中润资源：半报告摘要.ppt

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1、中润资源投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名石玉臣赵黎明,未亲自出席董事职务董事独立董事,未亲自出席会议原因因公未出席因公未出席,赫英斌赵晓梅,被委托人姓名,审计意见提示公司半年度财务报告未经会计师事务所审计公司负责人郑峰文、主管会计工作负责人李明吉及会计机构负责人(会计主管人员)李明吉声明：保证半年度报告中财务

2、报告的真实、完整。二、上市公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,中润资源000506深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,贺明,贺明,联系地址,济南市经十路 13777 号中润世纪广场 20 济南市经十路 13777 号中润世纪广场 20栋 栋,电话传真电子信箱,0531-816657770531-,0531-816657770531-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）,5,396,31

3、5,773.221,264,737,257.45,5,995,898,787.91,199,862,710.51,-10%5.41%,1,说明,中润资源投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,774,181,46

4、81.633675.15%报告期（1-6 月）592,771,214.1988,310,173.1488,222,006.0361,718,557.3261,803,042.650.07970.07975.01%5.02%124,596,997.710.1609,774,181,4681.549878.68%上年同期569,754,232.83117,322,991.29117,751,988.6386,119,846.8385,797,233.530.11120.11128.44%8.41%-505,083,906.95-0.6524,0%5.41%-3.53%本报告期比上年同期增减(%)4

5、.04%-24.73%-25.08%-28.33%-27.97%-28.33%-28.33%-3.43%-3.39%124.67%124.67%,2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目,年初到报告期末金额（元）,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而

6、计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变2,中润资源投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法

7、规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-88,167.11183,600-22,041.78,合计,-84,485.33,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,

8、小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,496,865,569,64.18%,-3,098,857-3,098,857,493,766,712,63.78%,1、国家持股,2、国有法人持股,2,998,858,0.39%,2,998,858,0.39%,3、其他内资持股其中：境内法人持股,493,866,771493,866,771,63.79%63.79%,-3,098,857-3,098,857-3,098,857-3,098,857,490,767,914490,767,914,63.39%63.39%,境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股3,中润资源投资股份有

9、限公司 2012 年半年度报告摘要5.高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,277,315,899277,315,899,35.82%35.82%,3,098,857 3,098,8573,098,857 3,098,857,280,414,756280,414,756,36.22%36.22%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,774,181,468,100%,774,181,468,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,40,

10、124,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,山东中润置业集团有限公司惠邦投资发展有限公司中国盐业总公司四川省盐业总公司陈钦海中国银河证券股份有限公司刘玉贤,境内一般法人境内一般法人国有法人境内一般法人境内自然人境内一般法人境内自然人,47.17%20.02%0.39%0.39%0.33%0.22%0.21%,365,184,528155,000,0002,998,8582,998,8572,561,0471,714,8001,648,747,364,570,000 质押125,038,854 质押2,998,858,154

11、,961,146320,380,000,中国中投证券有限责任公,司客户信用交易担保证券,境内一般法人,0.21%,1,618,573,账户,齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户福州市宏源投资发展有限公司,境内一般法人境内一般法人,0.2%0.18%,1,583,4351,427,700,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称惠邦投资发展有限公司四川省盐业总公司陈钦海中国银河证券股份有限公司刘玉贤中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户福州市宏源投资发展有限公司,持有无限售条件股份数量29,961,1462,998,8572,561,0471,

12、714,8001,648,7471,618,5731,583,4351,427,700,股份种类,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,4,中润资源投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,边希明福建德宏经贸有限公司,1,210,1961,152,994,人民币普通股人民币普通股,公司第一大股东和第二大股东存在关联关系，属于上市公司股东持股变动上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知其他法人股股东之间、其他法人股与流通股股东之间以及流通股股东之间是否存在关联关系。注：山东中润置业集团有限公

13、司所持有的 36457 万股限售流通股、惠邦投资发展有限公司所持有的 11000 万股限售流通股于2012 年 7 月 5 日上市流通。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动不适用五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,房地产行业矿业,571,744,351.624,800,333.26,390,013,925.056,202,731.98,31.79%

14、-29.21%,2.49%59.36%,26.85%118.26%,-13.1%-34.87%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,房地产销售黄金销售,571,744,351.624,800,333.26,390,013,925.056,202,731.98,31.79%-29.21%,2.49%59.36%,26.85%118.26%,-13.1%-34.87%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明房地产业毛利率下降的主要原因：本期销售收入中住宅所占比重较大。矿业毛利率下降主要原

15、因为;本期公司加大勘探力度，投入成本增加，导致毛利率下降。（二）主营业务分地区情况单位：元5,中润资源投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,地区济南地区（房地产）淄博地区（房地产）威海地区（房地产）四川地区（黄金）,营业收入,115,540,340.07437,917,625.5518,286,3864,800,333.26,营业收入比上年同期增减（）-69.67%184.62%-20.84%59.36%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用房地产业毛利率下降的主要原因：本期销售收入中住

16、宅所占比重较大。矿业毛利率下降主要原因为;本期公司加大勘探力度，投入成本增加，导致毛利率下降。（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项

17、的变化及处理情况的说明 适用 不适用6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,中润资源投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用2、出售资产情况 适用 不适用3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,山东万嘉隆商贸发展有限公司山东万嘉

18、隆商贸发展有限公司,401.42249.00,2006 年 08 月01 日2006 年 12 月01 日,401.42 保证249.00 保证,2006.08-2007.082006.12-2007.12,否否,否否,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）,报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况,650.42,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,报告期内审批对子公司担保额度合计（

19、B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,中润资源投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,650.420.49%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供

20、的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营性关联债权债务往来 适用 不适用（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用2012年7月17日，公司董事会第二十五次会议审议通过，山东中润置业有限公司将所持有中润矿业发展有限公司的5000万股权全部转让给中润资源投资股份有限公司，中润资源投资股份有限公司持有中润矿业发展有限公司100%股权。1、证券投资情况 适用 不适用2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用,证券代码

21、,公司名称,最初投资成 占该公司股 期末账面价 报告期损益本（元）权比例（%）值（元）（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,CZN,CanadianZin 62,663,937.7cCorporation 2,9.55%,62,663,937.72,长期股权投资,购买,VGM,VatukoulaGoldMinesPlc,54,846,180,9.225%,54,846,180,长期股权投资,购买,合计,117,510,117.72,-,117,510,117.72,0,0,-,-,3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用8,中润资源投资股份有限公司 2012

22、 年半年度报告摘要4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,原非流通股股东自限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量在十二个月内不超过本公司股份总数的百分之五,在二十四个月内出售原非流通股股份数量不超过本,股改承诺,惠邦投资发展有限公司,公司股份总数的百分之十。公司股东惠邦投资发展有限公司特别承诺：在禁售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持中润资源有限售,报告期内，相关股东均严格履行承诺。,条件流通股份的最低减持价

23、格不低于 4 元/股。若有违反承诺的卖出交易，卖出资金将授权中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司划入中润资源账户所有。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺2008 年底，中润资源完成了向山东中润置业集团有限公司、惠邦投资发展有限公司发行股份购买资产的关联交易事项，山东中润置业集团有限公司、惠邦投资发展有限公司承诺，自发行完成之日起三十六个月内不得转让。山东中润置业集团有限公司及其所属除公司以外的控股子公司、惠邦投资发展有限公司及其所属除公司以外的控股子公司和郑峰文先生与中润资源之间将尽可能地避免或减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平

24、、公开的原则，并依法签订协议，履行 本报告期内，控股股东履行,发行时所作承诺,山东中润置业集团有限公 合法程序，按照有关法律法规、规则以及公司章 承诺。非公开发行限售股份司、惠邦投资发展有限公司 程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报 于 2012 年 7 月 5 日上市流,批手续，保证不通过关联交易损害中润资源及其 通。他股东的合法权益。未来不会以控股、参股、联营等方式，直接、间接从事房地产开发业务，未来房地产开发项目将以中润资源及其控股子公司为主体拓展房地产业务。本次交易完成后，在任何地区，只要中润资源及其控股子公司参与相关土地的招拍挂，惠邦投资和中润集团及他们的控股子公司都不会参与该等

25、招拍挂。若惠邦投资、中润集团和郑峰文、郑建文先生违反上述承诺，则对中润资源因此而遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。其他对公司中小股东所作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元9,中润资源投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期

26、工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,本期发生额-575,691.74-575,691.74-575,691.74,上期发生额,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 06 月 04 日 济南,实地调研,机构,广发证券股份 目前矿业子

27、公司的基本有限公司 情况及公司的发展情况,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否10,0,0,中润资源投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1、合并资产负债表编制单位：中润资源投资股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产

28、在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,83,892,387.77016,090,154.1147,431,735.400964,847,619.163,110,684,833.5107,868,288.514,430,815,018.44000127,510,117.72438,288,780.42114,226,577.211,416,1280000223,534,425.520200,00060,324,725.910,195,242,394.930130,000131,061,765.471,280,584,347

29、.40065,110,784.873,331,019,619.14130,235,901.845,133,384,813.6500037,251,507.72444,923,937.82119,419,163.971,416,1280000194,212,244.93065,290,991.81011,：,中润资源投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款

30、代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,965,500,754.785,396,315,773.2276,225,692.3400457,862,343.961,618,579,494.274,733,479.73129,026,741.4215,866,173.040769,468,641.53140,500,00003,212,262,566.29827,892,64

31、5.6300011,350,0003,893,013.440843,135,659.074,055,398,225.36774,181,46830,741,903.99022,971.9834,551,996.550425,814,608.67,862,513,974.255,995,898,787.945,421,692.3400529,359,339.311,883,885,476.174,627,257.66227,019,825.6415,625,535.380739,091,577.58426,970,00003,872,000,704.08831,158,719.7100011,3

32、50,0002,933,634.780845,442,354.494,717,443,058.57774,181,46830,741,903.99026,593.7834,551,996.550360,364,100.4712,中润资源投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：郑峰文,-575,691.741,264,737,257.4576,180,290.411,340,917,547.865,396,315,773.22主管会计工作负责人：李明吉,-3,35

33、2.281,199,862,710.5178,593,018.821,278,455,729.335,995,898,787.9会计机构负责人：李明吉,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,3,155,627.71233,365,152.22236,520,779.9341,019,6391,04

34、9,569,031.98293,843.62146,113.3,3,382,218.84233,926,987.25237,309,206.0941,019,6391,049,569,031.98317,890.12182,416.65,开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产13,：,中润资源投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非

35、流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,091,028,627.91,327,549,407.836,641,692.34123,253.1444,489.37,974,291.6161,134,831.71175,918,558.0928,000,00011,350,00039,350,000215,268,558.09774,181,468155,771,878.9722,084,096.35160,243,406.421,112,

36、280,849.741,327,549,407.83,1,091,088,977.751,328,398,183.847,341,692.34123,253.1437,323.667,733,653.94150,678,538.71165,914,461.7930,000,00011,350,00041,350,000207,264,461.79774,181,468155,771,878.9722,084,096.35169,096,278.731,121,133,722.051,328,398,183.84,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入,附注,本期金额592,771,214.

37、19,上期金额569,754,232.83,14,减,润,中润资源投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,592,771,214.19504,461,041.05402,851,814.4342,080,609.549,719,133.5732,253,804.9617,057,468.09498,210.460,569,754,232.83

38、452,431,241.54315,252,193.6871,001,200.486,894,763.2529,065,401.0427,045,664.433,172,018.660,号填列）,投资收益（损失以“”,0,0,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,88,310,173.14,117,322,991.29,加,：营业外收入：营业外支出,194,986.91283,154.02,742,015.1313,017.76,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号

39、填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-,88,222,006.0328,912,833.9259,309,172.1161,718,557.32-2,409,385.210.07970.0797-572,339.46,-,117,751,988.6332,741,958.1985,010,030.4486,119,846.83-1,109,816.390.11120.111215,中润资源投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,58

40、,736,832.6561,146,217.86,85,010,030.4486,119,846.83,总额,归属于少数股东的综合收益,-2,409,385.21,-1,109,816.39,法定代表人：郑峰文,主管会计工作负责人：李明吉,会计机构负责人：李明吉,4、母公司利润表单位：元,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,7,685,232.141,031,766.31134,985.39,6,136,918.94942,169.7764,775.75,填列）,投资收益（损失以“

41、”号,0,0,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,-8,851,983.845001,388.47-8,852,872.31-8,852,872.31-8,852,872.31,-,-7,143,927.46320,659.13-6,823,268.33-6,823,268.33-6,823,268.33,5、合并现金流量表单位：元,项目一、

42、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,471,189,641.77,上期金额,802,528,669.0416,金,0,中润资源投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合

43、同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,184,614,041.6655,803,683.3

44、7304,304,026.219,026,878.59162,252,750.9345,623,029.94531,206,685.66124,596,997.7169,043,100069,043,1003,750,34480,258,610084,008,954,33,538,279.63836,066,948.671,006,865,504.3417,238,254.48229,817,161.8787,229,934.931,341,150,855.62-505,083,906.9504,487,02728,706,496033,193,52317,金,中润资源投资股份有限公司 201

45、2 年半年度报告摘要,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-14,965,85457,200,000057,200,000216,132,074.0845,

46、191,402.330261,323,476.41-204,123,476.41-94,492,332.7178,384,720.4783,892,387.77,-33,193,523120,000,0000120,000,00055,390,722.6750,227,408.180105,618,130.8514,381,869.15-523,895,560.81,180,073,937.03656,178,376.23,6、母公司现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支

47、付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,本期金额,156,529,261.38156,529,261.384,936,343.16148,280,383.68153,216,726.843,312,534.54,上期金额,366,923,311.44366,923,311.443,599,776.67123,650,545.1127,250,321.77239,672,989.67,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公

48、司及其他营业单位收到18,0,中润资源投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,017,45917,459-17,459,0150,980360,000,000360,150,980-360,150,98030,000,000,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,2,

49、700,000,30,000,000,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,821,666.673,521,666.67-3,521,666.67-226,591.133,382,218.843,155,627.71,268,125268,12529,731,875-90,746,115.33100,189,256.429,443,141.09,7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元本期金额归属于母公司

50、所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润,其他,少数股东 所有者权权益 益合计,一、上年年末余额,774,181 30,741,9,468 03.99,26,593.7 34,551,8 996.55,360,364,-3,352.2 78,593,01 1,278,455,100.47 8 8.82 729.33,加：会计政策变更前期差错更正,其他,3,731,950.88,3,731,950.88,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,774,181 30,741,9,468 03.99,26,5