《华宏科技：第三季度报告全文（更新后） .ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华宏科技：第三季度报告全文（更新后） .ppt（17页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,-,-,江苏华宏科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人胡士勇、主管会计工作负责人朱大勇及会计机构负责人(会计主管人员)曹吾娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),
2、总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,782,385,753.94647,834,081.81120,006,000.005.4,886,126,676.40629,635,237.7566,670,000.009.44,-11.71%2.89%80%-42.8%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资
3、产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,97,672,817.963,333,577.35-0.02780.02780.52%0.5%,-,-30.69%-75.64%-81.71%-81.71%-92.74%-93.01%,370,116,838.3731,532,844.06-29,417,937.17-0.250.26280.26284.93%4.83%,-13.49%-29.39%-171.11%-130.12%-47.04%-47.04%-78.42%-78.7%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-7
4、1,109.44,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,江苏华宏科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初
5、至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,582,958.00222,289.772
6、8,568.00,合计,762,706.33,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,742,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,章晓晓,1,127,680 人民币普通股,1,127,680,2,江苏华宏科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文国信农行国信金理财,价值增长股票精选集合资产管理计划杨毅吴莹毛宇帆陆乃炽中信建投证券股
7、份有限公司客户信用交易担保证券账户朱奕中王健周新木,262,148 人民币普通股180,000 人民币普通股170,900 人民币普通股160,000 人民币普通股150,000 人民币普通股135,559 人民币普通股134,280 人民币普通股132,901 人民币普通股127,948 人民币普通股,262,148180,000170,900160,000150,000135,559134,280132,901127,948,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报告期末，应收票据下降98.54%，主要是公司收到的银行承兑汇票减少
8、所致。报告期末应收账款增加73.44%，主要公司大设备的销售比例增加，大设备存在分期收款以及一定数额的质量保证金的收款方式，从而导致应收款增加。报告期末公司预付款项增加36.20%，主要是公司技改项目实施，定购设备预付款增加所致。报告期末公司在建工程增加33.09%，主要是公司募投项目实施，工程项目增加所致。报告期末递延所得税资产增加81.71%，主要是公司应收帐款增加从而导致坏帐准备计提增加，影响递延所得税所致。上报告期末应付账款下降30.24%，主要是所欠供应商货款减少所致。报告期末预收款项下降53.31%，主要是预付订金的大设备减少所致。报告期末实收资本增加80.00%，主要是公司实施了
9、公积金转增资本所致。报告期内营业税金及附加增加31.56%，主要是应交增值税增加所致。报告期内财务费用减少723.93%，主要是公司募集资金存款增加以及公司偿还贷款后，利息收入增加所致。报告期内营业外支出减少36.70%，主要是公司处理固定资产减少所致。报告期内公司所得税费用下降30.67%，主要是公司实现的利润总额有所下降。报告期内公司经营活动产生的现金流量减少171.11%，主要是公司产品受市场销售影响，销售额有所下降所致。报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额减少41.70%，主要是公司偿还银行借款所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、
10、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3,江苏华宏科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺1、公司控股股东华宏集团及实际控制人胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤承诺：自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发
11、行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、担任公司董事的胡士勇、胡士清承,发行时所作承诺,发行时所有股东,诺：在任职期间 2011 年 12 月 20每年转让的公 日司股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，且离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之五十。3、实际控制人胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤承诺，如国家有关部门要求公司,4,江苏华宏科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文补缴此前应缴而未缴纳的社会保险费用及住房公积金，将对公司因补缴而遭受的全部经济损失给予足额补偿。4
12、、实际控制人胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤承诺，无论是否获得华宏科技许可，不直接或间接从事与华宏科技相同或相似的业务，并将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与华宏科技相同或相似的业务；保证不利用华宏科技实际控制人的地位进行其他任何损害华宏科技及其股东权益的活动。如违反承诺函，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给华宏科技造成的所有直接或间接损失。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式
13、承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形5,江苏华宏科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,-30%4,216.9,至至,0%6,024.1560,241,480.73,受国家宏观经济下行影响，钢铁行业需求萎靡，从而造成公司下游金属资,业绩变动的原因说明,源回收客户的投资和设备需求积极
14、性受挫，给公司市场开拓和产品销售造,成不利影响。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,公司产品主要下游,2012 年 07 月 11 日,华宏科技大厦 3 楼会议室,实地调研,机构,中投证券,市场情况、主要竞争对手情况，公司未来订单情况。未提供资,料。,2012 年 07 月 19 日,华宏科技大厦 3 楼会议室,实地调研,机构,东兴证券、国海证券 最新生产经营情况。,公司
15、未来发展、公司未提供资料。,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元6,江苏华宏科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1、合并资产负债表编制单位：江苏华宏科技股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产
16、固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额,361,814,465.51150,000.0071,981,718.5828,719,484.572,125,562.504,512,209.61143,964,366.55613,267,807.32104,614,952.5320,323,170.7043,137,208.541,042,614.85,期初余额,485,367,193.6210,286,000.0041,501,240.5021,086,877.024,268,300.38168,451,747.19730
17、,961,358.7195,418,922.0515,270,335.0043,902,266.19573,794.45,其他非流动资产7,：,江苏华宏科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债
18、合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,169,117,946.62782,385,753.9479,390,697.3339,102,568.729,165,156.436,884,981.658,268.00134,551,672.130.00134,551,672.13120,006,000.00348,853,196.4824,500,911.91154,473,973.42,155,165,317.69886,126,676.4040,000,000.00113,813,390.4683,741,214.917,468,
19、711.035,891,881.2180,478.445,495,762.60256,491,438.650.00256,491,438.6566,670,000.00402,189,196.4824,500,911.91136,275,129.36,8,江苏华宏科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：胡士勇,647,834,081.81647,834,081.81782,385,753.94主管会计工作负责人：朱大勇,629,635,237.75629,63
20、5,237.75886,126,676.40会计机构负责人：曹吾娟,2、母公司资产负债表编制单位：江苏华宏科技股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额,361,814,465.51150,000.0071,981,718.5828,719,484.572,125,562.504,512,20
21、9.61143,964,366.55613,267,807.32104,614,952.5320,323,170.7043,137,208.541,042,614.85,期初余额,485,367,193.6210,286,000.0041,501,240.5021,086,877.024,268,300.38168,451,747.19730,961,358.7195,418,922.0515,270,335.0043,902,266.19573,794.45,其他非流动资产9,：,江苏华宏科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应
22、付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：胡士勇,169,117,946.62782,385,753.9479,390,697.3339,102,568.729,165,156.436,884,981.658,268.00134,55
23、1,672.130.00134,551,672.13120,006,000.00348,853,196.4824,500,911.91154,473,973.42647,834,081.81782,385,753.94主管会计工作负责人：朱大勇,155,165,317.69886,126,676.4040,000,000.00113,813,390.4683,741,214.917,468,711.035,891,881.2180,478.445,495,762.60256,491,438.650.00256,491,438.6566,670,000.00402,189,196.4824,50
24、0,911.91136,275,129.36629,635,237.75886,126,676.40会计机构负责人：曹吾娟,3、合并本报告期利润表编制单位：江苏华宏科技股份有限公司单位：元10,加,江苏华宏科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“
25、-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,本期金额,97,672,817.9693,834,950.2478,061,250.56914,968.906,798,152.3310,505,924.73-3,335,180.04889,833.763,837,867.72,上期金额,140,923,268.15124,852,315.20102,454,063.92565,512.7710,003,231.5611,724,969.98104,536.9716,070,952.95,加减,：营业外收入：营业外支出,83,988.00,25,843.59,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额
26、（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-,3,921,855.72588,278.373,333,577.353,333,577.350.02780.0278,-,16,096,796.542,414,519.4913,682,277.050.1520.152,七、其他综合收益11,江苏华宏科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,八、综合收益总额,3,333,577.35,13,682,277.05,归属于母公司所有者的综合收益总额
27、归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：胡士勇,主管会计工作负责人：朱大勇,会计机构负责人：曹吾娟,4、母公司本报告期利润表编制单位：江苏华宏科技股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（
28、一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：胡士勇,本期金额97,672,817.9678,061,250.56914,968.906,798,152.3310,505,924.73-3,335,180.04889,833.763,837,867.7283,988.003,921,855.72588,278.373,333,577.35-0.02780.02783,333,577.35主管会计工作负责人：朱大勇,上期金额140,923,268.15102,454,063.92565,512.7710,003,231.5611,724,969.98104,536
29、.9716,070,952.9525,843.5916,096,796.542,414,519.4913,682,277.05-0.1520.15213,682,277.05会计机构负责人：曹吾娟,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：江苏华宏科技股份有限公司单位：元12,加,江苏华宏科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投
30、资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,本期金额,370,116,838.37333,559,791.32277,877,858.592,910,020.7820,736,236.6835,315,340.81-6,405,134.923,125,469.3836,557,047.05,上期金额,427,839,963.84375,516,662.21314,192,632.322,211,886.0725,770,828.5433,429,531.561,026,584.17-1,114,800.4552,
31、323,301.63,加减,：营业外收入：营业外支出,611,526.0071,109.44,473,299.23112,335.41,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-,37,097,463.615,564,619.5531,532,844.0631,532,844.060.26280.2628,-,52,684,265.458,026,414.9744,657,850.480.49620.49
32、62,七、其他综合收益13,江苏华宏科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,八、综合收益总额,31,532,844.06,44,657,850.48,归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：胡士勇,主管会计工作负责人：朱大勇,会计机构负责人：曹吾娟,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：江苏华宏科技股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营
33、企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：胡士勇,本期金额370,116,838.37277,877,858.592,910,020.7820,736,236.6835,315,340.81-6,405,134.923,125,469.3836,557,047.05611,526.0071,109.4437,097,463.615,564,619.5531
34、,532,844.06-0.26280.262831,532,844.06主管会计工作负责人：朱大勇,上期金额427,839,963.84314,192,632.322,211,886.0725,770,828.5433,429,531.561,026,584.17-1,114,800.4552,323,301.63473,299.23112,335.4152,684,265.458,026,414.9744,657,850.48-0.49620.496244,657,850.48会计机构负责人：曹吾娟,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：江苏华宏科技股份有限公司单位：元14,江苏华宏科
35、技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支
36、付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,本期金额,362,565,271.14671,780.075,254,549.42368,491,600.63305,215,635.0940,
37、463,662.4127,161,637.1925,068,603.11397,909,537.80-29,417,937.1719,615.3819,615.3834,009,862.5034,009,862.50,上期金额,504,567,092.90159,941.191,168,686.02505,895,720.11370,975,735.6041,954,843.6125,499,611.6226,098,204.48464,528,395.3141,367,324.8087,778.8487,778.8446,601,035.6946,601,035.6915,江苏华宏科技股份有
38、限公司 2012 年第三季度报告全文,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,-33,990,247.120.0040,000,000.00,-46,513,256.8515,000,000.0015,000,000.0015,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,13,662,264.22,41,742,816.75,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,5,488,
39、079.60,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：胡士勇,59,150,343.82-59,150,343.82-122,558,528.11483,334,393.62360,775,865.51主管会计工作负责人：朱大勇,56,742,816.75-41,742,816.75-46,888,748.8093,561,431.0746,672,682.27会计机构负责人：曹吾娟,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：江苏华宏科技股份有限公司单位：
40、元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长,本期金额,362,565,271.14671,780.075,254,549.42368,491,600.63305,215,635.0940,463,662.4127,161,637.1925,068,603.11397,9
41、09,537.80-29,417,937.1719,615.38,上期金额,504,567,092.90159,941.191,168,686.02505,895,720.11370,975,735.6041,954,843.6125,499,611.6226,098,204.48464,528,395.3141,367,324.8087,778.8416,江苏华宏科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营
42、业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,19,615.3834,009,862.5034,009,862.50-33,990,247.120.0040,000,000.00,87,778.8446,601,035.6946,601,035.69-46,513,256.8515,000,000.0015,000,000.0015,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的支付其他
43、与筹资活动有关的现金,13,662,264.225,488,079.60,41,742,816.75,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：胡士勇,59,150,343.82-59,150,343.82-122,558,528.11483,334,393.62360,775,865.51主管会计工作负责人：朱大勇,56,742,816.75-41,742,816.75-46,888,748.8093,561,431.0746,672,682.27会计机构负责人：曹吾娟,（二）审计报告未经审计17,
