翰宇药业：第一季度报告全文.ppt

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1、,-,深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人曾少贵先生、主管会计工作负责人蔡磊先生及会计机构负责人(会计主管人员)魏红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（

2、%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,056,592,959.03991,732,535.169.92年初至报告期期末,1,035,646,748.60976,088,280.909.76,2.02%1.60%1.64%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,4,292,982.010.04上年同期,47.02%47.02%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净

3、资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,40,285,716.7915,644,254.260.160.161.59%1.54%,33,116,256.5412,750,890.270.130.136.82%6.26%,21.65%22.69%23.08%23.08%-5.23%-4.72%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额897,600.00-288,000.

4、00-91,440.00518,160.00,附注（如适用）,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,5,349,股东名称（全称）中国工商银行博时精选股票证券投资基金全国社保基金一一五组合全国社保基金一零六组合中国银行南方高增长股票型开放式证券投资基金中国工商银行南方优选价值股票型证券投资基金中国建设银行南方优选成长混合型证券投资基金华润深国投信托有限公司非凡 17 号资金信托华润深国投信托

5、有限公司非凡 18 号资金信托王立勇中国工商银行国投瑞银成长优选股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量3,688,583850,000508,177461,000385,049376,064337,433326,267301,087299,968,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股数 本期增加限售股数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,曾少贵曾少强SAIF IIIMauritius(Chinalnvestments

6、)Limited深圳市丰成投资有限公司曾少彬TQM InvestmentLimited深圳市创新投资集团有限公司,25,737,00019,980,00014,975,2504,020,0003,975,7503,382,5002,929,500,25,737,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日19,980,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日14,975,250 首发承诺 2012 年 4 月 7 日4,020,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日3,975,750 首发承诺 2014 年 4 月 7 日3,382,500 首发承诺 2012 年 4 月 7

7、日2,929,500 首发承诺 2012 年 4 月 7 日,合计,75,000,000,0,0,75,000,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用应收票据期末比年初降低 32.97%，主要原因为本期到期票据已兑现；预付款项期末比年初增加 94.12%，主要原因为预付多肽药物生产基地及多肽药物制剂中试技术平台项目工程款和设备款；应收利息期末比年初增加 74.79%，主要原因为公司存款利息增加；其他应收款期末比年初增加 112.05%，主要原因为公司用于全国各区域市场推广会议借款增加；应付账款期末比年初增加 70.40%，主要原因

8、为公司生产销售增加而增加的合理采购；2,深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应交税费期末比年初减少 40.93%，主要原因为公司今年一季度应交增值税和企业所得税比去年四季度减少；销售费用本期比上年同期增加 80.25%，主要原因为公司壮大营销团队，加大市场推广力度；管理费用本期比上年同期增加 58.59%，主要原因为公司研发投入增加；,财务费用本期比上年同期降低 1,724.12%，主要原因为公司募集资金存款利息收入相应增加；营业外收入本期比上年同期减少 36.16%，主要原因为可以确认为当期收入的政府补助减少；营业外支出本期比上年同期增加 70.56%，主要原因为公司

9、支付违约金；,收到其他与经营活动有关的现金年初至报告期末比上年同期增加 168.30%，主要原因为收到的财政拨款项目及利息收入增加；购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期末比上年同期增加 82.75%，主要原因为公司采购原辅料增加；,支付给职工以及为职工支付的现金年初至报告期末比上年同期增加 37.03%，主要原因为公司职工人数及薪资水平的变化；支付的各项税费年初至报告期末比上年同期增加 71.19%，主要原因为公司缴纳的增值税和所得税增加；,经营活动现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加 47.03%，主要原因为年初至报告期末较上年同期销量增大，销售商品、提供劳务较上年同期增加以及政府补

10、助增加，收到财政拨款；,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至报告期末比上年同期增加 1,993.38%，主要原因为公司原料药车间改造、募投项目投入增加；,现金及现金等价物净增加额年初至报告期末比上年同期减少 107.72%，主要原因为 2011 年公司 IPO 募集资金到位。,3.2 业务回顾和展望,一、报告期内主营业务经营情况,报告期内，公司实现营业收入 4,028.57 万元，比上年同期增长 21.65%，其中，制剂产品实现营业收入 3,800.00 万元，比去年同期增长 27.03%；归属于上市公司股东的净利润为 1,564.43 万元，比上年同期增长 22.69%。公司

11、经营业绩平稳增长。报告期内，公司密切关注国家医药产业政策导向和行业发展情况，以促进公司稳定发展为核心，紧密围绕公司整体战略目标，积极推进公司各项业务的发展。公司一方面加快推进募投项目建设；另一方面，进一步加大研发投入，积极开展国内外研发合作，推动公司研发创新的进一步发展；此外，公司持续加强了销售投入力度，在加强老品种销售的同时积极推进新品种的推广，推进营销战略结构升级，为进一步稳固公司的行业优势地位，保持公司未来收入的平稳增长创造稳固的前提条件。,二、公司未来发展展望,2012 年第一季度，公司在经营业绩保持平稳增长的同时，清醒认识到市场竞争环境的变化与自身不足。公司将在行业面临新考验的背景下

12、，持续加大对研发、销售的投入，推进募投项目建设，合理安排募集资金使用并加强管理，严格按照相关法律法规的要求，完善公司治理结构，加强内控管理，不断提升公司管理水平和管理效率，努力推进公司持续发展。,三、报告期内其他重大事项,报告期内，公司于 2012 年 2 月 13 日公告，新增获得一项发明专利一种制备奈西利肽的方法。该方法在申报专利时已应用于研究开发。新专利的取得对公司生产经营和业绩影响较小，但有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。报告期内，公司于 2012 年 3 月 13 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过关于使用公司首次公开发行股票超募资金和自有资金设立全资香港子公司的议案并公告

13、。公司通过以超募资金 4,000 万元人民币和自有资金 1,000 万元人民币，合计 5,000 万元人民币，换汇约 6,000 万元港币设立全资香港子公司，承载公司国际合作项目投入管理，包括：Cycloset（Bromocriptine，溴麦角环肽）项目、多肽制剂、原料药海外注册和销售项目、客户肽等产品的海外销售项目等。公司于 2012年 4 月 16 日发布了关于全资香港子公司注册成立的公告，已经完成全资香港子公司翰宇药业（香港）有限公司的注册手续。,报告期内，公司于 2012 年 3 月 13 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司为全资子公司提供担保的议案并公告，同意公司

14、视实际需要为全资子公司香港翰宇向银行申请综合授信额度提供担保事项。鉴于香港翰宇之 Cycloset（Bromocriptine，溴麦角环肽）项目的签约首期付款时限要求较为严格，为确保履约支付，根据香港翰宇设立后实际需要，拟以公司部分自有资金为反担保条件，由招商银行深圳分行出具保函，为香港翰宇向银行申请不超过 150 万美元（或等值货币）的综合授信提供担保。,公司于 2012 年 4 月 5 日公告，公司股东 SAIF III Mauritius(China Investments)Limited、TQM Investment Limited 和深圳市创新投资集团有限公司持有的限售股份共计 21

15、,287,250 股（占公司总股本比例为 21.29%）将于 2012 年 4 月 9 日上市流通。,3,”,”,”,”,”,”,”,深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,收购报告书或权,益变动报告书中,不适用,不适用,不适用,所作承诺,重大资产重组时所作承诺,不适用,不适用,不适用,1、公司实际控制人 1、公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬承诺：“自公司股票在创业曾少贵、曾少强、板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接,曾少彬,持有的公司

16、股份，也不由公司回购该部分股份。,2、公司内资法人股 2、公司内资法人股东丰成投资承诺：“自公司股票在创业板上市之日起,东丰成投资,三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股,份，也不由公司回购该部分股份。截止本报告3、公司首次公开发 3、公司首次公开发行前其他股东承诺：“自公司股票在创业板上市之日 期末，上述,行前其他股东,起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的 承诺人皆遵,发行时所作承诺,公司股份，也不由公司回购该部分股份。,守以上承,诺，未发现4、丰成投资全体股 4、丰成投资全体股东承诺：“自公司股票在创业板上市之日起三十六个 违反上述承东

17、月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不 诺情况。由公司回购该部分股份。5、公司董事及/或高,级管理人员曾少,5、此外，公司董事及/或高级管理人员曾少贵、曾少强、徐航、袁建成、,贵、曾少强、徐航、马亚平、龙镭、刘煜、全衡、蔡磊、监事曾少彬还承诺：“在本人担任翰,袁建成、马亚平、,宇药业董事/监事/高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直,龙镭、刘煜、全衡、接或间接持有公司股份总数的 25%；本人从翰宇药业董事/监事/高级管理,蔡磊、监事曾少彬,人员岗位离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。,1、公司高级管理人 1、2011 年 6 月 19 日，经公

18、司第一届董事会第十次会议审议通过，决定员 PINXIANG YU 新增聘任 PINXIANG YU 女士为公司质量副总裁。作为公司高级管理人员，PINXIANG YU 承诺：“在本人担任翰宇药业高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本 截止本报告人从翰宇药业高级管理人员岗位离职后六个月内，不转让本人直接或间 期末，上述,其他承诺（含追加承诺）,接持有的公司股份。承诺人皆遵守以上承2、公司董事徐航 2、鉴于 SAIF III Mauritius(China lnvestments)Limited 和 TQM Investment 诺，未发现,Limi

19、ted 持有限售股份于 2012 年 4 月 7 日解禁，2012 年 4 月 9 日起上市 违反上述承流通。公司董事徐航补充承诺：“其通过持有 SAIF III GP,L.P.4.55%的股 诺情况。权，间接持有公司 2,610 股。在担任翰宇药业董事期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；从翰宇药业董事岗位离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途

20、的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,71,502.580.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,4,956.6810,013.84,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,1、多肽药物生产基地建设2、多肽药物制剂中试技术平台建设,否否,28,300.003,130.00,28,30

21、0.003,130.00,4,956.680.00,6,728.840.00,23.78%0.00%,2013 年 12 月31 日2013 年 12 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,31,430.00,31,430.00,4,956.68,6,728.84,0.00,超募资金投向使用超募资金购买科,信必成自主研发的 21项口服缓控释制剂品,否,9,000.00,9,000.00,0.00,3,285.00,36.50%,2014 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,种的药品项目,使用超募资金和自有资金设立全资香港子公司,否,4,000.00,4

22、,000.00,0.00,0.00,0.00%,2014 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计,13,000.00,13,000.00,0.00,3,285.00,0.00,合计,-,44,430.00,44,430.00,4,956.68,10,013.84,-,-,0.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）项目可行性发生重大 无变化的情况说明适用公司使用超募资金，与北京科信必成医药科技发展有限公司签订技术转让合同，受让北京科信必成医药科技发展有限公司持有的 21 个口服缓控释

23、制剂品种的研发药品项目，项目技术转让费总计为人民,超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,币 9,000 万元。2011 年 7 月 29 日，公司按照合同支付进度款 3,285 万元。公司使用超募资金 4,000 万元人民币和自有资金 1,000 万元人民币，合计 5,000 万元人民币，换汇约 6,000万元港币设立全资香港子公司，承载公司国际合作项目投入管理，包括：Cycloset（Bromocriptine，溴麦角环肽）项目、多肽制剂、原料药海外注册和销售项目、客户肽等产品的海外销售项目等。公司于2012 年 4 月 16 日

24、发布了关于全资香港子公司注册成立的公告，已经完成全资香港子公司翰宇药业（香港）有限公司的注册手续。不适用不适用,募集资金投资项目先 适用5,深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,预先投入的自筹资金 1,414.57 万元，2011 年第 3 季度用募集资金置换。不适用不适用多肽药物生产基地建设多肽药物制剂中试技术平台建设使用超募资金购买研发药品项目技术使用超募资金 4,000 万元人民币和自有资金 1,000 万元人民币设立全资香港子公司其他与主营业务相关的

25、运营资金项目,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流

26、动资产：,货币资金,737,219,403.46,737,219,403.46,793,125,338.26,793,125,338.26,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款,1,236,521.2872,568,474.70,1,236,521.2872,568,474.70,1,844,818.3759,288,049.95,1,844,818.3759,288,049.95,6,深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,预付款项,98,705,297.07,98,705,297.07,50,848,838.46,50,848,838.46,应收保费应收分

27、保账款应收分保合同准备金,应收利息,8,957,550.88,8,957,550.88,5,124,745.32,5,124,745.32,应收股利,其他应收款,2,280,641.24,2,280,641.24,1,075,533.08,1,075,533.08,买入返售金融资产,存货,18,148,388.30,18,148,388.30,16,442,323.32,16,442,323.32,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,939,116,276.93,939,116,276.93,927,749,646.76,927,749,646.76,非流动资产：发放委托贷款及垫

28、款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,固定资产在建工程,52,377,769.0135,934,524.69,52,377,769.0135,934,524.69,49,797,371.3828,594,847.12,49,797,371.3828,594,847.12,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,12,247,960.003,165,372.07,12,247,960.003,165,372.07,12,313,924.003,164,913.47,12,313,924.003,164,913.47,商誉,长期待摊费用递延所得税

29、资产,8,308,031.005,443,025.33,8,308,031.005,443,025.33,8,583,020.545,443,025.33,8,583,020.545,443,025.33,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,117,476,682.101,056,592,959.03,117,476,682.101,056,592,959.03,107,897,101.841,035,646,748.60,107,897,101.841,035,646,748.60,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,4,7

30、00,103.514,399,323.52,4,700,103.514,399,323.52,2,758,200.633,855,627.62,2,758,200.633,855,627.62,卖出回购金融资产款7,：,深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,4,207,987.785,381,627.58,4,207,987.785,381,627.58,5,035,037.189,111,048.46,5,035,037.189,111,048.46,应付利息应付股利,其他应付款,7,818,911.57,7,818,911.57,

31、8,546,083.90,8,546,083.90,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债,280,000.00,280,000.00,流动负债合计,26,507,953.96,26,507,953.96,29,585,997.79,29,585,997.79,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,38,352,469.9138,352,469.9164,860,423.87,38,352,469.9138,352,469.9164,860,423.87,29,972,4

32、69.9129,972,469.9159,558,467.70,29,972,469.9129,972,469.9159,558,467.70,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,100,000,000.00713,132,511.37,100,000,000.00713,132,511.37,100,000,000.00713,132,511.37,100,000,000.00713,132,511.37,减：库存股专项储备,盈余公积,16,295,576.96,16,295,576.96,16,295,576.96,16,295,576.96,一般风险准备,未分配利润,1

33、62,304,446.83,162,304,446.83,146,660,192.57,146,660,192.57,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,991,732,535.16,991,732,535.16,976,088,280.90,976,088,280.90,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,991,732,535.161,056,592,959.03,991,732,535.161,056,592,959.03,976,088,280.901,035,646,748.60,976,088,280.901,035,646,748.60,5.2 利润表,编

34、制单位：深圳翰宇药业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入,40,285,716.79,40,285,716.79,33,116,256.54,33,116,256.54,8,深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,其中：营业收入,40,285,716.79,40,285,716.79,33,116,256.54,33,116,256.54,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,22,996,562.469,401,368.10,22,996,562.469,401,3

35、68.10,19,352,270.447,780,048.88,19,352,270.447,780,048.88,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,469,628.828,463,011.6010,581,908.67-5,919,354.73,469,628.828,463,011.6010,581,908.67-5,919,354.73,528,980.244,695,062.906,672,683.54-324,505.12,528,980.244,695,062.906,672,683.54-

36、324,505.12,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,506,250.69,506,250.69,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,17,795,405.02897,600.00288,000.00,17,795,405.02897,600.00288,000.00,13,763,986.101,405,913.00168,851.72,13,763,986.101,405,913.00168,851.72,其中：非流动资产处置损失,四、利

37、润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,18,405,005.022,760,750.7615,644,254.26,18,405,005.022,760,750.7615,644,254.26,15,001,047.382,250,157.1112,750,890.27,15,001,047.382,250,157.1112,750,890.27,利润,归属于母公司所有者的净,15,644,254.26,15,644,254.26,12,750,890.27,12,750,890.27,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益

38、七、其他综合收益八、综合收益总额,0.160.160.0015,644,254.26,0.160.160.0015,644,254.26,0.130.130.0012,750,890.27,0.130.130.0012,750,890.27,9,深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,15,644,254.260.00,15,644,254.260.00,12,750,890.270.00,12,750,890.270.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金

39、流量表,编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,32,851,485.53,32,851,485.53,28,734,566.99,28,734,566.99,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,1,078.71,1,078.

40、71,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,11,137,781.4543,989,266.985,938,858.08,11,137,781.4543,989,266.985,938,858.08,4,151,169.4832,886,815.183,249,719.03,4,151,169.4832,886,815.183,249,719.03,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动

41、现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,10,661,881.6011,150,989.6611,944,555.6339,696,284.974,292,982.01,10,661,881.6011,150,989.6611,944,555.6339,696,284.974,292,982.01,7,780,462.876,513,783.6412,422,923.1329,966,888.672,919,926.51,7,780,462.876,513,783.6412,422,923.1329,966,888.672,919,926.51,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金

42、取得投资收益收到的现金,108,000,000.00506,250.69,108,000,000.00506,250.69,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,108,506,250.69,108,506,250.69,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,60,705,167.50108,000,000.00,60,705,167.50108,000,000.00,2,899,864.76,2,899,

43、864.76,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,168,705,167.50-60,198,916.81,168,705,167.50-60,198,916.81,2,899,864.76-2,899,864.76,2,899,864.76-2,899,864.76,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司

44、支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,715,025,800.009,534,200.00724,560,000.00724,560,000.00,715,025,800.009,534,200.00724,560,000.00724,560,000.00,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-55,905,934.80793,125,338.26737,219,403.46,-55,905,934.80793,125,338.26737,219,403.46,724,580,061.7583,574,854.62808,154,916.37,724,580,061.7583,574,854.62808,154,916.37,5.4 审计报告审计意见：未经审计11,