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1、 中国XXX汽车有限公司年产15万台节能与新能源乘用车项目申请报告XXX控股集团有限公司2009年6月项目承办单位及负责人：承办单位： 中国XXX汽车有限公司法人代表：xxx 董事长项目负责人：xxx目 录1 总 论11.1 项目名称11.2 建设单位11.3 项目提出的背景及投资的必要性11.4 总投资及资金来源121.5 主要数据及技术经济指标132 企业基本情况142.1 建设企业简况142.2 股东概况142.3 企业承办条件分析153 市场预测183.1 国内乘用车市场现状183.2 乘用车市场需求预测203.3 自主品牌乘用车发展态势研究213.4 市场定位223.5 市场风险分析
2、223.6 增强企业竞争力的措施233.7 市场预测结论244 产品分析及拟建规模254.1 产品方案254.2 建设规模及排产计划315 厂址概况和建设条件325.1 厂址概况325.2 建设条件326 物料供应及生产协作356.1 主要原材料及辅料356.2 燃料和动力366.3 建设施工主材的供应情况376.4 地产化计划及生产协作377 工厂设计方案397.1 主要设计原则397.2 工厂组成及任务407.3 工艺方案427.4 总图及物流方案747.5 土建工程777.6 公用及动力工程847.7 IT系统1138 环境保护工程1208.1 设计执行的主要法规和标准1208.2 环境
3、保护设计原则1218.3 废气、粉尘污染治理1218.4 污水处理1238.5 噪声控制措施1288.6 固体废物的综合利用处置1298.7 绿化1308.8 环境保护管理及监测机构1309 职业安全卫生1319.1 设计依据1319.2 设计执行的主要标准1319.3 建设项目概况1329.4 劳动安全1339.5 职业卫生1389.6 劳动安全与卫生机构14110 消 防14310.1设计依据14310.2工程概述14310.3总图消防14510.4建筑防火14710.5给水系统及灭火设施14810.6通风和空调的消防14910.7电气消防15110.8工艺消防措施15211 节约及合理利
4、用能源15511.1设计依据15511.2 项目概况15511.3 设计原则15511.4 设计用能15611.5 节约及合理利用能源的主要措施15811.6 能源管理机构16011.7 能源计量16211.8 能耗指标16312 生产组织及人员培训16412.1 组织机构16412.2 工作人员及培训16413 项目实施进度16614 投资估算及资金筹措16714.1 总投资16714.2 建设投资16714.3 建设期利息16814.4 流动资金16814.5 资金筹措16814.6 建设投资估算依据16915 财务分析17015.1 产品产量17015.2 产品销售单价17015.3 生
5、产成本17015.4 税率17115.5 盈利能力分析17115.6 偿债能力分析17215.7 财务生存能力分析17215.8 不确定性分析与风险分析17315.9 主要数据及评价指标汇总表175附表：1 主要生产设备明细表2 经济分析各附表附图：总平面布置图1 总 论1.1 项目名称 项目名称：年产20万辆节能与新能源乘用车项目 项目地址：中国XXX省中国XXX市经济技术开发区1.2 建设单位 建设单位：中国XXX汽车有限公司（筹） 项目注册地：中国XXX市经济技术开发区法定地址：中国XXX市经济技术开发区法人代表：XX国籍：中国1.3 项目提出的背景及投资的必要性1.3.1 项目背景从上
6、世纪90年代开始，我国汽车工业以令世界震惊的速度飞速发展，本世纪伊始，面对我国加入WTO而产生的国际制造业中心逐步向中国转移的有利形势，汽车生产继续超速发展，2002年产销量就分别达到了创纪录的325万辆和324.8万辆，提前达到了汽车工业“十五”规划的目标。2003年中国汽车工业产销再创新高，累计产销汽车444.37万辆和439.08万辆，同比分别增长35.20%和34.21%，中国成为世界第五大汽车生产国。2005年，我国共生产汽车570.7万辆，销售575.82万辆，分别比前年增长12.55%和13.54%，已经接近日本的水平。2006年，我国共生产汽车728万辆，销售汽车721万辆人，
7、同比分别增长27.32%和25.13%，汽车产量超过德国成为世界第三大汽车生产大国和成为全球第二大新车消费市场。2008年虽然受国际金融危机的影响，我国汽车产销量仍然分别达到934.51万辆和938.05万辆，同比增长5.21%和6.70%，我国轿车的产量，超过500万辆，占汽车总产量的近50%，乘用车产量超过650万辆，占汽车总产量的超70%，成为仅次于美国的全球第二大汽车市场，同时，汽车产品的结构正朝着合理的格局发展。另据国家统计局的统计显示：截至2008年末，全国民用汽车保有量达到6467万辆（包括三轮汽车和低速货车1492万辆），比上年末增长13.5%，其中私人汽车保有量4173万辆，
8、增长18.1%。民用轿车保有量2438万辆，增长24.5%，其中私人轿车1947万辆，增长28.0%。因此中国汽车市场的发展日益受到全球汽车集团的高度关注。汽车工业已经成为国民经济的支柱产业之一，在飞速发展的进程中，汽车工业自身也获得了良好的经济效益。一部分大型汽车生产企业进入了我国企业500强的排行榜，例如在2008年排行榜上，中国第一汽车集团公司名列第14位；上海汽车工业集团总公司名列为第18位；东风汽车公司名列第20位；广州汽车工业集团有限公司名称第40位置；中国第一汽车集团公司和上海汽车工业集团总公司还进入了世界500强企业的行列。汽车工业的发展带动了一批相关企业的同步发展，形成了良性
9、循环。近年来，我国汽车工业的发展，形成了“井喷”现象，其势头锐不可当，然而这种“井喷”现象是不可能长时期维持的。2008年受全球性金融危机的影响，我国汽车工业发展速度也受到一定的影响，全国汽车产销量增长分别只有5.21%和6.70%，其增长速度明显放缓。这也预示着今后一段时间内我国汽车行业即将进入了稳步增长的阶段，一方面由于人民的收入不断的持续增长，人民普遍关注自身生活质量的提高，由于我国各城市基础设施（特别是道路交通条件）不断改善，汽车的销售仍处于稳步增长的状态；另一方面，经过近年来人们不断深化的思考，对汽车产品的要求越来越挑剔，他们对汽车的外观造型、配置、安全性、节能、售价等指标，各自提出
10、了不同的要求，汽车生产企业必须在回答他们提出的问题过程中，决定自身的发展或者淘汰。2009年，国家和相关部委为稳定这一产业的发展，已经陆续出台相关的政策，如国务院颁布的汽车产业调整和振兴规划、财政部和科技部出台的关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知的相关政策，财政部玫和工信部出台“汽车下乡”等措施。在这一系列政策的引导下，一季度，全国汽车产销256.76万辆和267.88万辆，同比增长1.91%和3.88%，一举超过美国，成为全球最大的汽车市场。值得指出的是，我国的汽车工业是从制造“解放”、“东风”等中型载货车起步的，乘用车产量的比例一直低于世界各汽车生产国，近年来，乘用车产量的比例
11、虽有提高，但与世界各国相比，继续调整产品结构仍是汽车工业面临的任务，因此，我国乘用车生产的发展，空间仍是比较广阔的。为适应不断完善的社会主义市场经济体制的要求以及金融危机环境下的国内外汽车产业发展的新形势，推进汽车产业结构调整和升级，全面提高汽车产业国际竞争力，满足消费者对汽车产品日益增长的需求，促进汽车产业健康发展，国家发展和改革委员会于2004年6月发布了汽车产业发展政策，该政策对新建和跨产品类别生产其他整车产品的投资项目设置了必要的进入门槛。2009年3月国务院发布了汽车产业调整和振兴规划，提出了通过减税、汽车下乡、扩大汽车消费信贷以及改善汽车消费环境等措施，保证我国汽车生产快速平稳的发
12、展，这些政策也将作为本项目的指导性方针。中国XXX省系我国是我国东南沿海社会经济与文化最发达的省份之一， 2008年，全省生产总值为21486.9亿元，比上年增长10.1%，增幅比上年回落4.6个百分点，比全国高出1.1个百分点。三大产业发展态势良好，其中第一产业增加值为1095.4亿元，增长3.9%，增幅比上年提高1.6个百分点。全省人均生产总值为42214元，按年平均汇率折算为6078美元，增长8.6%。中国XXX省拥有良好的制造业的基础，拥有门类齐全的汽车和零部件工业体系。进入21世纪后中国XXX省汽车工业一直保持快速增长的势头，全省列入国家公告目录的汽车生产企业有29家，其中整车生产企
13、业8家，改装车生产企业21家，产品涉及轿车、SUV、客车、重型载货汽车、各类专用车、汽车发动机等，全省拥有规模以上汽车及零部件企业近1700家，全年生产各类汽车22.6万辆，实现汽车及零部件工业总产值约1590亿元，位居全国第七位。这种全方位的门类齐全的规模化生产体系，确立了中国XXX省成为我国重要的汽车和零部件生产基地的地位。中国XXX省是我国最大的经济型乘用车生产基地，吉利集团经济型乘用车产量连年排名行业前十位；中国XXX省又是我国经济型SUV重要生产基地之一，2003年始，XXX集团引进台湾和日本技术，组织紧凑型SUV等系列车型的研发与生产，2007年始，陆续从欧洲引进了派朗、利勃朗、多
14、勃朗和梦迪博朗等四大车型技术平台，拟通过组织消化吸收后再创新研发和组织产业化。通过几年的努力，该集团XX基地和湖南基地推出的XXX2008和梦迪博朗车型填补了国内同类车型的空白，它们的高性比入市，搅动了我国同类车型市场格局，同时说明了只要产品的性价比优，就可以在群雄争霸的汽车市场上，站稳脚跟，并谋求发展。中国XXX市市作为中国XXX省会城市，是中国XXX省汽车工业发展的重镇之一，为了促进中国XXX市市汽车工业健康、有序发展，2007年6月，中国XXX市市成立了以沈坚副市长为组长的汽车产业发展领导小组。同年，中国XXX市市蔡奇市长在调研全市汽车产业发展时强调：要抓住发展机遇，集中力量，将发展汽车
15、产业作为战略产业来抓，既要抓好现有企业的发展，又要加强与国内外知名汽车企业的战略性合作，争取通过若干年努力，使汽车工业成为我市重要的经济增长点。目前，中国XXX市市正在组织中国XXX市市汽车工业发展规划、中国XXX市市汽车工业发展暨产业基地规划和35平方公里汽车产业基地选址规划编制工作，并积极推进纳智捷整车、青年莲花整车与发动机、新东风杭汽、吉奥汽车、万向电动汽车等项目。但从目前中国XXX市市的节能与新能源乘用车生产仍有较大的缺额，中国XXX市市的经济适用型乘用车生产尚需要足够的新车型产品发展作为支撑。XXX控股集团有限公司（以下简称“XXX控股”）是中国成长性最强的国有汽车和零部件制造企业之
16、一，始建于2003年。经历几年来的艰苦奋斗，XXX集团迅速发展成为集科研开发、汽车整车及发动机生产、销售（包括出口）为主业的大型国有企业。2008年集团实现销售收入35.8亿元，出口创汇1.53亿美元，实现利税1.65亿元。经济型SUV车型XXX产销增幅国内第一。截止2009年5月，XXX集团已拥有国内外专利68项。经过几年来的技术积累和资金积累，XXX集团已经具备了增加新产品、开拓新市场的实力。如何基于对引进车型技术平台的消化吸收，再创新自主提升研发新产品，并实现研发成果的产业化，培育新的利润增长点来保持公司的持续发展的能力，进一步扩大企业规模，全面提高企业综合竞争力，是XXX集团目前面临的
17、重要课题。根据中共中央关于完善社会主义体制若干问题的决定第（5）条鼓励有条件的（国有）企业做大做强的精神，面对中国蓬勃发展的汽车制造业，XXX控股成功重组了湖南江南汽车制造有限公司，在中国XXX、湖南分别设立了中国XXXXXXXX分公司、星沙制造厂，规模生产紧凑型SUV及经济适用型乘用车，目前集团已拥有7字（轿车）、6字（SUV）、1字（轿卡）和新能源汽车生产资质，成为这国内生产资质领域最多的国有汽车和零部件企业之一，以自己的实力成为打造中国国有汽车企业又一成功范例。在XXX集团成功进入汽车行业后，根据对国内市场的分析，把主攻方向瞄准到节能与环保型乘用车的生产、销售上，XXX集团拟生产性价比优
18、、配置相对高档、外型设计能为较大多数顾客认同、市场销售份额较大的经济型乘用车（主要是轿车）；同时基于经济型乘用车平台，逐步开始组织纯电动和混合动力为代表的新能源汽车产品的生产，产品主要面向私人购买市场，满足我国消费者日益增长的消费需求。XXX集团通过推进“引进、消化吸收、再创新”战略，已完成相关整车、零部件产品和新能源汽车整车和零部件的开发工作，相关技术和成果拥有完整的自主知识产权。车型的后续开发由集团技术中心（省级企业技术中心）总体负责组织落实，已委托省内的铁牛集团等专业公司进行模具设计与制造，从车型到模具设计、模具制作完全由国内完成。面对国际汽车公司抢滩中国，国内乘用车产品大部分为国外车型
19、时，XXX乘用车的开发对弘扬民族自尊，无疑会产生积极的影响。从上分析可知，本项目的建设是对乘用车不断增长的需求的需要，是中国XXX省和中国XXX市市发展汽车产品生产的需要，也是XXX集团拓展新的经济增长点、提高企业综合竞争力的需要，更是XXX集团通过整合国内、中国XXX省内有效资源，提升国内汽车相关产业转型升级的机遇。1.3.2 项目建设的必要性分析 是响应国家汽车产业政策，发展国内自主品牌汽车工业的需要。为引导国内汽车工业的健康发展，2004年6月国家发改委颁布了汽车产业发展政策，明确了汽车产业结构调整的任务和方向，并明确指出“国家鼓励汽车企业集团化发展，形成新的竞争格局。在市场竞争和宏观调
20、控相结合的基础上，通过企业间的战略重组，实现汽车产业结构优化和升级。”、“战略重组的目标是支持汽车生产企业以资产重组方式发展大型汽车企业集团，鼓励以优势互补、资源共享合作方式结成企业联盟，形成大型汽车企业集团、企业联盟、专用汽车生产企业协调发展的产业格局。”中国汽车产业“十一五”发展规划纲要就汽车工业优化产业结构也专题提到“国有企业要建立长远发展战略目标”，指出：“国有企业要充分发挥自身优势，建立现代化的管理方式，提高专业化、规模化生产水平，积极参与国有企业改制、改造，加快产品技术升级步伐，面向国内外两个市场，成为汽车产业发展的重要力量。” 在2006年底国家发改委又出台关于汽车工业结构调整意
21、见的通知（发改工业20062882号）明确指出：“各级政府部门应该大力推进汽车生产企业之间的跨地区、跨部门联合重组，培育具有国际竞争力的大型企业集团；支持骨干企业以产权为纽带，以产品为主线，以规模经济为目的，实现强强联合”、“推动国有企业体制改革、机制创新和资本多元化改造，促进国有企业发展，推进中外合资企业建立相互信任、互利共赢的长期合作机制，形成国有、国有及中外合资企业协调发展的产业格局。”2008年在经历全球性的金融危机的大形势下，国内汽车工业的发展受到了一定的冲击，为引导国内汽车企业健康发展，国务院出台汽车产业调整和振兴规划明确指出：汽车产销实现稳定增长。2009年汽车产销量力争超过10
22、00万辆，三年平均增长率达到10%；自主品牌汽车市场比例扩大。自主品牌乘用车国内市场份额超过40%，其中轿车超过30%。自主品牌汽车出口占产销量的比例接近10%；电动汽车产销形成规模。改造现有生产能力，形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。主要乘用车生产企业应具有通过认证的新能源汽车产品。从以上一系列的产业政策和发展规划可以看出，国家对汽车工业自主品牌的殷切希望，同时也鼓励国有汽车企业加入到行业内的结构调整之中。以吉利为代表的一批国有汽车企业，作为拥有自主品牌“第二梯队”，近年来发展的速度非常快，在通过自主创新提高企业核心
23、竞争力的同时，成为国内自主品牌所占份额中的重要组成部份，将可能成为下一轮国内汽车产业发展的主要推动力。因此，同样作为国内自主品牌的XXX和江南更加有义务和责任通过的自身整合发展，发挥各自优势，实现共赢发展，促进中国XXX省汽车工业的迅速发展。同时，国家对于国有企业发展环境日益重视，2005年国务院颁布关于鼓励支持和引导个体国有等非公有制经济发展的若干意见（简称“非公经济36条”）。目前国家已出台25条配套细则，今年国家发改委将其剩余的11条细则出台。国家发改委主任马凯介绍说“今年发改委还将抓好市场准入、融资和监管三个方面的工作。在市场准入方面，努力做到让国有企业受到公平待遇；其次，抓好融资问题
24、，推进解决我国中小企业贷款难的问题。”今年国家出台的物权法，对国有企业财产实行保护；企业所得税法使民企再发展站到在了同一起跑线。这一系列政策的出台，无疑对国内国有企业挺进汽车整车和发动机等关键零部件行业给予更为充分的信心，同时也预示国有企业必然成为构建社会主义和谐社会更为重要的推动力量。 是顺应国内外汽车市场发展，开辟经济适用型轿车新路的需要。汽车始终是一种消耗品，它的日新月异赋予了其独特魅力，当然也造就了消费者对它的“喜新厌旧”。经过2002年和2003年的持续上升、2004年的短暂回落、2005到2007年的大幅增长，2008年全球性金融危机下保持增长，2009年在政策推动中一季度的迅速恢
25、复，后期的中国汽车市场国内外专业人士大都保持乐观。汽车产业已经成为我国国民经济重要的支柱产业。随着国民经济的快速、持续发展，人们生活水平的不断提高，国内汽车市场仍将继续保持快速增长。据中国汽车技术研究中心预测，中国有望在未来510年内成长为全球最大的汽车市场。轿车为汽车工业水平最具代表性的车型，其技术水平和产销情况直接体现一个国家汽车工业的发展水平。近年来我国汽车工业的发展要主要得益于轿车工业的发展。近五年来，我国轿车产销量占汽车产销总量平均增长率超30%；轿车占汽车产销量比重逐年增长，近六年间产销比重分别增长了15%以上，均高于其它车型的发展速度；轿车占乘用车产销量迅速增长，近三年产销比重平
26、均增长了60%以上。由以上的数据可以看出，近年来轿车已经成为我国汽车工业发展的中坚车型产品。作为新兴国有汽车企业的XXX控股，具有汽车生产和模具及冲压覆盖件生产经验，拥有较强的技术零部件和整车技术实力，具备了汽车关键零部件配套能力，加之其成本控制能力较强，经营管理机制比较灵活，这些都将给企业在中国XXX市节能与新能源汽车基地项目注入新的活力。本期项目产品已经由企业基于国际先进技术基础上，经过了充分的消化吸收，具备了再创新的条件，只需要完成相关的优化提升和地产化配套，即可形成规模化生产，无需再投入巨大研发费用；该车型经企业组织反复市场调研后，其经济性和适用性明显，具备较好的投资回报率，市场开拓前
27、景良好。目前叁种车型的技术平台已经初步建立，以此为基础所建立的纯电动和混合动力提升平台已经正在完善中，通过本期项目的实施可实现技术成果的产业化，同时可以为后续新产品的开发奠定基础。XXX集团通过多年的积累已形成了一支技术过硬的生产和管理队伍。此次通过在中国XXX市利用人才等资源优势建设新的生产基地，将XXX融入高技术含量的技术支撑和先进的管理理念实现结合，通过优化、创新在实现派朗、利勃朗和多勃朗等车型的生产同时，开拓基于同平台的纯电动和混合动力新能源车型产品发展空间，以更好的品牌形象展示在世人面前，相信新车型的推出会取得不俗的市场表现，对打造XXX汽车的新辉煌有着积极的推动作用，对提升XXX汽
28、车的品牌效应和促进地方经济都会有很大的贡献。 是切合推进工业转型升级的战略，实现浙汽产业新发展的需要。中国XXX省一直是我国汽车和零部件工业重地之一。近年来，在省委、省政府的正确领导下，全省上下坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，认真落实国家宏观调控政策，加快工业转型升级，积极开展新农村建设，努力建设和谐中国XXX，全省经济平稳较快发展，质量效益显著提高，发展活力不断增强。中国XXX省政府时刻关心汽车产业的发展。2007年8月10日，中国XXX省委书记赵洪祝在XXX考察、调研时，对XXX汽车所取得的成绩和良好的发展势头表示了充分的肯定。他指出：“XXX集团作为中国XXX省自主品牌汽车企业，要
29、努力改革创新，发挥出中国XXX国有企业的经营优势快速发展，形成独具特色的民企造车之路” 。 2008年10月22日，中国XXX省委副书记、省长吕祖善莅临XXX考察调研时，对于XXX先进的现代化生产线和规范科学的生产管理给予了高度评价，针对XXX汽车今后的发展方向指出：“XXX汽车要继续保持脚踏实地，以差异化的产品和服务拓展并巩固市场，走出一条独具特色的发展之路；而不要跟大企业拼规模，要强调效率并扎扎实实把产品做好做精；同时要加强人才的引进与培养，特别是研发和营销人才，重视自主创新，提升企业的抗风险能力，实现可持续性发展”。现中国XXX省省内拥有吉利汽车、青年汽车、XXX汽车、吉奥汽车、万向集团
30、等汽车及零部件骨干企业。2008年，全省拥有规模以上汽车及零部件企业近1700家，实现汽车及零部件工业总产值约1590亿元，位居全国第七位。全年生产各类汽车22.6万辆，只占全国汽车总产量的2.42%。目前中国XXX省发展壮大汽车产业具有三大优势：一是整车生产已经形成了轿车、客车、越野车、专用车4大板块，板块之间没有恶性竞争，而是互为补充；二是汽车零部件产业已经初具规模，拥有一批有特色的配套零部件生产龙头企业；三是区位交通便利，国内外市场需求旺盛。这些优势，为中国XXX汽车产业的发展壮大奠定了坚实的基础。正是中国XXX省委、省政府的高度重视和省内既有的众多产业发展基础，XXX集团通过建设新的节
31、能与新能源汽车生产基地，整合优势资源，加快技术成果的产业化进程，在快速进入国内著名乘用车行列同时，拓展好新能源汽车这一新兴市场，有信心打造好XXX汽车品牌，有能力做大做强节能与新能源乘用车产业这一大整车板块，完善中国XXX省的汽车产业结构，形成更具实力的竞争能力。充分利用区域的交通、人才等综合优势，开拓更为广阔的国内外汽车市场。同时汽车产品的投入，可带动中国XXX省内零部件等等相关产业的发展，促进产品技术含量提升，形成更具规模的新型工业化经济模式，促成中国XXX汽车产业优势集群的形成。 是成长中的国有汽车企业提升转型再发展的需要。XXX控股是以汽车整车和零部件为主导产品的国有企业，自创建以来均
32、以打造最为优秀的国有汽车零部件和汽车产品为目标，所推出的XXX008平台和梦迪博朗平台系列车型均填补充了国内同类产品空白，总结几年来的阶段性成果，我们总结以下几点经验： 一是国际化的经营思路。坚持“引进、消化吸收、再创新”的技术路线，融合国际先进技术二次开发后形成自主知识产权和自主品牌产品，与意大利菲亚特建立起松散与紧密结合创新型合作模式，成熟一步再推进一步，同时集团还在意大利（都灵）设立整车研发中心，直接接轨国际高端技术。整车平台源于国际化，销售市场面向国际化。二是差异化的产品理念。坚持大众化基础上的差异化的产品定位和营销理念。XXX2008和梦迪博朗的市场实践证明，我们这种选择是正确的，这
33、一独特产品定位和营销理念，将始终贯穿我们汽车发展战略之中。三是互动化的发展战略。坚持零部件和整车互动发展，建立整车发展低风险平台。如集团引进意大利技术的发动机项目（汽油、天然气、生物酒精燃料等，可提升到欧排放），自主创新开发的0.6升节能发动机，自动变速器等产品，既可提升整车品质，又可降低成本。围绕打造更为强势的民族汽车品牌，推动具有自主品牌的汽车及零部件企业振兴之路，为寻求更为有利的发展条件，根据集团的中长期发展规划要求，XXX控股在具备相关车型的生产资质和完成引进相关车型的消化吸收工作后，在现有的中国XXXXX、湖南二大基地的规划基础上，在中国XXX中国XXX市新建以引进消化吸收后再创新提
34、升开发的节能与新能源汽车产品为主导，以相关的关键零部件协同发展，其它产品有效补充的构架的节能与新能源汽车新基地，切实把XXX控股汽车产业规模做大做强。项目的实施与中国XXX省推进工业转型升级发展思路实现有机结合，兼顾各方效益和谐同步发展。具体到实际行动中，就是要：以技术创新为动力；充分用足、用好现有车型平台技术资源，盘活现有汽车产品；提升开发新款节能与新能源车型，实施新的创业发展之路。最终目标就是：兼顾企业利益和社会利益互利共赢发展，实现中国XXX汽车和零部件产业的多赢发展。 1.4 总投资及资金来源项目规模总投资为256072.44万元。其中:新增建设投资207940.17万元(含建设期利息
35、6543.87万元)，铺底流动资金48132.27万元。工厂总设计纲领为年产20万辆整车生产能力。项目总投资中企业自筹112150.38万元，银行贷款为256230.68万元。1.5 主要数据及技术经济指标表12 主要数据及技术指标表序号项 目单位数据及指标备 注1主要数据1.1生产纲领整车万辆201.2厂区占地面积hm263.872958亩1.3建、构筑物占地面积m22420001.4建筑系数%54.81.5主要生产设备台/套11001.6全厂员工人50011.7主要原材料消耗t/a61600生产用钢材1.8项目建设期年3跨年度1.9项目达产年份年20131.10项目总投资万元256072.
36、441.11新增建设总投资万元207940.17其中：外汇万美元660建设期利息万元6543.871.12流动资金万元160440.891.13销售收入万元10950001.14利润总额万元50894.472技术经济指标2.1资本金净利润率%17.642.2内部收益率（税前）%27.742.3投资回收期（税前）年6.002.4财务净现值（税前）万元265989.312.5盈亏平衡点%70.062 企业基本情况2.1 建设企业简况本项目主办企业：中国XXX汽车有限公司公司注册地：中国XXX市经济技术开发区法定代表人：XX2.2 股东概况XXX控股集团有限公司是以汽车整车、汽车发动机、模具、钣金件
37、等关键零部件为核心业务的国有企业，是目前国内拥有“7”字头轿车、“6”字头轻型客车（SUV等）、“1”字头轻型货车（轿卡等）和新能源汽车等完整汽车生产资质的国有汽车制造企业之一，集团现有“XXX”和“江南”两个自主汽车品牌，国内汽车经销和服务网点各5百多家，产品已打入东南亚、中东、北非、南美的数十个国家和地区，并有20多个国家已经形成稳定的销售。企业先后荣获“全国光彩之星”、“全国企业青年文明号”、“全国信息化建设先进集体”、“中国建行总行重点客户单位” 和“中国XXX省装备制造业重点培育企业”、“省高新技术企业”、“省重合同守信用企业”等荣誉称号。集团拥有中国驰名商标 2项，国家重点新产品8
38、项；建有省级高新技术企业3家，省级企业技术中心3家。主导产品汽车整车的零部产品均分别通过ISO9000、QS9000、TS16949和3C等质量体系认证。2006年，集团成功推出首款整车产品“XXX2008”，当年实现产销1万多台，并且进入国家中央机关政府采购体系。2007年产销突破3万台（含出口1万多台），据中国汽车工业协会数据，该产品销售仅次于本田CRV、长城哈弗而跻身国内同类车型产销量前三甲。2008年集团推出的JNJ6400纯电动汽车和升级车型“XXX5008”，全年实现整车产销7.5万辆（其中集团本部产销6万辆），单一车型增幅全国第一。集团还通过了国家新能源汽车生产资质的审查，成为国
39、内首家具备纯电动汽车生产资质的企业。集团XX基地连续两年纳税超亿，接连叁年XX排名第一，成为地区经济保稳定促增长的重要力量之一。2009年，集团整车产品入围首批“汽车下乡”计划，成为中国XXX省唯一地产入围车型产品。围绕打造著名的汽车及零部件优势龙头企业战略发展目标，以“汽车整车汽车零部件互动发展”为主要内容，为形成更具强势的汽车工业产业链。 2.3 企业承办条件分析2.3.1 产品优势和市场条件从进入汽车行业的第一天起，XXX坚持引进技术和自主开发相结合的原则，走可持续发展的道路，首款XXX2008汽车从底盘到车身均为自主开发，设计过程中借鉴了国际汽车底盘制造先进技术，在设计过程中对底盘进行
40、了精密的计算和试验，使其各方面的技术参数均达到国际水平。对于后续储备推向市场的新车型在整车造型上吸收国际汽车流行元素的基础上，结合美学、空气动力学、人机工程学等要素独立完成，用于模具制造和生产检验的全套零部件计算机教学模型已由XXX汽车技术中心的设计人员按照国际标准制作完成。企业在推出首款汽车产品同时就专注于新能源汽车产品的研发和储备工作，2006年基于Z平台车型由公司独立完成设计开发，当年已成功开发中速（50-70公里）电动汽车产品，成功亮相上海国际车展，并已经实现小批量出口美国市场。2008年，结合国内新能源汽车市场的发展特点，成功开发JNJ6400EVL纯电动汽车产品，并通过国家轿车质量
41、检测中心试验检测，进入国家汽车产品公告目录（国家车辆生产企业及产品公告目录第179批）。其主要技术特点有：整车基本性能稳定（最高时速100km/h，续驶里程156.9 km，）；提速性能好（起步加速到30 km/h6S，3050 km/h加速时间5.1S）;操纵稳定性强（总评价计分Nz达到92.7，高于标准值32.7）；可靠性高（平均故障里程20000 km）。相关技术指标居国内领先地位。目前集团电动汽车相关技术已经具备产业化的条件，生产条件已通过工信部审查。 因此本期节能与新能源乘用车项目的起步是高的，项目拟推出的传统乘用车车型集中了同类产品的节能、性价比高等优点，具有竞争的优势，拟推出的以
42、纯电动汽车为代表的新能源车型基本性能稳定，可靠性强，通过后续的提升改型开发，继续应用日益发展的电池和电机等新技术，产业化市场前景广阔。同时XXX集团已具有数年生产、销售汽车及零部件的历史，其销售网络遍及全国及世界很多国家和地区，在很多发展中国家，“XXX”品牌，是一种无形资产。上述健全的销售网络，可为乘用车产品的销售提供保证。2.3.2 管理优势XXX集团是一家新兴的国有企业，公司的管理严格按国际先进的模式执行，因此在企业内部不存在人浮于事、有令不行等现象。董事长XX先生在决策过程中，始终尊重科学、尊重人才，多年来造就了一批经验丰富的工程技术人员队伍，并拥有一支素质过硬的职工队伍，他们在各自的
43、岗位上做出贡献。在开发乘用车生产时，XXX集团通过引进国外菲亚特等汽车企业专业人才战略的实施，目前已拥有曾在顶级汽车公司工作多年的高级人才数十名，他们为XXX集团带来了世界汽车最尖端、最前沿的技术，提升了XXX汽车的技术含量，为XXX集团掌握世界汽车制造核心技术奠定了坚实的基础。2.3.3 技术协作条件在引进人才与技术的同时，XXX集团注重自主研发工作的进行，除与国外汽车设计公司展开广泛的合作，集团联合清华大学、中国XXX大学、湖南大学等大专院校，投入大量资金拟筹建XXX汽车研究院，致力探索和开创中国汽车自主研发之路，取得了较大成果。除此之外，XXX集团重视与国内外大型企业的技术合作，例如与玛
44、瑞蒂、李斯特等国际知名企业的技术协作，为节能与新能源乘用车和零部件的定型提供了保证。2.3.4 经济条件XXX集团经历了数年来的拼搏与资金沉淀，为乘用车项目提供了资金保证。近年来XXX集团每年利税总额超过2亿元人民币，经多年的积聚，本项目自筹资金可以得以保证，加之本项目的分步实施，XXX集团在2009年已具备生产本期项目样车的条件，部份车型已获得国家公告目录，2010年可批量生产项目相关乘用车车型，从销售中获得利润保证了后期建设的资金筹措。2.3.5 各级领导部门的有力支持根据中共中央关于完善社会主义体制若干问题的决定第(5)条鼓励有条件的(国有)企业做大做强的精神，面对中国蓬勃发展的汽车制造
45、业，XXX集团于2003年正式进入汽车行业，公司正沿着汽车产业发展政策的规定，规范其乘用车发展的进程，因此乘用车建设项目是受到国家鼓励的。项目拟建地中国XXX市市政府、中国XXX市经济技术开发区和汽车产业发展领导小组对XXX乘用车项目的建设予以充分肯定，双方在土地、人才和扶持政策上已经达成了初步的共识，从而增强了企业克服困难，努力跻身于我国节能与新能源乘用车行业行列的决心。3 市场预测汽车是现代社会发展和文明的重要标志，是人们生产、生活现代化和快捷化必不可少的工具，是带动经济发展的主导型产品。汽车已从单纯的代步工具发展成为充实人们生活的手段，带动了机械行业乃至整个国民经济的持续健康增长。我国汽
46、车产业“十一五”发展规划和汽车产业发展政策都明确提出：要加强产品开发能力建设，逐步提高自主开发能力，积极开发和推广新产品、新技术、新材料及新能源，推广技术进步，促进汽车产业和产品升级，扩大自主品牌的市场份额。年初国务院发布的汽车产业调整和振兴规划也着重强调：要支持企业自主创新和技术改造。今后三年中央安排100亿元专项资金，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展；要支持汽车生产企业发展自主品牌，加快汽车及零部件出口基地建设，发展现代汽车服务业，完善汽车消费信贷。该规划的实施，对激活国内小排量汽市场、推动汽车产业重组、促进我国新能源汽车产业化、支持自主品牌发展壮大，都将起到重要作用，XXX集团作为国内国有自主品牌乘用车企业的代表之一，要抓住这一机遇及时调整产品结构，加快发展步伐，重点突出小排量乘用车产品的研发、生产与市场开拓，提升产品的品质，积极参与国际竞争。3.1 国内乘用车市场现状按照我国新的分类方式，汽车被划分为商用车和乘用车两种，乘用车以人员运输为主，包括传统意义上的轿车、九座以下的小型客车、MPV车及SUV车等细分车型。从世界范
