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1、,、,、,西藏海思科药业集团股份有限公司,2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,西藏海思科药业集团股份有限公司2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据中国证监会发布的上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告201244 号）和深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式等有关规定，西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2012 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际
2、使用情况的专项报告。一、募集资金基本情况根据公司 2011 年第一次临时股东大会、第一届董事会第七次会议的决议及中国证券监督管理委员会证监许可20112080 号文关于核准西藏海思科药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复，公司于 2012 年 1 月 9 日分别采用网下向配售对象询价配售 800 万股，网上向社会公众投资者定价发行 3,210万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，每股发行价格为 20.00元。公司发行后社会公众股为 4,010 万股，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为 40,010.00 万元。截至 2012 年 1 月 12 日止，公司
3、已收到社会公众股股东缴入的出资款人民币80,200.00 万元，扣除与本次发行相关的证券承销费和保荐费 5,600.00 万元和应自行支付的中介机构费和其他发行费用 895.60 万元后，募集资金净额为73,704.40 万元。本年度使用募集资金 201,053,177.74 元，用于募投项目建设、置换自筹资金预先投入募投项目。募集资金期末余额为 548,840,111.20 元。二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则以及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关规定，经 201
4、1 年1 月 27 日召开的第一届董事会第五次会议及 2011 年 2 月 12 日召开的公司 2011年第一次临时股东大会会议决议批准，公司制订了募集资金管理制度对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。公司在 2012 年度，严格执行了上述制度。,。,西藏海思科药业集团股份有限公司,2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,公司及公司子公司对募集资金实行专户存储，经公司董事会批准共开设了 6个募集资金专户，并及时签署三方监管协议，具体如下：本公司于 2012 年 2 月分别与葫芦岛银行股份有限公司古城支行、中国农业银
5、行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、华夏银行股份有限公司成都郫县支行及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订募集资金三方监管协议；子公司四川海思科制药有限公司于 2012 年 7 月分别与农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、华夏银行股份有限公司成都郫县支行及中信证券签订了募集资金三方监管协议；子公司辽宁海思科制药有限公司于 2012 年 7 月与葫芦岛银行股份有限公司古城支行及中信证券签订了募集资金三方监管协议。募集资金三方监管协议条款与公司募集资金管理制度规定无重大差异，2012 年公司及子公司严格履行监管协议约定，不存在问题。三、本年度募集资金的实际使用
6、情况本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）四、变更募集资金投资项目的资金使用情况“新产品生产基地建设项目”变更集资金投资项目的资金使用情况2012 年 6 月 29 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了关于变更部分募投项目实施地点的议案，同意变更“新产品生产基地建设项目”的实施地点。“新产品生产基地建设项目”原选址位于兴城市临海产业区内的地块（土地使用权证编号为兴城国用【2011】第 1440152 号土地使用权证，使用面积87,792.06 平方米）,该地距辽宁海思科制药有限公司（以下简称“辽宁海思科”）原有厂区的直线距离约 5 公里。后辽宁海思科
7、于 2011 年 5 月成功取得了土地使用权证编号为兴城国用【2011】第 1440239 号的土地使用权，使用面积 23,030.90 平方米，使用期限50 年，该地块与辽宁海思科原有厂区相连。新取得的上述地块加上辽宁海思科原有厂区地块剩余未建设使用面积能够满足新产品生产基地建设项目的用地需求。项目投产后将可与辽宁海思科原有生产项目共用已建成的公共及配套设施，进一步节约项目投产后的生产、管理成本。实施地点变更后，“新产品生产基地建设项目”投资概算发生变化，主要系公司已具备辽宁海思科厂区所在地块的土地使用权，减少 300 万元征地费用（征地费用列于“其他费用”中）。,西藏海思科药业集团股份有限
8、公司,2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,本公司已充分履行了相关信息披露义务，详见“公告编号：2012-31”的西藏海思科药业集团股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告。五、募集资金使用及披露中存在的问题无。附件：募集资金使用情况对照表西藏海思科药业集团股份有限公司董事会2013 年 2 月 1 日,西藏海思科药业集团股份有限公司,2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,募集资金使用情况对照表2012 年度,编制单位：西藏海思科药业集团股份有限公司,金额单位:人民币元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金
9、总额比例,737,044,000.003,000,000.003,000,000.000.41%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,68,559,007.73201,053,177.74,是,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度（%）(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,否达到预计效,项目可行性是否发生重大变化,益承诺投资项目,新产品生产基地建设项目多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目,是否,257,516,900.00107,996,
10、400.00,254,516,900.00107,996,400.00,48,150,185.55364,525.51,82,214,532.8434,906,709.62,32.3032.32,2014 年4 月*3,不适用176,933,103.54,不适用是,否否,西藏海思科药业集团股份有限公司,2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,夫西地酸钠原料药扩产项目,否,91,008,000.00,91,008,000.00,307,163.30,26,388,300.77,29.00,*1,40,628,060.68,否,否,不,研发中心建设项目新产品开发项目营销网络拓展项目,否
11、否否,82,040,000.0050,000,000.0058,790,000.00,82,040,000.0050,000,000.0058,790,000.00,4,678,385.18879,680.8814,179,067.31,28,536,775.095,868,766.6823,138,092.74,34.7811.7439.36,*22015 年12 月2013 年6 月,不适用不适用不适用,适用不适用不适用,否否否,承诺投资项目小计,647,351,300.00,644,351,300.00,68,559,007.73,201,053,177.74,31.20,超募资金投向,
12、未对超募资金进行计划超募资金投向小计,89,692,700.0089,692,700.00,合计,737,044,000.00,644,351,300.00,68,559,007.73,201,053,177.74,西藏海思科药业集团股份有限公司未达到计划进度或预计收益的情况和原因项目达到预计可使用状态的日期本年实现的效益情况,2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告*1、夫西地酸钠原料药扩产项目：该产品受国家发改委降价影响，2011 年度、2012 年度销售额较 2010 年均有所下滑，考虑到该产品短期内的销售额仍会受一定影响，为避免扩产后产能闲置，公司控制了该项目的实施进度，目前
13、已建成的原料药扩产产能为 2 吨（募投项目产能为7 吨）。未来随着限抗政策的推进，微生物感染的诊断及抗生素的使用将越来越规范，使用过于广泛的广谱抗生素的用量将受到抑制，而夫西地酸钠等无广泛耐药菌株的窄谱抗生素的用量有望提升。另外，临床上对于院内感染（主要因金葡球菌感染引起）的防治越来越重视，夫西地酸钠作为一种疗效独特、能有效杀灭金葡球菌的抗生素，是防治院内感染数量极为有限的可选抗生素之一，有望迎来用量的提升，夫西地酸钠的销售额仍存在增长的可能。剩余产能建设将根据未来市场发展适时推进。*2、研发中心建设项目：该项目的 2012 年度投资额低于预期的主要原因为：（1）随着国内制药设备行业近几年的飞
14、速发展，国产设备的品质已经能够达到该项目的要求，公司在建设该项目时，部分设备选购了质优价廉的国产设备。（2）公司选购的部分设备厂家 2012 年受行业客观因素等影响，采购进度晚于预期。（3）通过完善工程成本控制、优化设备安装流程等措施节约了建筑工程费和安装工程费。该项目的完工日期预计为 2015 年 12 月。*3、多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目：2010 年 12 月生产车间达到预计可使用状态，随着辅助生产及公用工程的竣工，2012 年 1 月该项目全面完成。（1）多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目建设期 1 年，生产期 9 年，效益计算期为10 年。投产期第一年生产负荷达 60%，第二年生产负荷达
15、 80%，达产后税前年销售收入可达 20,088 万元。2012 年为该项目生产期第二年，本年实现收入176,933,103.54 元，略高于预期。（2）夫西地酸钠原料药扩产项目建设期 1 年，生产期 9 年，效益计算期为 10 年。,西藏海思科药业集团股份有限公司项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因,2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告投产期第一年生产负荷达 60%，第二年生产负荷达
16、 80%，达产后税前年销售收入可达 13,435.21 万元。2012 年为该项目生产期第二年，本年实现收入 40,628,060.68元，占满负荷产值的 30%，原因详见本附注*1 说明。不适用超募资金 8,969.27 万元，截止期末均未使用“新产品生产基地建设项目”投资概算发生变化，主要系因公司已具备辽宁海思科厂区所在地块的土地使用权，减少原约定募投地点临海产业园区土地的 300.00 万元征地费用（征地费用列于投资预算表“其他费用”中），其余费用不变。详见公司2012 年 7 月 3 日关于变更部分募投项目实施地点的公告不适用截至 2012 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入
17、上述募集资金投资项目款项计人民币 180,492,188.26 元；已由中瑞岳华专审字2012第 1974 号审验并置换。不适用多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目：该项目已建成投产，整个项目实际使用的募集资金金额较项目概算低，主要原因是在该项目实际建设时，公司进行了严谨的论证和认真的调研后认为，随着国产制药设备行业近些年的飞速发展，国产设备的品质已经能够达到该项目的要求，价格却比进口设备低廉。因此，本着对所有股东负责、对募集资金的使用负责的原则，公司部分设备选购了国产设备，同时还通过完善工程成本控制、优化设备安装流程等措施节约了建筑工程费和安装工程费，从而使实际使用的募集资金金额低于预期，出现了约 7300 万元的募集资金结余。,无,西藏海思科药业集团股份有限公司尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告尚未使用的募集资金，大部分作为定期存款进行管理。,
