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1、四川汇源光通信股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四川汇源光通信股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人徐小文、主管会计工作负责人刘中一及会计机构负责人(会计主管人员)刘高飞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末
2、比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,480,236,350.44187,334,082.84193,440,000.000.97,518,821,286.34185,303,399.92193,440,000.000.96,-7.44%1.10%0%1.04%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益
3、（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-,99,209,088.242,811,294.870.0150.0151.51%1.07%,-,-9.29%-40.49%-37.50%-37.50%-1.24%0.19%,269,787,072.332,030,682.92-56,207,986.62-0.290.0100.0101.09%1.00%,-12.99%-75.42%-76.74%-76.74%-3.79%-1.64%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,1,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,四川汇源光通信股份有限公司 2012
4、年第三季度报告全文,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或
5、有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-1,725,500.932,583,479.35-23,155.87-540,838.
6、79-119,034.12,合计,174,949.64,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：不适用（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,24416前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称明君集团科技有限公司四川省长江集团有限公司,期末持有无限售条件股份的数量40,000,0007,506,711,种类人民币普通股人民币普通股,股份种类及数量,数量40,000,0007,506,711,2,四川汇源光通信股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,长飞光纤光缆有限公
7、司汇源集团有限公司四川省信托投资公司彭晓楠齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户,5,392,3254,678,3242,363,7991,643,4591,412,300,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,5,392,3254,678,3242,363,7991,643,4591,412,300,中国建设银行摩根士丹利华,鑫多因子精选策略股票型证券,1,195,400,人民币普通股,1,195,400,投资基金,国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户叶继春股东情况的说明,无,621,829600,000,人民币普通股人民币普通股,621,829600,00
8、0,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.货币资金较年初减少45.99%，主要系本年归还银行借款及货款支付增加所致。2.应收票据较年初减少98.11%，主要系票据到期承兑所致。3.预付款项较年初增加49.14%，主要系本年内信息服务业务预付款增加所致。4.其他应收款较年初增加40.88%，主要系本年投标保证金增加所致。5.在建工程较年初增加31.17%，主要系本年子公司四川汇源塑料光纤有限公司厂房建设投入增加所致。6.短期借款较年初增加109.43%，主要系本年增加了银行短期借款所致。7.应付账款较年初减少31.20%，主要系本年货款支付增加所
9、致。8.预收款项较年初减少64.97%，主要系销售合同陆续执行完毕所致。9.专项应付款较年初增加59.80%，主要系本年内获得的政府补助增加所致。10.销售费用1-9月同比减少31.20%，主要系本年营业收入下降，相应销售费用降低所致。11.资产减值损失1-9月同比增加9237.76%，主要系本年计提坏账准备所致。12.营业利润1-9月同比减少87.41%，主要系本年市场环境发生变化，销售下滑、毛利率下降所致。13.营业外收入1-9月同比减少42.26%，主要系本年非经常性收益同比减少所致。14.营业外支出1-9月同比增加1954.82%，主要系本年本公司非流动资产处置损失增加所致。15.所得
10、税费用1-9月同比减少82.72%，主要系本年实现的应纳税所得额减少所致。16.归属于母公司所有者的净利润1-9月同比减少75.42%，主要系本年市场环境变化，销售下滑、毛利率下降所致。17.经营活动产生的现金流量净额1-9月同比减少86.81%，主要系本年销售回款减少，以及信息服务业务代垫款增加所致。18.筹资活动产生的现金流量净额1-9月同比增加106.59%，主要系本年支付的银行借款利息同比大幅减少所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3,开展。,四川汇源
11、光通信股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 4、其他 适用,不适用不适用,（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时 承诺间 期限,履行情况,股改承诺,不适用（1）股份转让协议签署后，拟通过资产置换，剥离汇源通信现有不良资产，将明君集团旗下优质资产注入汇源通信，确保汇源通信具有独立经营运转系统，同时，确保明君集团与汇源通信在人员、资产、财务、业务和组织结构上完全独立，使汇源通信符合上市公司的法定存续条件。本次股权转让完成后，本公司将严格按照有关法律、法规以及汇源通信公司章程
12、等的规定，通过汇源通信董事会、股东大会依法行使自己的股东权利，同时也承担起股东的相应义务。（2）本次收购完成后，避免同业竞争的承诺在本次收购完成后，为了从根本上避免和消除信息披露义务人及其关联企业侵占汇源通信的商业机会和形成潜在同业竞争的可能性，信息披露义务人承诺如下：本公司及其所控制的企业将不会直接或间接从事与汇源通信构成竞争的业务，参与或入股任何可能与汇源通信所从事业务构成竞争的业务。本公司及其所控制的企业有任何商业机会可从事、,参与或入股任何可能与汇源通信所从事的业务构成竞争的业务，本公司,明君集团与,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,明君集团科技有限公司,应将上述商业机会通知汇源通
13、信，在通知中所指定的合理期间内，汇源通信做出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本公司放弃该商业机会；2009 年如果汇源通信不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。05 月 09如违反以上承诺导致上市公司遭受损失，本公司将向汇源通信进行充 日分赔偿。,本公司之间不存在同业竞争及关联交易；资产重组事项尚未,（3）本次收购完成后，有关减少和规范关联交易的承诺和措施本公司将继续严格按照公司法等法律法规以及股份公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本公司承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求汇源通
14、信向本公司提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。本公司与汇源通信之间将尽可能地避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照汇源通信公司章程、有关法律法规和深圳证券交易所股票上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害汇源通信及其他股东的合法权益。,资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股
15、东所作承诺4,不适用不适用不适用,四川汇源光通信股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,承诺是否及时履行,不适用,未完成履行的具体原因及下 不适用一步计划是否就导致的,同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,不适用不适用不适用不适用,（四）对 2012 年度经营业绩的预计 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,询问公司经营情况、,
16、2012 年 7-9 月,公司,电话沟通,个人,投资者,报告期内业绩；了解公司公告事项、重组,进程等。5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否5,四川汇源光通信股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：四川汇源光通信股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放
17、委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理6,期末余额48,175,962.61213,300.00175,673,973.9910,222,341.601,404,800.0022,871,802.2978,756,474.381,800,000.00339,118,654.8756,690,249.5546,889,290.653,022,536.79,期初余额89,194,799.5711,260,000.00174,771,423.186,854,290.4316,235,459.5075,240,660.191,
18、800,000.00375,356,632.8753,609,331.1052,978,053.592,304,323.00,四川汇源光通信股份有限公司 2012 年第三季度报告全文生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付
19、款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计7,24,880,874.909,634,743.68141,117,695.57480,236,350.4425,756,709.506,239,560.0095,185,648.775,019,124.61680.0016,820,781.811,409,557.4871,659,653.027,000,000.00229,091,715.1934,000,000.004,355,650.005,300,000.0043,655,650.00272,747,365.19,25,787,010.798,785,934.99
20、143,464,653.47518,821,286.3412,298,579.00138,358,310.3814,328,390.98118,293.5915,052,379.151,409,557.4873,689,332.938,000,000.00263,254,843.5142,000,000.002,725,650.004,800,000.0049,525,650.00312,780,493.51,四川汇源光通信股份有限公司 2012 年第三季度报告全文所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司
21、所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：徐小文,193,440,000.0058,353,814.3517,826,685.34-82,286,416.85187,334,082.8420,154,902.41207,488,985.25480,236,350.44主管会计工作负责人：刘中一,193,440,000.0058,353,814.3517,826,685.34-84,317,099.77185,303,399.9220,737,392.91206,040,792.83518,821,286.34会计机构负责人：刘高飞,2、
22、母公司资产负债表编制单位：四川汇源光通信股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理8,期末余额130,692.421,133,430.101,404,800.0015,389,397.341,800,000.0019,858,319.86171,243,624.3016,984,717.20,期初余额1,977,129.381,133,430.1015,389,397.
23、341,800,000.0020,299,956.82168,162,705.8519,851,013.51,四川汇源光通信股份有限公司 2012 年第三季度报告全文生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余
24、公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额9,10,812,063.13199,040,404.63218,898,724.49320,571.42323,531.64-408,904.681,409,557.4830,196,149.927,000,000.0038,840,905.7834,000,000.002,224,650.004,350,000.0040,574,650.0079,415,555.78193,440,000.0054,256,533.6217,621,409.50-125,834,774.41,11,008,646.08199,022,365.44219,322,3
25、22.26320,571.42323,531.64-414,423.471,409,557.4823,199,667.328,000,000.0032,838,904.3942,000,000.002,224,650.004,800,000.0049,024,650.0081,863,554.39193,440,000.0054,256,533.6217,621,409.50-127,859,175.25,加,加,四川汇源光通信股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：徐小文,139,483,168.71218,898
26、,724.49主管会计工作负责人：刘中一,137,458,767.87219,322,322.26会计机构负责人：刘高飞,3、合并本报告期利润表编制单位：四川汇源光通信股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,本期金
27、额99,209,088.2499,209,088.2498,200,473.4072,066,916.901,422,474.9612,764,061.235,186,210.081,754,283.065,006,527.171,568,342.001,568,342.002,576,956.841,322,209.35,上期金额109,374,680.95109,374,680.95108,371,613.1678,821,431.231,531,613.5920,381,374.015,899,834.251,737,360.082,005,039.552,005,039.553,008
28、,107.343,749,919.59,减,：营业外支出其中：非流动资产处置损失,51,775.10,67,284.14-18,938.02,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：10,-,3,847,391.09179,413.063,667,978.032,811,294.87856,683.16,-,6,690,742.79946,208.605,744,534.194,723,804.131,020,730.06,四川汇源光通信股份有限公司 2012 年第三
29、季度报告全文,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.0150.0153,667,978.032,811,294.87856,683.16,0.0240.0245,744,534.194,723,804.131,020,730.06,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：徐小文,主管会计工作负责人：刘中一,会计机构负责人：刘高飞,4、母公司本报告期利润表编制单位：四川汇源光通信股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管
30、理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,本期金额1,458,000.00346,226.661,045.08346,961.54763,555.511,568,342.001,568,342.001,568,553.21150,000.001,718,553.211,718,
31、553.21-0.0090.009,上期金额1,458,000.00346,226.661,190.88392,692.34954,592.792,005,039.552,005,039.551,768,336.88154,867.001,923,203.881,923,203.88-0.0100.010,七、综合收益总额法定代表人：徐小文,主管会计工作负责人：刘中一,1,718,553.21,1,923,203.88会计机构负责人：刘高飞,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：四川汇源光通信股份有限公司单位：元,11,项目,本期金额,上期金额,加,加,减,四川汇源光通信股份有限公司 2012
32、 年第三季度报告全文,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少
33、数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,269,787,072.33269,787,072.33273,276,336.65206,187,793.123,480,064.7236,134,844.5216,488,873.005,323,363.335,661,397.964,485,718.454,485,718.45996,454.132,618,092.671,777,434.281,725,500.931,837,112.52388,920.101,448,192.422
34、,030,682.92-582,490.50-0.0100.0101,448,192.422,030,682.92-582,490.50,310,048,633.57310,048,633.57306,862,182.45227,350,259.264,673,878.9252,521,232.2316,379,451.665,876,731.2960,629.094,726,451.234,726,451.237,912,902.354,534,114.0886,500.5612,360,515.872,251,206.7810,109,309.098,261,858.591,847,450
35、.50-0.0430.04310,109,309.098,261,858.591,847,450.50,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：徐小文12,主管会计工作负责人：刘中一,会计机构负责人：刘高飞,四川汇源光通信股份有限公司 2012 年第三季度报告全文6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：四川汇源光通信股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损
36、以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,本期金额4,374,000.001,038,680.014,010.041,974,954.372,542,171.344,485,718.454,485,718.453,299,902.69450,000.001,725,501.851,725,500.932,024,400.842,024,400.84-0.0100.010,上期金额4,374,000.001,038,680.
37、014,328.711,534,645.324,754,918.8460,629.097,276,451.234,726,451.234,257,249.26455,738.00269.344,712,717.924,712,717.92-0.0240.024,七、综合收益总额法定代表人：徐小文,主管会计工作负责人：刘中一,2,024,400.84,4,712,717.92会计机构负责人：刘高飞,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：四川汇源光通信股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融
38、机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额13,本期金额252,521,267.42,上期金额277,227,638.90,四川汇源光通信股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活
39、动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
40、筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计14,40,178,023.71292,699,291.13206,880,569.4330,093,808.9012,070,294.9999,862,604.43348,907,277.75-56,207,986.6211,261,800.0011,261,800.001,430,831.551,430,831.559,830,968.4542,926,160.0042,926,160.0035,378,029.504,984,429
41、.2940,362,458.79,32,616,616.43309,844,255.33209,440,456.0629,384,125.8619,908,416.1881,199,014.72339,932,012.82-30,087,757.4913,172,576.00894.6713,173,470.674,827,011.894,827,011.898,346,458.7872,950,000.0072,950,000.0076,645,223.3835,178,236.391,960,000.00111,823,459.77,四川汇源光通信股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
42、,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：徐小文,主管会计工作负责人：刘中一,2,563,701.21-43,813,316.9689,194,799.5745,381,482.61,-38,873,459.77384,178.61-60,230,579.8792,625,630.9532,395,051.08会计机构负责人：刘高飞,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：四川汇源光通信股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的
43、税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现
44、金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金15,本期金额10,473,017.6010,473,017.606,841.42544,995.06224,189.68776,026.169,696,991.449,000,000.00,上期金额45,981,703.3745,981,703.3711,489.96799,398.3588,304.82899,193.1345,082,510.24200,000.00200,000.00200,000.0050,000,000.0050,000,000.0063,
45、000,000.00,四川汇源光通信股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,2,543,428.4011,543,428.40-11,543,428.40,32,238,829.1095,238,829.10-45,238,829.10,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：徐小文,主管会计工作负责人：刘中一,-1,846,436.961,977,129.38130,692.42,43,681.1463,669.93107,351.07会计机构负责人：刘高飞,（二）审计报告公司2012年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。四川汇源光通信股份有限公司法定代表人：徐小文二一二年十月二十六日16,
