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1、目,录,一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告第 12 页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告第 37 页,募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,天健审20122-137 号,加加食品集团股份有限公司全体股东：,我们鉴证了后附的加加食品集团股份有限公司（以下简称加加食品公司）董事会编制的 2011 年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告。,一、对报告使用者和使用目的的限定,本鉴证报告仅供加加食品公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为加加食品公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。,二、董事会的责任,加加食品公司董事会的责任是提供真实、
2、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引编制关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。,三、注册会计师的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对加加食品公司董事会编制的上述,报告独立地提出鉴证结论。,四、工作概述,我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的,第 1 页 第 7 页,程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
3、提供了合理的基础。五、鉴证结论我们认为，加加食品公司董事会编制的 2011 年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，如实反映了加加食品公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。,天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国杭州,中国注册会计师：李永利中国注册会计师：段维嵬,二一二年四月十日第 2 页 第 7 页,、,）,加加食品集团股份有限公司,关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告,深圳证券交易所：,现根据贵所印发的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指,引的规定，将本公司募集资金 2011 年度存放
4、与使用情况专项说明如下。,一、募集资金基本情况,(一)实际募集资金金额和资金到账时间,经中国证券监督管理委员会证监许可2011 1979 号文核准，并经贵所同意，本公司由,主承销商东兴证券股份有限公司采用承销团余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通,股（A 股）股票 4,000.00 万股，发行价为每股人民币 30.00 元，共计募集资金 120,000.00,万元，坐扣承销和保荐费用 6,964.20 万元后的募集资金为 113,035.80 万元，已由主承销商,东兴证券股份有限公司于 2011 年 12 月 29 日汇入本公司在中国银行宁乡县支行开立的人民,币账户 5859582907
5、15 账号内。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律,师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,525.9558 万元后，公司本次,募集资金净额为 111,509.8442 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，,并由其出具验资报告（天健验20112-37 号）。,(二)募集资金使用和结余情况,截至 2011 年 12 月 31 日，本公司尚未使用募集资金，募集资金余额为人民币,111,509.8442 万元。,二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金管理情况,为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司,按照中华人民
6、共和国公司法中华人民共和国证券法深圳证券交易所股票上市规则,及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规和规范性文件的,规定，结合公司实际情况，制定了加加食品集团股份有限公司募集资金管理办法（以下,简称管理办法。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集,资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于 2012 年 1 月 29 日分别与中国民生银行、,广东南粤银行、中国银行签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三,第 3 页 第 7 页,方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。（二）募集
7、资金专户存储情况截至 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金净额 1,115,098,442.00 元存放在中国银行宁乡县支行开立的人民币账户 585958290715 账号内，并在 2012 年 1 月 29 日前,转入 4 个募集资金专户，募集资金转入情况如下：单位：人民币元,开户银行中国民生银行长沙高桥支行中国民生银行长沙高桥支行广东南粤银行深圳分行中国银行宁乡县支行合 计,银行账号31050142100009373105014210000945910001201900008965585958290715,募集资金余额478,744,200.00149,161,200.0030
8、0,000,000.00187,193,042.001,115,098,442.00,备 注募集资金-酱油专项募集资金-茶油专项募集资金-超募资金募集资金-超募资金,三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不
9、存在重大问题。第 4 页 第 7 页,附件：1募集资金使用情况对照表,加加食品集团股份有限公司,二一二年四月十日,第 5 页 第 7 页,附件 1募集资金使用情况对照表2011 年度,编制单位：加加食品集团股份有限公司,单位：人民币万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,111,509.8442,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),
10、项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,年产 20 万吨优质酱油项目年产 1 万吨优质茶籽油项目承诺投资项目小计,否否,47,874.4214,916.1262,790.54,47,874.4214,916.1262,790.54,否否,超募资金投向,48,719.3042,合,计,111,509.8442,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况,不适用不适用超募资金 48,719.3042 万元,截至 2011 年 12 月 31 日尚未明确用途和进
11、行使用；经 2012 年 1 月 19 日公司第一届董事会第一次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金归还银行借款 13,900.00 万元；第 6 页 第 7 页,2012 年 3 月 8 日公司第一届董事会第二次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金 4,000.00 万元用于永久性补充流动资金。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,不适用不适用截至 2011 年 12 月 31 日尚未对募集资金投资项目先期投入进行置换；经 2012 年 1 月 19 日公司第一届董事会第一次会议决议通过，同意公司以募集资金对自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 14,404.70 万元进行置换。不适用不适用见本报告一（二）不适用第 7 页 第 7 页,
