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1、、,福建纳川管材科技股份有限公司,关于 2011 年度募集资金存放与使用情况,专 项 报 告,一、募集资金基本情况,经中国证券监督管理委员会关于核准福建纳川管材科技股份有限公司首次公开发行,股票并在创业板上市的批复（证监许可2011396号）文核准，公司采用网下询价配售,与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,300万股，发行价格为,每股人民币31.00元，已收到募集资金人民币713,000,000.00元，扣除各项发行费用共计,42,173,500.00元后，募集资金净额为人民币670,826,500.00元。上述资金已经福建华兴,会计师事务所有限公司验证，并出具闽华兴
2、所（2011）验字E-003号验资报告。,截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目总额人民币 11,206.54 万元,募投资金归还银行贷款及补充流动资金 9,000.00 万元，扣除上述已使用资金后,公司募集,资金 2011 年 12 月 31 日应存余额为人民币 46,876.11 万元，公司的募集资金存储专户实,际余额为 47,134.42 万元,实际余额与应存余额差异人民币 258.31 万元，为银行存款利息,收入人民币 258.50 万元扣除银行手续费 0.19 万元后的净额。其中活期存款账户余额为,12,111.17 万元，定期存单为 35,023.25 万
3、元。,二、募集资金的管理情况,（一）募集资金的管理情况,为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中华人民共和国公,司法中华人民共和国证券法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所创,业板上市公司规范运作指引的有关规定，结合公司实际情况，制定了福建纳川管材科,技股份有限公司募集资金使用管理制度，对募集资金实行专户存储制度。2011 年 4 月 26,日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了为本次募集资金批准开设了兴业银行泉港,支行、兴业银行厦门湖里支行、民生银行泉州泉港支行、光大银行泉州分行营业部四个专项账户，用于存放募投项目所需资金和超募资金；同意公司与广发证劵股份有限公司、兴
4、,1,业银行泉港支行、兴业银行厦门湖里支行、民生银行泉港支行、光大银行泉州分行签订了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳证劵交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。（二）募集资金专户存储情况截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：,开户银行兴业银行泉港支行兴行泉港支行 1 年定期兴行泉港支行 1 年定期兴行泉港支行 1 年定期兴行泉港支行 1 年定期兴行泉港支行 1 年定期兴行泉港支行 1 年定期兴行泉港支行通知存款小计兴业银行厦门湖里支行小计民生银行泉州泉港支行民生 3 个月定期存款民生 3 个月定期存款民生 3 个月定期
5、存款小计光大银行泉州分行营业部光大银行专户 3 个月定期光大银行专户通知存款小计合计,银行账号1576001002000056007157600100200005615157600100200005736157600100200005854157600100200005364157600100200005485157600100200005506157600100200005615129920100100179487230501421000114723050142600000502305014260000076230501426000006879520188000044091795201810
6、00054020795201810000673822,金额（元）109,652.6750,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0080,445,704.83380,555,357.502,535,147.042,535,147.0413,914,965.7810,077,500.0010,077,500.0010,077,500.0044,147,465.784,106,195.5020,000,000.0020,000,000.0044,106,195.50471,344,165.8
7、2,-,-,-,-,-,三、募集资金实际使用情况,（一）募集资金投资项目的资金使用情况,单位：万元,募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,67,082.650.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,20,206.5420,206.54,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目 募集资金承诺(含部分 投资总额变更),调整后投资总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本报告期实现的效益,项目可是否达 行性是到预计 否发生效益 重大变化,承诺投资项目纳川
8、管材年,产 4800 吨HDPE 缠绕增,否,6,559.16,6,559.16,2,215.03,2,215.03,33.77 2012 年 10 月,832.89,否,强管项目天津泰邦年,产 4800 吨HDPE 缠绕增,否,6,115.11,6,115.11,1,748.11,1,748.11,28.59 2012 年 10 月,194.84,否,强管项目武汉汇川年,产 4800 吨HDPE 缠绕增,否,7,463.26,7,463.26,7,243.40,7,243.40,97.05 2012 年 10 月,346.27,否,强管项目,承诺投资项目小计,20,137.53,20,137
9、.53,11,206.54,11,206.54,55.55,1,374.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计,7,500.001,500.009,000.00,合计,20,137.53,20,137.53,11,206.54,20,206,54,1,374.00,未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因（分项目具体）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用
10、的募集资金的用途及去向募集资金使用中存在的问题或其他情况,公司不存在此情况公司项目可行性未发生重大变化具体见附注（二）公司募集资金投资项目实施地点未发生变更公司募集资金投资项目实施方式未作调整具体见附注（三）公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至报告日公司项目实施未出现募集资金结余的情况具体见附注（四）具体见附注五,（二）超募资金的金额、用途及使用进展情况公司募集资金净额为 67,082.65 万元，其中超额募集资金 46,945.12 万元。1、2011 年 5 月 3 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案及 5 月 23
11、日公司 2011 年第一次临时股东大会决议，公司实际归还银行贷款 6,500.00 万元、归还银行承兑汇票 1,000.00 万元及永久3,补充流动资金 1,500.00 万元。2、2011 年 9 月 30 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过关于超募资金使用计划的议案，计划使用超募资金中的 5,867.03 万元投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目，截至 2011 年 12 月 31 日，该项目尚未实施。期后 2012 年 3 月 14 日公司第二届董事会第三次会议审议：公司计划用超募资金5,867.03 万元对全资子公司福建纳川基础设施建设有限公司（以下简称“纳川基础设
12、施”）进行增资，作为公司 BT 项目的投资主体，并下设福建纳川基础设施建设有限公司诏安分公司（暂名，以下简称诏安分公司）作为诏安 BT 项目的投资建设主体。上述部分超募资金其中 5,867 万元计入纳川基础设施的实收资本，0.03 万元计入纳川基础设施资本公积。截至本报告日，福建纳川基础设施建设有限公司已完成了增资的工商变更手续。（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2011 年 5 月 3 日公司第一届董事会第十八次审议通过关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案及 5 月 23 日公司 2011 年度第一次临时股东大会诀议：以募集资金置换募集资金到账前公司以自筹资金预先投入募集资
13、金投资项目的 3,473.87 万元。福建华兴会计师事务所有限公司就公司使用募集资金置换预先投入事项出具了闽华兴所（2011）专审字 E-010 号关于福建纳川管材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。具体明细如下：,项目名称纳川管材年产 4800 吨 HDPE 缠绕增强管项目天津泰邦年产 4800 吨 HDPE 缠绕增强管项目武汉汇川年产 4800 吨 HDPE 缠绕增强管项目合计,置换金额,15,783,450.873,901,198.0115,054,005.0034,738,653.88,（四）尚未使用的募集资金的用途及去向公司截止 2011 年末尚未使用的募集资金存放
14、在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行中。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至 2011 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。4,五、募集资金使用中存在的问题及其他情况1、5 月 23 日，公司 2011 年第一次临时股东大会决议，使用超募资金归还银行贷款7,500 万元及永久补充流动资金 1,500 万元。公司实际使用募集资金归还银行贷款 6,500万、归还银行承兑汇票 1,000 万元、永久补充流动资金 1,500 万元。2、5 月 24 日，公司从募集资金专户转出 9,000 万元进入公司基本户，同日公司向中国银行办理了 1 亿元人民币的结构性存款。2011 年 6 月 1 日公司收回全部本金及利息共计：100,096,488.36 元。根据中国银行产品说明书，该产品保本、收益保障，风险极低且可控，因此银行视同一般资金管理，公司亦将其定义为定期存款处理。对于以上事项，中国证券监督管理委员会福建监管局于 2011 年 8 月 17 日下发了关于对福建纳川管材科技股份有限公司采取责令改正措施的决定，公司董事会就以上事项进行了专项整改，并于 2011 年 9 月 14 日公告了专项整改报告。,董,事,会,二一二年四月二十日5,
