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1、,湖北福星科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文湖北福星科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,赵曼,独立董事,出差在外,唐国平,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人谭功炎、主管会计工作负责人胡朔商及会计机构负责人(会计主管
2、人员)黎文彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,17,878,040,750.005,214,010,673.06712,355,650.007.32本报告期894
3、,147,359.37100,811,437.73-545,952,122.22-0.770.140.142.12%2.67%,15,528,053,351.974,713,199,235.33712,355,650.006.62上年同期866,953,386.47139,917,463.20-607,172,898.50-0.860.200.203.49%1.50%,15.13%10.63%0.00%10.57%增减变动（）3.14%-27.95%10.08%10.47%-30.00%-30.00%-1.37%1.17%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置
4、损益债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额107,780.04-52,943.55-35,200,000.00,附注（如适用）,1,-,种类,湖北福星科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,所得税影响额,合计,8,873,055.86-26,272,107.65,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）股东名称（全称）,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股的数量,71,039,中国工商银行诺安股票证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国农
5、业银行富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金华夏成长证券投资基金融通新蓝筹证券投资基金中国银行同盛证券投资基金中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金,18,776,08314,000,00013,539,10110,236,4239,299,9009,000,0008,975,4036,552,0006,405,8755,563,562,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务
6、指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用货币资金本期末比 2010 年末增加 45.72%，主要系本期股权融资和房屋预销售增加所致；应收票据本期末比 2010 年末增加 36.25%，主要系本期收到的应收票据增加所致；预付款项本期末比 2010 年末增加 34.09%，主要系本期预付工程款及“城中村”改造安置补偿价款所致；其他流动资产本期末比 2010 年末增加 39.58%，主要系本期预收房款相应计提的税金增加所致；应付票据本期末比 2010 年末增加 31.61%，主要系本期签发银行承兑汇票增加所致；预收款项本期末比 2010 年末增加 31.44%，主要系本期预销售房款增加所致；应付职工
7、薪酬本期末比 2010 年末减少 58.50%，主要系本期支付职工薪酬增加所致；应付利息本期末比 2010 年末减少 31.27%，主要系支付借款利息所致；一年内到期的非流动负债比 2010 年末减少 100%，主要系本期本公司一年内到期的长期借款减少所致；投资收益本期比上年同期减少 100%，主要系本期本公司出售可供出售金融资产减少所致；营业外支出本期比上年同期增加 3399.56%，主要系本期对外捐赠所致；收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加 793.97%，主要系本期收到往来款所致；支付的各项税费本期比上年同期增加 104.13%，主要系本期支付税款增加所致；支付其他与经营活动
8、有关的现金本期比上年同期增加 60.31%，主要系本期支付的银行承兑汇票保证金增加所致；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期增加 210.92%，主要系本期处置固定资产所致；购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加 69.09%，主要系在建工程投入增加所致；分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 152.52%，主要系支付借款利息增加所致。2,。,）,。,），,，,、,。,湖北福星科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公
9、司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1、根据 2011 年 1 月 13 日的第六届董事会第三十九次会议和 2011 年 1 月 31 日公司 2011 年第一次临时股东大会决议，公司同意福星惠誉房地产有限公司为湖北福星惠誉洪山房地产有限公司向中国工商银行武汉市徐家棚支行申请“福星惠誉国际城”三期城市棚户区改造项目贷款提供连带责任保证担保，最高保证金额为人民币 40,000 万元，担保期限为自借款合同项下借款期限届满之次日起两年（详见公司 2011 年 1 月 1
10、4 日公告号：2011-002）2、2011 年 1 月 14 日，经公司第六届第四十次董事会审议通过，本公司子公司福星惠誉房地产有限公司于当日与湖北省慈善总会（以下简称“慈善总会”、荷沙公路汉川城关至田二河一级公路建设指挥部三方共同签订了一份捐赠协议书。据此协议和中华人民共和国公益事业捐赠法等相关法律法规，福星惠誉房地产有限公司将在协议签订后三日内向慈善总会捐赠人民币 3,520 万元，再由慈善总会拨付给荷沙公路汉川城关至田二河一级公路建设指挥部，本次捐赠全部款项定向用于本公司所在地区的荷沙公路汉川城关至田二河段一级公路建设，以支持汉川公益事业（详见公司 2011 年 1 月 15 日公告号
11、：2011-005）3、2011 年 1 月 19 日，本公司子公司福星惠誉房地产有限公司向其子公司湖北福星惠誉江汉置业有限公司增资 20,000 万元，增资完成后，湖北福星惠誉江汉置业有限公司的注册资本增加至人民币 80,000 万元，相关工商变更登记手续已于 2011年 1 月 23 日完成。4、2011 年 1 月 20 日，本公司子公司福星惠誉房地产有限公司将其所持湖北鼎汉投资有限公司 100%股权转让给其子公司湖北福星惠誉江汉置业有限公司，相关工商变更登记手续于 2011 年 1 月 21 日完成。5、2011 年 1 月 23 日，本公司子公司福星惠誉房地产有限公司将其所持湖北福星
12、惠誉江北置业有限公司 100%股权转让给其子公司湖北福星惠誉江汉置业有限公司，相关工商变更登记手续于 2011 年 1 月 24 日完成。6、根据 2011 年 1 月 24 日的第六届董事会第四十一次会议和 2011 年 2 月 16 日公司 2011 年第二次临时股东大会决议，本公司子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”、湖北福星惠誉江汉置业有限公司（以下简称“江汉置业”系福星惠誉的全资子公司）、湖北福星惠誉江北置业有限公司（以下简称“江北置业”系江汉置业之全资子公司）、湖北鼎汉投资有限公司（以下简称“鼎汉投资”，系江汉置业之全资子公司）与中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信
13、托”）共同签署合作协议增资协议股权质押合同。中诚信托拟将其不低于 14 亿元且不超过 16 亿元的信托资金对江汉置业增资，取得江汉置业 50%股权，中诚信托支付的增资款中的 13 亿元资金只能用于江汉置业项下 K4 和 K5 地块的拆迁补偿及开发和建设，不得用于其他用途。剩余的增资款可用于江北置业和鼎汉投资项下地块的拆迁补偿及开发和建设（详见公司 2011年 1 月 26 日公告号：2011-007）3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承
14、诺事项,无,承诺人,无,承诺内容,无,履行情况,收购报告书或权益变动报告书中所作承 福星集团控股有,在 2010 年 11 月 9 日前不通过二级市场减持福,严格履行,3,湖北福星科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,诺,限公司,星股份股票；自 2010 年11 月 9 日起，通过二级市场减持福星股份股票，减持价格不低于 16元/股（若至出售期间有派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格除权）,重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无无,无无无,无无无,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
15、说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,长江证券；长信基 公司发展战略、金属制品业产销状况,2011 年 03 月 29日,武汉,书面问询,金；智诚海威投资有 和新产品开发情况、房地产项目进度限公司；景顺长城；及销售情况等。本公司未向其提供书中欧基金等面材料。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：湖北福星科技股份有限公司元,2011 年 03
16、 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,2,862,236,457.43,781,713,400.87,1,964,265,308.42,513,324,416.23,4,湖北福星科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,238,946,504.55592,150,136.963,990,810,187.42,196,838,004.55550,700,944.95235,663,794.23,175,367,594.30552,782,803.802,976,278
17、,050.35,162,301,802.30520,614,011.91173,433,640.73,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,321,527,830.20,24,466,107.29,385,509,781.17,24,864,131.03,买入返售金融资产,存货,7,090,701,696.66,525,399,262.79,6,743,121,411.53,348,644,852.41,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,197,897,301.15,141,784,299.13,流动资产合计,15,294,270,114.37,2,314,7
18、81,514.68,12,939,109,248.70,1,743,182,854.61,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,45,632,400.00184,429,439.902,079,523,676.67191,023,462.66,3,550,600,000.001,908,664,996.13192,986,281.01,45,632,400.00186,130,965.472,121,467,390.89152,333,386.35,3,550,600,000.001,949,114,392.64154
19、,207,698.57,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,32,571,691.41,24,045,867.16,32,789,995.57,24,217,240.19,开发支出,商誉长期待摊费用,10,517,911.54,10,517,911.54,递延所得税资产,40,072,053.45,1,863,734.80,40,072,053.45,1,863,734.80,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,2,583,770,635.6317,878,040,750.00,5,678,160,879.107,992,942,393.78,2,588,944,103.
20、2715,528,053,351.97,5,680,003,066.207,423,185,920.81,流动负债：,短期借款,671,500,000.00,303,500,000.00,690,660,000.00,172,660,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金5,：,湖北福星科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,1,550,763,108.40498,403,926.901,644,838,755.19,1,550,763,108.40163,318,686.538,270,427.24,1,178,314,88
21、7.79668,262,821.311,251,352,264.39,1,174,214,887.79255,828,098.4218,370,775.08,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,7,107,437.20571,403,117.7824,178,824.08,3,805,637.3633,873,209.48,17,128,069.21541,602,972.9935,176,916.59,14,226,051.3035,064,522.60,应付股利,其他应付款,275,290,898.15,95,745,037.44,262,852,236.29
22、,173,283,089.98,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,61,000,000.00,61,000,000.00,流动负债合计,5,243,486,067.70,2,159,276,106.45,4,706,350,168.57,1,904,647,425.17,非流动负债：,长期借款,5,570,211,009.00,2,194,500,000.00,5,456,500,000.00,1,883,500,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,5,570,211,
23、009.0010,813,697,076.70,2,194,500,000.004,353,776,106.45,5,456,500,000.0010,162,850,168.57,1,883,500,000.003,788,147,425.17,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,712,355,650.002,284,270,574.88,712,355,650.001,508,820,625.90,712,355,650.001,884,270,574.88,712,355,650.001,508,820,625.90,减：库存股专项储备,盈余公积,334,123,81
24、5.85,240,478,254.79,334,123,815.85,240,478,254.79,一般风险准备,未分配利润,1,883,260,632.33,1,177,511,756.64,1,782,449,194.60,1,173,383,964.95,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,5,214,010,673.061,850,333,000.247,064,343,673.3017,878,040,750.00,3,639,166,287.333,639,166,287.337,992,942,393.78,4,713,19
25、9,235.33652,003,948.075,365,203,183.4015,528,053,351.97,3,635,038,495.643,635,038,495.647,423,185,920.81,6,湖北福星科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文4.2 利润表,编制单位：湖北福星科技股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,894,147,359.37894,147,359.37,423,419,956.37423,419,956.37,866,953,386.47866,95
26、3,386.47,535,944,859.47535,944,859.47,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,728,168,673.43585,211,631.73,419,431,380.73356,224,162.81,785,191,288.22617,089,620.26,532,370,546.31469,968,395.84,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,51,568,912.4639,238,411.2426,806,179.7926,079
27、,668.72-736,130.51,822,338.6125,294,030.809,871,662.6427,219,185.87,64,086,154.0654,619,401.7129,084,429.2621,450,113.00-1,138,430.07,490,666.8230,425,590.319,327,004.0922,158,889.25,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,80,953,646.40,80,953,646.40,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列
28、）加：营业外收入减：营业外支出,165,978,685.94920,593.4236,065,756.93,3,988,575.64920,593.4252,943.55,162,715,744.65732,317.971,030,578.63,84,527,959.56702,317.97730,578.63,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,130,833,522.4331,693,032.5399,140,489.90,4,856,225.51728,433.824,127,791.69,162,417,48
29、3.9923,056,275.74139,361,208.25,84,499,698.90531,907.8883,967,791.02,利润,归属于母公司所有者的净,100,811,437.73,4,127,791.69,139,917,463.20,83,967,791.02,少数股东损益,-1,670,947.83,-556,254.95,7,湖北福星科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.140.14,0.200.20,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,99,
30、140,489.90100,811,437.73-1,670,947.83,4,127,791.694,127,791.69,139,361,208.25139,917,463.20-556,254.95,83,967,791.0283,967,791.02,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：湖北福星科技股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,297,352,242.67,416,799,085
31、.33,1,461,998,856.35,529,717,604.71,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,111,936,698.851,409,288,941.52,30,382,405.17447,181,490.50,12,521,235.941,474,520,092.29,83,477,481.88613,19
32、5,086.59,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,498,483,948.83,165,098,087.35,1,803,869,898.47,681,551,273.95,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的8,湖北福星科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,60,950,234.86124,094,177.33271,712,702.721,955,241,063.74,43,928,441.
33、4716,876,936.06302,662,342.31528,565,807.19,47,534,118.5360,792,265.43169,496,708.362,081,692,990.79,34,824,741.9217,047,156.26227,782,396.89961,205,569.02,流量净额,经营活动产生的现金,-545,952,122.22,-81,384,316.69,-607,172,898.50,-348,010,482.43,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,49,797,000.0095,239,584.00,1,1
34、76,447,000.0095,239,584.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,3,286,969.11,1,134,032.11,1,057,174.99,1,057,174.99,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,3,286,969.11201,256,917.74,1,134,032.11192,068,470.40,146,093,758.99119,024,813.25,1,272,743,758.99115,841,578.99,投资支付的现金质押贷款净增
35、加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,1,383,000,000.00,投资活动现金流出小计,201,256,917.74,192,068,470.40,119,024,813.25,1,498,841,578.99,流量净额,投资活动产生的现金,-197,969,948.63,-190,934,438.29,27,068,945.74,-226,097,820.00,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,1,600,000,000.00,取得借款收到的现金,742,640,000.00,410,840,000
36、.00,1,592,800,000.00,832,800,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,2,342,640,000.00709,088,991.00172,582,299.85,410,840,000.0030,000,000.0026,502,776.69,1,592,800,000.00499,849,362.3768,343,263.95,832,800,000.00234,000,000.0042,385,148.78,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关9
37、,湖北福星科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计,881,671,290.85,56,502,776.69,568,192,626.32,276,385,148.78,流量净额,筹资活动产生的现金,1,460,968,709.15,354,337,223.31,1,024,607,373.68,556,414,851.22,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,102,341.24717,148,979.54,102,341.2482,120,809.57,-317,070.97444,186,349.95,-317,070.97-18,010,522.18,余额,加：期初现金及现金等价物,1,620,829,271.40,175,334,384.81,465,342,310.98,193,103,546.52,六、期末现金及现金等价物余额,2,337,978,250.94,257,455,194.38,909,528,660.93,175,093,024.34,4.4 审计报告审计意见：未经审计湖北福星科技股份有限公司,董事长：,谭功炎,2011 年 4 月 21 日10,
