超华科技：半报告摘要（更新后） .ppt

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1、广东超华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002288,证券简称：超华科技,公告编号：2012-050,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事、监事、高级管理人员声明异议,姓名,职务,无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因,无声明：无除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名,未亲自出席董事职务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,无审计意见提示公司半年度财务报告已经立信会

2、计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人梁俊丰、主管会计工作负责人王旭东及会计机构负责人(会计主管人员)房威声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、上市公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,超华科技002288深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,王勇强,沈静,联系地址,深圳市福田区天安数码城创新科技广场 深圳市福田区天安数码城创新科技广场B 座 1312 室 B 座 1312 室,电话传真电子信箱,0755-834328380755-,0755-834338980755-,1,广东超华科技股份有限公司 2012 年半年度报告

3、摘要（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,1,806,

4、119,814.941,104,723,504.15329,851,5603.3537.24%报告期（1-6 月）347,846,930.6438,439,280.5739,723,634.6124,139,594.7623,121,927.160.0880.0883.93%3.76%-22,149,160.65-0.07,980,930,858.01508,522,320.06164,985,6003.0845.46%上年同期131,708,374.6715,662,106.2416,647,106.2411,494,648.9510,793,398.950.0440.0442.33%2.1

5、9%-21,823,906.96-0.07,84.12%117.24%99.93%8.77%-8.22%本报告期比上年同期增减(%)164.1%145.43%138.62%110%114.22%100%100%1.6%1.57%1.49%0,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）无2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）1,054,662.73,说明,计入当期损益的对非金融企

6、业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益2,广东超华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金

7、融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,229,691.3150,565.87216,120.57,合计,1,017,667.6,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计

8、准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,116,985,600,70.91%,65,874,600,70,191,360,136,065,9 253,051,560 60,76.72%,3,广东超华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1、国家持股,2、国有法人持股,7,000,000,7,000,000 7,000,000,2.12%,3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然

9、人持股,17,443,20013,440,0004,003,200,10.58%8.15%2.43%,54,940,00041,940,00013,000,000,10,465,9208,064,0002,401,920,65,405,92 82,849,120 050,004,00 63,444,000 015,401,92 19,405,120 0,25.12%19.24%5.88%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股,99,542,40048,000,00048,000,000,60.33%3,934,60029.09%29.09

10、%,59,725,44028,800,00028,800,000,63,660,04 163,202,40 4028,800,00 76,800,000 028,800,00 76,800,000 0,49.48%23.28%23.28%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,164,985,600,100%,65,874,600,98,991,360,164,865,9 329,851,560 60,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,2

11、5,260,股东名称（全称）梁俊丰,股东性质其他,持股比例(%)27%,持股总数89,057,280,持有有限售条件股份数量89,057,280,质押或冻结情况股份状态 数量,梁健锋刘安仁深圳市东方富海投资管理有限公司上海三生创业投资有限公司,其他其他社会法人股社会法人股,21.57%3.94%3.73%2.79%,71,134,60013,000,00012,288,0009,216,000,71,134,600 质押13,000,0007,680,0005,760,000 质押,66,880,0001,000,000,太平人寿保险有限公司,传统普通保险产品,社会法人股,2.43%,8,00

12、0,000,8,000,000,-022L-CT001 深,西藏自治区投资有限公司,国有股,2.12%,7,000,000,7,000,000,德晟创业投资有限公司西藏瑞华投资发展有限公司,社会法人股社会法人股,2.12%2.12%,7,000,0007,000,000,7,000,000 质押7,000,000,7,000,000,国君资管工行国泰君,安君得发集合资产管理计,社会法人股,2.12%,7,000,000,7,000,000,划前十名无限售条件股东持股情况4,广东超华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,股东名称,崔维雄张键刘伊平陈细妹梁健坤赵孝东赵秋怡曹金荣华江虹林发贤

13、,持有无限售条件股份数量370,000 A 股360,000 A 股345,853 A 股329,440 A 股310,000 A 股300,000 A 股297,190 A 股277,328 A 股277,302 A 股246,900 A 股,种类,股份种类及数量数量,370,000360,000345,853329,440310,000300,000297,190277,328277,302246,900,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,上述股东中，梁俊丰与梁健锋为兄弟关系。除前述关联关系外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。,（三）控股

14、股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,梁俊丰,董事长,55,660,800,33,396,480,89,057,280,89,057,280,公积金转股,公积金转股、,梁健锋,总经理,42,000,000,29,134,600,71,134,600,71,134,600,非公开发行,认购,周佩君温带军梁灶盛吴寿强孔维民温威京沈建平杨忠岩吴茂强张滨王勇强王旭东

15、,董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事监事监事监事董事会秘书财务总监,748,800537,60096,0000000115,200192,0000192,0000,449,280322,56057,600000069,120115,2000115,2000,1,198,080860,160153,6000000184,320307,2000307,2000,1,198,080860,160153,6000000184,320307,2000307,2000,公积金转股公积金转股公积金转股公积金转股公积金转股公积金转股,5,广东超华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,华军顾永青,

16、副总经理财务总监,00,00,00,00,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,电子元器件制造业,347,779,284.9,272,033,862.79,21.78%,164.05%,159.8%,1.28%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,印制电路板覆铜箔板,259,123,523.1988,655,761.71

17、,204,472,624.7667,561,238.03,21.09%23.79%,141.19%300.8%,138.39%289.99%,0.92%2.11%,铜箔木浆纸,合计,347,779,284.9,272,033,862.79,21.78%,164.05%,159.8%,1.28%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明本报告期内公司综合毛利率为21.78%，同比上升1.28个百分点。主要原因为报告期内募投项目投产同比产量增长及生产成本降低，引起产品成本下降而导致毛利率上升。（二）主营业务分地区情况单位：元,香港华东华南华北华中西北西南,地区,营业收入,7,395,400.2329

18、,421,634.06222,581,865.455,095,653.8430,357,911.454,971,237.9347,955,581.94,营业收入比上年同期增减（）989.69%127.42%105.07%34.16%6,947.37%-6.65%,合,计,347,779,284.9,164.05%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用从产品结构变化分析6,否,0,0,-,-,-,广东超华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012年1-6月，公司主营业务收入34，777.93万元，同比增长164.05%，增长主要原因是报告期内募投项目投产增加覆铜板

19、销售，其销售收入同比增长300.80%，同时增加合并三祥公司印制电路板的销售，其销售收入同比增长141.19%。（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用本报告期内公司综合毛利率为21.78%，同比上升1.28个百分点。主要原因为报告期内募投项目投产同比产量增长及生产成本降低，引起产品成本下降而导致毛利率上升。（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用报告期内与上年同期利润构成中变化原因，主要是公司募投项目投产及增加控股子公司广州三祥并表导致营业收入较大，而今年利润构成主要来源于主营业务，非经常性损益占比较小。（六）募集资金使用情况1、募集

20、资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,82,286.55 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0%金总额,6,422.0625,940.56,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,扩建年产能 240 万平,20

21、11 年,米环保布基覆铜板工 是,14,322,17,941 2,675.58 15,894.08,88.59%07 月 01,1,053 是,程项目,日,用超募资金归还银行贷款,否,6,300,6,300,0,6,300,2009 年100%09 月 26日,0,否,年产 8,000 吨高精度电子铜箔工程,否,49,978,49,978 3,661.65 3,661.65,2014 年7.33%04 月 30日,否,广东省电子基材工程技术研究开发中心,否,8,000,8,000,84.83,84.83,2014 年1.06%12 月 31日,否,承诺投资项目小计,78,600,82,219

22、6,422.06 25,940.56-,1,053-,超募资金投向无,归还银行贷款（如有）-,-,-,-,-,7,-,-,-,施方式调整情况,期投入及置换情况,补充流动资金情况,，,广东超华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,补充流动资金（如有）-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,78,600,-82,219 6,422.06 25,940.56-,-,-1,053-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 达到预计收益（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况,未发生重大变动 适用 不适用公司于 2

23、009 年 9 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过关于用募集资金超额部分归还银行贷款的议案，根据该决议，公司用超额募投资金 6300 万元归还银行贷款。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生公司于 2009 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过关于变更募集资金投资项目实施地址的议案，根据该决议，公司变更募投项目实施地址。根据招股说明书的披露，该项目的建设地点位于广东省梅州市梅县雁洋镇松坪村，在原厂区内扩建，土地使用权证编号为梅府国用,（2005）字第 916 号，面积 6,533 平方米。现将募集资金投资项目实施地址变更为土地使用权证编号为梅府国用（200

24、9）第 3478 号，面积为 158,924 平方米的土地，该块土地是公司于 2009 年 7 月29 日通过出让取得，地址仍为广东省梅州市梅县雁洋镇松坪村，距离原项目实施地址 200 米左右。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生本公司 2010 年 9 月 25 日召开第三届董事会第一次会议审议通过了关于调整募集资金项目使用额度的议案，调整如下：1、将募投项目为年产 240 万平米的环保布覆铜板工程所需的厂房 5000 平米，增加到 15981 平米，生产厂房建筑投资项目原来为 1015 万元，现调整为 2100 万元；募集资金投资项目实 2、技术用房改为行政、科研综合楼，面积由 100

25、0 平米扩展到 7440 平米，建设投资原为 100 万元，现调整为 1500 万元；3、原计划 1000 平米的职工宿舍投资额为 80 万元，现将宿舍扩展到 8000 平米，不使用募集资金，全部改为自筹资金建设；4、新增基建面积 3000 平米的污水池，预算新增基建费用 549 万元；5、对项目设备进行调整，增加污水处理系统和一些辅助设备，新增投资 1031 万元；6、原计划项目投资中有 366 万元的银行贷款利息，由于募集资金超出当初立项的预期，不需向银行贷款，相应也减少该笔利息支出的发生。适用 不适用募集资金投资项目先 1、为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项

26、目已由公司以自筹资金先行投入。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核：截至 2012 年 4 月 30 日，募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币 21,646,478.58 元，其中年产 8,000 吨高精度电子铜箔工程项目投资 21,616,478.58 元、广东省电子基材工程技术研究开发中心项目投资 30,000.00 元。适用 不适用1、本公司 2010 年 5 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案同意公司使用部分闲置募集资金 2,000 万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，该

27、计划于 2010 年 5 月 27 日实施，2010 年 11月 19 日，本公司归还了上述款项；用闲置募集资金暂时 2、本公司 2010 年 12 月 26 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意公司使用部分闲置募集资金 2,000 万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，该计划于 2010 年 12 月 28 日实施，2011 年 6月 27 日，本公司归还了上述款项；3、本公司 2011 年 6 月 30 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意公

28、司使用部分闲置募集资金 2,000 万元补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，该计划于 2011 年 7 月 4 日实施,2011 年 12 月 30 日，本公司归还了上述款项。8,，,，,广东超华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4、本公司 2012 年 1 月 3 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意公司使用部分闲置募集资金 2,000 万元补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，该计划于 2012 年 1 月 7 日实施,2012 年 5 月 22 日，本公司归还了上述款项。5、本公司 2012 年 5 月

29、21 日第三届董事会第二十次会议，监事会第十一次会议审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 同意公司使用部分闲置募集资金 5,500 万元补充公司流动资金(增募部份）使用期限为自董事会审议通过后借款之日起不超过 6 个月，该计划于 2012年 5 月 23 日实施。适用 不适用项目实施出现募集资 1、扩建年产能 240 万平米环保布基覆铜板工程项目部分工程款尚未结算。金结余的金额及原因 2、年产 8,000 吨高精度电子铜箔工程项目部分工程款尚未结算，铺底流动资金尚未使用。3、广东省电子基材工程技术研究开发中心项目尚在图纸设计阶段。尚未使用的募集资金 截止 2012 年 6

30、 月 30 日，尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的,用途及去向,商业银行专项账户中。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,70%2,742,至至

31、,120%3,549,2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,16,129,827.14由于募投项目试产及合并广州三祥报表的原因，本期收入及利润较上年同期有较大增长。,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用9,广东超华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用自购买日 自本期初起至报告 至报告期,交易对方或最终控制方,被收购或置入资产,购买日,期末为上 末为上

32、市市公司贡 公司贡献 所涉及的 所涉及的交易价格 献的净利 的净利润 是否为关 资产收购 资产产权 债权债务（万元）润（万元）（万元）联交易 定价原则 是否已全 是否已全（适用于（适用于 部过户 部转移非同一控 同一控制,该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%),与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）,制下的企 下的企业业合并）合并）以净资产,广州三祥 梅州泰华 2012 年多层电路 电路板公 03 月 08有限公司 司 日,1,000,191.53,0 否,为基础，考虑土地、房产等资产的,是,是,7.93%,不存在关联关系,溢价估值以净资产,广东超华科技股份有限公司,广州三祥 2

33、012 年多层电路 05 月 26有限公司 日,2,000,181.19,0 否,为基础，考虑土地、房产等资产的,是,是,7.53%,不存在关联关系,溢价估值收购资产情况说明广州三祥成立于2006年6月7日，注册资本2,500万港元，其中：中方股东广州市三祥贸易有限公司（以下简称“三祥贸易”）出资1,875万港元，占75.00%股权；外方股东三祥新太电子有限公司（以下简称“新太电子”）出资625万港元，占25.00%的股权。2011年5月26日，本公司与三祥贸易签署股权转让协议，受让其持有的广州三祥55.00%的股权，同时三祥贸易将其剩余20.00%股权转让给广州市合展企业管理有限公司（以下简

34、称“广州合展”）。股权转让完成后，本公司、新太电子、广州合展分别持有广州三祥55.00%、25.00%、20.00%的股权。该股权转让事项已经获得广州市花都区经济贸易局的批准，并于2011年6月23日办理了工商变更登记。2012年5月4日，本公司与广州合展签署股权转让协议受让广州三祥20%的股权，受让价人民币2000万元。收购完成后，公司和新太电子按比例对广州三祥增资，注册资本由原来2500万港币增至6000万港币，增资完成后，本公司持有75%股权，新太电子持有25%股权。该股权转让及增资事项已经获得广州市花都区经济贸易局的批准，并于2012年6月7日办理了工商变更登记。2、出售资产情况 适用

35、 不适用出售资产情况说明10,0,0,0,0,3.4%,0,0,0,0,广东超华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用公司于2012年6月15日与九江德福电子材料有限公司及其股东马德福先生签署了拟收购九江德福电子材料有限公司的意向协议。目前正在进行财务审计和资产评估事宜。（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,无,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）00,担保类型,0,担保期,是否为关是否

36、履行 联方担保完毕（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,广州三祥多层电路 2011 年 09有限公司 月 03 日广州三祥多层电路 2012 年 03有限公司 月 08 日,3,0001,600,2011 年 09 月09 日2012 年 03 月07 日,3,000 保证760 保证,一年一年,

37、否否,否否,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,1,6004,600,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,1,2603,760,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）,1,6004,600,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,1,2603,760,实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70

38、%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）11,无,无,广东超华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营性关联债权债务往来 适用 不适用单位：万元,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,梁俊丰、梁健锋合计,00,00,55,55,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用

39、不适用1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,三祥新太、广州合展,根据本公司、三祥贸易、新太电子于 2011 年 4 月 11

40、日签署的附条件生效股,2011 年的承诺已实现，2012年及 2013 年的承诺正在履,12,广东超华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要权转让合同以及 2011 年 行。6 月 8 日三祥贸易与广州合展签署的股权转让协议，广州合展和新太电子对广州三祥 2011 年、2012年及 2013 年的净利润作出如下承诺：2011 最低净利润不低于人民币 1,600 万元，2012 最低净利润不低于人民币 1,900 万元，2013最低净利润不低于人民币2,900 万元。若某一会计年度未能达到前述相应指标，差额部分将在公司该年度的年度财务报告公告后 15 日内，由广州合展及新太电子向广州三祥补

41、足，需补足部分可直接从广州合展和新太电子应得的分红中扣除，或要求其自筹补足。资产置换时所作承诺公司控股股东梁俊丰、第二大股东梁健锋及除深圳瑞华信投资有限责任公司以外的其它股东均承诺：自股票上市之日起三十六,发行时所作承诺,持有公司股份的董事、监 个月内，不转让或者委托事和高级管理人员 他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。公司控股股东梁健锋承诺，自股份上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该非公开发行九名股东、公 部分股份。承诺期限届满,正在履行,其他对公司中小股东

42、所作承诺,司控股股东梁俊丰、以及 后，上述股份可以上市流 正在履行,第二大股东梁健锋,通和转让。除梁健锋外，其他八名股东均承诺：自股份上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承,13,，,广东超华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。为了避免潜在的同业竞争，公司控股股东梁俊丰、以及第二大股东梁健锋出具了避免同业竞争的承诺函 内容如下：“截至本承诺函签署之日，本人未从事任何在商业上对超华科技及其子公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使本人所控制的其他企业从事

43、任何在商业上对超华科技及其子公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则，将赔偿由此给超华科技带来的一切损失。5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用利润分配或资本公积金转增预案的详细情况无6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额,本期发生额,0,上期发生额,0,减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（

44、或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响14,广东超华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计,4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,109,708109,708109,708,-5,348.78-5,348.78-5,348.78,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 0

45、6 日 深圳分公司2012 年 02 月 15 日 深圳分公司,电话沟通电话沟通,个人个人,个人投资者个人投资者,咨询增发事项情况咨询公司非公开发行的情况，有意投资。,询问公司是否大股东增,2012 年 02 月 16 日 深圳分公司,电话沟通,个人,个人投资者,持回购的真假？以及咨,询昨天购买公司的股票。,2012 年 02 月 28 日 深圳分公司2012 年 03 月 12 日 深圳分公司2012 年 03 月 13 日 深圳分公司2012 年 03 月 14 日 深圳分公司2012 年 03 月 14 日 深圳分公司2012 年 03 月 14 日 深圳分公司2012 年 03 月 1

46、4 日 深圳分公司2012 年 03 月 14 日 深圳分公司2012 年 03 月 15 日 深圳分公司2012 年 03 月 16 日 深圳分公司2012 年 03 月 16 日 深圳分公司2012 年 03 月 16 日 深圳分公司2012 年 03 月 19 日 深圳分公司2012 年 03 月 19 日 深圳分公司2012 年 03 月 20 日 深圳分公司,电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,个人个人个人个人机构个人机构机构个人个人个人机构个人个人机构,个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者机构

47、投资者个人投资者机构投资者机构投资者个人投资者个人投资者个人投资者机构投资者个人投资者个人投资者机构投资者,咨询参加公司股东大会事宜。咨询认购非公开发行股票事宜。咨询何时实施分红方案。咨询何时推出分红。咨询公司是否收购稀土矿。咨询股东大会事宜。咨询大宗交易的事宜。询问何时除权及公司股价。了解公司经营情况。了解公司生产经营情况。了解公司股价变化的因素。了解公司第一季度业绩增长预测的情况。了解认购非公开发行股票事宜。了解认购非公开发行股票事宜。了解认购非公开发行股票事宜。,15,）,广东超华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,2012 年 03 月 30 日 深圳分公司2012 年 03

48、 月 21 日 深圳分公司2012 年 03 月 22 日 深圳分公司2012 年 03 月 23 日 深圳分公司2012 年 03 月 26 日 深圳分公司,电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,个人个人个人个人个人,个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者,了解认购非公开发行股票事宜。了解公司控股子公司广州三祥与稀土矿的关系。了解一季度利润情况。了解股价的变动情况。了解认购非公开发行股票事宜。,深圳市邦腾创业投资有限公司投资经理李三鸿；大成基金研究员李博；广发证券股份有限公司销售经理喻银,2012 年 03 月 30 日 深圳分公司,实地调研,机构,军；长城证券投资经理高能斌

49、、投资经理仲文学；民生加银基金李海；上善御富研究员曾志；鹏华基金研究,1、了解公司 2011 年非公开发行股票相关情况；2、了解公司目前经营状况；3、了解公司行业市场情况。（公司有关人员按照业已公告和披露的信息答解。,员薛冀颖；新华人寿分析师林建涛；深圳民森投资研究员周觅；中证资讯投资罗义；深圳康成亨投资金东。,2012 年 03 月 31 日 深圳分公司2012 年 04 月 10 日 深圳分公司2012 年 04 月 11 日 深圳分公司2012 年 04 月 16 日 深圳分公司2012 年 04 月 20 日 深圳分公司2012 年 04 月 24 日 深圳分公司2012 年 04 月

50、 30 日 深圳分公司2012 年 05 月 03 日 深圳分公司2012 年 05 月 10 日 深圳分公司2012 年 05 月 15 日 深圳分公司2012 年 05 月 23 日 深圳分公司2012 年 05 月 31 日 深圳分公司2012 年 06 月 06 日 深圳分公司,电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,个人个人个人机构个人个人个人机构个人个人个人个人机构,个人投资者个人投资者个人投资者机构投资个人投资者个人投资者个人投资者机构投资者个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者机构投资者,了解影响股价变动的因素