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1、2013年市级中小企业发展专项资金补助项目可行性研究报告 项目名称：年产6000台动力换挡变速箱用电液变速操纵阀 单位名称：_ _申报渠道：_ _ _ 一、概述 机械行业长期以来作为我国的支柱产业，在国民经济中占据着重要的地位。随着上世纪90年代以来我国经济的快速发展，机械制造行业作为机械行业产业链中的重要一环也随之蓬勃发展尤其最近几年我国国家政策对机械行业的支持，不断加大对机械行业的投资，使得该行业步入了飞跃发展期。特别是我国工程机械行业，经过多年的发展，就其产量而言，现已是世界公认的大国，但我国还不是强国。工程机械液压元件行业担负着为各类工程机械主机配套的任务。因此，液压元件的发展已受行业
2、普遍的关注。也可以说，我国能否成为工程机械强国，液压元件是关键。随着我国机械行业的快速发展，工程机械液压元件的市场迅速扩大，发展前景广阔。同时，工程机械行业对配套产品的产品品种和质量提出了越来越高的要求。工程机械液压元件的核心技术集中在液压阀。目前国内生产的液压阀存在质量不稳定，后续加工质量问题多的情况。目前国外工程机械已经朝着电液控制发展，美国的卡特、日本的小松等国际巨头的电液技术已经在国外市场得到了广泛使用，我国还没有较成熟的电液技术出现，与国外技术相比较差距很大。根据市场调查发现目前我国每年生产的装载机多达100万台，使用电液变速操纵系统约占32.5%，使用机械式变速操纵系统约占67.5
3、%；目前我公司生产的产品占市场份额14.5%；根据市场调查我公司设计新型的电液变速操纵系统市场占有量保守值约0.6%，约6000台，预计增加销售收入4800万元。公司是专业生产工程机械液压元件企业，现有数控加工中心、数控车床、数控淬火机床等现代化加工设备117台（套）。现有工程技术人员37人，其中高级职称3人。公司通“临沂市企业技术中心”认定，临沂市“一企一技术”企业。二、技术可行性分析1项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和效果论述。技术路线：项目调研项目可行性分析项目立项设计输入产品总体方案配套商选择产品部件方案工艺方案工作图设计工艺设计工艺装配及工位器具设计样机制造及测
4、试中试鉴定技术改进批量生产。工艺路线：毛坯（外购）铣面加工中心加工主孔加工中心铣面精加工清洗装配试验。 公司是专业生产液压元件企业，加工设备先进，工艺经长期积累，工艺路线合理。加工主要使用数控设备，加工精度高、效率高，采用专用刀具。关键技术：1、由电磁阀、调压阀、缓冲阀、换向阀等功能单元构成； 2、调压阀分别调出供应电磁阀的先导油和供应挡位的主压力油；3、电磁阀控制先导油的推动换向阀芯从而控制挡位变化，从而控制变速箱转动；4、缓冲阀的作用是调整换挡后液压油成特定的曲线上升，起到缓冲作用，避免变速箱对车辆造成冲击，提高驾乘人员的舒适性。5、技术参数：主压力油压力：1.5-1.6Mpa； 先导油压
5、力0.85-0.9Mpa； 缓冲时间：1-1.5S； 挡位：根据用户实际需求进行设计组合；工作原理：2产品技术性能水平与国内外同类产品的比较。本项目产品技术性能水平先进，经临沂市科技研究院请报所查新显示：本项目涉及技术在国内无报道，填补了国内空白。国内外同类产品的比较：国外同类产品专机专用，通用性较差，本项目产品通用性好，可以适用不同型号变速箱；缓冲效果较国外同类产品好，国外产品由于主要针对国外产品，对国内变速箱缓冲时间0.8S，本产品缓冲时间为1.5S。缓冲效果较国外产品好。3项目承担单位在实施本项目中的优势。公司现有员工94人，其中工程技术人员37人，公司技术力量雄厚，具备独立开发和研制各
6、种工程机械液压件的能力。公司拥有数控加工中心台，高精度外圆磨床、平面磨床，多头钻床，数控淬火机床，自动清洗机等先进设备100余台；公司检测手段完善，有多功能试验台，洛氏硬度仪，布氏硬度仪，万能弹簧试验机，压力表检测仪等先进检验仪器20余台套。公司主要产品：各种型号装载机、压路机手动、气动、电液变速操纵阀；装载机、叉车、压路机等液力变矩器的进、出口压力阀、溢流阀、调压阀、安全阀；各种无级可调单路稳定分流阀、优先阀等液压件；各种型号驻车制动器。其中OC-800系列电液变速操纵阀达到国内领先水平。公司产品广泛用于国内大型工程机械公司，中国龙工控股有限公司、山推工程机械有限公司、杭州前进齿轮箱集团有限
7、公司、山东临工工程机械有限公司、陕西航天动力高科技股份有限公司等行业巨头，公司与国内工程机械行业的技术同行建立了密切的、稳定的合作关系，如天津工程机械研究所、中国龙工技术研究院、山推股份传动分公司技术中心等。三、项目成熟程度1成果的技术鉴定文件或产品性能检测报告、产品鉴定证书。本项目产品技术性能水平先进，经临沂市科技研究院请报所查新显示：本项目涉及技术在国内无报道，填补了国内空白。 2产品质量的稳定性，以及在价格、性能等方面被用户认可的情况等。本产品性能稳定，缓冲效果良好，技术参数可以满足使用要求，产品销售价格为8000元/套，现已经在山东临工工程机械有限公司、上海一泓车辆电子技术有限公司广泛
8、使用，并得到一致好评。3核心技术的知识产权情况。本项目涉及电液控制技术已经取的国家专利2项，专利证书编号：ZL20122061771.2、ZL2012061818.5.四、市场需求情况和风险分析1国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率。机械行业长期以来作为我国的支柱产业，在国民经济中占据着重要的地位。随着上世纪90年代以来我国经济的快速发展，机械制造行业作为机械行业产业链中的重要一环也随之蓬勃发展尤其最近几年我国国家政策对机械行业的支持，不断加大对机械行业的投资，使得该行业步入了飞跃发展期。特别是我国工程机械行业，经过多年的发展，就其产量而言，现已是世界公认的大国，
9、但我国还不是强国。工程机械液压元件行业担负着为各类工程机械主机配套的任务。因此，液压元件的发展已受行业普遍的关注。也可以说，我国能否成为工程机械强国，液压元件是关键。随着我国机械行业的快速发展，工程机械液压元件的市场迅速扩大，发展前景广阔。同时，工程机械行业对配套产品的产品品种和质量提出了越来越高的要求。工程机械液压元件的核心技术集中在液压阀。目前国内生产的液压阀存在质量不稳定，后续加工质量问题多的情况。目前国外工程机械已经朝着电液控制发展，美国的卡特、日本的小松等国际巨头的电液技术已经在国外市场得到了广泛使用，我国还没有较成熟的电液技术出现，与国外技术相比较差距很大。根据市场调查发现目前我国
10、每年生产的装载机多达100万台，使用电液变速操纵系统约占32.5%，使用机械式变速操纵系统约占67.5%；目前我公司生产的产品占市场份额14.5%；根据市场调查我公司设计新型的电液变速操纵系统市场占有量保守值约0.6%，约6000台，预计增加销售收入4800万元。2国际市场状况及该产品未来增长趋势、在国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性。1)、国外市场现状。国外目前生产电液变速操纵阀的厂家有：采埃孚（ZF）、卡特彼勒、小松等国际巨头，这些厂家的市场占有率97%；技术发展方向：朝着自动电液控制发展。2）、本项目产品未来发展趋势。本项目产品凭借稳定的性能和合理的价格已经获得了山东临工工程
11、机械、上海一泓车辆电子技术有限公司的认可，公司将继续以大型装载机企业为主，小型装载机企业为辅，大力推广该产品，项目投产年产量可达5000-8000台套。3）本项目产品凭借稳定的性能和相对国外同类产品较低的价格可以代替国外进口产品，产品目前已经装配在装载机上远销南美、非洲、中东等国家和地区。五、投资估算及资金筹措1项目投资估算相关设备投资600万元，技术人员待遇100万元，材料费用50万元，检测鉴定费用50万元，铺底流动资金200万元，合计1000万元。2资金筹措方案项目资金筹措构成：股东出资700万元，从上年销售收入拨出100万元。3投资使用计划资金支出预算金额占新增投资总额的比重（%）1人员
12、费100102设备费600603材料费5054燃料及动力费151.55试验外协费151.56基本建设费7077差旅费2028会议费2029管理费20210其他费用909 合 计1000100六、经济和社会效益分析（1）本项目执行期为 1.5 年，自 2012 年至 2013年，执行期累计实现销售收入 3300.00万元，净利润 910.56万元。（2）预计 2013年本项目达产，达产时实现年销售收入 3200.00万元，净利润为 670.72万元。 未来 5 年盈利预测表如下：盈利预测表（万元）年份20122013201420152016主营业务收入100.003200.004800.0048
13、00.004800.00经营成本80.002100.004000.004000.004000.00增值税3.40187.00136.00136.00136.00产品销售税金及附加0.3418.7013.6013.6013.60利润总额16.26894.30650.40650.40650.40所得税4.07223.57162.60162.60162.60净利润12.19670.72487.80487.80487.80累计利润总额16.26910.561560.962211.362861.76累计净利润12.19682.921170.721658.522146.32现金流量表（万元）年份20122
14、013201420152016现金流入100.003200.004800.004800.004800.00现金流出1087.812529.274312.204312.204312.20初始总投资1000.00经营成本80.002100.004000.004000.004000.00产品销售税金及附加0.3418.7013.6013.6013.60所得税4.07223.57162.60162.60162.60净现金流-987.81670.73487.80487.80487.80累积净现金流-987.81-317.08170.72658.521146.32项目现金流量表显示：项目未来 5 年内现金
15、流入总量为 17700.00万元，现金流出总量为 16553.68万元，累积净现金流为 1146.32万元（1）依据现金流量表，按照下列公式，可计算出内部收益率为 43.25%。 式中： Co 原始投资 Ct 第t年的现金净流量 r 折现率(10.00%) t 计算期（2）按现金流量表计算NPV为：NPV=658.86万元（3）静态投资回收期2.65年（4）经计算得：执行 5 年的投资利润率为 57.24%。详见财务分析结果表所示：财务分析结果表（万元） 投资回收期 = 累计净现金流量开始出现正值的年份数-1+上一年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份的净现金流量 = (3 - 1) + 31
16、7.08 / 487.80 = 2.65 2年投资利润率 = 年平均利润总额/总投资 = (910.56 / 2) / 1000.00 = 45.53% 2年投资利税率 = (利润总额+产品销售税金及附加)/年限)/投资总额 = (910.56 + 19.04) / 2) / 1000.00 = 46.46% 5年投资利润率 = 年平均利润总额/总投资 = (2861.76 / 5) / 1000.00 = 57.24% 5年投资利税率 = (利润总额+产品销售税金及附加)/年限)/投资总额 = (2861.76 + 59.84) / 5) / 1000.00 = 57.51% 财务净现值 =
17、 (各期现金流入量*贴现系数)-(各期现金流出量*贴现系数) = (-987.81 / 1.10) + (670.73 / 1.21) + (487.80 / 1.33) + (487.80 / 1.46) + (487.80 / 1.61) = 658.86 内部收益率 = 43.25%4社会效益分析本项目的实施不仅有利于促进国内工程机械行业产品的更新换代，也有利于尽快缩小国内工程机械与国外同类产品存在的差距，填补国内技术空白，增强企业核心竞争力。 本项目预计促进就业人数到49人，招聘闲职待业人数45人，一定程度上减小社会就业压力，提高社会稳定性，带动区间经济的发展。本产品性能可靠，适用用性
18、强，完全可以代替进口产品，可以减少外汇流失。本产品将适时出口国外，进入国外市场，增加外汇储备。七、综合实力和产业基础1企业员工构成（包括分工构成和学历构成）企业现有员工94人，其中大专以上学历38人，工程技术人员27人，工程技术人员全部本科毕业，其中高级职称3人，中级职称15人；销售人员4人，生产人员57人。2企业高层管理人员或项目负责人的教育背景、科技意识、市场开拓能力和经营管理水平。企业负责人情况：姓名性别男出生日期工作单位联系电话通讯地址及邮政编码手机文化程度大学学位学士职务董事长职称高级工程师所学专业农业机械化现从事专业机械设计参加本项目的起止时间2013年7月至2015年7月主要工作
19、经历与业绩1989年7月至2003年12月在郯城县拖拉机站工作，先后担任技术员、技术科长、副站长等职务；2004年至2008年担任 ；2009年至今担任 。工作认真踏实，吃苦耐劳，在液压与驻车制动器方面技术水平很高。 刘林欣同志负责很多技术项目，纳入市县级科技发展计划项目10余项，获得临沂市科技进步2等奖1项，获得专利4项。项目技术负责人情况：3企业从事研究开发的人员力量、资金投入，以及企业内部管理体系等情况。主要参加人员情况：序号姓名性别出生年月职务技术职称文化程度工作单位项目中承担的主要工作备注企业内部管理情况：公司职能部分及岗位：董事长，总经理，副总经理，生产部，技术部，质检部，供销部，
20、财务部，具体如下图：本企业2012年通过ISO9001-2008质量管理体系认证。本项目采取项目责任制，项目负责人全面负责项目相关事宜，具体实施人员负责相关事宜，分工到人，责任到人；本项目建立较为独立的财务制度，设立专项资金，保证做到专项资金的有效使用。4企业从事该产品生产的条件、产业基础（包括项目实施所需的基础设施及原材料的来源、供应渠道等）。技术条件：技术人员28人、高级工程师3人，中级职称的技术人员15人，董事长刘林欣为高级工程师，郯城县专业技术拔尖人才、临沂市优秀青年企业家。公司与浙江大学机械研究院建立了产学研合作，促进公司技术提升。厂房、设备条件：公司现有厂房12000平方米，数控加
21、工设备28台/套，通用设备82台/套。原材料的来源、供应渠道：电液操纵阀：公司自行设计开发 控制器：委托上海一泓车辆电子技术有限公司设计开发 控制手柄：采购采埃孚（ZF）4挡位控制手柄 连接线束：外协加工市场条件：公司长期与山东临工、山推、龙工等大型装载机厂家建立个合作关系，目前山东临工对该项目较为感兴趣，公司将先在临工装载机上进行使用，然后逐步推广到山推、龙工等装载机厂家。八、项目实施进度计划2012年7月完成市场调研2012年8月完成设计论证2012年9月完成设计图纸2012年11月完成样机试制2012年12月完成样机测试2013年6月完成设计修改2013年10月完成小批试制2013年12
22、月产品量产九、其它1环境保护措施 建立公司环保管理制度，确保生产过程中的污染物和噪声经处理后达标排放，使生产不致对周围环境造成有害的影响。 1.1 磨床，加工中心等产生的切削液收集后循环使用，不外排；淬火产生的废水冷却后循环使用，不外排；清洗机产生的废水冷却后循环使用，不外排；生活污水与磷化废水经化粪池沉淀消解后，全部用于厂区绿化浇灌，不外排。 1.2 空压机等动力设备采用隔音、吸音及减振等治理措施。 1.3 机械加工过程中产生的刨花铁屑全部回收，送回收公司用于冶炼钢铁；废油漆桶统一收集后由厂家回收。化粪池污泥全部用于绿化施肥；生活垃圾全部委托环卫部门定期清运处理。 1.4 定期进行环保技术业
23、务培训，以提高工作人员的技术素质和环境保护意识。 1.5 搞好公司绿化，改善生产区及周围环境，接受环保部门的监督、检查和指导。 2劳动保护和安全 坚持安全第一、落实防治结合：承诺执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，遵守国家各项法律法规及标准；动用各种手段，预防和控制事故危害，消除隐患，做到标本兼治。推进人本管理、实行全员参与：坚持以人为本的管理理念，积极推行职业安全健康管理标准，加强职业安全防护，加强职工的安全意识和技能教育，采用新技术、新方法，努力实现生产、设备、工艺本质化安全；同时广泛动员，促进全员参与，消除安全隐患和违章行为。完善制度措施、消除隐患、事故：建立健全安全生产规章制度和岗位作业标准，严格学习和执行制度；定期组织安全检查，积极发挥专业管理部门作用，开展隐患排查治理；坚持对危险源、危险部位、关键设备进行系统全面检查，及时整改隐患，杜绝违章作业，消除各类隐患。提倡科学发展、确保持续改进：坚持生产过程以安全为中心，加大安全科技投入，提高安全生产本质化；不断增强和改进安全工作，实现员工与自然、环境的安全和谐.
