日科化学：第三季度报告全文.ppt

《日科化学：第三季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《日科化学：第三季度报告全文.ppt（13页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,-,山东日科化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文山东日科化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人赵东日、主管会计工作负责人杨秀风及会计机构负责人(会计主管人员)杨秀风声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总

2、资产（元）归属于公司股东的所有者权益（元）归属于公司股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,1,180,796,472.261,040,761,803.617.71年初至报告期期末,446,083,569.35273,905,091.272.74-72,601,887.25-0.54,164.70%279.97%181.39%比上年同期增减（%）-760.34%-590.91%,报告期,比上年同期增减（%）,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）

3、加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,244,733,153.4322,493,394.930.170.172.18%2.13%,15.17%24.60%-5.56%-5.56%-5.33%-5.38%,726,152,933.4272,365,778.340.630.6311.70%11.37%,31.28%23.53%6.78%6.78%-14.52%-14.28%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,17,901.272,452,645.00-5,792.00-306,841.392,157,912.88,附注（如适用）,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,山东日科化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,7,783,股东名称（全称）中国对外经济贸易信托有

5、限公司鸿道 3 期山东省国际信托有限公司鸿道 1 期集合资金信托兴业国际信托有限公司兴业天津20081 号中国银行易方达积极成长证券投资基金中国工商银行海富通中小盘股票型证券投资基金中国银行易方达中小盘股票型证券投资基金中国工商银行易方达行业领先企业股票型证券投资基金中国建设银行农银汇理中小盘股票型证券投资基金交通银行易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行农银汇理策略价值股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量3,263,319 人民币普通股2,183,741 人民币普通股1,817,071 人民币普通股1,599,641 人民币普通股966,186 人民币普通股799,8

6、79 人民币普通股615,723 人民币普通股607,794 人民币普通股559,390 人民币普通股538,534 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,赵东日刘业军孙兆国赵东升屈勇刘钦章李玉堃韩奎唐守余杨秀风魏华赵光海吕玲李超杨杰刘俊玲郝建波刘丰彩张桂梅范景芝赵世杰杨元文,41,473,6485,548,7925,348,3314,483,5443,606,7892,634,9832,263,6362,182,0482,110,4722,004,8331,762,6011,

7、752,0141,726,1221,613,4641,420,3681,278,1361,193,7861,112,658978,596955,006946,375944,189,41,473,648 首发承诺5,548,792 首发承诺5,348,331 首发承诺4,483,544 首发承诺3,606,789 首发承诺2,634,983 首发承诺2,263,636 首发承诺2,182,048 首发承诺2,110,472 首发承诺2,004,833 首发承诺1,762,601 首发承诺1,752,014 首发承诺1,726,122 首发承诺1,613,464 首发承诺1,420,368 首发承

8、诺1,278,136 首发承诺1,193,786 首发承诺1,112,658 首发承诺978,596 首发承诺955,006 首发承诺946,375 首发承诺944,189 首发承诺,2014-5-112014-5-112014-5-112014-5-112014-5-112014-5-112014-5-112014-5-112014-5-112014-5-112014-5-112012-5-112012-5-112014-5-112012-5-112012-5-112014-5-112012-5-112012-5-112014-5-112014-5-112012-5-11,2,0,0,0,0

9、,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,山东日科化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,刘静路晓青高延山牟海霞丁梦先李春梅王秀君李智兰李明军姬生强郝万华孙秀华李健陈宏伟葛秀芬丛美芳张同顺于成军史新荣高华山孙锋李勃杨正魁李晓,871,807855,811780,207758,688748,907662,371647,756607,940596,203531,876515,420482,624476,064467,66

10、4453,049452,589436,824386,536360,990360,990345,224326,467287,687245,915,871,807 首发承诺855,811 首发承诺780,207 首发承诺758,688 首发承诺748,907 首发承诺662,371 首发承诺647,756 首发承诺607,940 首发承诺596,203 首发承诺531,876 首发承诺515,420 首发承诺482,624 首发承诺476,064 首发承诺467,664 首发承诺453,049 首发承诺452,589 首发承诺436,824 首发承诺386,536 首发承诺360,990 首发承诺

11、360,990 首发承诺345,224 首发承诺326,467 首发承诺287,687 首发承诺245,915 首发承诺,2012-5-112014-5-112012-5-112012-5-112012-5-112012-5-112012-5-112012-5-112014-5-112012-5-112014-5-112012-5-112014-5-112012-5-112012-5-112012-5-112012-5-112014-5-112012-5-112014-5-112012-5-112014-5-112014-5-112012-5-11,渤海证券股份有限公司广州证券有限责任公司国泰

12、君安证券股份有限公司红塔证券股份有限公司中国建银投资证券有限责任公司,700,000700,000700,000700,000700,000,700,000700,000700,000700,000700,000,0 IPO 网下配售0 IPO 网下配售0 IPO 网下配售0 IPO 网下配售0 IPO 网下配售,2011-8-112011-8-112011-8-112011-8-112011-8-11,华夏基金管理有,限公司华夏希望债券型证券投,700,000,700,000,0 IPO 网下配售,2011-8-11,资基金中信基金管理有,限责任公司中信稳定双利债券,700,000,700,

13、000,0 IPO 网下配售,2011-8-11,型证券投资基金工银瑞信基金管理有限公司工,银瑞信增强收益,700,000,700,000,0 IPO 网下配售,2011-8-11,债券型证券投资基金3,0,0,0,山东日科化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文工银瑞信基金管理,有限公司工银瑞信信用添利债券型,700,000,700,000,0 IPO 网下配售,2011-8-11,证券投基金,江苏瑞华投资发展有限公司,700,000,700,000,0 IPO 网下配售,2011-8-11,合计,107,000,000,7,000,000,100,000,000,3 管理层讨论与

14、分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因：（1）货币资金：期末余额较年初增长 13.35 倍，主要原因是销售收入增长及上市募集资金项目未实施完成余额增加所致。（2）应收票据：期末余额较年初增长 68.51%，主要原因是客户采用银行承兑汇票结算增加所致。（3）应收账款：期末余额较年初增长 114.07%，主要系公司销售增加，且出口销售增长幅度较大，应收账款相应增加所致。国外销售额较去年同期增长 57.17%，而国外货款回收期较长，造成本期应收账款余额增长较大。（4）预付账款：期末余额较年初增长 147.28%，主要原因

15、是原材料预付款及工程项目预付款增加所致。（5）其他应收款：期末余额较年初增加 189.30%，主要原因为出口退税及工程押金增加所致。（6）存货：期末余额较期初增长 91.08%，主要原因是原材料及库存商品价值和存量同时增加所致。（7）工程物资：期末余额较期初增长 30.77%，主要原因是在建工程增加工程物资用量增加所致。（8）递延所得税资产：期末余额较期初增长 50.53%，主要原因是期末应收款余额增加相应计提坏账准备增加所致。（9）预收账款：期末余额较期初下降 47.96%，主要原因是预收购货单位的款项减少所致。（10）应付职工薪酬：期末余额较期初下降 71.64%，主要原因是工资发放及时余

16、额减少所致。（11）应交税费:期末余额较期初增长 89.11%，主要原因为随着营业收入及利润总额的增长实现的印花税和企业所得税相应的增加及土地使用税增加所致。（12）长期应付款：期末余额较期初下降 50%，主要原因是归还到期的长期借款所致。（13）股本：期末余额较期初增长 35%，主要是公司发行股票增加社会公众投资所致。（14）资本公积：期末余额较期初增长 1103.25%，主要原因是本公司于 2011 年 5 月份在深圳市创业板上市，以 22.00 元/股发行股票，募集资金增加所致（15）未分配利润：期末余额较期初增长 68.65%，主要原因是本年实现净利润增加所致。2、利润表项目变动幅度大

17、的情况及原因：（1）营业收入：2011 年 19 月较上年同期增长 31.28%，主要原因为主营产品销量的增加和产品单位价值提高所致。（2）营业成本：2011 年 19 月较上年同期增长 31.65%，主要原因为销量的增加和产品单位成本的提高导致营业成本也相应度增长所致。（3）销售费用：2011 年 19 月较上年同期增长 31.85%，主要原因为销量的增长，与销售相关的费用也相应增长所致。（4）管理费用：2011 年 19 月较上年同期增长 52.28%，主要原因为经营规模扩大，并且本期支付了路演、上市酒会费等上市费用所致。（5）资产减值准备：2011 年 19 月较上年同期增长 47.65

18、%，主要原因是销量的增长与销售收入的增加，未到期应收款增大导致期末余额增加，应收账款坏账准备相应增加所致。（6）营业外收入：2011 年 19 月较上年同期增长 46.98%，主要原因是获得政府补助增加所致。（7）所得税费用：2011 年 19 月较上年同期增长 57.95%，主要原因为销售量增加及销售收入增长，导致利润总额增长所致。（8）营业外支出：2011 年 19 月较上期增长 230.09%，主要原因是捐赠支出增加所致。3、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因：（1）2011 年 19 月支付的经营活动产生的现金流出较上年同期增长 42.65%，主要原因为经营规模不断扩大各项支出相应增

19、加所致。（2）2011 年 19 月收到的筹资活动产生的现金流入较上年同期增长 574.88%，主要原因为上市筹资增加所致。（3）2011 年 19 月支付的筹资活动现金流出较上年同期增长 124.34%，主要原因为使用超募资金偿还银行借款所致。（4）2011 年 19 月汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长 183.74%,主要原因为人民币持续增值汇兑损失增加所致。4,山东日科化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,3.2 业务回顾和展望,报告期内，公司聚精会神发展主业，一心一意为客户服务，塑料改性剂主营业务取得了长足发展。报告期末，公司营业总收入较上年同期增长 31.

20、28%，归属于公司股东的净利润同比增长 23.53%，公司经营平稳发展，年度经营计划在报告期内得到了较好的执行。,对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素：,1、随着世界经济进入低迷，国家实施了一系列宏观调控，由此带来的经济增速放缓，对公司的高速发展带来了一定的影,响，这种经营环境并仍将持续一段时间。这在客观上对公司的经营提出了更高的要求。,2、随着公司生产经营规模的扩大，高端客户日益增多，对公司的产品品种、质量提出了更高的、更多的个性化要求。公司拟采取的应对措施：,1、继续做好客户维护和新客户开发工作，以募投项目建设为中心，紧紧抓住经济效益这个重点不放松，精心生产经营，,以良好的效益回报股东

21、。,2、公司在前段实施 SPC/SQC（统计过程控制/统计质量控制）的基础上，以建设专业化、高水平的研发中心为契机，继,续加大研发投入和生产过程质量控制，以高质量、高性价比的产品和服务，帮助客户实现其效益和价值。,报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等未发生重大变化。,4 重要事项,4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用 不适用,(一)避免同业竞争承诺,为避免与本公司构成现实和潜在的同业竞争，本公司董事赵东日、赵东升（赵东日同时身为公司控股股东，赵东升同时身为赵东日的一致行动人）、刘业军和孙兆国于 2010 年 3 月 9 日向公司出具了避免同业竞争承

22、诺，承诺如下：,1、截至本承诺函出具日，本人及本人控制、共同控制或重大影响的公司没有从事与股份公司相同、相似或相竞争的业务；2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制、共同控制或重大影响的公司，亦将不会从事与股份公司相同、相似或相竞,争的业务；,3.若股份公司认定本人或本人控制、共同控制或重大影响的公司从事了与股份公司相同、相似或相竞争的业务，则本人承诺采取包括但不限于以下列示的方式消除与股份公司的同业竞争：（1）由股份公司收购本人或本人控制、共同控制或重大影响的公司拥有的与股份公司相同、相似或相竞争的业务；（2）由本人或本人控制、共同控制或重大影响的公司将与股份公司相同、相似或相竞争的业务转让

23、予无关联的第三方；（3）上述两项措施在合理期限内未能实现的，应停止相关竞争业务的经营。,4、在本人作为股份公司股东期间或者在担任股份公司董事、监事或高级管理人员期间且在辞去上述职务后六个月内，本,承诺均为有效之承诺；,5、本人愿意赔偿因违反上述承诺而给公司造成的全部损失。（二）股份锁定承诺,担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东，赵东日、赵东升（赵东日同时身为公司控股股东，赵东升同时身为赵东日的一致行动人）、刘业军、杨秀风、孙兆国、刘钦章、李健、郝建波和杨正魁承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直

24、接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；本人于上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份。截至本报告披露之日，本公司董事、监事、高级管理人员均诚实履行了相关承诺的约定事项。,5,否,否,否,否,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,山东日科化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,69,449.090.000.

25、000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,2,115.199,170.40,是否已承诺投资项目和超募 变更项资金投向 目(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本季度投入金额,截至期截至期末 末投资 项目达到预累计投入 进度(%)定可使用状金额(2)(3)态日期(2)/(1),本季度实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,年产 2.5 万吨塑料改性剂（ACR）项目,9,928.00 9,928.00,461.41,1,183.48 11.92%,2012 年 12 月1 日,0.00 不适用,年产 1.5 万吨塑料改性

26、剂（AMB）项目,否,7,564.00 7,564.00,61.83,4,840.55 63.99%,2012 年 7 月 1日,236.00,是,否,年产 1 万吨塑料改性剂（ACM）项目,4,172.00 4,172.00,1,576.74,3,125.61 74.92%,2011 年 12 月1 日,0.00 不适用,塑料改性剂研发中心项目,否,2,680.00 2,680.00,15.21,20.76,0.77%2012年6月1日,0.00 不适用,否,承诺投资项目小计,24,344.00 24,344.00,2,115.19,9,170.40,236.00,超募资金投向,归还银行贷款

27、（如有）补充流动资金（如有）,-,8,800.00,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,0.00,0.00,0.00,8,800.00,-,-,0.00,-,-,合计,24,344.00 24,344.00,2,115.19 17,970.40,236.00,未 达 到 计 划 进 度 或预计 收 益 的 情 况 和 原因 不适用（分具体项目）,项 目 可 行 性 发 生 重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募 集 资 金 投 资 项 目实施地点变更情况募 集 资 金 投 资 项 目实施方式调整情况募 集 资 金 投 资 项 目先期投入及置换情况用 闲 置 募 集 资 金 暂

28、时补充流动资金情况项 目 实 施 出 现 募 集资金结余的金额及原因尚 未 使 用 的 募 集 资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,不适用适用公司上市募集超募资金总额 4.51 亿元，经 2011 年 5 月 27 日第一届董事会第十次会议通过，使用部分超募资金 8800 万元归还银行借款；公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。不适用不适用适用经 2011 年 5 月 27 日第一届董事会第十次会议通过，用募集资金置换项目先期投入自有资金 6672.66万元。截至 2011 年 9 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目资

29、金累计金额为 6672.66 万元。不适用不适用剩余超募资金的使用计划正在调研和论证中，资金已专户存储不适用6,山东日科化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：山东日科化学股份

30、有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,559,063,395.80,540,796,733.03,38,957,139.77,22,167,233.19,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,82,406,445.00132,068,315.7386,521,135.85,80,245,468.9788,194,504.2173,203,409.81,48,902,848.0761,695,407.1434,989,794.83,45,829,873.2753,448,675.99

31、16,726,626.79,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,3,172,650.93,45,188,870.55,1,096,655.22,19,645,012.08,买入返售金融资产,存货,89,265,854.37,60,248,892.30,46,717,176.28,24,978,515.54,一年内到期的非流动资产其他流动资产7,山东日科化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,流动资产合计,952,497,797.68,887,877,878.87,232,359,021.31,182,795,936.86,非流动资产：发放委托贷款及垫

32、款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,35,047,709.72,24,247,709.72,固定资产在建工程工程物资,97,979,147.9465,867,269.982,077,601.44,41,081,795.3159,706,124.392,077,601.44,92,464,349.7356,351,740.061,588,698.41,37,647,250.8055,066,146.231,588,698.41,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,60,048,732.99,42,506,276.58,61,849,735.15,44,

33、021,351.80,开发支出商誉,长期待摊费用,113,159.90,递延所得税资产,2,212,762.33,1,585,470.19,1,470,024.69,1,244,527.17,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,228,298,674.581,180,796,472.26,182,004,977.631,069,882,856.50,213,724,548.04446,083,569.35,163,815,684.13346,611,620.99,流动负债：,短期借款,90,224,711.88,49,024,711.88,108,500,000.00,76,000,000

34、.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,14,410,596.249,817,322.09,8,030,024.555,727,143.70,16,987,633.7718,863,889.45,7,075,819.6810,576,289.87,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,141,246.076,941,296.71,5,762.714,545,006.08,497,992.173,670,596.02,5,762.712,731,570.46,应付利息应付股利,其他应付款,5,879,615.71,5,393,

35、577.30,6,685,841.72,5,369,009.00,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债8,山东日科化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其他流动负债,流动负债合计,127,414,788.70,72,726,226.22,155,205,953.13,101,758,451.72,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,5,000,000.006,419,879.9511,419,879.95,10,000,000.006,972,524.9516,972,524.

36、95,负债合计,138,834,668.65,72,726,226.22,172,178,478.08,101,758,451.72,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,135,000,000.00719,268,254.84,135,000,000.00731,515,964.56,100,000,000.0059,777,320.84,100,000,000.0072,025,030.56,减：库存股专项储备,盈余公积,8,707,584.44,8,282,813.47,8,707,584.44,8,282,813.47,一般风险准备,未分配利润,177,785,964

37、.33,122,357,852.25,105,420,185.99,64,545,325.24,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,1,040,761,803.61,997,156,630.28,273,905,091.27,244,853,169.27,少数股东权益,1,200,000.00,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,041,961,803.611,180,796,472.26,997,156,630.281,069,882,856.50,273,905,091.27446,083,569.35,244,853,169.27346,611,620.99,5.2 本报告

38、期利润表,编制单位：山东日科化学股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,244,733,153.43244,733,153.43,183,205,832.680183,205,832.68,212,500,616.42212,500,616.42,139,784,695.80139,784,695.80,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,218,836,191.43196,070,372.84,162,013,079.21148,877,178.76,191,584,77

39、4.44176,014,980.44,123,592,575.23115,221,579.52,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额9,山东日科化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,515,813.467,760,522.6513,769,164.611,463,333.61-743,015.74,268,626.631,293,205.6211,733,677.81396,179.66-555,789.27,427,800.524,963,649.146,694,148.502,

40、162,042.261,322,153.58,228,591.12782,651.104,943,871.382,037,899.47377,982.64,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,25,896,962.00605,843.00,21,192,753.470390,230.00,20,915,841.989,735.012,170.61,16,192,120.57100.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏

41、损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,26,502,805.004,009,410.0722,493,394.9322,493,394.93,21,582,983.473,237,447.5218,345,535.9518,345,535.95,20,923,406.382,870,335.1718,053,071.2118,053,071.21,16,192,020.572,403,975.4413,788,045.1313,788,045.13,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.

42、170.17,0.180.18,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,22,493,394.9322,493,394.93,18,345,535.9518,345,535.95,18,053,071.2118,053,071.21,13,788,045.1313,788,045.13,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 年初到报告期末利润表,编制单位：山东日科化学股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,726,15

43、2,933.42726,152,933.42,506,356,279.25506,356,279.25,553,113,300.30553,113,300.30,378,127,971.06378,127,971.06,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,643,485,827.79,440,177,172.86,485,980,860.04,327,961,090.56,10,山东日科化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,其中：营业成本,581,898,177.81,406,743,953.54,442,000,884.79,305,011,449.54,利息支出

44、手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,327,340.8721,008,481.3127,995,651.217,820,803.283,435,373.31,634,732.783,823,656.8122,091,829.804,610,046.502,272,953.43,1,276,691.2415,933,225.1218,384,579.876,058,744.882,326,734.14,726,744.452,247,167.6513,926,818.525,182,100.2486

45、6,810.16,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,82,667,105.632,638,254.27173,500.00,66,179,106.392,008,131.27172,500.00,67,132,440.261,794,995.7652,561.17,50,166,880.501,503,820.9532,310.68,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏

46、损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,85,131,859.9012,766,081.5672,365,778.3472,365,778.34,68,014,737.6610,202,210.6557,812,527.0157,812,527.01,68,874,874.8510,295,494.0358,579,380.8258,579,380.82,51,638,390.777,745,758.6243,892,632.1543,892,632.15,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.630.63,0.590.59,八、综合收益总

47、额归属于母公司所有者的综合收益总额,72,365,778.3472,365,778.34,57,812,527.0157,812,527.01,58,579,380.8258,579,380.82,43,892,632.1543,892,632.15,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。11,山东日科化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文5.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：山东日科化学股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活

48、动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,710,090,076.43,451,681,450.29,561,873,785.98,371,446,559.57,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,1,835,198.02,402,248.32,486,606.07,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,6,460,072

49、.24718,385,346.69716,267,891.79,135,459,799.09587,543,497.70461,138,427.94,3,120,894.21565,481,286.26490,571,628.11,51,322,152.70422,768,712.27335,622,862.33,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,16,463,222.9925,87

50、6,881.4832,379,237.68790,987,233.94-72,601,887.25,10,526,408.6516,835,249.92161,830,609.49650,330,696.00-62,787,198.30,12,805,083.5825,302,419.0625,807,476.35554,486,607.1010,994,679.16,6,271,295.1815,536,696.5541,911,643.20399,342,497.2623,426,215.01,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其