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1、重庆路桥股份有限公司,600106,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600106,重庆路桥股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.41,600106,重庆路桥股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名公司机构负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主
2、管人员）姓名,江津王庆瑜但晓敏但晓敏,公司负责人江津、公司机构负责人王庆瑜、主管会计工作负责人但晓敏及会计机构负责人（会计主管人员）但晓敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,699,730,833.731,568,495,805.243.46,5,653,361,436.201,535,881,808.353.38,0.822.122.37,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经
3、营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-38,371,171.64-0.08年初至报告期期末,-132.56-130.77本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,31,769,096.890.070.060.072.051.63,31,769,096.890.070.060.072.051.63,12.5916.67016.67增加 0.10 个百分点减少 0.28 个百分
4、点,扣除非经常性损益项目和金额：2,600106,项目,重庆路桥股份有限公司 2011 年第一季度报告单位：元 币种:人民币金额,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易,性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,6,293,765.041,360,480.297,000.00-1,149,186.806,512,058.53,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限
5、售条件流通股股东持股情况,85,506,股东名称（全称）重庆国际信托有限公司重庆国信投资控股有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪姜电波晏英孙昊中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品叶安秀,期末持有无限售条件流通股的数量67,982,36663,059,6094,999,9442,521,3701,315,5291,171,382661,040659,812605,183526,471,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民
6、币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用(1)资产负债表项目：货币资金：本期减少 17,412.65 万元，主要系收款时间性差异所致。交易性金融资产：本期增加 12,878.87 万元，主要系本期购买证券所致。3,600106,重庆路桥股份有限公司 2011 年第一季度报告,其他应收帐款：本期增加 10,054.32 万元，主要系本期竞买土地，正在办理土地相关手续，土地购买款尚未结转所致。预收账款：本期增加 23,400 万元，主要系收到天江坤宸第二笔股权信托受益权
7、转让款所致。应付职工薪酬：本期减少 765.69 万元，主要系上年员工经济责任考核奖励在本期发放所致。应交税费：减少 1,618.14 万元，主要系本期缴纳税金所致。一年内到期的非流动负债：本期减少 19,893 万元，主要系归还到期借款所致。(2)利润表项目：资产减值损失：本期减少 41.89 万元，主要系本期计提的坏账准备减少所致。公允价值变动收益：本期增加 834.95 万元，主要系本期证券市值增加所致。投资收益：本期增加 260.86 万元，主要系本期被投资企业利润增加，公司享有的收益相应增加所致。所得税费用：本期减少 152.28 万元，主要系本期应纳税所得额和递延所得税减少所致。(
8、3）现金流量表经营活动现金净流量较上期减少 15,621.48 万元，主要系本期收款时间性差异所致。投资活动现金净流量较上期增加 22,390.71 万元，主要系本期收到第二笔天江坤宸股权信托受益权转让款所致。筹资活动现金净流量较上期减少 85,155.68 万元，主要系本期归还到期贷款和减少新增项目贷款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司无
9、现金分红的情况重庆路桥股份有限公司法定代表人:江津总经理:王庆瑜2011 年 4 月 25 日4 附录4.14,600106,重庆路桥股份有限公司 2011 年第一季度报告,资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:重庆路桥股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税
10、资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,5,期末余额863,283,306.90160,121,166.3389,739,309.38148,997,492.51242,507,839.601,504,649,114.72586,167,500.0090,000,000.002,416,170,160.31637,423,589.38393,715,290.13582,639.7645,157,834.141,570,215.6311,385,521.2212,908,968.444,195,081,719.015,699,730,833.73,年初余
11、额1,037,409,848.8831,332,486.1198,885,929.8748,454,329.16241,946,050.531,458,028,644.55585,173,500.0090,200,588.322,426,261,622.68626,456,034.45397,366,845.83582,639.7645,409,270.561,654,292.289,319,029.3312,908,968.444,195,332,791.655,653,361,436.20,600106,重庆路桥股份有限公司 2011 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应
12、付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,56,807,467.01418,000,000.003,038,819.459,131,196.436,134,501.357,180,757.37325,070,000.00825,362,741.613,273,550,000.0032,322,286.
13、883,305,872,286.884,131,235,028.49453,871,000.00331,348,938.40181,920,832.79601,355,034.051,568,495,805.245,699,730,833.73,59,521,441.44184,000,000.0010,695,762.8625,312,608.216,148,261.855,736,181.31524,000,000.00815,414,255.673,273,550,000.0028,515,372.183,302,065,372.184,117,479,627.85453,871,000
14、.00330,504,038.40181,920,832.79569,585,937.161,535,881,808.355,653,361,436.20,公司法定代表人:江津 公司机构负责人:王庆瑜 主管会计工作负责人:但晓敏责人:但晓敏6,会计机构负,600106,重庆路桥股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2利润表2011 年 13 月编制单位:重庆路桥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额76,817,296.805,881,666.354,586,919.223,175,
15、575.7048,397,187.69-566,862.91,上期金额86,100,956.197,405,215.164,769,805.30100,000.003,329,071.5446,372,777.12-148,008.07,列）收益,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资,7,525,413.7811,096,386.4810,967,554.93,-824,089.678,487,809.227,106,080.39,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总
16、额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,33,964,611.017,000.0033,971,611.012,202,514.1231,769,096.890.070.07844,900.0032,613,996.89,31,935,814.697,919.092,130.0831,941,603.703,725,328.4928,216,275.210.060.06-2,871,000.0025,345,275.21,公司法定代表人:江津 公司机构负责人:王庆瑜 主管会计工作负责人:但
17、晓敏责人:但晓敏7,会计机构负,600106,重庆路桥股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3现金流量表2011 年 13 月编制单位:重庆路桥股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公
18、司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计8,本期金额96,639,206.501,958,175.6998,597,382.19101,248,415.7211
19、,142,435.2923,140,649.371,437,053.45136,968,553.83-38,371,171.64313,344,240.79862,387.512,587,506.07316,794,134.371,052,990.26200,256,902.231,098,605.00202,408,497.49114,385,636.88198,930,000.0051,211,007.22250,141,007.22,上期金额186,772,024.00188,680.99186,960,704.9946,788,619.8810,079,648.367,411,779.
20、684,837,068.5869,117,116.50117,843,588.49116,900.001,582,317.152,131,443.723,830,660.8775,522,708.6737,829,410.76113,352,119.43-109,521,458.561,280,000,000.001,280,000,000.00630,000,000.0048,504,210.8480,000.00678,584,210.84,600106,重庆路桥股份有限公司 2011 年第一季度报告,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-250,141,007.22-174,126,541.981,037,409,848.88863,283,306.90,601,415,789.16609,737,919.09421,748,461.141,031,486,380.23,公司法定代表人:江津 公司机构负责人:王庆瑜 主管会计工作负责人:但晓敏责人:但晓敏9,会计机构负,
