600545新疆城建半报摘要.ppt

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1、新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要新疆城建（集团）股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人刘军、主管会计工作

2、负责人李丽及会计机构负责人（会计主管人员）张博声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,新疆城建600545上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,李若帆乌市南湖南路 133 号城建大厦 22 层0991-48898030991-,董玲乌市南湖南路 133 号城建大厦 22 层0991-48898130991-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市

3、公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,5,104,722,879.321,697,696,415.502.5122报告期（16 月）45,862,991.7748,817,312.43,4,310,248,354.091,687,203,530.122.4967上年同期63,319,987.5463,899,530.31,18.430.620.62本报告期比上年同期增减(%)-27.57-23.60,1,新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

4、稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,44,282,174.2820,239,753.360.070.030.072.59-636,514,363.21-0.9419,54,810,049.5154,063,432.900.080.080.083.57-179,242,933.37-0.2652,-19.21-62.56-12.50-62.50-12.50减少 0.98 个百分点-255.11-255.17,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补

5、助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用2,金额,27,277,048.4672,804.00912,133.71-4,172,878.32-46,686.9324,042,420.92,0,0,0,0,0,0,新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股,179

6、,472,899179,472,899,26.5626.56,-179,472,899-179,472,899,-179,472,899-179,472,899,2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,496,312,879496,312,879,73.4473.44,179,472,899179,472,899,179,472,899179,472,899,675,785,778675,785,778,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,

7、675,785,778,100,675,785,778,100,3,0,0,0,0,0,0,0,3.3,新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,持有有,137,119 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,限售条件股份,质押或冻结的股份数量,数量,乌鲁木齐国有资产经营有限公司,国有法人,26.56,179,472,899,质押,40,000,000,新疆友好（集团）股份有限公司中国太保-分红-个人分红华夏成长证券投资基金乌鲁木齐城市建设投资有限公司北京恒融嘉业投资顾问有限公司,国

8、有法人未知未知国有法人未知,1.721.171.080.460.20,11,643,0457,888,8417,334,5703,122,1391,350,000,007,334,5700350,000,000,无未知未知无未知,境内,徐建军,自然,0.18,1,200,000,-41,894,未知,人境内,李占刚,自然,0.18,1,200,000,0,0,未知,人,中国农业银行-南方中证 500 指数证券投资基金北京天思彩虹机械技术有限公司,未知未知,0.160.15,1,081,7471,005,970,1,081,7471,005,970,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名

9、称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,乌鲁木齐国有资产经营有限公司新疆友好（集团）股份有限公司中国太保-分红-个人分红华夏成长证券投资基金乌鲁木齐城市建设投资有限公司北京恒融嘉业投资顾问有限公司徐建军李占刚中国农业银行-南方中证 500 指数证券投资基金北京天思彩虹机械技术有限公司,179,472,899 人民币普通股11,643,045 人民币普通股7,888,841 人民币普通股7,334,570 人民币普通股3,122,139 人民币普通股1,350,000 人民币普通股1,200,000 人民币普通股1,200,000 人民币普通股1,081,747 人民币普通股1,005,9

10、70 人民币普通股,179,472,89911,643,0457,888,8417,334,5703,122,1391,350,0001,200,0001,200,0001,081,7471,005,970,乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有新疆友好（集团）股份有限公司,上述股东关联关系或一致行动的说明,法人股 55,146,308 股，占友好集团总股本的 17.70%，为其第一大股东。除上述情况外，公司未知前十名无限售流通股股东之间以及前十名无,限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和

11、高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表4,新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,基础设施建设房地产源水销售新型材料,477,950,224.1274,195,384.4537,985,221.4527,918,673.79,410,720,655.3140,369,447.3726,415,280.6721,343,457.54,14.0745.5930.46

12、23.55,29.61-54.3726.6497.28,32.58-63.4210.82122.74,减少 1.92 个百分点增加 13.46 个百分点增加 9.92 个百分点减少 8.74 个百分点,分产品,房屋销售道路建设工程房建工程供水材料,74,195,384.45170,398,082.49307,552,141.6337,985,221.4527,918,673.79,40,369,447.37151,586,381.75259,134,273.5626,415,280.6721,343,457.54,45.5911.0415.7430.4623.55,-54.3753.1019.

13、4626.6497.28,-63.4266.5418.4510.82122.74,增加 13.46 个百分点减少 7.18 个百分点增加 0.71 个百分点增加 9.92 个百分点减少 8.74 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,疆内疆外,地区,营业收入630,195,456.001,826,186.62,营业收入比上年增减（%）,8.10535.75,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用

14、不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,41,190.00,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,1,069.6440,150.65,承诺项目“朗月星城”商住小区“朗润天诚”商住小区合计,是否变更项目否否/,拟投入金额19,500.0021,690.0041,190.00,实际投入金额19,536.4720,614.0240,150.49,是否符合计划进度是是/,预计收益6,132.416,847.6312,980.04,产生收益情况8,928.5512,

15、479.10/,尚未使用的募集资金用途及去向5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况,5,继续存放在专户中管理,否,否,新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:万元 币种:人民币,项目名称节能保温砌块项目合计,项目金额39,450.0039,450.00,项目进度正在进行优化技改。/,项目收益情况截止本报告期尚未产生收益。/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适

16、用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,单位:元 币种:人民币,本年初起至,所涉及,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,出售日该出售资产为公司贡献的净,出售产生的损益,是否为关联交易,的资产产权是否已全,所涉及的债权债务是否已全部转移,新疆维泰开发,利润,部过户,新疆君邦投资有限公司,建设（集团）股份有限公,2011-06-30,32,000,000.00,221,000.00,25,307,665.51,否,是,是,司 400万股权6.3 担保

17、事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:万元 币种:人民币,担保对象名称新疆金石沥青股份有限公司新疆金石置业投资集团有限公司乌鲁木齐水务(集团)有限公司,发生日期2010-01-072010-01-072010-07-30,担保金额2,4001,0002,000,担保类型连带责任担保连带责任担保连带责任担保,担保期2010-01-072012-01-072010-01-072012-01-072010-07-302012-07-30,担保是否履行完毕否否否,是否为关联方担保是否否,乌鲁木齐水务(集团)有限公司,2010-08-16,5,000 连带责任 2010

18、-08-162011-08-166,0,0,0,0,0,0,新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要担保,乌鲁木齐水务(集团)有限公司乌鲁木齐水务(集团)有限公司乌鲁木齐水务(集团)有限公司乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司,2010-08-182010-08-262010-09-072010-01-142010-04-012010-04-19,3,0003,0003,0005,0005,0007,000,连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保,2010

19、-08-182013-08-182010-08-262011-08-262010-09-072011-09-062010-01-142013-01-142010-04-012013-03-312010-04-192013-04-18,否否否否否否,否否否否否否,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计担保总额担保总额占公司净资产的比例(%),公司对控股子公司的担保情况公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,36,400.0036,400.002,365.002,365.0038,765.0022.83,其中：为股东、实际控制人及其

20、关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：万元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,新疆城建材料有限责任公司北京豪斯泰克钢结构有限公司上海迪中实业有限责任公司新疆城建物业有限公司新疆城建环保有限公司新疆恒通房地产开发有限公司新疆宝深管业有限公司乌鲁木齐国经房地产开发有限公司安徽新徽置业有限公司阿克苏兴业建设有限公司,3,500.0030.0026.35100.00150.0016,000.0033,48

21、0.415.67,1,167.071,175.91304.81300.591,309.586,989.162,507.0226,023.1727,480.415.67,合计,53,292.43,67,263.39,0,0,7,新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元，余额 0.00 元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不

22、适用,8,新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:新疆城建（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程

23、物资固定资产清理,9,638,118,510.100.00354,091,794.68247,344,852.95500,000.00199,906,977.842,631,190,360.0674,916.674,071,227,412.3018,998,958.8744,191,166.7758,056,342.42648,297,629.65155,798,193.75,572,888,635.971,200,000.00325,129,359.83141,066,142.91500,000.00159,286,496.112,090,431,781.2474,916.673,290,5

24、77,332.7318,998,958.8745,983,501.2661,082,362.96634,724,781.42151,955,993.86,新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,40,836,808.806,555,563.714

25、,105,262.6456,655,540.411,033,495,467.025,104,722,879.321,032,000,000.00166,000,000.00143,557,642.64175,140,618.591,473,828.0859,964,331.999,546,004.92467,994,368.48,41,098,936.266,555,563.712,615,382.6156,655,540.411,019,671,021.364,310,248,354.09600,000,000.00171,440,000.00258,109,986.9687,861,905

26、.3517,003,830.8386,548,558.57562,936.42550,878,820.88,负债,一年内到期的非流动,320,480,000.00,105,480,000.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,450,629,334.262,826,786,128.96543,040,000.0017,330,952.5910,268,161,079.742,146,047,118.75439,337,973.2816,293,052.59,新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,非

27、流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,560,370,952.593,387,157,081.55675,785,778.00562,038,289.402,046,233.0780,601,319.46377,224,795.571,697,696,415.5019,869,382.271,717,565,797.77,455,631,025.872,601,678,144.62675,785,778.00562,038,289.402,04

28、6,233.0780,601,319.46366,731,910.191,687,203,530.1221,366,679.351,708,570,209.47,总计,负债和所有者权益,5,104,722,879.32,4,310,248,354.09,法定代表人：刘军,主管会计工作负责人：李丽11,会计机构负责人：张博,新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:新疆城建（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应

29、收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,509,565,975.720.00310,523,252.05232,739,326.80500,000.00845,648,277.761,648,900,833.4474,916.673,547,952,582.4418,998,958.87392,160,268.3258,056

30、,342.42358,036,062.15154,175,008.7123,462,715.654,087,092.6459,558,959.311,068,535,408.074,616,487,990.511,012,000,000.00161,300,000.0012,507,213,412.271,200,000.00293,977,244.29126,315,732.14500,000.00362,674,136.311,455,956,582.0274,916.672,747,912,023.7018,998,958.87148,952,602.8161,082,362.96523

31、,747,603.90150,424,252.8223,572,947.932,615,382.6159,558,959.31988,953,071.213,736,865,094.91580,000,000.00162,440,000.00,新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,139,431,628.65158,604,122.901,368,612.6558,099,288.579,359,160.1359,216,140.04,250,787,790.5185,325,164.1515,377,230.

32、8278,521,820.46376,091.6349,044,784.13,负债,一年内到期的非流动,320,000,000.00,105,000,000.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘军,450,629,334.262,370,008,287.20530,000,000.0017,230,952.59547,23

33、0,952.592,917,239,239.79675,785,778.00551,451,987.322,046,233.0780,065,746.96389,899,005.371,699,248,750.724,616,487,990.51主管会计工作负责人：李丽13,268,161,079.741,595,033,961.44426,057,973.2816,193,052.59442,251,025.872,037,284,987.31675,785,778.00551,451,987.322,046,233.0780,065,746.96390,230,362.251,699,58

34、0,107.603,736,865,094.91会计机构负责人：张博,新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额637,778,215.51637,778,215.51,上期金额587,886,337.88587,886,337.88,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,617,

35、482,889.25508,508,981.9722,190,488.4610,292,778.0741,261,327.7542,574,243.79-7,344,930.79,526,049,837.55459,523,109.9822,872,182.447,167,674.4828,577,067.8417,486,469.91-9,576,667.10,列）,投资收益（损失以“”号填,25,567,665.51,1,483,487.21,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损

36、失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,14,45,862,991.779,658,215.656,703,894.9948,817,312.436,032,435.2342,784,877.2044,282,174.28-1,497,297.080.07,63,319,987.541,204,872.66625,329.8963,899,530.3110,302,376.0353,597,154.2854,810,049.51-1,212,895.230.08,新疆城建（集团）

37、股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.070.0042,784,877.20,0.080.0053,597,154.28,总额,归属于母公司所有者的综合收益,44,282,174.28,54,810,049.51,归属于少数股东的综合收益总额,-1,497,297.08,-1,212,895.23,法定代表人：刘军,主管会计工作负责人：李丽,会计机构负责人：张博,母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额600,817,748

38、.29483,569,588.5921,667,220.424,949,612.1332,907,251.7640,672,726.295,775,351.73,上期金额568,742,175.05447,346,432.0022,657,731.172,528,985.9123,131,372.8515,839,492.63-8,987,522.37,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,25,567,665.51,1,483,487.21,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处

39、置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,36,843,662.889,192,128.576,673,518.4939,362,272.965,904,340.9433,457,932.020.0033,457,932.02,67,709,170.07949,999.5697,606.2268,561,563.4110,284,234.5158,277,328.900.0058,277,328.90,法定代表人：刘军,主管会计工作负责人：李丽15,会计机构负责人：

40、张博,新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

41、支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,16,620,095,152.383,779,786.01623,874,938.39945,534,608.4861,273,509.748

42、6,919,646.69166,661,536.691,260,389,301.60-636,514,363.2132,000,000.00260,000.001,900.0032,261,900.0012,739,864.034,900,000.00,586,785,544.672,942,453.85589,727,998.52619,605,603.0945,777,575.2973,636,675.8029,951,077.71768,970,931.89-179,242,933.371,500,000.00181,487.2163,116.961,744,604.1731,470,7

43、42.862,500,000.00,金,新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金

44、及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,17,639,864.0314,622,035.971,267,000,000.001,267,000,000.00516,297,973.2863,579,825.350.00579,877,798.63687,122,201.3765,229,874.13572,888,635.97638,118,510.10,33,970,742.86-32,226,138.69605,000,000.00605,000,000.00390,322,007.0715,889,208.09406,211,215.16198,78

45、8,784.84-12,680,287.22429,751,543.85417,071,256.63,法定代表人：刘军,主管会计工作负责人：李丽,会计机构负责人：张博,母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,17,581,415,149.552,965,540.94584,380,690.49574,2

46、64,492.3150,380,106.4576,678,228.23513,321,152.241,214,643,979.23,566,701,752.721,087,485.07567,789,237.79590,803,280.2436,903,663.7168,781,244.1826,995,991.09723,484,179.22,金,新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他

47、与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-630,2

48、63,288.7432,000,000.00260,000.001,900.0032,261,900.009,054,349.6878,930,000.0087,984,349.68-55,722,449.681,247,000,000.001,247,000,000.00496,057,973.2862,603,724.850.00558,661,698.13688,338,301.872,352,563.45507,213,412.27509,565,975.72,-155,694,941.431,500,000.00181,487.2163,116.961,744,604.1730,47

49、4,978.122,500,000.0032,974,978.12-31,230,373.95585,000,000.00585,000,000.00389,822,007.0714,240,813.880.00404,062,820.95180,937,179.05-5,988,136.33404,611,864.84398,623,728.51,法定代表人：刘军,主管会计工作负责人：李丽18,会计机构负责人：张博,新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）

50、,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,675,785,778.00,562,038,289.40,2,046,233.07,80,601,319.46,366,731,910.19,21,366,679.35,1,708,570,209.47,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,675,785,778.00,562,038,289.40,2,046,233.07,80,601,319.46,366,731,910.19,21,366,679.35,1,708,570,209.47,三、本期增减