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1、,河南汉威电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：300007,证券简称：汉威电子,公告编号：,河南汉威电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人任红军、主管会计工作负责人申华萍及会计机构负责人(
2、会计主管人员)钱英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码法定代表人上市证券交易所2.2 联系人和联系方式,汉威电子300007任红军深圳证券交易所,项目姓名联系地址电话传真电子信箱,董事会秘书刘瑞玲郑州高新技术开发区雪松路 169 号0371-671691590371-,证券事务代表肖锋郑州高新技术开发区雪松路 169 号0371-671691590371-,2.3 主要财务数据和指标2.3.1 主要会计数据单位：元,项目营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）,报告期96,045,406.8413,203,025.9418,
3、027,647.72,上年同期50,803,372.133,955,287.609,998,858.78,本报告期比上年同期增减（%）89.05%233.81%80.30%,1,-,河南汉威电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）项目总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,14,792,505.1010,877,905.48-12,444,475.27报告期末594,331,298.66522,996,580.77118,000,000.00,8,123
4、,142.192,986,106.696,481,382.34上年度期末593,596,193.64520,004,075.67118,000,000.00,82.10%264.28%-292.00%本报告期末比上年度期末增减（%）0.12%0.58%0.00%,2.3.2 主要财务指标单位：元,项目基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）项目归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,报告期报告期末,0.130.130.092.80%2.
5、06%-0.114.43,上年同期上年度期末,0.070.070.031.65%0.61%0.054.41,本报告期比上年同期增减（%）85.71%85.71%200.00%1.15%1.45%-320.00%本报告期末比上年度期末增减（%）0.45%,2.3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额,4,865,483.88-40,862.10-723,693.27-186,328.
6、893,914,599.62,附注（如适用）,2,河南汉威电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 董事会报告3.1 主营业务产品或服务情况表单位：万元,分产品或服务,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年年同期增减（%）年同期增减（%）同期增减（%）,气体传感器气体检测仪器仪表监控系统,1,281.416,186.661,510.61,637.622,879.92537.77,50.24%53.45%64.40%,50.46%54.30%1,126.84%,70.40%57.22%1,234.75%,-5.82%-0.86%-2.88%,其他,313
7、.35,178.59,43.01%,合计,9,292.02,4,233.90,54.44%,86.43%,88.48%,-0.50%,3.2 主营业务分地区情况单位：万元,国内国外合计,地区,营业收入,7,861.291,743.259,604.54,营业收入比上年增减（%）99.73%52.33%89.05%,3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）
8、发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 适用 不适用3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明 适用 不适用3.8 募集资金使用情况3.8.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用3,否,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,及使用进展情况,河南汉威电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,37,363.950.000.000.00%,本报告期
9、投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,6,771.7318,127.08,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)入金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1)变更)承诺投资项目年产 8 万支红外气体传,项目达到预 本报告期 是否达定可使用状 实现的效 到预计态日期 益 效益,项目可行性是否发生重大变化,感器及 7.5 万台红外气体检测仪仪器仪表项,否,7,020.00,7,020.00,2,320.50,3,100.98,44.17%2011 年 12 月,164.89 是
10、,否,目,年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目,否,8,560.00,8,560.00,2,654.00,3,362.44,39.28%2011 年 12 月,235.13 是,否,客户营销服务网络建设项目,2,577.00,2,577.00,216.49 665.32,25.82%2011 年 06 月,0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,18,157.00,18,157.00,5,190.99,7,128.74,400.02,超募资金投向,投资设立智威宇讯增资子公司创威煤安扩建研发中心,否否否,4,900.003,000.004,500.00,4,900.003,000.004,
11、500.00,0.000.001,580.74,4,900.003,000.002,098.34,100.00%100.00%46.63%,2010 年 06 月02 日2010 年 06 月18 日2012 年 03 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否0.00 不适用 否,归还银行贷款（如有）,1,000.00,1,000.00,0.00,1,000.00,100.00%,补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,13,400.0031,557.00,13,400.0031,557.00,1,580.746,771.73,10,998.3418,127
12、.08,0.00400.02,年产 8 万支红外气体传感器及 7.5 万台红外气体检测仪器仪表项目以及年产 25 万台电化学气体检测仪,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,器仪表项目的设备采购在按照计划进行，两项目的基建部分因公司新购置一块土地与原募投规划用地相邻，为了工业园整体设计效果，公司对该用地重新进行规划，两项目实际跨地块进行，两地块土地证号分别为郑国用【2008】第 0099 号、郑国用【2010】第 0299 号。两项目土建已于 2010 年 9 月开始施工，目前该两项目土建工程正在建设中。客户营销服务网络建设项目根据业务发展需要，正
13、在有序进行。2011 年公司项目可行性未发生重大变化。,适用公司共取得超募资金 19,206.95 万元，其中：超募资金的金额、用途 1、公司第一届董事会第十四次会议审议通过使用超募资金 4,900.00 万元投资设立智威宇讯，本期实际使用 65.44 万元，累计使用 2,572.83 万元；第一届董事会第十五次会议审议通过使用超募资金 3,000.00万元增资全资子公司创威煤安，本期实际使用 117.45 万元，累计使用 389.30 万元。两子公司已于 2010年 6 月完成工商变更事项。2、公司于 2010 年 6 月使用超募资金归还银行贷款 1,000.00 万元。4,河南汉威电子股份
14、有限公司 2011 年半年度报告摘要3、扩建研发中心 4,500.00 万元，本期实际使用资金 1580.74 万元，累计使用 2098.34 万元，项目正在按计划进行。截止报告期末，未计划使用的超募资金为 5,80695 万元。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,不适用不适用不适用适用1、公司从“年产 8 万支红外气体传感器及 7.5 万台红外气体检测仪器仪表项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 1,500 万元用于暂时补充流动资金；从“年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目”尚未使用的闲
15、置募集资金中，使用 2,000 万元用于暂时补充流动资金。公司于 2011 年 5 月开始使用该部分补充流动资金的闲置募集资金，截止本期末，已使用该部分闲置资金 3,000 万元。,2、公司于 2011 年 4 月 29 日归还了 2010 年使用超募资金暂时补充流动资金的 2900 万到募集资金账户。项目实施出现募集资 适用金结余的金额及原因 项目尚未完工,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无。情况3.8.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用3.8.3 重大非募集资金项目情况 适用 不适用3.9 董事会下半年
16、的经营计划修改计划 适用 不适用3.10 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用2011 年 4 月 28 日召开的 2010 年度股东大会审议通过公司 2010 年度分红派息方案，以公司现有总股本 11,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计分配现金红利 1,180 万元。2011 年 6 月 3 日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了2010 年度权益分派实施公告：股权登记日为 2011 年6 月 9 日，除息日为 2011 年 6 月 10 日。截至报告期末，公司全体股东的现金红利已全部发放完成。3.11 预测年初至下一报
17、告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用5,河南汉威电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,4 重要事项,4.1 重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,4.2 收购、出售资产及资产重组,4.2.1 收购资产,适用 不适用,4.2.2 出售资产,适用 不适用,4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务
18、状况的影响,适用 不适用,4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明,适用 不适用,2011 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了河南汉威电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要，具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站上的相关公告。目前公司股权激励相关材料已报送至中国证监会，正在备案过程中。,公司股票期权激励计划尚需经中国证监会备案无异议、公司股东大会批准后方可实施。,4.4 重大关联交易,4.4.1 与日常经营相关的关联交易,适用 不适用,4.4.2 关联债权债务往来,适用 不适用,6,0,0,0,0,0,0,
19、0,0,河南汉威电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要4.5 担保事项 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 承诺事项履行情况 适用 不适用1、公司实际控制人任红军、钟超严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺。2、公司全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺。3、公司实际控制人任红军、钟超严格履行公司上市前作出的关于规范关联交易的承诺，未与公司发生关联交易。4、公司控股股东任红军严格履行关于劳务派遣而可能承担连带赔偿责任的承诺。报告期内，公司不存在由于劳务派遣所产生的法律纠纷及经济损失。
20、5、公司实际控制人任红军和钟超严格履行关于创威煤安取得土地使用权相关事项的承诺。报告期内，公司及创威煤安不存在因创威煤安取得土地使用权而补交相关费用或承担相关损失的现象。6、公司控股股东任红军严格履行关于注销汉威安仪相关事项的承诺。报告期内，汉威安仪不存在因注销、债权债务、税务等任何有关事项遭致任何政府部门、法人单位或个人的处罚、索赔、起诉或仲裁的情况。5 股本变动及股东情况5.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,一、有限售条件股份 56,847,320,数量,比例48.18%,发行新股0,送股,0,公积金转股0,其他,0,小计,数量0 56,847,3
21、20,比例48.18%,1、国家持股2、国有法人持股,00,0.00%0.00%,00,00,00,00,00,00,0.00%0.00%,3、其他内资持股,56,847,320,48.18%,0 56,847,320,48.18%,其中：境内非国有法人持股,0,0.00%,0,0,0,0,0,0,0.00%,股,境内自然人持,56,847,320,48.18%,0,0,0,0,0 56,847,320,48.18%,4、外资持股其中：境外法人持股,00,0.00%0.00%,00,00,00,00,00,00,0.00%0.00%,股,境外自然人持,0,0.00%,0,0,0,0,0,0,0
22、.00%,5、高管股份,0,0.00%,0,0,0,0,0,0,0.00%,二、无限售条件股份 61,152,680,51.82%,0,0,0,0,0 61,152,680,51.82%,1、人民币普通股,61,152,680,51.82%,0 61,152,680,51.82%,2、境内上市的外资股,0,0.00%,0,0,0,0,0,0,0.00%,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,河南汉威电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数,00118,00
23、0,000,0.00%0.00%100.00%,000,000,000,000,000,00118,000,000,0.00%0.00%100.00%,限售股份变动情况表单位：股,股东名称,年初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,任红军,31,708,580,31,708,580 首发承诺,2012-10-30,钟,超,14,577,140,0,0,14,577,140 首发承诺,2012-10-30,钟克创刘瑞玲尚中锋张艳丽任红霞张小水焦桂东张志广,3,048,7602,765,0402,032,7801,640,000728,160232,
24、06091,84022,960,3,048,760 首发承诺2,765,040 首发承诺2,032,780 首发承诺1,640,000 首发承诺728,160 首发承诺232,060 首发承诺91,840 首发承诺22,960 首发承诺,2012-10-302012-10-302012-10-302012-10-302012-10-302012-10-302012-10-302012-10-30,合计,56,847,320,0,0,56,847,320,5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,11,229,股东名称任红军钟超中
25、国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金（）钟克创,股东性质境外自然人境外自然人基金、理财产品等其他境外自然人,持股比例26.87%12.35%2.97%2.58%,持股总数31,708,58014,577,1403,500,0003,048,760,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量31,708,58014,577,1403,048,760,韩琼刘瑞玲张广超肖延岭全国社保基金六零二组合赵金领,境外自然人境外自然人境外自然人境外自然人基金、理财产品等其他境内自然人,2.47%2.34%2.27%2.21%1.95%1.79%,2,915,1002,765,0402,683,44
26、02,610,2002,302,8822,109,900,02,765,040,0,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金（）韩琼,持有无限售条件股份数量3,500,000 人民币普通股2,915,100 人民币普通股,股份种类,8,39,河南汉威电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,张广超肖延岭全国社保基金六零二组合赵金领方智勇吴永莲高胜国中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产 6,2,683,440 人民币普通股2,610,200 人民币普通股2,302,882 人民币普通股2,109,900 人民币普通股1,959,389 人
27、民币普通股1,936,450 人民币普通股1,406,920 人民币普通股1,302,650 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,任红军与钟超系夫妻关系，钟超与钟克创系姐弟关系，其他有限售条件股东之间不存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。,5.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用6 董事、监事和高级管理人员情况6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内从 是否在股东,姓名,职务,性别,年龄 任期起始日期 任期终止日期,年初持股 期末持股数 数,变动原因,公司领取的 单位或
28、其他报酬总额(万 关联单位领,元),取薪酬,任红军,董事长,男,44,2011 年 01 月 2014 年 01 月 31,708,58 31,708,5817 日 16 日 0 0,无,13.56 否,钟,超,董事,女,44,2011 年 01 月 2014 年 01 月 14,577,14 14,577,1417 日 16 日 0 0,无,0.00 否,刘瑞玲,董事、董事会秘书,女,39,2011 年 01 月 2014 年 01 月17 日 16 日,2,765,040 2,765,040 无,9.03 否,焦桂东张小水高天增庄行方景国勋李颖江,董事、副总经理董事、总工程师董事独立董事独
29、立董事独立董事,男男男男男男,394851634852,2011 年 01 月 2014 年 01 月17 日 16 日2011 年 01 月 2014 年 01 月17 日 16 日2011 年 01 月 2014 年 01 月17 日 16 日2011 年 01 月 2014 年 01 月17 日 16 日2011 年 01 月 2014 年 01 月17 日 16 日2011 年 01 月 2014 年 01 月17 日 16 日,91,840232,0600000,91,840 无232,060 无0 无0 无0 无0 无,20.47 否9.92 否0.00 否2.00 否2.00 否
30、2.00 否,张艳丽,监事会主席 女,2011 年 01 月 2014 年 01 月17 日 16 日,1,640,000 1,640,000 无,5.33 否,尚中锋,监事,男,39,2011 年 01 月 2014 年 01 月17 日 16 日,2,032,780 2,032,780 无,12.83 否,祁明锋,监事,男,30,2011 年 01 月 2014 年 01 月17 日 16 日,0,0 无,7.68 否,9,0,0,0,0,河南汉威电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,张志广,总经理,男,36,2011 年 01 月 2014 年 01 月17 日 16 日,22,
31、960,22,960 无,14.46 否,刘,焱,副总经理,男,34,2011 年 01 月 2014 年 01 月17 日 16 日,0,0 无,8.10 否,申华萍蒋会昌王 震尹效华陈铁军,财务总监第一届 董事会董事第一届 董事会独立董事第一届 董事会独立董事第一届 董事会独立董事,女男男男男,4543385857,2011 年 01 月 2014 年 01 月17 日 16 日2008 年 01 月 2011 年 01 月18 日 17 日2008 年 01 月 2011 年 01 月18 日 17 日2008 年 01 月 2011 年 01 月18 日 17 日2008 年 01 月
32、 2011 年 01 月18 日 17 日,0,0 无0 无0 无0 无0 无,5.25 否0.00 是1.00 否1.00 否1.00 否,合计,-,-,-,-,-,53,070,40 53,070,400 0,-,115.63,-,上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。适用 不适用7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位：河南汉威电子股份有限公司,2011 年 06 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,294,455,453.99,236,254
33、,439.08,356,556,467.15,294,394,725.24,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,4,848,946.7766,088,541.2234,009,072.88,4,378,946.7749,618,692.447,933,220.52,1,327,496.0048,960,671.4833,285,697.64,1,327,496.0036,502,977.546,553,498.23,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,5,105,210.47,3,814,392.62,2,824,986.98,1,827
34、,206.89,10,河南汉威电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要买入返售金融资产,存货,46,425,763.54,29,800,515.36,36,743,864.23,25,120,880.03,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,450,932,988.87,331,800,206.79,479,699,183.48,365,726,783.93,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,111,945,626.20,111,945,626.20,固定资产在建工程,70,526,315.3846,611,21
35、4.55,48,301,192.5646,611,214.55,68,595,891.2218,484,901.96,46,392,686.2918,484,901.96,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,22,421,221.10,10,093,270.21,22,739,652.10,10,196,245.94,开发支出,商誉长期待摊费用,1,698,895.48476,546.38,1,698,895.48538,579.36,递延所得税资产,1,664,116.90,1,150,489.80,1,839,090.04,1,283,193.88,其他非流动资产,非流动
36、资产合计资产总计,143,398,309.79594,331,298.66,218,101,793.32549,902,000.11,113,897,010.16593,596,193.64,188,302,654.27554,029,438.20,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,32,122,153.9210,696,335.30,39,383,148.417,357,199.30,35,437,030.167,534,138.16,39,041,067.616,648,723.35,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付
37、职工薪酬应交税费,1,413,853.854,714,692.89,1,047,590.533,644,164.58,1,176,543.096,198,587.73,875,861.595,409,653.20,应付利息应付股利,其他应付款,4,351,771.83,3,337,238.80,3,329,205.90,3,265,838.00,应付分保账款11,：,河南汉威电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,3,128,429.40,2,277,739.46,6,065,996.47,5,051,481.71,其他流
38、动负债,流动负债合计,56,427,237.19,57,047,081.08,59,741,501.51,60,292,625.46,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,1,156,530.67,1,259,532.96,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,3,398,802.654,555,333.3260,982,570.51,1,972,758.021,972,758.0259,019,839.10,2,502,869.463,762,402.4263,503,903.93,1,051,839.961,051,839.9661,344,465.42
39、,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,118,000,000.00316,568,642.17,118,000,000.00316,558,223.70,118,000,000.00316,568,642.17,118,000,000.00316,558,223.70,减：库存股专项储备,盈余公积,8,550,674.91,8,550,674.91,8,550,674.91,8,550,674.91,一般风险准备,未分配利润,79,877,263.69,47,773,262.40,76,884,758.59,49,576,074.17,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益
40、合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,522,996,580.7710,352,147.38533,348,728.15594,331,298.66,490,882,161.01490,882,161.01549,902,000.11,520,004,075.6710,088,214.04530,092,289.71593,596,193.64,492,684,972.78492,684,972.78554,029,438.20,7.2.2 利润表,编制单位：河南汉威电子股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营
41、业总收入其中：营业收入,96,045,406.8496,045,406.84,75,386,817.0475,386,817.04,50,803,372.1350,803,372.13,44,587,317.3144,587,317.31,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,82,842,380.9043,397,118.37,67,011,274.7937,012,371.31,46,848,084.5322,994,886.94,42,130,605.2723,241,867.48,利息支出12,河南汉威电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要手续费及佣金支
42、出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,771,816.8220,442,981.0819,168,522.21-2,055,117.431,117,059.85,535,731.2717,448,407.9112,765,368.71-1,718,734.78968,130.37,557,803.4911,617,676.2412,366,810.91-676,124.54-12,968.51,484,996.0410,416,589.048,708,174.42-659,910.28-61,111.43,加：公允价
43、值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,13,203,025.944,868,853.7944,232.01,8,375,542.253,430,058.8044,203.13,3,955,287.606,143,647.18100,076.00,2,456,712.044,647,505.18100,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,18,027,
44、647.722,971,209.2815,056,438.44,11,761,397.921,764,209.699,997,188.23,9,998,858.781,877,743.288,121,115.50,7,004,217.221,310,198.205,694,019.02,利润,归属于母公司所有者的净,14,792,505.10,9,997,188.23,8,123,142.19,5,694,019.02,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,263,933.340.130.13,-2,026.690.070.07,八、综合收益总额归属于
45、母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,15,056,438.4414,792,505.10263,933.34,9,997,188.239,997,188.23,8,121,115.508,123,142.19-2,026.69,5,694,019.025,694,019.02,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。13,河南汉威电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2.3 现金流量表,编制单位：河南汉威电子股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的
46、现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,83,065,147.55,62,792,419.16,55,767,599.52,47,681,948.22,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,250,116.277,406,266.9090,721,530.72,250,116.273,605,205.4566,647,7
47、40.88,14,903.7111,046,826.1266,829,329.35,14,903.7138,171,549.2885,868,401.21,现金,购买商品、接受劳务支付的,48,078,014.77,35,566,066.59,24,623,333.28,27,456,215.25,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,22,459,585.8210,317,594.8922,310,810.51
48、103,166,005.99,15,819,544.786,930,839.7718,080,266.0176,396,717.15,14,174,991.616,906,341.5414,643,280.5860,347,947.01,10,932,055.585,956,739.9834,154,142.3878,499,153.19,流量净额,经营活动产生的现金,-12,444,475.27,-9,748,976.27,6,481,382.34,7,369,248.02,二、投资活动产生的现金流量：14,河南汉威电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要收回投资收到的现金取得投资收益收
49、到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,38,885,550.59,37,620,322.59,37,634,974.69,12,607,024.69,投资支付的现金质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,2,936,196.22,89,140,000.00,投资活动现金流出小计,38,885,550.59,37,620,322.59,40,571,170.91,101,747,024.69,流量
50、净额,投资活动产生的现金,-38,885,550.59,-37,620,322.59,-40,571,170.91,-101,747,024.69,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,980,000.00980,000.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,29,000,000.0029,980,000.0010,000,000.00,29,000,000.0029,000,000.0010,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,10,712,296.
