《600012 皖通高速控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600012 皖通高速控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告.ppt（5页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、附件一,占用,-,-,-,-,-,安徽皖通高速公路股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表单位：万元非 经 营 性 资 金 资金占用方名称 占用方与上 上市公司核 2011 年期 2011 年度占用 2011 年度占 2011 年度 2011 年期 占用形成原因 占用性质市公司的关 算的会计科 初占用资金 累计发生金额 用资金的利 偿还累计发 末占用资金,联关系,目,余额,（不含利息）息(如有),生金额,余额,现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计,-,-,-,-,-,-,-,-,-,非经营性占用非经营性占用-非经营性占用非经营性占用-,安徽宁宣杭高速 上市公司之 长期应收款,
2、8,750.0,40,250.0,49,000.0 投资总额超过 非经营性占用,上市公司的子公司及其附属企业,公路投资有限公 子公司(以历史成本司 金额列示)安徽宣广高速公 上市公司之 长期应收款路有限责任公司 子公司(以历史成本金额列示),28,693.2,子公司注册资本部分28,693.2 投资总额超过 非经营性占用子公司注册资本部分,小计总计,-,-,-,37,443.237,443.2,40,250.040,250.0,-,-,77,693.277,693.2,-,-,1,往来,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,赁,-,-,赁,-,-,赁,其 它 关 联 资 金 资金往来方名称
3、往来方与上 上市公司核 2011 年期 2011 年度往来 2011 年度往 2011 年度 2011 年期 往来形成原因 往来性质市公司的关 算的会计科 初往来资金 累计发生金额 来资金的利 偿还累计发 末往来资金,联关系,目,余额,（不含利息）息(如有),生金额,余额,安徽省高速公路 上市公司之 其他应收款控股集团有限公 第一大股东司(“安徽高速控,1,290.1,(1,290.1),-提供高速公路 经营性往来联网收费系统管理服务,股集团”),安徽安联高速公 安徽高速控 其他应收款路有限公司股集团之子公司安徽省阜周高速 安徽高速控 其他应收款公路有限公司股集团之子公司,146.7100.3
4、,(146.7)(100.3),-提供高速公路 经营性往来联网收费系统管理服务-提供高速公路 经营性往来联网收费系统管理服务,大股东及其附属企业,安徽省驿达高速 安徽高速控 其他应收款公路服务区经营 股集团之子管理有限公司 公司安徽省驿达高速 安徽高速控 其他应收款,720.024.1,(344.4)(24.1),375.6 提供服务区租 经营性往来赁-提供办公楼租 经营性往来,公路服务区经营 股集团之子,管理有限公司,公司,安徽省现代交通 安徽高速控 其他应收款,18.3,(18.2),0.1 提供办公楼租 经营性往来,设施工程有限公 股集团之子,司,公司,安徽高速控 其他应收款,1.5,(
5、1.5),-提供办公楼租 经营性往来,安徽省高速石化 股集团之子,有限公司,公司,2,占用,非 经 营 性 资 金 资金占用方名称 占用方与上 上市公司核 2011 年期 2011 年度占用 2011 年度占 2011 年度 2011 年期 占用形成原因 占用性质市公司的关 算的会计科 初占用资金 累计发生金额 用资金的利 偿还累计发 末占用资金,联关系,目,余额,（不含利息）息(如有),生金额,余额,上市公司的子公司及其附属企业关联自然人其他关联方及其附属企业总计,-,-,-,-,-2,301.0,-,-(1,925.3),-375.7,-,非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来-,3,
