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1、连云港黄海机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘良文、主管会计工作负责人金丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)穆秉春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（
2、元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,773,749,626.27675,318,018.2580,000,000.008.44,405,539,731.86227,464,277.6560,000,000.003.79,90.8%196.89%33.33%122.67%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资
3、产收益率（%）,63,716,713.3710,349,729.06-0.130.131.54%,-,-38.49%-60.08%-70.06%-70.06%-11.14%,310,802,848.9360,041,878.7532,539,591.500.410.870.8714.14%,-4.94%-4.11%0.71%-24.47%-16.48%-16.48%-19.51%,扣除非经常性损益后的,加权平均净资产收益率,1.52%,-11.16%,14.02%,-18.78%,（%）扣除非经常性损益项目和金额1,连云港黄海机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 适用 不适用,项目非
4、流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公
5、司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,年初至报告期期末金额（元）0.00575,800.0010,700.00-87,975.00,说明,2,连云港
6、黄海机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,合计,498,525.00,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,7,299,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,中国建设银行易方达增,强回报债券型证券投资基金中国建设银行民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金广东粤财信托有限公司中鼎三泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能中国建设银行
7、民生加银精选股票型证券投资基金兴业银行民生加银内需增长股票型证券投资基金吴梅婷东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行华商主题精选股票型证券投资基金中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户股东情况的说明,无,500,000 人民币普通股449,817 人民币普通股357,135 人民币普通股299,900 人民币普通股249,950 人民币普通股237,522 人民币普通股197,400 人民币普通股172,001 人民币普通股161,505 人民币普通股158,632 人民币普通股,500,000449,817357,135299,900249,950237,5221
8、97,400172,001161,505158,632,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金增加558.03%,主要原因为公司公开发行股票收到募集资金所致。2、应收票据减少83.21%，主要原因为公司将收到的应收票据背书转让给供应商。3,连云港黄海机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,3、应收帐款较年初增加40.94%，与去年同期相比下降17.85%，主要原因是每年年末应收账款清理力度加大，各欠款单位年末积极筹集资金还款有关。,4、预付账款减少70.50%，主要原因为国外采购已收到材料和发票并已经结算，部分国内客户材料采购和
9、发票到位比较及时，因此预付帐款减少。,5、应收利息增加100%，主要原因为募集资金定期存款利息所致。,6、短期借款减少100%，主要原因为归还银行贷款所致。,7、应付利息减少100%，主要原因为报告期已提前还清所有银行贷款所致。,8、预计负债减少35.82%，主要原因为支付期初计提的三包费用同比有所增加。,9、实收资本（股本）增加33.33%，主要原因为公司公开发行股票2,000万股所致。,10、资本公积增加575.18%，主要原因为公司公开发行股票股本溢价所致。,11、未分配利润增加50.04%，主要原因为报告期实现的净利润所致。,12、营业税金及附加增加52.69%，主要原因为根据出口货物
10、免抵增值税交纳的附加税费增加。,13、管理费用增加31.85%，主要原因为支付上市有关的费用所致。,14、财务费用减少156.65%，主要原因为提前还清银行贷款，利息支出减少和定期存款利息增加所致。,15、资产减值损失减少53.57%，主要原因为坏帐准备减少所致。,16、营业外收入减少69.79%，主要原因为收到的政府补助减少所致。,17、营业外支出减少100%，主要原因为报告期没有发生营业外支出项目。,18、收到的税费返还减少61.17%，主要原因为本期收到的出口退税减少。,19、收到其他与经营活动有关的现金减少50.17%，主要原因为本期收到的政府补助减少。,20、支付给职工以及为职工支付
11、的现金增加44.03%，主要原因为本期支付员工薪酬及劳动保险等增加。,21、吸收投资收到的现金增加100%，主要原因是本期公司公开发行股票收到募集资金所致。,22、取得借款收到的现金减少100%，主要原因是本期未向金融部门借款。,23、收到其他与筹资活动有关的现金减少100%，主要原因是去年同期收到其他与筹资活动有关的现金是收到江苏省财政厅专项资金项目贴息，而本期没有此项资金。,24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加35.54%，主要原因是本期支付股东股利增加。,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,1、非标意见情况,适用 不适用,2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、
12、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,4,4.1,连云港黄海机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用持续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项持续到报告期内的重大诉讼详见 2012 年 8 月 14 日巨潮资讯网披露的连云港黄海机械股份有限公司2012 年半年度报告“七、重要事项”之“（三）重大诉讼仲裁事项”。截止本报告日，连云港黄海机械股份有限公司 2012 年半年度报告“七、重要事项”之“（三）重大诉讼仲裁事项”所列诉讼案件尚无最新进展。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不
13、适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺公司实际控制人刘良文、虞臣潘承诺：自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日,发行时所作承诺,股东,起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司,2011 年 03月 06 日,36 个月,报告期内严格履行承诺,公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行前已发行的股份。公司股东林长洲、黄文煌承诺：自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起十,股东,二个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司公开发,2011 年 03月 06 日,12
14、 个月,报告期内严格履行承诺,行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行前已发行的股份。5,。,连云港黄海机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文股东刘良文、虞臣潘、林长洲作为公司董事还承诺：前述锁定期满后，其担任公司董事期间，每年转让的股,董事,份不超过其持有的公司股份总数的25%，在其离职后,2011 年 03月 06 日,无限期,报告期内严格履行承诺,半年内不转让其持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内转让的股份不超过其所持公司股份总数的 50%。为了避免实际控制人未来可能与公司发生的同业竞争，公司的实际控制人刘良文、虞臣潘向公司出具了关于避免同业竞争的承诺函 为,
15、其他对公司中小股东所作承诺,刘良文、虞臣潘、林长洲,了防止和避免公司关联方利用关联交 2011 年 03易损害公司利益情 月 06 日况发生，公司实际,无限期,报告期内严格履行承诺,控制人刘良文和虞臣潘和主要股东林长洲就关联交易事项出具了连云港黄海机械股份有限公司主要股东关于减少关联交易的承诺函。,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司
16、股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形6,连云港黄海机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-10%6,544.8,至至,10%7,999.2,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,水平定向钻机销售收入同比减少。,72,720,020.55,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待
17、对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,中国银河证券、民生加银基金、富安达基金、南京证券、海富通基金、沈阳森木投资、上海申银万国,2012 年 07 月 04日,公司会议室,实地调研,机构,证券、深圳鼎诺投资、招商证券、浙商证券、深圳投资有限公司、华泰柏瑞,了解企业产品及生产经营情况。,基金、泰康资产、光大证券、富国基金、国金证券、瑞银证券、杭州银河投资、中信证券、湘财证券,2012 年 08 月 14日2012 年 08 月 15日2012 年 08 月 17日2012 年 08 月 22日,公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构
18、,信达证券东方证券、上海朱雀投资大成基金、华夏基金、中银国际证券、平安大华基金南京证券,公司的外销、行业竟争情况公司产品研发及市场前景情况公司产品及销售情况。公司产品及销售情况,7,连云港黄海机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,2012 年 09 月 11日,公司会议室,实地调研,机构,长城基金、长城证券、国元证券、工银瑞信基金、中国人寿资产、中国国际金融有限公司,有关中报业绩情况及公司生产销售情况,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、资产负债表编制单位：连云港黄海
19、机械股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,期末余额394,121,994.94430,000.0040,474,178.166,112,041.452,645,392.581,327,852.05222,375,987.09667,487,446.27,期初余额59,894,078.352,561,318.0028,718,012.7620,720,260.601,240,408.40187,950,321.81301,084,399.92,非流动资产：可供出售金融资产持有
20、至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产8,连云港黄海机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,85,360,836.09166,195.0020,239,043.65496,105.26106
21、,262,180.00773,749,626.2752,174,290.0115,693,595.435,436,494.003,679,091.549,930,413.2386,913,884.218,000,000.003,517,723.8111,517,723.8198,431,608.02,83,434,124.8920,609,586.06411,620.99104,455,331.94405,539,731.8677,000,000.0048,486,057.1219,325,932.726,156,811.003,256,426.16154,007.6410,215,434.2
22、7164,594,668.918,000,000.005,480,785.3013,480,785.30178,075,454.21,9,连云港黄海机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,80,000,000.00450,071,296.1411,985,477.52133,261,244.59675,318,018.25773,749,626.27,60,000,000.0066,659,434.2911,
23、985,477.5288,819,365.84227,464,277.65405,539,731.86,法定代表人：刘良文,主管会计工作负责人：金丽娟,会计机构负责人：穆秉春,2、本报告期利润表编制单位：连云港黄海机械股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,本期金额63,716,713.3740,889,621.76548,007.733,010,158.9410,128
24、,117.50-3,154,854.57394,048.080.0011,901,613.93205,000.000.00,上期金额103,584,393.5062,502,036.92372,238.413,196,469.147,015,829.91896,188.330.0029,601,630.795,000.00,失,其中：非流动资产处置损,0.00,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用,12,106,613.931,756,884.87,29,606,630.793,683,650.3810,连云港黄海机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,四、净利润（净亏损
25、以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,10,349,729.060.130.130.0010,349,729.06,-,25,922,980.410.430.430.0025,922,980.41,法定代表人：刘良文,主管会计工作负责人：金丽娟,会计机构负责人：穆秉春,3、年初到报告期末利润表编制单位：连云港黄海机械股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（
26、亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,本期金额310,802,848.93198,271,960.132,078,229.9912,928,042.8028,881,181.38-1,871,404.96563,228.4469,951,611.15586,500.00,上期金额326,939,587.35214,189,895.451,361,104.4513,384,016.7821,904,693.813,303,707.811,213,091.6871,583,077.371,941,700.0075,745.00,失,其中：非流动资产处置损,5,745.00,三、利润总额（
27、亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-,70,538,111.1510,496,232.4060,041,878.750.870.87,-,73,449,032.3710,835,391.1162,613,641.261.041.04,六、其他综合收益11,金,金,连云港黄海机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,七、综合收益总额法定代表人：刘良文,60,041,878.75主管会计工作负责人：金丽娟,62,613,641.26会计机构负责人：穆秉春,4、年初到报告期末现金流量表编制单位：连云港黄海机械
28、股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期金额339,177,596.822,045,040.42
29、1,594,801.07342,817,438.31231,395,450.8734,683,173.6324,608,978.0019,590,244.31310,277,846.8132,539,591.500.007,224,142.55,上期金额334,614,610.515,266,797.223,200,407.34343,081,815.07239,834,871.0424,080,444.9423,851,323.4123,003,798.09310,770,437.4832,311,377.590.008,378,530.32,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金
30、净额支付其他与投资活动有关的现金12,额,连云港黄海机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,7,224,142.55-7,224,142.55,8,378,530.32-8,378,530.32,吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,403,411,861.85,37,000,000.002,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率
31、变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余六、期末现金及现金等价物余额,403,411,861.8577,000,000.0017,610,758.9094,610,758.90308,801,102.95111,364.69334,227,916.5959,894,078.35394,121,994.94,39,000,000.0064,000,000.0012,993,320.9376,993,320.93-37,993,320.93-340,184.31-14,400,657.9731,146,293.7116,745,635.74,法定代表人：刘良文,主管会计工作负责人：金丽娟,会计机构负责人：穆秉春,（二）审计报告未经审计连云港黄海机械股份有限公司董事长：刘良文二一二年十月二十日13,
