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1、紫金矿业集团股份有限公司,601899,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,601899,紫金矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.91,601899,紫金矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名王小军,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明出差在外,被委托人姓名林永经,1.
2、3 公司第一季度财务报告未经审计。本报告经公司四届十五次董事会审议通过。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,陈景河林红英丘寿才,公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人（会计主管人员）丘寿才声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,56,550,499,392.0626,143,839,374.831.199,52,320,199,
3、332.0025,008,610,933.001.147,8.094.544.54,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,765,517,318.690.035年初至报告期期末,-66.44-66.44本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,1,069,892,934.570.0490.0520.049,1,069,892,934.570.0490.0520.049,-23.27-23.27-19.15
4、-23.27,2,601899,紫金矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,4.184.39,4.184.39,减少 2.02 个百分点减少 1.79 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
5、投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出捐赠支出股票转让净收益或损失所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-9,317,327.233,249,574.9-4,677,586.2012,791,441.98-68,226,060.31-2,840,216.9017,355,944.93-2,442,724.04-54,106,952.87,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,954,222,股东名称（全称）闽西兴杭国有资产投资经营有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量6,316,353
6、,180,人民币普通股,种类,HKSCCLIMITED,NOMINEES,5,975,708,831,境外上市外资股,新华都实业集团股份有限公司厦门恒兴集团有限公司上杭县金山贸易有限公司陈景河中国工商银行上证 50交易型开放式指数证券投资基金中信证券股份有限公司,3,2,431,619,756385,502,033256,245,000132,000,00078,916,08372,834,590,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,601899中国工商银行汇添富,紫金矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,成长焦点股票型证券投资基金交 通 银 行
7、 易 方 达 50指数证券投资基金,70,905,91066,772,674,人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 经营成果报告期内，本集团实现营业收入 91.87 亿元，较上年同期增加了 17.24 亿元(上年同期：74.63 亿元)，增长 23.10%。下表列示截至 2012 年 3 月 31 日及 2011 年 3 月 31 日止按产品划分的销售详情：,项目,2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,产品名称,单价（不含税）销售数量,金额（万元）,单价（不含税）销售数量,金额（万元）,矿山产金冶
8、炼加工及贸易金矿山产银矿山产铜冶炼产铜矿山产锌冶炼产锌铁精矿,335.72341.794.2243,09149,9367,86813,106587,元/克元/克元/克元/吨元/吨元/吨元/吨元/吨,6,29213,06129,22019,7339,3826,72047,1209.00,千克千克千克吨吨吨吨万吨,211,222446,40512,32485,03046,8515,28761,7535,286,292.46296.313.9953,69645,6569,83315,838748,元/克元/克元/克元/吨元/吨元/吨元/吨元/吨,6,5939,92825,98318,9712237,
9、12445,9421.13,千克千克千克吨吨吨吨万吨,192,807294,17710,368101,8671,0167,00572,762845,其他内部销售抵消数合计,116,955-72,396918,717,96,126-30,658746,315,注：(1）其他销售收入中含铜管销售收入 1.93 亿元、铜板带销售收入 1.46 亿元，另其他产品、中间业务、服务业务等收入 8.31 亿元。(2）以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。本集团 2012 年 1-3 月营业收入较上年同期大幅增长，主要是由于：1、冶炼产品（铜及加工金）销量大幅上升：冶炼加工及贸易金和冶炼产铜的销量同比分别上升了
10、 31.55%和4115.60%（影响收入增加 13.46 亿元）；2、本公司主营产品黄金的销售价格同比上升 15.28%（影响销售收入增加 6.34 亿元）。4,601899,紫金矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.1.2 销售成本及毛利率分析本集团以矿山开发为主，产品的销售成本主要包括采选冶综合成本、矿石运输成本、原材料消耗、薪金及用作生产的固定资产折旧等。下表列示 2012 年 1-3 月及上年同期的产量、销售成本及毛利率的详情。,项目,产量,单位销售成本,毛利率（）,年度,2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,20121-3 月,年,2011 年1-3 月
11、,单位,2012 年1-3 月,2011 年1-3 月,矿山产金冶炼加工及贸易金矿山产银矿山产铜冶炼产铜矿山产锌冶炼产锌铁精矿,5,66413,24929,26219,8849,4596,36047,29726.41,千克千克千克吨吨吨吨万吨,6,1019,92325,77719,8522386,92556,04518.92,千克千克千克吨吨吨吨万吨,106.22339.122.1813,15649,3962,54813,214283,81.36295.571.4513,01624,0853,67014,794177,元/克元/克元/克元/吨元/吨元/吨元/吨元/吨,68.360.7848.4
12、069.471.0867.61-0.8251.81,72.180.2563.6775.7647.2562.686.5976.32,整体整体(不含冶炼加工企,26.8969.26,34.5573.33,业)注：按抵消内部销售前的数据进行分析本集团整体毛利率为 26.89%，同比下降了 7.66 个百分点。不含冶炼加工产品的整体毛利率为 69.26%，同比下降了 4.07 个百分点。具体分析如下：报告期，公司 20 万吨铜冶炼厂投入试生产，且受矿石品位下降、主要原辅材料价格上升等影响导致成本上升；报告期，黄金的销售价格同比上升 15.28%；报告期，矿山产铜、矿山产锌、铁精矿的销售价格同比分别下降
13、了 19.75%、19.98%和21.52%；报告期，矿山产金、矿山产银、矿山产铜和铁精矿的单位销售成本同比分别上升了30.55%、50.14%、1.08%和 59.76%；本集团毛利润同比减少了 1.08 亿元，其中：矿产品价格变化增加毛利润约 0.70 亿元，矿产品销量变化增加毛利润约 0.05 亿，矿产品单位成本变化减少毛利润约 1.92 亿元；冶炼加工产品综合增加毛利润 0.26 亿元。内部销售抵消未实现利润 0.17 亿元。3.1.3 管理费用分析,项目,2012 年 1-3 月（元）,2011 年 1-3 月（元）,与 上 年 同期对 比 增减金额（元）,与上年同期对比增减比例（%
14、）,5,601899,紫金矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,管理费用,409,633,768.43,333,846,869.07,75,786,899.36,22.70,本集团 1-3 月份管理费用同比增长 22.70%，主要是工资福利增加，及增加新增企业费用，成为管理费用增加的主要影响因素。另外折旧费、咨询费、税金、审计及诉讼费用等也同比增幅较大。3.1.4 资产负债表大幅变动情况,项 目交易性金融资产应收账款长期股权投资短期借款应付股利应付利息长期借款,期末余额（元）351,311,160.92771,764,083.624,761,690,610.835,135,921,7
15、29.7977,623,999.7232,191,601.023,471,918,088.09,年初余额（元）264,029,003.00489,112,425.003,203,933,411.003,815,092,312.0023,125,841.002,360,713,448.00,期末比年初增减金额（元）87,282,157.92282,651,658.621,557,757,199.831,320,829,417.7954,498,158.7232,191,601.021,111,204,640.09,期末比年初增减比例（%）33.0657.7948.6234.62235.66100
16、.0047.07,资产负债表项目大幅变动原因：(1)交易性金融资产紫金铜业（20 万吨铜冶炼）第一季度新增期货业务所致。(2)应收账款部分矿山企业销售结算方式改变，及新增冶炼生产企业增加了已发货未收款金额。(3)长期股权投资2012 年第一季度新增西藏谢通门项目投资(约 2.28 亿美元)所致。(4)短期借款向银行增加融资规模所致。(5)应付股利子公司计提应付少数股东股利所致。(6)应付利息计提 2012 年第一季度应支付的境外美元债券利息所致。(7)长期借款新增在建项目贷款所致。3.1.5 利润表主要项目大幅变动情况,项 目营业成本营业税金及附加销售费用,2012 年 1-3 月份（元）6,
17、717,075,068.7795,374,830.6190,620,024.26,2011 年 1-3 月份（元）4,884,785,304.8069,006,364.8869,337,261.90,与上年同期对比增减金额（元）1,832,289,763.9726,368,465.7321,282,762.36,与上年同期对比增减比例（%）37.5138.2130.69,6,。,601899,紫金矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,财务费用投资收益营业外支出其他综合收益,154,376,782.4138,767,863.4282,149,305.0359,092,715.92,69
18、,035,535.0598,673,145.1136,024,634.22-40,788,276.78,85,341,247.36-59,905,281.7046,124,670.8199,880,992.70,123.62-60.71128.04244.88,利润表主要项目大幅变动原因：(1）营业成本冶炼产品（铜及加工金）产量增加；同时原材料、人工成本的上升所致（详见毛利率分析）（2）营业税金及附加矿石处理量增加导致资源税增加所致。（3）销售费用运输量及运输费用增加所致。（4）财务费用主要由于：(1)融资规模扩大；(2)新增黄金租赁租金；(3)信用证保证金的汇兑损失等原因所致。（5）投资收益
19、期货平仓亏损所致。(6)营业外支出捐赠支出增加所致。(7)其他综合收益可供出售金融资产公允价值上升和外币报表折算差额增加所致。3.1.6 现金流量表项目大幅变动情况,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2012 年 1-3 月份（元）765,517,318.69-3,441,824,734.842,107,870,953.42,2011 年 1-3 月份（元）2,280,881,452.18-1,046,046,687.15-61,248,638,与上年同期对比增减金额（元）-1,515,364,133.49-2,395,778,047.692,
20、169,119,591.42,与上年同期对比增减比例（%）-66.44-229.033,541.50,现金流量表项目大幅变动原因：（1）经营活动产生的现金流量净额主要由于：20 万吨铜冶炼厂存货采购增加约 11.19 亿元人民币；2012 年第一季度铜、锌、铁销售价格下降及主要产品单位成本上升导致毛利率下降所致。（2）投资活动产生的现金流量净额主要由于 2012 年第一季度增加对西藏谢通门项目的投资（约 2.28 亿美金）和基建投资增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额7,601899,紫金矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,主要由于：2012 年第一季度到期偿还的借款与去年同
21、期到期对比下降；2012 年第一季度银行贷款融资规模增加和新增黄金租赁业务所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（兴杭国投）承诺：在兴杭国投作为公司控股股东期间，兴杭国投及其全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若本公司将来开拓新的业务领域，本公司将享有优先权，兴杭国投及其他全资或控股企业
22、将不会发展同类业务。上述承诺正在履行中，无违反情形。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内,本公司无现金分红。紫金矿业集团股份有限公司法定代表人:陈景河2012 年 4 月 27 日8,601899,紫金矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:紫金矿业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收
23、分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,9,期末余额5,497,124,629.93351,311,160.92454,473,401.60771,764,083.621,444,494,248.00995,661,881.678,327,623,161.15677,191,819.9518,519,644,386.84965,906,875.2
24、14,761,690,610.8350,545,629.4711,816,329,860.387,580,535,732.91378,327,022.527,182,423,332.90338,979,723.77,年初余额6,180,009,655.00264,029,003.00574,697,737.00489,112,425.001,691,517,698.00987,302,617.007,160,297,387.00584,909,276.0017,931,875,798.00938,012,473.003,203,933,411.0051,056,575.0010,145,321
25、,562.007,898,525,167.00333,854,223.007,138,194,099.00338,979,724.00,601899,紫金矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延
26、所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,10,806,282,060.96420,119,518.703,729,714,637.5738,030,855,005.2256,550,499,392.065,135,921,729.794,668,952,296.083,722,741,462.811,064,502,417.02236,877,660.981,311,310,205.3132,191,601.0277,623,999.722,048,660,806.24163,651,876.6718,462,434,055
27、.643,471,918,088.092,987,252,868.30169,212,028.92223,421,989.0788,845,341.196,940,650,315.5725,403,084,371.212,181,196,365.007,713,037,086.61,769,907,533.00434,359,241.003,136,179,526.0034,388,323,534.0052,320,199,332.003,815,092,312.004,005,648,200.003,232,112,911.001,012,751,443.00276,852,910.001,
28、709,391,219.0023,125,841.002,073,223,413.00216,444,590.0016,364,642,839.002,360,713,448.002,987,514,948.00159,595,217.00226,385,417.0088,670,506.005,822,879,536.0022,187,522,375.002,181,196,365.007,689,487,793.00,601899,紫金矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负
29、债和所有者权益总计,39,734,309.281,319,401,103.9415,074,045,282.57-183,574,772.5726,143,839,374.835,003,575,646.0231,147,415,020.8556,550,499,392.06,33,491,518.001,319,401,104.0014,004,152,348.00-219,118,195.0025,008,610,933.005,124,066,024.0030,132,676,957.0052,320,199,332.00,公司法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责
30、人:丘寿才11,601899,紫金矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:紫金矿业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债,12,期
31、末余额2,315,721,871.6219,551,320.607,964,641.53378,507,619.4788,214,943.4910,462,500.006,653,351,183.69435,027,824.49201,686,114.9510,110,488,019.84658,284,025.9611,412,463,692.611,018,736,097.631,669,109,022.6110,381,849.03345,629,670.8464,625,102.81206,415,509.791,123,227,764.7916,508,872,736.0726,61
32、9,360,755.91983,268,384.273,373,965,515.59,年初余额3,129,014,590.0017,266,049.0051,714,483.00185,986,403.0092,419,151.0010,462,500.005,791,930,414.00354,692,389.00139,226,654.009,772,712,633.00628,953,457.0011,314,517,179.001,007,236,197.001,521,097,734.007,703,927.00351,252,411.0067,540,287.00218,479,3
33、75.001,115,103,131.0016,231,883,698.0026,004,596,331.00918,268,384.003,490,174,465.00,601899应付票据,紫金矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者
34、权益（或股东权益）总计,159,917,530.3262,780,752.73162,725,835.72596,170,579.46449,780,439.6143,212,700.005,831,821,737.70124,695,378.179,013,576.50133,708,954.675,965,530,692.372,181,196,365.008,736,237,517.1416,020.841,090,812,600.398,645,567,560.1720,653,830,063.5426,619,360,755.91,170,401,663.002,110,280.00
35、162,244,197.00734,182,864.00305,890,146.0043,212,700.005,826,484,699.00130,610,691.009,060,768.00139,671,459.005,966,156,158.002,181,196,365.008,714,239,590.0016,021.001,090,812,600.008,052,175,597.0020,038,440,173.0026,004,596,331.00,公司法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:丘寿才13,601899,紫金矿业集团股份有限公司 2012
36、年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:紫金矿业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额9,187,170,814.069,187,170,814.067,467,080,249.486,717,075,068.7795,374,830.6190,620,024.26409,633,768.43154,376,782.
37、41-225,上期金额7,463,148,387.887,463,148,387.885,426,011,335.704,884,785,304.8069,006,364.8869,337,261.90333,846,869.0769,035,535.05,列）收益,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资,6,479,439.2538,767,863.4241,234,327.06,9,142,198.8798,673,145.1167,139,843.21,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减
38、：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：14,1,765,337,867.2520,646,934.3782,149,305.039,449,189.331,703,835,496.59464,041,725.461,239,793,771.131,069,892,934.57169,900,836.56,2,144,952,396.1619,248,353.4236,024,634.225,521,639.862,128,176,115.36517,170,690
39、.071,611,005,425.291,394,433,845.14216,571,580.15,601899,紫金矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.0490.04959,092,715.921,298,886,487.051,128,985,650.49169,900,836.56,0.0640.064-40,788,276.781,570,217,148.511,353,885,263.92216,331,884.59,公司法定代表人:陈景河
40、 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:丘寿才15,601899,紫金矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:紫金矿业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额2,416,093,197.641,421,752,256.0232,597,089.352,593,142.16139,601,691.3527,370,749.50,上期金额1,830,722,428.20797,034,319.5521,705,091.192,390,
41、704.29126,834,901.3618,125,878.21,列）收益,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资,17,592,502.9938,004,304.8712,083,518.50,-1,071,327.74144,838,167.962,844,492.84,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,847,775
42、,077.12987,982.8164,834,649.89248,574.48783,928,410.04190,536,452.99593,391,957.050.0270.02729,330,569.12622,722,526.17,1,008,398,373.823,266,965.0622,923,930.8256,731.81988,741,408.06214,236,340.51774,505,067.550.0350.035-44,785,621.10729,719,446.45,公司法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:丘寿才16,601899,紫金
43、矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:紫金矿业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和
44、同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支17,本期金额9,274,260,939.4310,050,053.63425,780,946.449,710,091,939.506,920,206
45、,153.63416,875,474.301,259,416,621.46348,076,371.428,944,574,620.81765,517,318.6936,638,305.5326,872,857.25421,579.30235,025,731.01298,958,473.091,434,183,756.94,上期金额7,415,893,765.32635,464,274.778,051,358,040.094,108,152,273.16336,374,703.291,008,240,093.91317,709,517.555,770,476,587.912,280,881,45
46、2.1836,011,465.2717,000,804.877,864,949.3347,307,584.66108,184,804.13861,211,429.97,601899付的现金,紫金矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的
47、现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,919,001,483.04387,597,967.953,740,783,207.93-3,441,824,734.843,342,989,131.67805,379,476.774,148,368,608.44786,913,577.93281,153,244.80210,961,600.00972,430,832.292,040,497,655.02
48、2,107,870,953.4212,092,298.74-556,344,163.994,917,187,865.004,360,843,701.01,189,416,735.78103,603,325.531,154,231,491.28-1,046,046,687.15101,500,000.00101,500,000.001,785,971,149.389,940,911.381,897,412,060.761,734,930,406.16168,879,314.61107,327,904.0054,850,977.991,958,660,698.76-61,248,638-3,820
49、,054.911,169,766,072.123,791,471,973.004,961,238,045.12,公司法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:丘寿才18,601899,紫金矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:紫金矿业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营
50、活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,本期金额2,320,470,891.0855,646,130.962,376,117,022.041,302,558,192.0097,952,681.17384,888,883.15299,802,107.412,085,201,863.73290,915,158.3139,200,000.00,上期金额1,480,574,912.8429,756,420.161,510,331,333.00640,411,622.2188,367
