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1、上海万业企业股份有限公司,600641,2012 年第一季度报告,600641,上海万业企业股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51,600641,上海万业企业股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人董事长程光先生、主管会计工作负责人财务副总监邵伟宏先生
2、及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理郭瑾女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6,757,078,336.072,435,792,473.853.0215,6,766,145,839.122,433,627,751.123.0188,-0.130.090.09,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期
3、,57,688,811.420.0716年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,471,743.100.00180.00180.00180.060.06,1,471,743.100.00180.00180.00180.060.06,-97.31-97.35-97.35-97.35减少 1.84 个百分点减少 1.84 个百分点,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情
4、况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,79,152,股东名称（全称）三林万业(上海)企业集团有限公司孟庆祥海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户张春尧,2,期末持有无限售条件流通股的数量407,469,7563,430,3362,446,6802,226,600,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,-,600641,上海万业企业股份有限公司 2012 年第一季度报告,长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户万国强招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行上证 180 交易型
5、开放式指数证券投资基金王国定,1,985,0841,808,7861,650,0001,379,3001,324,7411,301,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用相关名词释义：昊源公司：内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司塔岛项目：印尼塔里阿布岛铁矿项目西沃公司：湖南西沃建设发展有限公司资产负债表中较上年末发生重大变化的科目及原因：单位：元,项应收票据,目,2012 年 3 月 31 日合并,2011 年 12 月 31 日合并40,000,000.00,变动
6、幅度-100.00%,差异原因系本期银行承兑汇票到期兑现所致,应收账款其他应收款在建工程预收款项应付职工薪酬应交税费,726,716.7567,046,428.7935,843,205.28277,875,923.60873,153.9631,305,386.34,3,544,431.79119,788,395.635,530,168.26142,464,697.107,146,750.0748,320,911.25,-79.50%-44.03%548.14%95.05%-87.78%-35.21%,主要系本期收到车库租赁款项所致主要系本期收回上海市宝山区杨行镇人民政府暂借款所致主要系本期塔岛
7、项目投入增加所致主要系本期紫辰苑项目预售收入增加所致主要系本期支付年终工资所致主要系上年计提的企业所得税本期缴纳、本期预售房款预缴税金所致,利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因：单位：元,项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用所得税费用,2012 年 1-3 月合并39,013,006.5019,731,093.503,546,873.314,423,059.657,795,642.11756,427.01,2011 年 1-3 月合并（重述后）314,369,897.31179,017,865.1239,419,675.358,854,794.7716,106,910.13
8、18,933,519.55,变动幅度-87.59%-88.98%-91.00%-50.05%-51.60%-96.00%,差异原因主要系本期交房收入减少所致主要系本期交房收入减少相应结转成本减少所致主要系本期交房收入减少相应结转税费减少所致主要系昊源公司股权转让，公司合并报表范围变更所致主要系昊源公司股权转让，公司合并报表范围变更所致主要系本期利润减少相应所得税费用减少所致,3,-,、,600641,上海万业企业股份有限公司 2012 年第一季度报告,现金流量表中较上年同期发生重大变化的科目及原因：单位：元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2
9、012 年 1-3 月合并57,688,811.42-17,240,786.59-107,068,344.95,2011 年 1-3 月合并（重述后）-2,822,324.832,398,372.8988,454,061.09,变动幅度-818.85%-221.04%,差异原因主要系本期收回上海市宝山区杨行镇人民政府暂借款所致主要系塔岛项目购置固定资产和支付西沃公司少数股东股权款所致主要系本期偿还银行借款所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司于 2009 年 9 月 17 日发行了期限为 5 年、金额为 10 亿元人民币的公司债券，并于 2009 年 9 月
10、 30日起在上海证券交易所挂牌交易（证券代码 122023，证券简称“09 万业债”）。具体情况详见公司分别于2009 年 8 月 19 日、9 月 14 日、9 月 17 日、9 月 22 日和 9 月 29 日在上海证券报中国证券报证券时报和上海证券交易所网站 发布的相关公告。2012 年 4 月 10 日新世纪资信评估投资服务有限公司出具了对“09 万业债”的本次跟踪评级报告：发行主体长期信用等级为 AA，评级展望为负面，本期公司债券信用等级为 AA。该报告已于 4 月 11 日在上海证券交易所网站 发布。4 月 13 日华龙证券有限责任公司出具了 2011 年度关于本期公司债券的受托管
11、理事务报告。本次募集资金已全部使用完毕，公司已按时支付了本期公司债券自 2010 年 9月 17 日至 2011 年 9 月 16 日期间应付利息共计人民币 7,300 万元，未出现延迟支付本期公司债券到期利息的情况。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司现金分红政策为：充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配保持连续性和稳定性；可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；最近三年以现金方式累计分配的利润不少
12、于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。该政策已纳入公司章程第一百五十五条。报告期内，公司于 2012 年 3 月 8 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过公司 2011 年度利润分配预案：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 806,158,748 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.50 元（含税），本预案将提交公司 2011 年度股东大会审议。公司 0810 年度已累计分红 20,154 万元，占最近三年实现可分配利润的 35.42%，已经达到监管部门的要求及公司章程的规定，执行了公司章程中规定的现金分红政策。上海万业企业股份有限公司法定代表人：程光
13、2012 年 4 月 25 日4,4.1,资,产,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,600641,上海万业企业股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录上海万业企业股份有限公司2012 年 3 月 31 日合并及公司资产负债表(除特别注明外，金额单位为人民币元)审计类型：未经审计,2012 年 3 月 31 日合并,2011 年 12 月 31 日合并,2012 年 3 月 31 日公司,2011 年 12 月 31 日公司,流动资产,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产,637,614,650.67-726,716
14、.75405,293,833.77-67,046,428.795,335,922,024.3033,214,090.00,714,968,652.42-40,000,000.003,544,431.79409,381,095.64-119,788,395.635,200,399,802.2233,130,357.00,248,411,827.84-1,525,512.9564,697,668.07-2,589,331,723.7037,006,500.3733,214,090.00,222,882,058.52-40,000,000.004,674,672.99197,865.5441,449
15、,330.34-2,589,637,472.8945,329,709.9333,130,357.00,其他流动资产,流动资产合计,6,479,817,744.28,6,521,212,734.70,2,974,187,322.93,2,977,301,467.21,非流动资产,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,-10,490,500.0099,736,886.4642,448,325.0130,161,588.5335,84
16、3,205.28-317,595.41-643,783.95127,812.8157,490,894.34-277,260,591.796,757,078,336.07,-10,560,938.4999,462,529.6342,684,865.6930,909,218.135,530,168.26-361,692.00-643,783.95170,416.8054,609,491.47-244,933,104.426,766,145,839.12,-120,850,560.001,961,270,469.8442,448,325.01833,576.90-106,621.29-10,789,
17、362.06-2,136,298,915.105,110,486,238.03,-120,977,280.001,960,996,113.0142,684,865.69966,914.98-129,852.05-12,290,563.78-2,138,045,589.515,115,347,056.72,法定代表人：程光,主管会计工作负责人：邵伟宏5,会计机构负责人：郭瑾,-,-,-,-,-,-,600641,上海万业企业股份有限公司 2012 年第一季度报告上海万业企业股份有限公司2012 年 3 月 31 日合并及公司资产负债表（续）(除特别注明外，金额单位为人民币元)审计类型：未经审计,
18、负债及股东权益,2012 年 3 月 31 日合并,2011 年 12 月 31 日合并,2012 年 3 月 31 日公司,2011 年 12 月 31 日公司,流动负债,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,210,000,000.00-219,576,871.55277,875,923.60873,153.9631,305,386.34107,028,272.06-583,036,308.251,042,492,938.20-2,472,188,853.96,210,000,000.00
19、-274,071,713.57142,464,697.107,146,750.0748,320,911.2584,337,021.74-599,625,962.141,152,492,938.20-2,518,459,994.07,210,000,000.00-2,276,520.689,157,780.00309,041.5214,151,351.2340,222,622.22-424,644,531.35800,000,000.00-1,500,761,847.00,210,000,000.00-4,190,883.7513,897,785.795,229,062.4613,850,657
20、.1623,556,213.89-446,192,439.79800,000,000.00-1,516,917,042.84,非流动负债,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,420,038,079.40992,443,978.1490,008,490.00-67,973,120.756,669,643.14101,304,390.001,678,437,701.434,150,626,555.39,384,985,979.40991,798,996.3290,102,870.00-67,973,120.756,648,709.8910
21、1,304,390.001,642,814,066.364,161,274,060.43,240,000,000.00992,443,978.14-8,456,244.566,669,643.14101,304,390.001,348,874,255.842,849,636,102.84,240,000,000.00991,798,996.32-8,456,244.566,648,709.89101,304,390.001,348,208,340.772,865,125,383.61,股东权益,股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益
22、股东权益合计负债及股东权益总计,806,158,748.0038,233,911.29-354,478,385.501,236,196,999.32724,429.742,435,792,473.85170,659,306.832,606,451,780.686,757,078,336.07,806,158,748.0038,171,111.54-354,478,385.501,234,725,256.2294,249.862,433,627,751.12171,244,027.572,604,871,778.696,766,145,839.12,806,158,748.0038,233,91
23、1.29-479,901,524.44936,555,951.462,260,850,135.195,110,486,238.03,806,158,748.0038,171,111.54-479,901,524.44925,990,289.132,250,221,673.115,115,347,056.72,法定代表人：程光,主管会计工作负责人：邵伟宏6,会计机构负责人：郭瑾,项,目,-,-,-,-,-,-,6006414.2,上海万业企业股份有限公司 2012 年第一季度报告上海万业企业股份有限公司2012 年 1-3 月合并及公司利润表(除特别注明外，金额单位为人民币元)审计类型：未经审计
24、,2012 年 1-3 月合并,2011 年 1-3 月合并（重述后）,2012 年 1-3 月公司,2011 年 1-3 月公司,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润,39,013,006.5019,731,093.503,546,873.314,423,059.657,795,642.112,603,771.57-313,436.77-5,643.17-5,643.171,220,359.96,314,369,897.31179,017,865.1239,419,675.358
25、,854,794.7716,106,910.132,997,252.77-3,658,655.44-21,270.1834,761.1871,653,324.79,22,963,727.189,271,195.172,265,096.68190,852.844,167,051.963,690,884.29-313,890.98-10,425,919.25-5,643.1714,118,456.47,13,226,788.829,372,020.33951,115.90-17,015.508,105,050.304,271,256.491,387.90-7,354,709.5234,761.18
26、-2,102,317.08,加：营业外收入减：营业外支出,3,000.0565,904.82,其中：非流动资产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润归属于母公司股东的净利润少数股东损益,-1,220,359.96756,427.01463,932.951,471,743.10-1,007,810.15,-71,590,420.0218,933,519.5552,656,900.4754,767,123.59-2,110,223.12,-14,118,456.473,552,794.1410,565,662.33,-2,102,317.08-486,740.50-1,615,576.58,
27、五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东合并净利润),基本每股收益稀释每股收益,0.00180.0018,0.06790.0679,六、其他综合收益七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,692,979.631,156,912.582,164,722.73-1,007,810.15,2,672,468.9855,329,369.4557,439,592.57-2,110,223.12,62,799.7510,628,462.08,2,679,456.001,063,879.42,法定代表人：程光,主管会计工作负责人：邵伟宏7,会计机构负责人：郭瑾,4.3,
28、项,目,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,600641,上海万业企业股份有限公司 2012 年第一季度报告上海万业企业股份有限公司2012 年 1-3 月合并及公司现金流量表(除特别注明外，金额单位为人民币元)审计类型：未经审计,2012 年 1-3 月合并,2011 年 1-3 月合并（重述后）,2012 年 1-3 月公司,2011 年 1-3 月公司,一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出
29、小计经营活动产生的现金流量净额,184,521,003.17-89,559,321.83274,080,325.00152,284,446.219,672,878.7126,725,900.6627,708,288.00216,391,513.5857,688,811.42,220,461,533.54-364,392,252.32584,853,785.86198,861,217.179,504,068.5043,205,777.28336,105,047.74587,676,110.69-2,822,324.83,20,927,816.55-3,463,408.5524,391,225.1
30、0882,216.074,360,836.824,490,918.737,056,634.8816,790,606.507,600,618.60,38,045,403.15-31,710,500.0069,755,903.1514,420,216.983,859,855.704,252,149.875,029,279.9827,561,502.5342,194,400.62,二、投资活动产生的现金流量,收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无
31、形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,-40,000,000.001,395,310.5941,395,310.5936,856,097.1821,780,000.00-58,636,097.18-17,240,786.59,-300.002,714,302.982,714,602.98316,230.09-316,230.092,398,372.89,-40,000,000.0031,689,766.1071,689,766.1011,393.1621,780,000.00
32、-26,240,000.0048,031,393.1623,658,372.94,-368,288,124.45368,288,124.4516,017.09330,000,000.00-204,000,000.00534,016,017.09-165,727,892.64,三、筹资活动产生的现金流量,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,-95,052,100.00-,-60,000,000.00-,-60,000,000.00-,-60,000,000.00-,收到其他与筹资活动有关的现金,65,889,500.00,筹资活动现金流入
33、小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,95,052,100.00170,000,000.0032,120,444.95-202,120,444.95-107,068,344.95-1,090,393.05-67,710,713.17672,736,532.12605,025,818.95,125,889,500.0010,000,000.0027
34、,435,438.91-37,435,438.9188,454,061.09-8,765.0488,021,344.111,054,553,522.701,142,574,866.81,60,000,000.0060,000,000.005,729,222.22-65,729,222.22-5,729,222.2225,529,769.32222,882,058.52248,411,827.84,60,000,000.003,832,563.91-3,832,563.9156,167,436.09-67,366,055.93198,668,001.60131,301,945.67,法定代表人：程光,主管会计工作负责人：邵伟宏8,会计机构负责人：郭瑾,
