长荣股份：第一季度报告正文.ppt

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1、,天津长荣印刷设备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300195,证券简称：长荣股份,公告编号：2012-019,天津长荣印刷设备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李莉、主管会计工作负责人李东晖及会计机构负责人(会计主管人员)李雪霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财

2、务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,491,803,543.761,266,927,438.739.05年初至报告期期末,1,470,621,287.301,221,713,442.748.73,1.44%3.70%3.67%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-35,968,585.79-0.2569上年同期,481.65%-314.35%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入

3、（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,147,613,728.4445,358,228.840.320.324.00%4.00%,121,882,370.2939,338,619.620.520.5216.42%15.41%,21.11%15.30%-38.46%-38.46%-12.42%-11.41%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,

4、年初至报告期末金额217,906.39,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,天津长荣印刷设备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,50,283.23-40,228.44227,961.18,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,9,402,股东名称（全称）中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国光大银行国投瑞银创新动力股票型证券投资基金中国银行华夏回报证券投资基金全国社保基金一零七组合陈诗宇陈振涛中国工商

5、银行诺安灵活配置混合型证券投资基金中国农业银行新华优选成长股票型证券投资基金赵俊伟中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量2,886,803 人民币普通股1,418,032 人民币普通股766,456 人民币普通股657,053 人民币普通股483,000 人民币普通股444,000 人民币普通股435,677 人民币普通股408,900 人民币普通股404,250 人民币普通股399,948 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,李莉天津名轩投

6、资有限公司天津天保成长创业投资有限公司,69,237,00031,500,0002,100,000,69,237,000 IPO 发行前限售 2014 年 3 月 29 日31,500,000 IPO 发行前限售 2014 年 3 月 29 日2,100,000 IPO 发行前限售 2014 年 3 月 29 日,赵俊伟陈诗宇天津创业投资管理有限公司,1,617,000483,00063,000,404,250483,000,1,212,750 IPO 发行前限售 2012 年 3 月 29 日0 IPO 发行前限售 2012 年 3 月 29 日63,000 IPO 发行前限售 2014 年

7、 3 月 29 日,合计,105,000,000,887,250,104,112,750,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用2,天津长荣印刷设备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文报告期内，营业税金及附加比上年同期增长了 58.63%，主要是本期应缴增值税增加使各项附税增加所致；报告期内，管理费用较上年同期增长了 99.67%，主要是一季度研发项目试制完成，其相应的试制费用计入研发费用所致，研发费比上年同期增长了 271.49%；报告期内，财务费用比上年同期大幅降低了并由正转负，主要是募集资金利息收入所致；报告期内，资产减值

8、损失比上年同期增长了 365.23%，主要是应收账款增长，计提的坏账准备增加所致；报告期内，营业外收入比上年同期降低了 88.95%，主要是本期收到的政府补贴资金减少所致；报告期内，所得税费用比上年同期增长了 43.95%，主要是本期利润总额增长所致；报告期内，基本每股收益和稀释每股收益比上年降低了 38.46%，主要是本年度股本增加，导致每股收益下降。应收票据较年初增长了 46.35%，系部分客户支付的货款以银行承兑汇票结算所致；应收账款较年初增长了 66.93%,主要是销售增长所增加的应收账款，同时本年出口产品采用远期信用证结算方式，也导致应收账款有所增加；预付账款较年初增长了 80.37

9、%，主要是预付二期募投项目工程款所致；应收利息较年初增长了 35.13%，主要原因是公司募投资金以定期存款方式存放，定期存款未到期，尚未收到利息款所致。在建工程较年初增长了 51.18%，主要是募投项目二期开始建设所致；短期借款较年初降低了 33.33%，系本期归还了部分银行贷款所致；应缴税费较年初增长了 109.76%，主要是应缴增值税增加所致；报告期内，经营活动产生的现金净流量比上年同期降低了 481.65%，主要是本期采购等日常费用支付增大所致；报告期内，投资活动产生的现金净流量比上年同期降低了 415.46%，主要是本期募投项目二期工程开工建设所致；3.2 业务回顾和展望2012 年一

10、季度，公司按照年初确定的经营计划，在稳固国内市场的同时，加大了海外市场的开拓力度，一季度共实现销售收入 1.47 亿元，同比增长了 21.11%，其中出口销售收入 2409.19 万元；一季度共实现利润总额 5548.78 万元，同比增长了 21.2%；实现归属于上市公司股东净利润 4535.82 万元，同比增长了 15.3%。2011 年，募投项目一期的投产，公司的产能实现了较大的增长，但各生产管理要素存在不平衡，因此公司在 2012 年第一季度，通过加强内部管理，对内部资源进行了重新调配整合，以满足公司进一步产能的顺利释放。经过一季度的调整，基本达到了预期的目标，为进一步释放产能奠定了扎实

11、的基础。报告期内募投项目二期工程开始施工，预计 2012 年第三季度将投入使用，二期工程将进一步推进募投项目产能的释放。公司关键技术人员保持稳定，生产计划执行情况良好。公司将贯彻既定的经营方针，继续围绕年度经营目标和任务，积极稳妥的发展主营业务，完善机制，调整结构，提升管理水平，建立健全公司内部控制体系，延伸公司的产业链，加强抗风险能力，全面提升公司市场扩展能力和整体盈利能力。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,无无,履行情况,1、股份锁定承诺；2、避免同业竞

12、争的承诺；3、控股股东实际控制人,发行时所作承诺,上市前股东,关于区内注册区外经营 截止本报告期末，上述承诺人严格信守承补缴税款的承诺；4、控 诺，未出现违反承诺的情况发生。股股东实际控制人关于补缴社险及公积金的承诺。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,超募资金的金额、,毕。,天津长荣印刷设备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,94,426.76

13、0.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,1,356.8037,478.46,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,高速精密多功能新型印刷设备产业化项目,否,27,516.00,27,516.00,1,356.80,22,161.92,80.54%,2012 年 03 月31 日,2,50

14、0.00 否,否,承诺投资项目小计,27,516.00,27,516.00,1,356.80,22,161.92,2,500.00,超募资金投向,设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目,否,5,000.00,5,000.00,0.00,5,000.00,100.00%,2013 年 10 月31 日,0.00 否,否,设立控股子公司长荣股份（日本）有限公司,否,316.54,316.54,0.00 316.54,100.00%,2011 年 10 月01 日,0.00 否,否,设立全资子公司长荣股份（美国）有限公司购买土地使用权,否否,3,196.7518,400.00,3,196.7518

15、,400.00,0.000.00,0.000.00,0.00%0.00%,2012 年 04 月30 日2012 年 06 月30 日,0.00 否0.00 否,否否,归还银行贷款（如有）,-,-,-,-,-,补充流动资金（如有）超募资金投向小计合计,10,000.0036,913.2964,429.29,10,000.0036,913.2964,429.29,0.000.001,356.80,10,000.0015,316.5437,478.46,100.00%,0.002,500.00,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,长荣股份（美国）有限

16、公司因选址尚未完全确定，预计在 2012 年 4 月底之前完成设立工作。购买土地使用权因尚未完成招拍挂手续，预计在 2012 年 6 月底之前完成。无,适用公司于 2011 年 3 月上市，取得超募资金 66,910.76 万元，截至 2012 年 3 月 31 日，公司累计决议使用超募资金 36,913.29 万元，剩余超募资金 29,997.47 万元暂无使用计划。1、经公司 2011 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，公司以超募资金 10,000.00 万用途 元用于永久补充流动资金，截止 2012 年 3 月 31 日，超募资金 10,000.00 万元永久补充

17、流动资金实施完及使用进展情况2、经公司 2011 年 8 月 12 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，公司拟使用超募资金 5,000.00万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”，用于建设印刷设备再制造基地建设项目，截至2012 年 3 月 31 日，该项目已使用超募资金 5000 万元；拟使用等值 500 万美元的超募资金（汇率按发生时计算）在美国设立全资子公司“MASTERWORK USA LLC”（暂定），用于北美地区的销售和服4,天津长荣印刷设备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文务，截至 2012 年 3 月 31 日，该项目尚未使用超募资金；公司拟使用等值 5

18、0 万美元的超募资金（汇率按发生时计算）与 AKIRA YOSHIOKA 在日本设立控股子公司“MASTERWORK Japan Co.,Ltd”，注册资金 55 万美元，用于日本地区的销售和服务，截至 2012 年 3 月 31 日，该项目已使用超募资金 316.54万元。3、经公司 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司计划使用超募资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为 800 亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地。预计需要使用资金 18,400 万元（金额按实际竞拍获得土

19、地使用权价格为准），截止 2012 年 3 月 31 日，该项目尚未使用超募资金。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用,适用经信永中和会计师事务所有限责任公司 XYZH/2010TJA2070 号关于天津长荣印刷设备股份有限公司募集资金投资项目先 以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告报告鉴证，本公司以自有资金预先投入募投项目的金期投入及置换情况 额为 14,417.56 万元，其中 14,318.74 万元已在招股说明书中披露。2011 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自

20、筹资金的议案，一致同意公司以募集资金 14,417.56 万元人民币置换先期投入的自筹资金。目前相关资金已经置换完成。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户存放,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5,