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1、山西通宝能源股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司独立董事李晓磊先生因公务未能参加会议，书面委托独立董事崔劲先生代为出席并行使表决权。其他董事均出席董事会会议。1.3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 公司不存在违反规定决策程
2、序对外提供担保的情况。1.6 公司董事长常小刚先生、总经理李明星先生及总会计师王卫平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,通宝能源600780上海证券交易所山西省太原市长治路 272 号,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,梁丽星山西省太原市长治路 272 号0351-70218570351-,李志炳山西省太原市长治路 272 号0351-70319950351-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位
3、：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,2,118,895,449.6143,354,287.2230,992,658.22,1,908,153,966.5010,239,487.146,990,092.64,11.04323.40343.38,1,928,189,427.4820,314,799.6612,970,200.25,0,0,0,0,山西通宝能源股份有限公司 2010 年年度报告,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,31,15
4、1,750.25529,760,827.612010 年末2,418,991,541.781,683,063,122.28,19,209,450.28489,987,842.972009 年末2,747,685,859.351,653,627,722.31,62.178.12本期末比上年同期末增减(%)-11.961.78,718,624.62357,035,275.202008 年末2,922,803,185.071,644,734,448.80,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益
5、后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.03550.03550.03571.861.870.612010 年末1.93,0.00800.00800.02200.421.170.562009 年末1.89,343.75343.7562.27增加 1.44 个百分点增加 0.70 个百分点8.93本期末比上年同期末增减(%)2.12,0.01490.01490.00080.780.040.412008 年末1.88,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种
6、：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-2,719,837.062,560,455.482,439,657.65-1,922,255.94-518,621.661,509.50-159,092.03,采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币,项目名称可供出售金融资产合计,期初余额5,146,707.505,146,707.50,期末余额3,468,934.163,468,934.16,当期
7、变动-1,677,773.34-1,677,773.34,对当期利润的影响金额,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表,适用,不适用,单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,223,294,474,25.58,-223,294,474-223,294,474,1、国家持股,2、国有法人持股,223,294,474,25.58,-223,294,474,-223,294,474,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,山西通宝能源股份有限公司 2
8、010 年年度报告3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,649,646,504649,646,504,74.4274.42,223,294,474223,294,474,223,294,474223,294,474,872,940,978872,940,978,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,872,940,978,100,872,940,978,100,限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称山西国际电力集团有限公司,年初限售股数223,
9、294,474,本年解除限售股数223,294,474,本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因股权分置改革承诺期限届满,解除限售日期2010 年 11 月 1 日,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,102,157 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,山西国际电力集团有限公司,国有法人 48.38,422,348,889,无,山西统配煤炭经销总公司,国有法人,1.37,11,973,658,未知,中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金,未知,0.71,6,203,706,6,
10、203,706,未知,山西潞安矿业(集团)有限责任公司阳泉煤业（集团）有限责任公司深圳瑞智财富投资管理有限公司北京戴科国际投资有限公司蔡友团山西晋煤实业股份有限公司陈瑞清,国有法人国有法人未知未知境内自然人国有法人境内自然人,0.590.590.240.230.210.200.19,5,131,5685,131,5682,100,000 2,100,0002,045,584 2,045,5841,858,842 1,858,8421,710,5211,679,500 1,679,500,未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称山西国际电力集团有限公司山西统配煤炭经销
11、总公司中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金山西潞安矿业(集团)有限责任公司阳泉煤业（集团）有限责任公司深圳瑞智财富投资管理有限公司北京戴科国际投资有限公司蔡友团山西晋煤实业股份有限公司陈瑞清,持有无限售条件股份的数量422,348,88911,973,6586,203,7065,131,5685,131,5682,100,0002,045,5841,858,8421,710,5211,679,500,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司前十名股东中,山西国际电力集团有限公司、山西潞安
12、,上述股东关联关系或一致行动的说明,2,矿业(集团)有限责任公司、阳泉煤业(集团)有限责任公司实际控制人同为山西省国有资产监督管理委员会。除上述关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。,山西通宝能源股份有限公司 2010 年年度报告4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1适用,控股股东及实际控制人变更情况不适用,4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况 法人单位：亿元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,山西国际电力集团有限公司常小刚1990 年 7 月 19 日60电、热的生产和销售等,4.3.2
13、.2 实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币,名称,山西省国有资产监督管理委员会,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况3,山西通宝能源股份有限公司 2010 年年度报告单位：股,姓名,职务,性别,年龄,任期起止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴,常小刚王建军李明星史丹李晓磊崔劲张志铭宋晓伟董雄伟韩虎兵李峰薛涛魏绍青王卫平梁丽星,董事长
14、董事总经理董事总经理独立董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事监事监事总工程师总会计师董事会秘书,男男男女男男男女男男男女男男女,473844494145484627362629463939,2010 年 5 月 18 日2013 年 5 月 17 日2010 年 5 月 18 日2013 年 5 月 17 日2010 年 5 月 18 日2010 年 7 月 21 日2010 年 8 月 6 日2013 年 5 月 17 日2010 年 7 月 21 日2013 年 5 月 17 日2010 年 5 月 18 日2013 年 5 月 17 日2010 年 5 月 18 日2013 年
15、 5 月 17 日2010 年 5 月 18 日2013 年 5 月 17 日2010 年 5 月 18 日2013 年 5 月 17 日2010 年 8 月 6 日2013 年 5 月 17 日2010 年 8 月 6 日2013 年 5 月 17 日2010 年 5 月 18 日2013 年 5 月 17 日2010 年 5 月 18 日2013 年 5 月 17 日2010 年 5 月 18 日2013 年 5 月 17 日2010 年 5 月 18 日2013 年 5 月 17 日2010 年 5 月 18 日2013 年 5 月 17 日2010 年 5 月 18 日2013 年 5
16、 月 17 日,007.28（1-7 月）05.2（8-12 月）3.5（6-12 月）3.5（6-12 月）3.5（6-12 月）3.5（6-12 月）9.25（上年工资结余）014.858.117.966.20（1-7 月）12.4916.29,是是否否否否否否是是否否否否否否,合计,/,/,/,/,/,101.63,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析(一)管理层讨论与分析2010 年，董事会严格按照公司章程赋予的职权，本着为全体股东负责的态度，严格在法定授权范围内履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，接受监事会的监督，有效督促管理层贯彻董事会决策，积极稳妥地开展各项工作。全年
17、共召开 9 次董事会会议，审议完成了涉及定期报告、重大资产重组方案、董事会换届等共计 40 项议案，会议程序、议案内容、表决程序均符合相关法规要求。董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会依据实施细则正常履职。4 名独立董事作为法律、财务、行业、管理的专业人士，在公司战略实施和规范运作方面发挥了积极的作用。2010 年，面对复杂多变的外部环境，董事会紧紧抓住“加快发展和规范运作”两大主题，解放思想，锐意创新，抢抓机遇，埋头苦干，全力推进公司转型发展，资本运作取得突破性进展，公司治理得到持续规范，经营业绩得以稳步提升。2010 年，公司累计完成发电量 74.3 亿千瓦时，实现营业收
18、入 21.2 亿元，实现净利润 3100 万元。4,山西通宝能源股份有限公司 2010 年年度报告,2010 年，董事会主要开展了如下工作：1、资本运作快速启动,发展是实现上市公司股东权益的最有效保证。为摆脱煤炭价格持续高企、环保压力不断加大和单一火电业务使公司发展受限的状况，实现快速、长远发展，董事会审时度势，科学判断，果断决策，提出依托控股股东，由单一火电业务向综合能源转型的发展思路。年内，公司快速启动了将地方电网资产注入的重大资产重组项目，取得了重要里程碑成果。,本次重大资产重组采用资产换股份的方式，公司以 5.63 元/股的价格,向控股股东山西国际电力集团有限公司及其控股子公司合计发行
19、 2.74 亿股，购买其共同持有的山西地方电力股份有限公司 100%股份。公司董事会接受股东大会授权,全权办理本次发行股份购买资产相关事宜。,经精心组织、高效运作，董事会审慎选聘了符合公司实际情况、职业素质高、从业经验丰富的中介机构，认真审议相关重组事项，积极推进重组进程，历时 5 个月，于 2010 年 12 月 6 日获得中国证监会受理通知，进入正式审核阶段。,重组完成后，公司将拥有发电和配电两项能源资产，有效提升公司盈利能力和可持续发展能力。,未来，公司将依托控股股东，不断丰富“综合能源”资产，实现公司转型跨越发展。,2、各项经营指标全面完成,抓住年初省内用电市场大幅回升的有利形势，董事
20、会要求公司管理层落实“抢电量、降成本、抓技改、保安全”的经营工作方针，采取有效措施，积极争取电量，强化成本控制，确保完成全年经营目标。经全体员工的共同努力，公司全年实现净利润 3100 万元。,（1）电量目标超额完成。公司及时掌握电网负荷信息，积极协调电量调度部门，争发抢发电量。全年完成发电量较年初计划超发 6.3 亿千瓦时，较上年度增加 5.13 亿千瓦时，其中 1 月份完成发电量7.74 亿千瓦时，创公司投产以来单月发电量最高记录；机组利用小时达到 6192 小时，较上年度增加428 小时，在全省 30 万千瓦及以上机组中排第三名。,（2）燃料成本有效控制。公司按照“保煤源、提煤质、控煤价
21、”的总体思路，保证燃料供应，控制燃料成本。全年实现计划煤合同兑现率高于行业平均水平；综合标煤单价上涨低于行业平均水平。（3）成本费用大幅降低。公司积极主动同金融机构合作，结合生产经营实际，综合筹划资金使用，有效降低资金成本。全年共节约财务费用 2499 万元，较上年同期下降 48.51%；抵扣固定资产进项税737 万元，节约物资采购、工程招议标 1107 万元。,（4）节能降耗成效显著。公司稳步推进技改项目，提高资源利用效率。年末，阳光发电公司 1、2 号锅炉气力除灰改造进入试运行阶段；3、4 号机组供热改造全面完成，正式启动供热，煤耗较供热前降低 2-4g/kwh；2 号机组汽轮机通流改造正
22、式开工，改造完成后，机组额定出力将由 300MW 提高到320MW；公司“十一五”完成节能量比省政府下达指标超出 12%。,（5）安全生产态势良好。公司按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，狠抓落实，实现了全年“六不发生”的安全目标。截止 2010 年 12 月 31 日，阳光发电公司实现安全运行无事故 1113天。,3、基础管理水平得以稳步提升,公司继续深化和推行全面预算管理、对标管理、绩效管理、全面风险管理，创新管理手段，夯实管理基础，稳步提高基础管理水平。目前，公司建立起了涵盖生产、经营、计划、财务等各方面的全员、全过程预算分析体系，初步实现了全面预算管理；公司建立了发电企业对标指
23、标体系，明晰了管理差距，对标管理有效实施；公司实行了包括安全整改、全面预算、对标管理、技改投资等各指标完成情况的绩效考核管理，确保了年度经营目标的顺利完成；公司完成了对内控体系、财务管理、信息披露、日常办公、危机管理等方面的全面风险测评，初步建立了贯穿经营管理全过程、全方位的风险管控体系。,4、公司治理实现持续优化,公司坚持“持续规范运作、合规信息披露、深化投资者关系管理”三大治理方向，关注同业竞争、,关联交易、内幕交易三大监管重点，持续规范子公司治理，公司治理持续优化。,全年，公司按期保质完成了信息披露工作，达到了真实、准确、完整、公平、及时的披露要求。全年，公司未发生违规占用资金、违规担保
24、、非公允关联交易等行为，公司董事未发生在窗口期和内幕期违规买卖股票行为，公司重大资产重组过程未发生泄露内幕信息或进行内幕交易的行为，公司发生的关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。公司股票持续入选上海证券交易所上市公司治理板块样本股，增选进入上证 380 指数样本股，公司独立董事李晓磊先生荣获上海证券交易所“2010 年度上市公司优秀独立董事提名奖”。,5、社会责任予以积极履行,5,山西通宝能源股份有限公司 2010 年年度报告公司始终秉承科学发展、服务社会的理念，全面奉行“诚信为本、和谐共生”的社会责任观，坚持“崇尚品质、快乐工作”的企业文化理念，努力建立公司与员工、客户
25、、合作伙伴、社区及环境等利益相关方和谐共处、相融共生的新型融洽关系，实现企业的可持续发展。员工是企业的第一资源。2010 年，公司组织进行了企业文化理念宣贯系列讲座，增加了员工对公司的认同感和归属感；深入开展了创先争优活动，建设学习型组织，增强了员工队伍的凝聚力和战斗力；加大了培训力度，员工综合业务素质得以全面提升；组织了技术比武，员工的实践能力得到有效提高。资源节约、环境友好是企业对社会的基本责任。2010 年，公司大力推进节能减排，不断提高资源利用效率，在节能降耗、安全生产等方面认真履行了社会责任，树立了良好的社会形象。阳光发电公司作为山西电网的主力电厂，充分发挥作为省属主力发电厂的中坚作
26、用，顶住经营压力，全力确保当地供热，供热面积达 500 多万平方米，积极承担了社会责任。6.2主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,火力发电,2,060,339,633.25,1,860,400,985.53,9.70,10.98,12.13,减少 0.92 个百分点,分产品,电力产品热力产品,2,040,577,253.4319,762,379.82,1,842,519,682.9217,881,302.61,9.719.52,10.321
27、90.78,11.46193.52,减少 0.92 个百分点减少 0.84 个百分点,6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,山西,地区,营业收入2,060,339,633.25,营业收入比上年增减（）,10.98,6.4 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因鉴于 2011 年电煤供需依然偏紧，环保压力加大，机组技改投
28、入增多等因素，为保障公司持续发展能力，建议公司本年度利润不分配不转增。7 重要事项7.1 收购资产6,未用于分红的资金留存公司的用途公司拟将留存资金用于企业技术改造。,股改承诺,山西通宝能源股份有限公司 2010 年年度报告,适用,不适用,7.2 出售资产,适用,不适用,7.3 重大担保,适用,不适用,7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易,适用,不适用,7.4.2 关联债权债务往来,适用,不适用,7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况,适用,不适用,截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用7.5 委托理财,适用
29、,不适用,7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用,承诺事项,承诺内容山西国际电力集团有限公司承诺:公司所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或者转让；在上述 12 个月的承诺期限届满,履行情况截止本报告期末,山西国际电力集团有限公司股改承诺已履行完毕，限售股份已于2010 年 11 月 1 日上市流通。,后,48 个月内不上市交易。7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明,适用,不适用,7.7 重大诉讼仲裁事项,适用,
30、不适用,7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况,适用,不适用,7.8.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,7,/,/,/,、,山西通宝能源股份有限公司 2010 年年度报告单位：元,证券代码,证券简称,最初投资成本,占该公司股权比例（）,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,可供出,601328,交通银行,600,000.00,3,468,934.16,118,346.70,-1,536,993.39,售金融,资产,合计,600,000.00,3,468,934.16,118,346.70,-1,536,993.39,
31、7.8.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况,适用,不适用,7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，公司董事会能够严格遵照公司法、证券法公司章程及其他法律法规和规章制度依法经营，公司重大决策合理，程序合法有效；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能履行诚信勤勉义务，忠于职守、勇于创新，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内，公司严格按照各项企业会计制度规范财务管理工作，201
32、0 年度财务报告真实、公允的反映了公司的财务状况与经营成果，天健正信会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观、公正。8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内公司无募集资金、也无上期募集资金延续到本期使用的情况。8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见监事会认为，公司 2010 年度履行的关联交易协议遵循了“公开、公平、公正”的原则，审议程序完整，不存在损害公司或非关联股东利益的行为。9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,9.2 财务报表8,山西通宝能源
33、股份有限公司 2010 年年度报告合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:山西通宝能源股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合
34、计资产总计流动负债：短期借款,9,94,183,150.4811,000,000.00154,895,355.5716,448,819.782,232,428.4387,557,972.799,708,654.20376,026,381.253,468,934.1614,128,252.671,918,697,114.0577,480,290.411,175,317.236,829,635.1711,631,620.099,553,996.752,042,965,160.532,418,991,541.78390,000,000.00,265,814,907.2232,600,000.0020
35、4,521,932.22733,693.612,432,837.9274,931,048.17581,034,419.145,146,707.507,060,651.092,114,058,330.419,998,426.001,466,258.447,149,411.3311,631,620.0939,389.5210,100,645.832,166,651,440.212,747,685,859.35710,000,000.00,山西通宝能源股份有限公司 2010 年年度报告向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应
36、付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：常小刚,214,614,021.4916,604,927.663,159,527.677,381,111.127,776,294.9648,595,0
37、47.161,311,200.002,673,690.80692,115,820.86624,345.4242,766,249.1343,390,594.55735,506,415.41872,940,978.0065,541,603.64200,285,015.31544,295,525.331,683,063,122.28422,004.091,683,485,126.372,418,991,541.78主管会计工作的负责人：李明星10,191,942,422.2815,835,224.116,841,091.093,690,555.567,776,294.9639,977,252.297
38、1,311,200.001,047,374,040.291,136,676.8745,054,121.5146,190,798.381,093,564,838.67872,940,978.0067,098,861.89200,261,447.99513,326,434.431,653,627,722.31493,298.371,654,121,020.682,747,685,859.35会计机构负责人：王卫平,山西通宝能源股份有限公司 2010 年年度报告母公司资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:山西通宝能源股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流
39、动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,11,38,206,888.863,675,000.00151,395,0
40、13.36193,276,902.223,468,934.161,100,700,080.608,485,037.911,033,682.371,113,687,735.041,306,964,637.26222,954.66239,348.837,776,294.96774,431.741,311,200.0010,324,230.19,42,131,255.05147,000.00151,417,084.51193,695,339.565,146,707.501,100,632,479.028,844,011.65298,891.111,088,175.451,116,010,264.73
41、1,309,705,604.29968,552.78243,697.857,776,294.96951,799.951,311,200.0011,251,545.54,山西通宝能源股份有限公司 2010 年年度报告长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：常小刚,624,345.42624,345.4210,948,575.61872,940,978.0065,543,630.1320
42、0,285,015.31157,246,438.211,296,016,061.651,306,964,637.26主管会计工作的负责人：李明星12,1,136,676.871,136,676.8712,388,222.41872,940,978.0067,080,623.52200,261,447.99157,034,332.371,297,317,381.881,309,705,604.29会计机构负责人：王卫平,山西通宝能源股份有限公司 2010 年年度报告合并利润表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额2,118,895,449
43、.612,118,895,449.61,上期金额1,908,153,966.501,908,153,966.50,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,2,078,027,651.601,920,216,562.229,899,934.701,060,291.46119,865,833.5926,514,810.04470,219.59206,213.14,1,900,
44、796,497.861,712,765,718.6411,274,597.491,439,447.21122,656,623.3551,497,725.951,162,385.2224,043.85,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,67,601.58,-86,046.15,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,41,074,011.155,334,151.413,053,875
45、.342,882,235.6243,354,287.2212,373,162.1730,981,125.0530,992,658.22-11,533.17,7,381,512.493,456,479.57598,504.923,984.1910,239,487.143,254,098.766,985,388.386,990,092.64-4,704.26,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：常小刚,0.03550.0355-1,557,258.2529,423,866.8029,435,39
46、9.97-11,533.17主管会计工作的负责人：李明星13,0.00800.00801,903,180.878,888,569.258,893,273.51-4,704.26会计机构负责人：王卫平,山西通宝能源股份有限公司 2010 年年度报告母公司利润表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,一、营业收入减：营业成本,项目,附注,本期金额14,150,375.658,380,714.57,上期金额14,150,376.386,325,151.74,营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,6,351,4
47、46.89-539,071.04-1,321.88185,948.28,8,064,436.22-971,198.37-1,297.4624,043.85,投资收益,其中：对联营企业和合营企业的,67,601.58,-86,046.15,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,144,555.3991,117.77235,673.16235,673.16,757,328.10658,099.941,415,428.04
48、1,415,428.04,六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：常小刚,-1,536,993.39-1,301,320.23主管会计工作的负责人：李明星14,1,903,180.873,318,608.91会计机构负责人：王卫平,山西通宝能源股份有限公司 2010 年年度报告合并现金流量表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性
49、金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投
50、资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,15,2,511,854,906.571,148,432.242,513,003,338.811,689,227,249.63142,392,253.98131,487,3
