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1、,证券代码：300133,证券简称：华策影视,公告编号：2012-014,浙江华策影视股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏根据深圳证券交易所所印发的深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，本公司募集资金 2011 年度存放与使用情况专项说明如下。一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可20101332 号文核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众
2、公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,412 万股，发行价为每股人民币 68.00 元/股，共计募集资金 960,160,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 42,008,000.00 元后的募集资金余额为 918,152,000.00 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2010 年 10 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估 费 等 与 发 行 权 益 性 证 券 直 接 相 关 费 用 7,974,855.51 元 后，本 公 司 募 集 资 金 净 额910,177,144.49 元。上述募集资金到位情况业经天健
3、会计师事务所有限公司验证，并由其出具验资报告（天健验2010305 号）。(二)募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 169,106,665.69 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 530,644.53 元；2011 年度实际使用募集资金 245,897,458.12 元，2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 14,905,361.52 元；累计已使用募集资金415,004,123.81 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 15,436,006.05 元。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 510,
4、609,026.73 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 15,436,006.05 元）。第 1 页 共 7 页,、,、,二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法、深圳证券交易所股票上市规则及深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了募集资金专项存储管理制度（以下简称管理制度）。根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2010
5、 年 11 月分别与杭州银行股份有限公司营业部、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。2011 年 11 月，因部分账户存单即将到期，根据深圳证券交易所创业板股票上市规则本公司管理制度的有关规定，为加强募集资金的管理，提高超募资金利用率，经公司第一届董事会第二十二次会议决议通过，公司取消原开立在中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行营业部的募集资金专户；同时，本公司连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司杭
6、州湖墅路支行、兴业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。（二）募集资金专户存储情况截至 2011 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户和 5 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元,开户银行上海浦东发展银行股,银行账号95130154800004287,募集资金余额10,943.08,备 注募集资金专户,份有限公司杭州高新,支行杭州银行股份有限公司营业部广发银行股份杭州湖墅路支行兴业银行股份有限公,9513016703000
7、17867518810030158975188100273170134026516010005881134026620010000952356940100100089864,153,750,000.0045,246.69106,800,000.00700.8550,000,000.002,136.11,定期存单募集资金专户定期存单注募集资金专户定期存单募集资金专户,第 2 页 共 7 页,司杭州滨江支行合 计,356940100200132635356940100200132750,100,000,000.00100,000,000.00510,609,026.73,定期存单定期存单,注：该银
8、行账号下银行定期存单共计 176,800,000.00 元，其中 70,000,000.00 元系本公司自有资金存入。上述存单到期后将及时转入专户进行管理或以存单方式续存，并且存单不得质押。三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表1募集资金使用情况对照表详见本报告附件。2本期超额募集资金的使用情况详见本报告附件。(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资
9、金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。附件：募集资金使用情况对照表浙江华策影视股份有限公司二一二年三月二十一日第 3 页 共 7 页,附件募集资金使用情况对照表2011 年度,编制单位：浙江华策影视股份有限公司,单位：人民币万元,募集资金总额,91,017.71,本年度投入募集资金总额,24,589.75,报告期内变更用途的募集资金总额,累计变更用途的募集资金总额,已累计投入募集资金总额,41,500.41,累计变更用途的募集资金总额比例项目可,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额
10、,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,行性是否发生重大变,化承诺投资项目,补充影视剧业务营运资金项目,否,32,000.00,32,000.00,15,089.75,32,000.41,100.00,6,675.67注,否,承诺投资项目小计,32,000.00,32,000.00,15,089.75,32,000.41,100.00,6,675.67,超募资金投向收购西安佳韵社,数字娱乐发行有,否,14,000.00,14,000.00,9,500.00,9,500.00,67.86,376.5
11、6,否,限公司,超募资金投向小 计,14,000.00,14,000.00,9,500.00,9,500.00,67.86,376.56,第 4 页 共 7 页,无,无,无,无,无,无,合,计,46,000.00,46,000.00,24,589.75,41,500.41,7,052.23,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）,不适用,项目可行性发生重大变化的情况说明公司超募资金共计 59,017.71 万元，经 2011 年 5 月 30 日公司第一届董事会第十六次会议决议通过，公司拟使用超额募集资金 14,000 万元，通过受让西安佳韵社数字娱乐发行有限公司原股东股权及增资结
12、合的方式，获,超募资金的金额、用途及使用进展情况,得该公司 55%的股权。其中 5,000 万元用于向该公司增资，其余 9,000 万元用于收购原股东持有的股权。截止 2011,年 12 月 31 日，公司已支付 5,000 万元用于对该公司增资，并向原股东支付第一期收购款 4,500 万元，本年使用超募资金共计 9,500 万元。募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截止 2010 年 12 月 20 日，,募集资金投资项目先期投入及置换情况,本公司投入自筹资金 16,106.35 万元。201
13、0 年 12 月 26 日，经第一届董事会第十三次会议审议通过，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 16,106.35 万元。2011 年 1 月 10 日，本公司从募投资金账户,置换出上述款项。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因用途：尚未使用的募集资金余额为 49,517.30 万元，均系超募资金，其中 4,500 万元系按计划支付收购西安,尚未使用的募集资金用途及去向,佳韵社数字娱乐发行有限公司股权的款项，此外，经 2012 年 3 月 15 日公司第一届董事会第二十六次会议决议通过，公司拟使用超募资金 10,000 万元用于补充影视剧业务营运资金。,去向：剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况注：本年度销售影视剧中募集资金投入项目为 22 部，发行收入 18,821.20 万元。本年度实现的收益=募集资金投入项目本年度的发行收入-发行成本-营业税费-按收入比例分摊的期间费用-所得税费用第 5 页 共 7 页,
