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1、-,云南白药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：000538,证券简称：云南白药,公告编号：2012-12,云南白药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长王明辉、总经理尹品耀、财务总监吴伟及财务共享中心主任唐华翠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报
2、告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,9,792,204,711.325,845,795,056.10694,266,479.008.42本报告期2,802,117,505.57290,513,165.38-135,823,027.42-0.200.420.425
3、.10%5.04%,9,090,918,377.185,555,281,890.72694,266,479.008.00上年同期2,457,338,833.32225,429,440.91-408,594,650.91-0.590.320.324.98%4.97%,7.71%5.23%0.00%5.23%增减变动（）14.03%28.87%66.76%66.76%28.87%28.87%0.12%0.07%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,1,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外非流动资产处
4、置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额2,885,478.0612,949.96913,032.67-571,719.103,239,741.59,附注（如适用）,云南白药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,31,190,股东名称（全称）云南白药控股有限公司云南红塔集团有限公司中国平安人寿保险股份有限公司自有资金中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金融通新蓝筹证券投资基金上海浦东发展银行嘉实优质企业股票型开放式证券投资基
5、金中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金YALE UNIVERSITYBILL&MELINDA GATES FOUNDATIONTRUST,期末持有无限售条件流通股的数量288,284,39885,558,08665,000,00011,975,57410,800,0006,186,3184,529,1904,477,4724,375,1524,000,380,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大
6、幅度变动的情况及原因 适用 不适用,2,资产负债表项目货币资金应收帐款预付款项其他应收款存货在建工程长期待摊费用应付票据应付账款应付职工薪酬应交税费利润表项目,报告期内与年初相比变动幅度-15%97%20%40%12%20%29%13%24%-62%39%2012 年 1-3 月,主要影响因素主要是应收帐款增加商业性子公司云南省医药有限公司销售收入增长,使应收帐款增加。（注：母公司应收帐款比年初增加 124%，主要是应收子公司云南省医药有限公司的应收帐款大幅增加所致）主要是呈贡产业区预付工程款增加,商业性子公司云南省医药有限公司预付货款增加本期公司预支的款项增加原料价格上涨及采购量增加主要是母
7、公司和子公司天紫红七甸产业区在建工程增加主要是本期公司在翠湖南路四号项目的装修费母公司以及商业性子公司云南省医药有限公司采购量增加而相应应付款项增加母公司以及商业性子公司云南省医药有限公司采购量增加而相应应付款项增加本期支付了年初未付职工薪酬本期公司销售收入和利润的增长使应交税费增加主要影响因素,【,云南白药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文与上年同比变动幅度,营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用投资收益营业外收入营业外支出现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,14%11%53%14%24%-69%-87
8、%326%-13%2012 年 1-3 月与上年同比变动幅度66.76%75.36%79.88%,母公司和商业性子公司省医药有限公司销售收入增长销售收入增长,使成本随之增长销售收入增长，使营业税金及附加随之增长由于扩大市场销售,市场维护费用随之增长主要是由于公司整体搬迁呈贡,固定资产大幅度增加,使折旧费和各项应交的税费相应增加。存款利息收入减少主要是本期没有转让股权收益，上年同期有本期摊销了整体搬迁计入营业外收入的政府补助本期与上年同期相比公司无与生产性无关的费用支出主要影响因素销售商品收到的现金比上年同期增加 64356 万元，增幅 28%，经营性现金流出增幅较小，增幅 14%，其中购买商品
9、支付的现金比上年同期增加 24860 万元，增加 12%购建固定资产支付现金比上年同期减少，主要是整体搬迁建设项目已基本完工分配股利、利润或偿付利息支付的现金与上年同比流出净额减少,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1、公司董事会于 2011 年 7 月 21 日通过关于拓宽自有资金投资理财渠道决议公告，在原有 2011 年 3 月 10 日公司公告的关于使用
10、自有资金进行投资理财事项的决议基础上，计划运用不超过最近一个会计年度审计后净资产的 20%自有资金，用于银行保本理财产品、货币市场基金及保本基础上开展各项理财业务(不进入股票一级和二级市场)。董事会决议通过后，公司严格执行公司投资理财管理制度，累计购买银行保本型理财产品，本季度无发生理财。2、公司于 2011 年 12 月 30 日接到公司第二大股东-云南红塔集团有限公司关于云南红塔集团有限公司与陈发树因股权转让纠纷诉讼案件的通知，通知称“云南红塔集团有限公司（以下简称 云南红塔）于 2011 年 12 月 28 日接到云南省高级人民法院应诉通知书（2012）云高民二初字第 1 号】及起诉状副
11、本，云南省高级人民法院已受理陈发树诉云南红塔股权转让纠纷一案。”公司及时公告，并提醒投资者注意投资风险。截止目前公司未收到红塔集团关于该事件后续的通知。3、公司 2011 年正式搬迁至呈贡新区，呈贡新区生产车间采用模块化设计，模块内包含全部工序，空气净化系统各自独立，每个模块都能独立生产，避免交叉污染。2012 年 3 月我公司共有颗粒剂、胶囊剂、片剂、散剂、丸剂五个剂型通过 GMP认证。3,云南白药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到
12、报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,承诺人无无无无,承诺内容无无无无,履行情况无无无无,中国平安人寿保险股,中国平安人,份有限公司承诺自定,限售到期日为 2011 年 12 月 31 日,经深交,其他承诺（含追加承诺）,寿保险股份有限公司,向增发发行结束之日起 36 个月内不得上市,所结算公司审核批准已于 2012 年 1 月 10解除限售,交易或转让。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.
13、1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月 17 日2012 年 01 月 17 日2012 年 02 月 03 日2012 年 02 月 06 日2012 年 03 月 20 日,接待地点集团公司集团公司集团公司集团公司集团公司,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象类型机构机构机构机构机构,接待对象博时基金一行 2人平安证券一行 3人兴业证券一行 3人摩根士丹利一行2 人博时基金一行 2人,谈论的主要内容及提供的资料了解公司的事业部情况，公司如何进军大健康产业平安证券一行 3 人医药政策对公司的影响，对公司组织架构及原生药材事业部的了解初次到公司对公司及公司所处行业做初步了解2011 年报解读，对公司情况进行了解,嘉实基金、兴业,2012 年 03 月 20 日,集团公司,实地+电话调研,机构,证券、中投证券、东方证券等 50,2011 年报解读,余人,2012 年 03 月 28 日2012 年 03 月 29 日,集团公司集团公司,实地调研实地调研,机构机构,华夏基金深圳益恒资产,对公司近况及产品力进行了解了解白药情况,4,云南白药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,3.6 衍生品投资情况,适用 不适用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,5,
