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1、甘肃信托天津东丽区圣宇农业产业园一期单一信托(F.O.T)募集说明书,2013年6月3日,项目情况,募集规模：人民币伍仟万圆整认购起点：人民币50万元，并以人民币10万元的整数倍增期 限：12个月预期成立时间：2013年6月30日之前基金管理人：深圳圣宇股权投资基金管理有限公司基金监管人：甘肃信托有限责任公司预期年化收益：11%（小于100万）12%（100万以上）13%(200万以上）收益分配：按年付息，到期后一次性返还本金投资方向：信托贷款退出方式：信托到期后，项目方一次性全额归还本金和利息,基金架构,深圳圣宇股权基金投资管理有限公司（作为普通合伙人）,受托管理,普通投资者（作为有限合伙人
2、）,认购,天津东丽区圣宇农业产业园项目一期建设基金（规模预计为5000万，注册地：广东深圳）,委托放款,甘肃信托,风控及增信措施1.足值土地抵押担保2.董事长个人认购作为项目劣后3.无限连带责任担保4.后期1.6亿流动资金,控制，增信,天津圣宇投资发展有限公司,发放委托贷款,贷后管理提前归集资金保证还款,天津圣宇投资发展有限公司简介,天津圣宇投资发展有限公司成立于2010年5月，注册地天津东丽区，注册资金人民币1600万，拥有净资产两亿元人民币。该公司2012年收入1.1亿元。是一家从事项目投资发展，高科技农业开发，利用，运营与一体的新型民营企业，,项目基本情况介绍,拟建的生态产业园基地坐落于
3、天津市东丽区欢坨村杨北公路西侧，总占地约1400亩，预计投资6亿元人民币，建设周期两年。是集新农业技术、养生、旅游、服务为一体的现代化综合农业项目。经营范围：养生农业、绿色养殖与种植、生物肥料生产、生物饲料生产以及相关的农产品的加工和销售；养老医疗、仓储物流、餐饮、旅游；科学技术开发、咨询、服务。,项目亮点,1、融资方实力强天津圣宇投资发展有限公司成立于2010年5月，注册地天津东丽区，注册资金人民币1600万，拥有净资产两亿元人民币。是一家从事项目投资发展，高科技农业开发，利用，运营与一体的新型民营企业，该公司年收入1.1亿元，优先偿还本项目投资收益。2、担保方实力强深圳市圣宇股权基金管理公
4、司成立于2013年3月19日，实收注册资本人民币2亿元。管理层曾参与天津市河东区张贵庄路，天津世纪大道，河西区梅江四星级大岛酒店，天津松江生态园，松江国际马会等著名项目，具有丰富的基金管理经验3、抵押物及现金流充足项目方提供坐落于天津市东丽区杨北路西，东减河北的项目地块。土地总面积1400余亩，经专业评估机构进行评估，土地价值人民币8.4亿。抵押率17.85%，抵押率非常低。后期会有约1.6亿资金用以补充流动资金，流动资金非常充足。,东丽农业产业园项目区位介绍,拟建设的生态园（休闲农业）项目位于天津市东丽区金钟街欢坨村，占地面积1400亩。截至目前本公司早已经完成了该地块的租用程序，天津圣宇投
5、资公司于2010年与天津市东丽区金钟街欢坨村达成初步合作意向，租用该地块面积为1400亩进行生态农业开发，租期30年。后期视具体运营状况可以再扩充800亩用于后续开发。目前项目公司与当地三级政府已经达成意见的统一，生态园项目（休闲农业）的建设可以顺利进行。,项目区域位置,项目所在东丽区区位图（项目区位于黑色框内）,项目本案,项目区位卫星图,红色框内即为项目区位,地块现状,拟开发的生态园项目位于天津市东丽区欢坨村，占地面积1400亩（未利用荒地）。该地块区位优势明显，东边十公里是东丽湖，恒大绿洲，华侨城。南边紧靠着华明镇。西边十公里到市区。北边三公里到北辰区。东丽湖现在已开发成型，恒大绿洲正在开
6、发中，华侨城在今年底开始开发。华明镇住宅，工业园，农业基地基本开发完成。项目公司前期已经进行填土、土地平整、土壤改造、净化水质等大量工作。,修建内容及规模,1、修建占地面积4000平方米的农业科技展览馆。2、修建占地面积4000平方米的农业培训中心。3、修建占地面积4000平方米的生态餐厅。4、修建占地面积4000平方米的生态活动中心。5、修建占地面积4000平方米的生态会馆。6、修建占地面积4000平方米的养生会馆。7、修建占地面积200平方米的庄园管理处。8、修建现代化养殖大棚。9、修建养殖垂钓景观河流。10、修建配套的宠物寄养与训练基地。11、修建相应的儿童娱乐场所。12、修建马场13、
7、相关配套绿化和栽种天然野生植物及各类风景树。14、购置相关设施设备。,项目方案图,项目公司历年开发项目实景,投资回报评估,在夏季，庄园的经营性收益是稳定增长的。而庄园的常规性经营项目为特色酒店的经营、特色的农作物种植和庄园的租用。但是这对于北方漫长的冬季来说是劣势，使得经营性收入会下滑。因此，在冬季园区可以组织策划一些主题性的活动来增加客流量，可是这些都不足以抵御经营下滑的风险。为此，要发挥生态园区内其他版块的产值，已达到以“园”养“园”的良性循环系统。其他版块的效益分析：特色种植版块与农业产品深加工企业的产品销售能够迎合日常礼品市场的需要，以及冬季“两节”（元旦、春节）的节日礼品市场的需要。
8、现代化种植业的投资回报率为35%。旅游观光业：园区将和旅行社等机构进行合作深度开发园区内的旅游资源。旅游观光业的投资回报率为45%。康体产业（养老）：为适应老年社会的到来，养老产业的市值是巨大的，园区将充分利用自身优势（良好的生态系统，领先的健康理念与技术，成熟的产品）。养老产业的回报率为35%。宠物训练中心：园区将提供宠物（比如大型犬）的寄养、训练服务。延伸该项目的的附加值马场及其相关设施：园区将提供马匹的驯养、保健、比赛，等项目，逐步实现成规模的马术俱乐部，以提升该板块的收益。儿童游乐场：儿童是潜在的消费群体。儿童游乐场的兴建会带来巨大的潜在的客流量（儿童及其父母、身边的人）。综上所述，生
9、态产业园项目的可预见的风险是能够得到有效地控制的。,农业产业园经济效益,单位（万）,农业产业园社会效益,1、园区里的所有农产品都是纯绿色无公害的绿色食品，居民的身体健康有了保障。2、增加了农民的收入，使农民学到了科学知识和文化，同时也提高了当地农民的素质，而且农民的社会保障问题也得到了解决。3、园区内将会建立医疗的专属地点，解决了当地的医疗问题。4、增加了财政税收，也使当地农民享受到了各种福利待遇。5、地方的治安问题也相应得到解决。6、园区的土地得到了合理化的应用。7、使当地以及市区居民的消费取向逐渐转到健康主题上来。8、使资金得到了合理化应用。9、改善了当地的居住环境和基础设施。10、当地的
10、生态环境得到了改善和保护。,风险控制,1、土地抵押：项目方提供坐落于天津市东丽区杨北路西，东减河北的项目地块。土地总面积1400余亩，经专业评估机构进行评估，土地价值人民币8.4亿。抵押率35.7%，已足够覆盖投资人本息。2、董事长个人认购：薛俊龙先生个人出资认购5000万，作为项目劣后资金。保证投资者收益3、无限责任担保：深圳圣宇股权基金管理有限公司（实收资本2亿）承诺及时为项目补充流动资金，为该项目提供无限连带责任担保。,运营模式及优势,本项目运营模式采取有限合伙制，有限合伙制即采用设立有限合伙企业制企业的组织模式，是指自然人，法人或其他组织，依据合伙企业法，由二个以上五十个以下的合伙人组
11、成，有限合伙企业至少有一名普通合伙人。普通合伙人为合伙企业执行事务合伙人，对合伙企业的债务承担无限连带责任。1.成本优势 根据国务院关于个人独资企业和合伙企业征收所得税问题的通知，合伙企业不需缴纳企业所得税，避免了公司制双重征税的问题，降低了税务成本。2.运营效率优势 本模式有效地结合普通合伙人和管理人的专业管理优势，以及有限合伙人的资金优势，增强经营管理的主动性，积极性和创造性，有利于提高管理效率和运作效率。,基金认购流程,1.项目前期推介2.意向投资者参加基金募集路演3.投资人签署委托理财协议以及相关文件4.投资人根据缴款通知缴付出资5.基金管理公司开具基金认购书6.募集资金通过信托做委托贷给天津圣宇投资发展有限公司7.按合同约定还本付息,认购材料,汇款帐号,户名：深圳津东龙兴投资管理中心（有限合伙）账号：73060122000051286开户银行：宁波银行深圳南山支行营业部支付系统行号：313584003038,附录：背阅文件,谢谢,
