600223鲁商置业半报.ppt

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1、鲁商置业股份有限公司,600223,2011 年半年度报告,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告,目,录,一、重要提示.2二、公司基本情况.3三、股本变动及股东情况.5四、董事、监事和高级管理人员情况.8五、董事会报告.9六、重要事项.14七、财务会计报告.23八、备查文件目录.941,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）公司全体董事出席董事会会议。（三）公司半年度财务报告未经审计。（四）,公

2、司董事长姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,尹鹏姜国栋李珩,公司董事长尹鹏、主管会计工作负责人姜国栋及会计机构负责人（会计主管人员）李珩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否（六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告二、公司基本情况（一）公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人（二）联系人和联系方式,鲁商置业股份有限公司鲁商置业Lushang Property Co.,Ltd.尹鹏,董事会秘书,证券事务代

3、表,姓名联系地址电话传真电子信箱（三）基本情况简介,李璐济南市经十路 9777 号中国国电大厦 8 层0531-666999990531-66697128600223L,王盼盼济南市经十路 9777 号中国国电大厦 8 层0531-666999990531-66697128600223L,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱（四）信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,山东省博山经济开发区255213济南市经十路 9777 号中国国电大厦 8 层600223L中国证券报、上海证券报公司

4、董事会办公室,（五）公司股票简况公司股票简况,股票种类A股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称鲁商置业,股票代码600223,变更前股票简称,3,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告（六）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流

5、量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,13,523,408,939.381,107,312,206.421.1062报告期（16 月）31,465,018.3733,667,935.7626,286,523.7524,673,642.650.02630.02460.02632.40-1,995,015,591.94-1.9931,11,137,811,533.451,081,025,682.671.0800上年同期62,837,836.0462,220,870.8041,992,982.9342,329,594.460.04200.04230.04206.35-685,145,357.6

6、7-0.6845,21.422.432.43本报告期比上年同期增减(%)-49.93-45.89-37.40-41.71-37.38-41.84-37.38减少 3.95 个百分点不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计4,金额,233,283.802,500,000.00-530,366.41-632,935.1042,898.811,612,881.10,0,0,0,

7、0,0,0,0,0,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。（二）股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,35,977 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条 质押或冻结的股份件股份数量 数量,山东省商业集团有限公司,国有法人,52.62 526,739,200,526,739,200,质押,263,364,000,山东省国有资产投资控股有限公司,国有法人,6.67,66,758,303,50,413,200 无,山东

8、世界贸易中心鲁商集团有限公司,国有法人国有法人,3.843.44,38,441,60034,432,500,38,441,60034,432,500,质押质押,19,220,00017,210,000,北京东方航华投资 境内非国有限公司 有法人博山万通达建筑安 境内非国装公司 有法人,2.091.95,20,888,370-3,034,73019,500,000,质押质押,13,923,10019,500,000,中国银行易方达,策略成长证券投资,未知,1.93,19,298,713,3,732,001,0 无,基金中国银行易方达,策略成长二号混合,未知,1.92,19,202,078,3,3

9、60,640,0 无,型证券投资基金,淄博市城市资产运营有限公司,国有法人,1.21,12,156,250,9,428,250 无,中国工商银行易,方达价值成长混合,未知,0.91,9,099,835,0 无,型证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,北京东方航华投资有限公司博山万通达建筑安装公司中国银行易方达策略成长证券投资基金中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金,5,20,888,370 人民币普通股19,500,000 人民币普通股19,298,713 人民币普通股19,202,078 人民币普通股,序,号,1,鲁商置业股份有

10、限公司 2011 年半年度报告,山东省国有资产投资控股有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司易方达行业领先企业股票型证券投资基金淄博第五棉纺织厂东海证券交行东风 5 号集合资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明,16,345,103 人民币普通股9,099,835 人民币普通股8,002,341 人民币普通股6,042,299 人民币普通股5,590,000 人民币普通股5,300,000 人民币普通股前十名股东中，山东省商业集团有限公司、山东世界贸易中心和鲁商集团有限公司存在关联关系，其他股东关联关系未知

11、。,前十名无限售条件股东中，博山万通达建筑安装公司和淄博第五棉纺织厂存在关联关系，其他股东关联关系未知。注：2011 年 5 月 27 日，本公司接第一大股东山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”）及其关联方山东世界贸易中心（以下简称“世贸中心”）、鲁商集团有限公司（以下简称“鲁商集团”）通知，商业集团将其持有的限售流通股 10514 万股（占公司总股本的 10.5%）、世贸中心将其持有的限售流通股 1922 万股（占公司总股本的 1.92%）和鲁商集团将其持有的限售流通股 1721 万股（占公司总股本的 1.72%），共计 14157 万股（占公司总股本的 14.14%），质押给英大国

12、际信托有限责任公司，质押期限均为五年，上述质押手续已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位：股,有限售条件股东名称山东省商业集团有限公司,持有的有限售条件股份数量526,739,200,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交可上市交易时间易股份数量2012 年 1 月 6 日 402,645,400,限售条件自重大资产置换及发行股份购买资产股份发行结束之日起 36 个月内不转让。,6,2,3,4,5,6,7,8,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告股改承诺限售条件：（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交

13、易或转让；（2）在上述承诺禁售期满后三年内，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例，每年不超过 5%，三年内累计不超,2012 年 2 月 22 日,124,093,800,过 10%；（3）在上述承诺禁售期满后三年内，通过二级市场减持的价格不低于 3.4元/股。当公司派发红股、转增股本、增资扩股(包括可转换债券转换的股本)、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，平均价格按下述公式调整。设送股率为 N，增发新股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派息为 D，调整后的价格为 P，调整前的价格为 Po。送股或转增股本：PPo/(1N)；增发新股或配股：P(P

14、oAK)/(1K)；两项同时进行：P,山东省国有资产投资控股有限公司,50,413,200,2012 年 2 月 22 日,50,413,200,(PoAK)/(1NK)；派息：PPo-D。2009 年 1 月 6 日，公 司 发 行 股 份,464,718,000 股，发行价格为 5.78 元/股，减持价格应由“不低于 3.4 元/股”调整为“不低于 4.5 元/股”。,山东世界贸易中心鲁商集团有限公司淄博市城市资产运营有限公司山东省通利商业管理服务中心葛玉虎,38,441,60034,432,5009,428,2501,181,600767,900,2012 年 1 月 6 日2012 年

15、 1 月 6 日2012 年 2 月 22 日2012 年 1 月 6 日2012 年 2 月 22 日,38,441,60034,432,5009,428,2501,181,600767,900,自重大资产置换及发行股份购买资产股份发行结束之日起 36 个月内不转让。同前述股改承诺限售条件自重大资产置换及发行股份购买资产股份发行结束之日起 36 个月内不转让。,同前述股改承诺限售条件,于广谦,628,300,2012 年 2 月 22 日,628,300,上述股东中，山东省商业集团有限公司、山东世界贸易中,上述股东关联关系或一致行动人的说明,心、鲁商集团有限公司和山东省通利商业管理服务中心存

16、,在关联关系，其他股东关联关系未知。2、控股股东及实际控制人变更情况报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。7,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告,四、董事、监事和高级管理人员情况,（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,1、公司于 2011 年 6 月 10 日召开第七届董事会第十二次会议，经参会董事审议表决，,会议全票通过以下议案：,（1）通过关于更换公司董事的议案，同意李明先生辞去董事长及董事职务，推荐李彦勇先生为公司第七届董事会董事候选人，任期为本届董事会届满为止

17、，并提交 2011年度第二次临时股东大会选举。,（2）通过关于选举公司董事长的议案，选举尹鹏先生为公司董事长，任期为本届,董事会届满为止。,（3）通过关于聘任公司总经理的议案，因工作变动，徐东芬女士不再担任公司总经理职务。由新任董事长尹鹏先生提名，聘任李彦勇先生为公司总经理，任期为本届高管层届满为止。,（4）通过关于公司高级管理人员变动的议案，根据工作需要，由新任总经理李彦勇先生提名，聘任李德昌先生为公司常务副总经理，任期为本届高管层届满为止。因工作变动，姜国栋先生不再担任公司董事会秘书职务。由新任董事长尹鹏先生提名，,聘任李璐女士为公司董事会秘书，任期为本届高管层届满为止。由于工作变动，张全

18、立先生不再担任公司总经理助理职务。,2、公司于 2011 年 6 月 29 日召开 2011 年度第二次临时股东大会，会议同意李明先生辞去董事职务，选举李彦勇先生为公司第七届董事会董事，任期为本届董事会届满为止。3、公司于 2011 年 6 月 29 日召开第七届董事会 2011 年度第四次临时会议，会议通过关于调整公司董事会专门委员会成员的议案，同意公司董事会各专业委员会成员调整如下：战略委员会召集人：尹鹏，委员：李彦勇、董志勇；审计委员会召集人：姜国华，委员：尹鹏、董志勇；提名委员会召集人：董志勇，委员：李彦勇、姜国华；薪酬与考核委员会召集人：董志勇，委员：李广庆、姜国华。,8,，,鲁商置

19、业股份有限公司 2011 年半年度报告,五、董事会报告,（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析,1、总体经营情况,2011 年上半年，国家继续加大对房地产市场的宏观调控，国务院颁布新“国十一条”,房地产限购政策、信贷政策、土地、税收等一些列调控政策频出，表明了政府调控房价和,稳定市场的决心。在严峻的市场形势下，公司密切关注调控动向，狠抓工程进度与质量，,合理把控销售节奏，稳步推进各项工作。,（1）报告期内，公司实现营业收入 3.40 亿元，实现利润总额 3366.80 万元，实现归,属于母公司所有者的净利润 2628.65 万元，分别比去年同期减少 28.12%、45.89%和 37.40%,

20、主要是因为公司上半年交房较少，结转的收入及利润较少。,（2）截至 2011 年 6 月 30 日，公司总资产 135.23 亿元，净资产 11.07 亿元，分别,比 2010 年底增长 21.42%和 2.43%。,（3）在市场形势严峻的情况下，公司加大政策研讨和市场调研力度，加强项目调度，,在逆势中保持了较高的销售增幅。报告期内，公司实现合同销售额 26.32 亿元，同比增长,75.47%。,（4）报告期内，公司积极获取发展所需的土地资源，对多个地市进行考察，对济南、,青岛等重点城市的土地市场及城市发展进行监控，于今年年初通过挂牌方式成功竞得青岛,市午山村庄改造项目，新增土地储备地上面积 7

21、1.24 万平米，为公司持续发展奠定了坚实,的基础。,（5）公司通过项目工程管理手册等标准化文件的编制与推广，狠抓工程进度与,质量管理，有力推动项目进度节点达成和质量提升。报告期内，公司新开工面积 70 万，,总在建面积 200 万。,（6）上半年，公司分流程标准化、设计标准化、工艺标准化、合同标准化和成果标,准化五个方面，以设计上的标准化为核心，全面开展了涵盖房地产开发全过程的148项标,准化编制工作。,9,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告2、报告期内，主要项目公司的经营情况报告期内，公司实现营业收入 3.40 亿，利润主要来源于以下公司（项目）,单位:万元,币种:人民币,公司名

22、称青岛银座地产有限公司临沂鲁商地产有限公司山东银座地产有限公司,主要产品或服务动感世代项目、一山一墅项目凤凰城项目银座晶都国际项目,注册资本2,0002,0002,000,总资产53,314124,12943,805,净资产3,61417,49716,415,营业收入14,2334,4183,687,净利润1,3627961,085,3、公司面临的挑战和对策从目前的形势分析，市场调控和房价调整仍将是下半年房地产市场的主题，下半年整体宏观政策依然偏紧，限购政策压力将会加剧，信贷政策将依然收紧。因此，下半年工作中，公司将以坚定信心、解放思想、全面提升作为各项工作的主线，进一步振奋精神，进一步提升管

23、理能力，重点做好以下工作：（1）公司将突出抓好工程进度管理，加快推进产品系列和产品设计的标准化工作，缩短项目建设周期，有效提高项目周转率。在质量管理上，公司将通过加大过程检查力度，强化“专项方案”管理和“工序样板”管理，有效提高工程质量。（2）面对极其复杂的市场形势，公司将时刻关注政策动向，加大政策研讨力度，加强市场调研，深入分析行业总体形势和当地房地产市场走向，制定积极有效的销售措施，努力实现销售任务。（3）在抓工程、抓销售的同时，下半年公司还要一如既往地抓好土地获取与储备工作，充分发挥公司的综合资源与区域品牌优势，形成总部、项目公司等多维信息获取渠道，积极探索土地获取方式，为公司发展奠定坚

24、实基础。（4）标准化建设的进度和质量，目前已成为提升公司整体运作速度和质量的关键因素，下半年，公司要继续把标准化建设摆在公司管理提升最突出的位置，以“系统思维、重点推进”为原则，以“全面缩短项目建设周期”为核心，以“可操作性、可执行性”为标准，从设计标准化、工艺标准化、合同标准化、流程标准化、成果标准化五个方面，强力开展标准化建设工作。10,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告（5）做好公司内控体系建设，全面优化公司的管理体系，夯实公司管理基础。（二）公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业

25、收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,房地产销售物业管理,308,253,908.1121,425,534.14,218,048,821.6016,005,027.58,8.968.01,-31.1931.99,-26.9836.06,减少 3.45个百分点减少 0.14个百分点,分产品,房地产销售物业管理,308,253,908.1121,425,534.14,218,048,821.6016,005,027.58,8.968.01,-31.1931.99,-26.9836.06,减少 3.45个百分点减少 0.14个百分点,其中：报

26、告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 96.51 万元。2、主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币,山东省内,地区,营业收入329,679,442.25,营业收入比上年增减(%)-28.98,3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位：元 币种：人民币,公司名称临沂尚城置业有限公司,经营范围房地产开发,净利润9,700,177.38,参股公司贡献的投资收益3,880,070.95,占上市公司净利润的比重(%)15.87,（三）公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况11

27、,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告,（1）2010 年 11 月 17 日，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司取得与哈尔滨市地产交易中心签订的中标通知书，确认山东省鲁商置业有限公司经过竞投取得哈尔滨市编号为 NO.2010HTZ01-08 的八宗国有建设用地使用权，土地总面积约 84.6 万平方米，中标地块的住宅楼面地价为每平方米 1,914 元，商服楼面地价为每平方米 2,770 元，土地总体成交价款为 4,567,467,000 元。截止报告期末，公司已支付土地款 16.72 亿元。为运作哈尔滨项目，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司在黑龙江省哈尔滨市注册成立控股子公司，公

28、司名称为哈尔滨鲁商置业有限公司，注册资本 5000 万元，其中，山东省鲁商置业有限公司出资 4500 万元，占总出资额的 90%，哈尔滨长江鑫城商业有限公司出资 500 万元，占总出资额的 10%，该公司于 2011 年 1 月 11 日完成工商注册手续。（2）2011 年 1 月 11 日，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司及福建金帝集团有限公司取得与青岛市崂山区人民政府签订的项目成交确认书，确认山东省鲁商置业有限公司和福建金帝集团有限公司通过挂牌方式竞得青岛市崂山区午山村庄改造项目，该项目出让面积：479138.1 平方米，项目总成交价：5,000,000,000 元。,为运作该项目，公

29、司全资子公司山东省鲁商置业有限公司在青岛市注册成立控股子公司，公司名称为青岛鲁商置地发展有限公司，注册资本 5000 万元，其中，山东省鲁商置业有限公司出资 3750 万元，占总出资额的 75%，福建金帝集团有限公司出资 500 万元，占总出资额的 10%，青岛恒顺达投资有限公司出资 750 万元，占总出资额的 15%，该公司于 2011 年 3 月 28 日完成工商注册手续。,（3）公司第七届董事会第十次会议于 2011 年 3 月 16 日在公司会议室召开，会议审议通过关于设立山东省鲁商建筑设计有限公司的议案，根据公司业务发展的需要，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司出资注册成立山东

30、省鲁商建筑设计有限公司，注册资本 500 万元，由山东省鲁商置业有限公司出资 500 万元，占总出资额的 100%，该公司于 2011 年 5 月 9 日完成工商注册手续。,（4）公司第七届董事会 2011 年度第四次临时会议于 2011 年 6 月 29 日在银座泉城大酒店 5 楼会议室召开，会议审议通过关于设立临沂鲁商置业有限公司的议案，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司在山东省临沂市注册成立控股子公司，公司名称为临沂鲁商置业有限公司，注册资本 2000 万元，其中，山东省鲁商置业有限公司出资 1020万元，占总出资额的 51%，山东银座旅游集团有限公司出资 980 万元，占总出资额

31、的 49%。山东银座旅游集团有限公司与本公司同属于公司大股东山东省商业集团有限公司控制的公司，与本公司构成关联关系。截止报告期末，该公司的工商注册手续正在办理中。,12,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告,（5）本公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司于 2010 年 8 月通过拍卖方式竞得济宁市中区王母阁片区城中村改造南池公馆地块，土地面积 141129 平方米，成交价 42350万元。截止报告期末，上述土地款支付完毕。,（6）公司下属公司辽宁鲁商置业有限公司于 2010 年 12 月取得与锦州市国土资源局签订的国有建设用地使用权挂牌交易成交确认书锦国土确字（2010）30 号，确认

32、辽宁鲁商置业有限公司竞得锦州市编号 2010-15 号地块的国有建设用地使用权，土地总面积为 99249.4 平方米，土地总成交价款为 11166 万元。截止报告期末，上述土地款支付完毕。,（7）2009 年 3 月 25 日，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司取得与青岛市市南区人民政府签订的项目成交确认书，确认山东省鲁商置业有限公司竞得燕儿岛路片区旧城改造项目。该项目总占地面积：约 122,183.4 平方米，地上建筑面积：约 745,318.74平方米，项目成交标的总额：50.85 亿元。截止报告期末，公司已支付土地款 17.03 亿元。,13,、,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年

33、度报告,六、重要事项,（一）公司治理的情况,公司严格遵循公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，提高公司治理水平。,1、报告期内，公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，编制并披露定期报告 2 篇，临时公告 16 篇，组织召开董事会会议 7 次，监事会会议 2 次，筹备召开股东大会 3 次，及时、完整地披露了对投资者决策有实质性影响的信息，公司董事、监事及高级管理人员能够忠实、诚信、勤勉的履行职责，公司股东大会、董事会、监事会及高管层均能够严格按照议事规则的要求规范运作。,2、报告期内

34、，公司积极开展内控体系建设，聘请了德勤华永会计师事务所有限公司为内控体系建设咨询机构，成立了内控领导小组与工作小组，并组织相关人员认真学习企业内部控制基本规范及配套指引。目前，公司已对人力资源、资金、税务、投资、采购、固定资产、合同管理、存货、销售、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算管理等业务流程进行了梳理、优化，不断提升公司的风险管理意识及风险管理能力。3、报告期内，公司根据上海证券交易所发布的上证公字201112 号上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）的要求，制定了董事会秘书工作制度，进一步规范了公司董事会秘书的选任、履职及培训考核等工作。同时，公司按照山东证监局关于建立上

35、市公司控股股东内幕信息管理制度的监管通函的要求，配合控股股东做好内幕信息管理工作，并向山东证监局报送了控股股东内幕信息登记和报备的第一责任人及联络人的相关信息，积极防范和打击内幕交易，提高内幕信息管理水平。,总之，公司治理的实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。在今后的工作中，公司将继续深化治理活动，不断完善公司治理制度体系，促进公司规范运作水平进一步提升，有效保障公司持续、健康、协调地发展。,（二）报告期实施的利润分配方案执行情况,公司于 2011 年 4 月 27 日召开 2010 年度股东大会，会议批准了2010 年度利润分配预案，由于可供分配利润为负数，2010 年度不进行

36、利润分配，也不以资本公积金转增股,14,、,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告,本。报告期内，公司不涉及利润分配方案的执行情况。,（三）报告期内现金分红政策的执行情况,公司于 2009 年 4 月 15 日召开了 2009 年度第二次临时股东大会，会议批准关于修改公司章程的议案，根据关于修改上市公司现金分红若干规定的决定（中国证监会令200857 号）的规定，公司将公司章程第一百五十五条修改为：公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（一）弥补以前年度的亏损；（二）提取法定公积金百分之十；（三）提取任意公积金；（四）支付股东股利。,公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合

37、理回报和有利于公司长远发展的原则，可以采用现金或者股票方式分配股利，并积极推行现金分配的方式，而且应保证利润分配政策的连续性及稳定性。公司可以进行中期现金分红。,鉴于公司截至 2011 年 6 月 30 日的可供分配利润为负数，公司不涉及现金分红情况。（四）重大诉讼仲裁事项,本公司全资子公司北京银座合智房地产开发有限公司与北京京顺房地产有限责任公司因建设用地使用权转让合同纠纷的诉讼与反诉事项（具体内容详见 2009 年 11 月 7 日、2010 年 1 月 5 日的上海证券报、中国证券报），北京市高级人民法院于 2010 年 10月下发了（2009）高民初字第 5376 号民事判决书（具体内

38、容详见 2010 年 11 月 4 日的上海证券报中国证券报）。对于上述判决，北京银座合智房地产开发有限公司与北京京顺房地产有限责任公司均向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。2011 年 2 月 22日，最高人民法院对该案件进行了开庭审理，当庭未判决。,2011 年 5 月，北京银座合智房地产开发有限公司收到最高人民法院民事判决书（2010）民一终字第 121 号），判决如下：驳回上诉，维持原判。一审本诉案件受理费和反诉案件受理费按一审判决执行。二审案件受理费 2190241.57 元，由北京京顺房地产有限责任公司负担 1073774.57 元，北京银座合智房地产开发有限公司负担 11164

39、67 元。本判决为终审判决。,（五）破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,（六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。,（七）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。,15,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告（八）重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易单位：元 币种：人民币,关联交易方,关联关 关联交易 关联交易 关联交易 关联交系 类型 内容 定价原则 易价格,占同类交关联交易金额 易金额的比例(%),关联交易结算方式,山东省银座实业有限公司山东省空调工

40、程总公司,其他其他,购买商品购买商品,采购材料 市场价采购设备 市场价,市场价市场价,10,194,220.106,365,187.10,0.760.47,货币资金结算货币资金结算,山东银座久信房 地 产 开 发 有 其他限公司,提供劳务,物业服务 市场价,市场价,246,265.90,1.15,货币资金结算,莱芜银座置业有限公司,其他,提供劳务,物业服务 市场价,市场价,170,000.00,0.79,货币资金结算,临沂尚城置业 参 股 子有限公司 公司合计,提供劳务,物业服务 市场价/,市场价/,548,828.6617,524,501.76,2.56,货币资金结算/,2、关联债权债务往来

41、单位：元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,山东省银座实业有限公司山东省商业集团有限公司山东省空调工程总公司山东银座商城股份有限公司莱芜银座置业有限公司山东银座久信房地产开发有限公司山东世界贸易中心鲁商集团有限公司山东省通利商业管理服务中心临沂尚城置业有限公司山东富源投资有限公司青岛海景（国际）大酒店发展有限公司合计关联债权债务形成原因关联债权债务清偿情况,其他母公司其他母公司的控股子公司其他其他参股股东参股股东参股股东参股子公司其他其他,-254,470.00705,882,313.37333,295,198.19-104,5

42、33,934.9863,457,187.6733,183,367.5541,764,806.571,072,794,468.37关联债务主要系向关联方借款。本期偿还关联方借款 910,000,000.00 元。,716,890.402,506,366,075.45925,514,861.50177,288,815.082,025,600.96305,670,336.0431,682,296.1026,423,150.80906,747.8433,367,581.4559,180,000.0041,764,806.574,110,907,162.19,16,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年

43、度报告,关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响,本期计提关联方利息 85,777,978.68 元。,3、其他重大关联交易（1）关联方向公司提供资金情况,关联方山东省商业集团有限公司山东银座商城股份有限公司山东银座久信房地产开发有限公司山东省空调工程总公司青岛海景(国际)大酒店发展有限公司合计（2）资金使用费关联方山东省商业集团有限公司山东银座商城股份有限公司山东银座久信房地产开发有限公司山东省空调工程总公司青岛海景(国际)大酒店发展有限公司合计（3）关联租赁情况,提供资金金额（元）1,310,000,000.00100,000,000.00110,000,000.00363,950,00

44、0.0041,000,000.001,924,950,000.00资金占用费（元）49,398,571.232,812,215.028,457,187.6724,345,198.19764,806.5785,777,978.68,出租方名称山东银座地产有限公司山东银座地产有限公司山东银座地产有限公司山东银座地产有限公司,承租方名称山东银座置业有限公司山东银座置业有限公司山东银座置业有限公司山东银座置业有限公司,租赁资产种类商务办公楼第 24层商务办公楼第2509 室商铺 215 号商铺 231 号,租赁起始日2009 年 3 月 1日2011 年 1 月 1日2011 年 1 月 1日2011

45、 年 6 月 1日,租赁终止日2012 年 2 月29 日2013 年 6 月30 日2011 年 12 月31 日2012 年 5 月31 日,租赁收益定价依据依据市场价格依据市场价格依据市场价格依据市场价格,2011 年 1-6 月份确认的租赁收益（元）612,088.00104,375.00152,859.00,泰安市东岳大街,泰安银座房地产开发有限公司青岛星洲世源置业有限公司,泰安银座商城有限公司山东银座英才幼儿园,77 号泰安投资兴建的泰安银座城市广场青岛四季景园商品房,2010 年 12 月 2011 年 12 月 依据市场价格28 日 27 日2010 年 9 月 1 2011

46、年 8 月 依据市场价格日 31 日,7,346,150.00190,000.00,注 1：山东银座地产有限公司与山东银座置业有限公司双方约定商务办公楼第 24 层的商品房日租金每平方 1.5 元，年租金 612,088.00 元，租赁期限为 3 年，装修免租期为 3 个月，自交房之次日起算；商务办公楼第 2509 室日租金每平方 1.5 元，年租金 104,375.00 元，租赁期限为 2.5 年，自交房之次日起算；商铺 215 号日租金每平方 2.2 元，年租金 152,859.00 元，租赁期限为 1 年，自交房之次日起算；商铺 231 号日租金每平方 2.2 元，年租金 152,972

47、.00 元，租赁期限为 1 年，自交房之次日起算。注 2：泰安银座房地产开发有限公司与泰安银座商城有限公司双方约定商品房日租金每平方 1.06元，年租金 14,692,300.00 元，租赁期限为 1 年。注 3：青岛星洲世源置业有限公司与山东银座英才幼儿园双方约定出租青岛四季景园房屋，年租金为 38 万元，租赁期限为 1 年。17,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告,（九）重大合同及其履行情况,1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租,赁事项,（1）托管情况,报告期内，公司无重大托管事项。（2）承包情况,报告期内，公司无重大承包事项。（3）租赁

48、情况,报告期内，公司租赁情况详见本章第（八）项“重大关联交易”第 3 款“其他重大关,联交易”中（3）关联租赁情况的相关内容。,2、担保情况,本公司下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至,2011 年 6 月 30 日止累计担保余额为人民币 313,621,693.47 元。,3、委托理财及委托贷款情况（1）委托理财情况,本报告期公司无委托理财事项。,（2）委托贷款情况,本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同,（1）公司第七届董事会 2011 年度第一次临时会议于 2011 年 1 月 22 日以通讯方式召开，会议审议通过了关于全资子公司北京银座合智房地产开发

49、有限公司贷款的议案，同意北京银座合智房地产开发有限公司向东亚银行北京分行申请开发贷款 5 亿元，期限 3年，利率不低于基准利率上浮 10%，用于蓝岸丽舍项目建设，并以该项目二、三、四期土地使用权及在建工程抵押，由山东省商业集团有限公司提供担保。,（2）公司第七届董事会 2011 年度第一次临时会议审议通过了关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司贷款的议案，同意山东省鲁商置业有限公司向威海市商业银行申请委托贷款人民币 1 亿元，期限半年，年利率 8.5%，该项借款主要用于山东省鲁商置业有限公司常春藤三期工程的开发建设，公司第一大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。,（3）公司第七届董事会

50、 2011 年度第二次临时会议于 2011 年 3 月 8 日以通讯方式召,18,股改承诺,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告开，会议审议通过了关于全资子公司临沂鲁商地产有限公司贷款的议案，同意临沂鲁商地产有限公司向中国民生银行股份有限公司临沂支行申请开发贷款 5 亿元，期限 3 年，执行年利率 7.32%，用于凤凰城三期项目建设，以该项目土地使用权及在建工程抵押，由山东省商业集团有限公司提供全额连带责任保证担保。（4）公司第七届董事会 2011 年度第三次临时会议于 2011 年 4 月 1 日以通讯方式召开，会议审议通过了关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司委托贷款的议案，同意山