.00138,012,398.4057,270,491.072,
36、719,750.99465,785,934.85148,741,442.08218,030,328.34846,759,951.943,108,571.38197,387,061.081,734,797.9716,095,954.39479,391.521,432,337,498.701,898,123,433.55630,000,000.0030,000,000.00617,024.22592,150.202,336,750.347,728,325.871,220,016.674,102,693.69,37,37,浙江海越股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其他应付款一年内到期的非流动
37、负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,11,208,137.02646,786,109.6420,000,000.0011,851,315.97229,516,666.67261,367,982.64908,154,092.28386,100,000.00215,100,238.45111,034,065.34264,126,677.99
38、976,360,981.781,884,515,074.06,10,416,107.26687,013,068.2520,000,000.0012,697,717.27210,716,666.67243,414,383.94930,427,452.19386,100,000.00219,156,985.67111,034,065.34251,404,930.35967,695,981.361,898,123,433.55,法定代表人：吕小奎,主管会计工作负责人：彭齐放合并利润表2012 年 16 月,会计机构负责人：沈晓萍,编制单位:浙江海越股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业总
39、收入其中：营业收入,附注,本期金额718,746,594.10718,746,594.10,上期金额1,080,630,157.231,080,630,157.23,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出第 13 页 共 23 页,759,548,950.11693,484,509.01,1,104,623,688.911,043,065,934.18,38,39,40,41,44,42,43,45,46,47,4,4,浙江海越股份有限公司 2012 年半年度报告摘要退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售
40、费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,2,160,473.0910,758,537.3225,751,271.9426,894,344.06499,814.691,770,664.0834,754,158.36,1,958,974.6711,937,418.9823,604,552.5223,497,547.99559,260.57-2,346,535.5250,180,936.14,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,-2,884,357.18,11,703,092.43,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“
41、”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-4,277,533.5771,829,529.21865,064.9966,686,930.6518,392,875.0148,294,055.6426,941,779.5221,352,276.120.070.07-4,056,747.2244,237,308.4222
42、,885,032.3021,352,276.12,23,840,868.94940,722.492,520,534.4322,261,057.003,985,571.9918,275,485.0120,161,607.10-1,886,122.090.050.05575,444.7618,850,929.7720,737,051.86-1,886,122.09,法定代表人：吕小奎,主管会计工作负责人：彭齐放母公司利润表2012 年 16 月,会计机构负责人：沈晓萍,编制单位:浙江海越股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本,附注,本期金额734,619,438.807
43、14,908,287.38,上期金额1,072,883,097.851,041,453,557.27,第 14 页 共 23 页,5,浙江海越股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,862,820.546,924,979.0413,682,536.3320,598,122.31-3,329,369.2234,652,779.45,848,556.798,976,060.1315,643,195.0821,922,903.98-6,838,358.3045,717,157.4
44、3,的投资收益,其中：对联营企业和合营企业,-2,820,824.65,11,703,092.43,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,15,624,841.87142,875.21736,013.5215,031,703.562,309,955.9212,721,747.640.030.03-4,056,747.228,665,000.42,36,594,340.33740,200
45、.002,418,611.4934,915,928.844,626,345.6030,289,583.240.080.08575,444.7630,865,028.00,法定代表人：吕小奎,主管会计工作负责人：彭齐放合并现金流量表2012 年 16 月,会计机构负责人：沈晓萍,编制单位:浙江海越股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净
46、增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还第 15 页 共 23 页,904,639,037.131,132,608.28,1,260,529,686.462,353,658.19,50,50,浙江海越股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流
47、量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或
48、偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、第 16 页 共 23 页,123,500,811.671,029,272,457.08867,191,028.9412,554,444.3836,345,778.2027,707,088.41943,798,339.9385,474,117.1525,000,000.0047,139,236.04960,000.0073,099,236.04293,308,252.62422,820.00293,731,072.62-220,631,836.5898,000,000.0098,000,000.00650,037,599.00748,037,
49、599.00562,500,000.0027,679,551.48,50,414,582.201,313,297,926.851,253,190,831.5724,851,520.6511,389,660.7164,062,409.801,353,494,422.73-40,196,495.8872,764.0970,220,180.4115,000.00291,720.3070,599,664.8011,493,238.928,000,000.0019,493,238.9251,106,425.88147,000,000.00147,000,000.001,021,300,272.291,1
50、68,300,272.29828,866,674.7523,300,032.71,浙江海越股份有限公司 2012 年半年度报告摘要利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,590,179,551.48157,858,047.5222,700,328.09274,267,880.82296,968,208.91,852,166,707.46316,133,564.83327,043,494.83116,225,992.46443,269,
