新开源：第一季度报告全文.ppt

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1、,博爱新开源制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文博爱新开源制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,吴文彬,独立董事,因公出差,叶自江,1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人杨海江、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人(会计主管

2、人员)李春平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,396,947,296.66356,477,864.834.95年初至报告期期末,389,738,483.83350,933,921.394.87,1.85%1.58%1.64%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,728,511.970.01上年同期,107

3、.04%103.45%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,54,317,855.685,543,943.440.080.081.57%1.06%,45,443,131.385,264,579.930.150.151.57%1.42%,19.53%5.31%-46.67%-46.67%0.00%-0.36%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,博爱新开源制药股份有限公司 2012 年第一季

4、度季度报告全文,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,年初至报告期末金额1,791,000.0015,170.721,806,170.72,附注（如适用）其中：科技三项费用 169万元；环保奖励 3 万元；中小企业开拓资金 7.1 万元。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,6,912,股东名称（全称）晋城市信泰商贸有限公司北京翰楚达投资顾问有限公司高拙李莉李为民张建军

5、施建军王文志鲍婕徐进,期末持有无限售条件流通股的数量3,000,000 人民币普通股3,000,000 人民币普通股1,468,000 人民币普通股1,200,000 人民币普通股1,200,000 人民币普通股1,200,000 人民币普通股1,200,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股990,436 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,王东虎王坚强杨海江方士心刘中礼,14,360,0006,980,0006,980,000

6、750,000400,000,14,360,000 上市承诺锁定6,980,000 上市承诺锁定6,980,000 上市承诺锁定750,000 上市承诺锁定400,000 高管离职锁定,2014 年 8 月 25 日2014 年 8 月 25 日2014 年 8 月 25 日2012 年 8 月 25 日2012 年 4 月 10 日,合计,29,470,000,0,0,29,470,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）报告期末，应收票据较年初增加 2,120,334.44 元，增加比例 76.47%，主要原因为公司销售使

7、用票据结算增加所致。（2）报告期末，应收账款较年初增加 11,156,992.37 元，增加比例 59.07%，主要原因为公司 3 月份销售额较大、而货款期末未收回所致。（3）报告期末，预付账款较年初增加 1,984,661.90 元，增加比例 50.25%，主要原因本期原材料采购预付款增加所致。2,博爱新开源制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文（4）报告期末，工程物资较年初减少 335,148.72 元，减少比例 58.58%，主要原因为专用设备减少所致。（5）报告期末，应付职工薪酬较年初减少 1,088,905.52 元，减少比例 67.19%，主要原因本期支付 11 年绩效

8、工资所致。（6）报告期末，应交税费较年初增加 1,455,471.16 元，增加比例 37.48%，主要原因为公司应交所得税增加所致。（7）报告期末，营业税金及附加较上期减少 110,190.90 元，减少比例 52.02%，主要系公司本期应交增值减少所致。（8）报告期末，财务费用较上年同期减少 314,329.44 元，减少比例 4268.46%，主要原因是本期募集资金存款利息增加所致。（9）报告期末，营业外收入较上年同期增加 1,291,000.00 元，增加比例 250.59%，主要原因为本期政府补助增加所致。（10）报告期末，营业外支出较上年同期减少 1,996.72 元，减少比例 9

9、9.84%，主要原因为本期公司支付的其他支出减少所致。（11）报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 11,071,192.37 元，增加比例 107.04%，主要原因为销售商品收到的现金增加及购买商品支付的现金减少所致。（12）报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7,235,953.56 元，减少比例 68.16%，主要原因为募集项目投入资金增加所致。（13）报告期末，公司每股收益较上年同期下降 46.67%，主要原因为公司上年实施资本公积转增股本所至。3.2 业务回顾和展望2012 年第一季度，公司经营各项指标平稳发展。公司实现营业收入 5431.79 万元，比

10、上年同期增长 19.53%；实现营业利润 464.64万元，比上年同期下降 17.72%，归属于上市公司股东的净利润 554.39 万元，比上年同期增长 5.31%。2012 年 1-3 月份，公司产品的主要原材料-丁内酯（GBL）价格继续在次高位运行，公司产品的毛利率没有明显变化，与 2011年底基本持平。展望二季度，公司要做好如下工作：（1）抓住公司获得聚维酮碘原料药 GMP 证书的机会，积极开拓新的医药市场。（2）做好 PVP 系列其他产品中 K-90 与 PVPP 的生产与销售。（3）继续做好 3000 吨 PVP 募投项目中 NVP 单体的试生产准备工作。4 重要事项4.1 公司、股

11、东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用,不适用不适用,承诺内容,不适用不适用,履行情况,1、公司实际控制,人及控股股东杨海江、王东虎、王坚强等三人；2、公司全体发起人股东、董事、1、关于避免同业竞争的监事、高级管理 承诺；2、关于股份锁定人员、实际控制 的承诺；3、关于所得税,1、报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为；2、严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺；3、报告期内公司没有发生因曾经采用核定征收方式而享受的所得税优惠被追缴的情况；

12、4、报告期内没有发生博爱县或天津市,发行时所作承诺,人；3、公司控股 优惠事项的承诺；4、关股东及实际控制 于住房公积金事项的承人杨海江、王东 诺；5、关于农行债务问虎、王坚强；4、题的承诺；6、关于代持公司控股股东及 股份的承诺。实际控制人杨海江、王东虎、王坚强与公司及子公司天津新开,有权部门要求为员工缴纳特定期间住房公积金的情况；5、报告期内，由于博爱县开源精细化工厂就农行债务问题与县农行已经达成协议并一次性解决完毕，具体请参看公司于 2011 年 6 月 13 日发出的关于农行债务问题解决结果的公告，该项承诺已经履行完毕；6、报告期内，不存在持股事宜相关的任何权利主张，或产生任何争议、纠

13、纷。,源；5、公司控股3,-,-,-,-,-,博爱新开源制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强；6、关于公司实际控制人杨海江、王东虎、王坚强,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,24,804.700.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,811.8617,624.77,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资

14、 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目年产 5000 吨聚乙烯吡,咯烷酮（PVP）扩建项目一期年产 3000 吨项,是,6,295.79,14,081.90,789.17,6,555.18,46.55%,2012 年 12 月31 日,0.00 否,否,目,年产 1 万吨乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物一期 否年产 2500 吨项目,5,962.00,5,962.00,22.69,6,069.59,101.

15、80%,2012 年 12 月31 日,0.00 否,否,承诺投资项目小计,12,257.79,20,043.90,811.86,12,624.77,0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,4,000.001,000.00,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,0.0012,257.79,0.0020,043.90,0.00811.86,5,000.0017,624.77,-,-,0.000.00,-,-,一、由于公司募投项目实施地点变更，同时拟使用超募资金 7786.11 万元增加 3000 吨 PVP 项目投资金额及项目内容，因此公司决定将年产 5000

16、吨聚乙烯吡咯烷酮（PVP）扩建项目一期年产 3000 吨项目完成日期推迟到 2012 年 12 月 31 日。二、同时由于由于公司募投项目实施地点变更，两个项目的共同未达到计划进度或预 地块集中实施，共用工程及辅助工程的重新调整，为了避免因赶工期、加快项目进度而使项目建设出计收益的情况和原因 现质量问题，避免给新开源工业园区工程质量埋下不必要的隐患，因此公司决定调整项目完工验收时,（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,间，把年产 1 万吨乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物一期年产 2500 吨项目完工时间也推迟到 2012 年 12 月31 日。不适用4,超募资金的金额、,及使用进展情况,施

17、地点变更情况,施方式调整情况,，,，,博爱新开源制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文适用一、2010 年 9 月 16 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于使用部分募集资金提前偿还银行贷款的议案，使用部分募集资金人民 2,500 万元偿还银行贷款。二、2011 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案。具体用用途 途如下：1、使用 1,500 万元偿还中信银行股份有限公司焦作分行短期借款。2、使用 1,000 万元购买公司产品主要原材料-丁内酯及电石等。截至 2012 年 3 月 31 日止，公司已累计使

18、用超募资金偿还银行借款 4,000 万元，使用 1,000 万元购买公司产品主要原材料。三、经公司第一届董事会第二十三次会议审议、并经公司 2012 年 3 月 25 日 2012 年第一次临时股东大会批准，公司决定使用超募资金 7,786.11万元增加募投项目 3,000 吨 PVP 项目投资金额及项目内容，将原总投资为 6,295.79 万元的 3,000 吨 PVP项目总投资增加为 14,081.90 万元。至此，公司的超募资金已经计划使用完毕。适用募集资金投资项目实 2011 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了关于变更募投项目实施地点的议案 公司决定把

19、募投项目第 1 项“年产 5000 吨聚乙烯吡咯烷酮（PVP）扩建项目一期年产 3000吨项目”实施地点由原址变更至第 2 项项目实施地点博爱县工业园区一并实施。适用经公司第一届董事会第二十三次会议审议、并经公司 2012 年 3 月 25 日 2012 年第一次临时股东大会批募集资金投资项目实 准，公司决定使用超募资金 7,786.11 万元增加募投项目 3,000 吨 PVP 项目投资金额及项目内容，将原总投资为 6,295.79 万元的 3,000 吨 PVP 项目总投资增加为 14,081.90 万元。新增 10000 吨/年-丁内酯（GBL）生产装置，把 2-吡咯烷酮（-P）装置产能

20、扩充到 6000 吨/年，把 N-乙烯基吡咯烷酮（NVP）装置产能扩充到 5000 吨/年。适用募集资金投资项目先 经中勤万信会计师事务所有限公司 2010 年 9 月 16 日出具的勤信审核20101019 号“关于博爱新开源期投入及置换情况 制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告”公司用募投资金置换预先投入项目资金 1,277.51 万元。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因,不适用不适用,经公司第一届董事会第二十三次会议审议、并经公司 2012 年 3 月 25 日 2012 年第一次临时股东大会批尚未使用的募集资金 准，公司

21、决定使用超募资金 7,786.11 万元增加募投项目 3,000 吨 PVP 项目投资金额及项目内容，将原,用途及去向,总投资为 6,295.79 万元的 3,000 吨 PVP 项目总投资增加为 14,081.90 万元。至此，公司的超募资金已经,计划使用完毕。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用5,博爱新开源制药股份有限公

22、司 2012 年第一季度季度报告全文4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：博爱新开源制药股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,97,929,631.42,90,417,901.59,115,027,406.46,107,732,089.19,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,4,893,180.2730,046,178.035,934,117.69,4,893,

23、180.2735,823,902.115,934,117.69,2,772,845.8318,889,185.663,949,455.79,2,772,845.8328,731,518.463,755,133.71,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,2,173,673.86,1,172,598.19,2,351,531.96,1,279,938.90,买入返售金融资产,存货,59,366,021.87,58,811,610.81,64,384,417.36,61,817,531.13,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,2,250,788.71,814,51

24、4.77,流动资产合计,200,342,803.14,197,053,310.66,209,625,631.77,206,903,571.99,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,5,000,000.00,5,500,000.00,5,000,000.00,5,500,000.00,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,37,656,933.15130,366,381.33237,012.70,37,556,499.18130,366,381.33237,012.70,39,231,485.11111,748,145.90572,161.42

25、,39,116,897.65111,748,145.90572,161.42,6,博爱新开源制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,22,300,806.93,22,300,806.93,22,425,587.01,22,425,587.01,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,1,043,359.41,1,158,068.01,1,135,472.62,1,230,123.08,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,196,604,493.52396,947,296.66,197,118,768.15394,172,078.81

26、,180,112,852.06389,738,483.83,180,592,915.06387,496,487.05,流动负债：,短期借款,5,000,000.00,5,000,000.00,5,000,000.00,5,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,22,231,174.482,704,795.56,22,231,174.481,107,886.58,20,988,754.082,542,009.61,20,990,754.081,195,663.41,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,531,

27、640.175,338,375.39,531,640.175,409,891.52,1,620,545.693,882,904.23,1,620,545.693,993,640.85,应付利息应付股利,其他应付款,546,766.38,544,913.72,638,494.98,637,780.98,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,36,352,751.98,34,825,506.47,34,672,708.59,33,438,385.01,非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款,1,223,703.85,1,223,7

28、03.85,1,223,703.85,1,223,703.85,专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计,2,892,976.004,116,679.85,2,892,976.004,116,679.85,2,908,150.004,131,853.85,2,908,150.004,131,853.85,7,：,博爱新开源制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,负债合计,40,469,431.83,38,942,186.32,38,804,562.44,37,570,238.86,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,72,000,000.00

29、220,018,911.98,72,000,000.00220,018,911.98,72,000,000.00220,018,911.98,72,000,000.00220,018,911.98,减：库存股专项储备,盈余公积,6,510,733.63,6,510,733.63,6,510,733.63,6,510,733.63,一般风险准备,未分配利润,57,948,219.22,56,700,246.88,52,404,275.78,51,396,602.58,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,356,477,864.83,355,229,892.49,350,933,921.

30、39,349,926,248.19,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,356,477,864.83396,947,296.66,355,229,892.49394,172,078.81,350,933,921.39389,738,483.83,349,926,248.19387,496,487.05,5.2 利润表,编制单位：博爱新开源制药股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,54,317,855.6854,317,855.68,48,782,331.7948,782,331.79,

31、45,443,131.3845,443,131.38,44,768,961.0044,768,961.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,49,651,448.3343,814,374.16,44,418,493.8339,225,377.77,39,771,891.3233,815,610.73,39,752,490.9034,134,232.35,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,101,629.501,821,665.743,721,244.48-30

32、6,965.44499,499.89,92,352.101,295,415.183,569,302.96-397,175.01633,220.83,211,820.401,752,800.423,294,905.317,364.00689,390.46,183,366.531,185,172.022,987,516.38127,952.261,134,251.36,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）8,博爱新开源制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号

33、填列）加：营业外收入减：营业外支出,4,666,407.351,806,174.003.28,4,363,837.961,806,174.003.28,5,671,240.06515,174.002,000.00,5,016,470.10515,174.002,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,6,472,578.07928,634.635,543,943.44,6,170,008.68866,364.385,303,644.30,6,184,414.06919,834.135,264,579.93,

34、5,529,644.10659,308.924,870,335.18,利润,归属于母公司所有者的净,5,543,943.44,5,303,644.30,5,264,579.93,4,870,335.18,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.080.08,0.150.15,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,5,543,943.445,543,943.44,5,303,644.305,303,644.30,5,264,579.935,264,579.93,4,870,335.184,870,335.18,归属于少数股东的综合收益总额

35、本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金流量表,编制单位：博爱新开源制药股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,44,663,694.45,41,200,552.29,40,910,588.66,34,319,510.26,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增9,博爱新开源制药股份有

36、限公司 2012 年第一季度季度报告全文加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,549,613.173,268,708.2648,482,015.88,320,668.552,254,848.5443,776,069.38,784,145.21435,966.2142,130,700.08,11,723.62433,341.3634,764,575.24,现金,购买商品、接受劳务支付的,38,260,912.91,34,277,117.83,41,592,338.15,41,019,861.18,客户

37、贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,5,116,265.902,065,179.302,311,145.8047,753,503.91,4,943,995.232,038,435.281,909,582.3143,169,130.65,4,366,821.461,134,912.955,379,307.9252,473,380.48,4,030,462.291,009,675.143,920,071.2649,98

38、0,069.87,流量净额,经营活动产生的现金,728,511.97,606,938.73,-10,342,680.40,-15,215,494.63,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,17,851,957.72,17,851,957.72,10,616,004.16,10,593,564.00,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资

39、活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金,17,851,957.72-17,851,957.72,17,851,957.72-17,851,957.72,10,616,004.16-10,616,004.16,10,593,564.00-10,593,564.00,10,博爱新开源制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,5,000,000.005,000,000.005,00

40、0,000.00,5,000,000.005,000,000.005,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,84,574.72,84,574.72,69,030.00,69,030.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,5,084,574.72,5,084,574.72,69,030.00,69,030.00,流量净额,筹资活动产生的现金,-84,574.72,-84,574.72,-69,030.00,-69,030.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,110,245.43-17,097,775.04,15,406.11-17,314,187.60,89,480.74-20,938,233.82,-25,227.55-25,903,316.18,余额,加：期初现金及现金等价物,115,027,406.46,107,732,089.19,219,011,262.64,211,433,424.46,六、期末现金及现金等价物余额,97,929,631.42,90,417,901.59,198,073,028.82,185,530,108.28,5.4 审计报告审计意见：未经审计11,