康源食用菌工业园区项目策划书.ppt

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1、康源食用菌工业园区,项目策划书,目录,1 项目前期策划1.1 背景环境分析1.2 可行性研究分析1.2.1 国民经济评价1.2.2 社会评价1.2.3 财务评价1.2.4 可行性研究结论1.2.5 市场分析1.3 厂址选择,目录,2 进度安排2.1 工作结构分解2.1.1 可行性研究阶段2.1.2 设计阶段2.1.2.1 设计理念2.1.2.2 厂区总体规划2.1.2.3 园区鸟瞰图2.1.3 资金筹措2.1.4 招标2.1.5 施工2.2 时间网络图,目录,3.成本计划3.1 经营成本估算3.1.1 单位成本3.1.2 总成本 试运营 风险管理,1 项目前期策划,1.1背景环境分析,浙江省庆

2、元县地处亚热带，植被茂盛，盛产各种食用菌，素有中国香菇城及中国食用菌之乡等美誉。然而由于山区信息闭塞，技术落后，至今食用菌仍以家庭作坊式生产为主，生产效率低，产品科技含量不高。造成很大的资源浪费。,产品展示,菌种储藏室,种植大棚,1.2可行性研究分析,1.2.1国民经济评价 建设农产品生产基地能在一定程度上促进地区经济的发展，提高产品的市场竞争力。符合政府的政策导向。,经济形势分析,近年来，良好的国民经济形势，特别是在一定时期内，持续的积极的国家财政政策会使农业水利建设，自然环境的治理和保护得到比较充裕的投资。当地经济快速发展，政府大力扶植生态园区的建设，投资环境优越。食用菌生产项目的开发充分

3、利用区域优势（香菇之乡），有利于品牌推广，带动相关产业，促进经济可持续发展。,1.2.2社会评价当地人民对项目总体上持欢迎态度。因为工业园区采用现代化的运行模式，比然有较高的效率，从而带来较大的经济效益。有较大的就业效益。能解决部分农村剩余劳动力的就业问题。充分发挥地区优势，在保护生态的同时，合理地利用自然资源，提高经济效益。,1.2.3财务评价,项目投资估算,经营成本=原材料、燃料动力+工资福利+管理销售+其他费,经营成本估算,项目收益预测,1.2.4可行性研究结论,、该项目是发挥庆元得天独厚的自然资源优势，建立龙头企业，以开发科技含量高的产品，带动食用菌产业化发展的重要项目，其原料丰富，产

4、品质量保证，市场前景广阔。、各级领导重视，各有关部门支持，符合国家产业政策和县委政府关于开发食用菌业的要求；项目区交通、通讯方便，供水、供电、供煤有保证，基础设施条件好，已具备建设条件。,、设备技术先进合理，工艺流程科学简便，易掌握，易操作。、经济效益和社会效益明显，项目具有一定规模，扶贫受益面大，带动力强，辐射面广，是全县的优势项目，是开发食用菌优势资源，推进产业化的重大举措。项目的实施，将有力地推进食用菌产业的深度开发，加快特色经济建设，促进脱贫致富步伐，促进县域经济的不断发展。、食用菌系列产品加工项目资源可靠，建设条件较好，效益明显，切实可行。,项目建设的必要性,、促进龙头企业的发展，推

5、进食用菌产业化建设。我县食用菌产业，在持续发展的同时，也存在一些问题。如市场流通不畅，信息不灵，食用菌产品与市场的联系不紧密。主要在于产业化建设不配套，当地加工企业的龙头、带动作用没有真正体现出来，至今还没有为广大菌农开拓出稳定的市场空间，价格波动大，菌农种植风险仍然存在。因此，真正建立与菌农利益密切相关的强势龙头企业，成为群众进入市场的桥头堡，切实解决广大群众的增收致富，势在必行，迫在眉睫。,1.2.5市场分析,、发展特色经济，促进产业结构调整庆元以其特殊的自然、地理、气候等条件，造就了食用菌的独特生长环境。目前，食用菌种植，已经形成一定规模。使特色资源转化为特色产业，必须通过对食用菌的产业

6、化开发，把食用菌的生产、加工、销售有效地结合起来，形成环环相扣的产业链，调整我县目前单一的产业结构，培育新的产业支柱，是繁荣地方经济的一大举措，是县域经济增长的一个亮点。,3、就地转移农村剩余劳动力，增加农民收入通过实施食用菌系列产品的开发，新上先进的现代化生产线，可以增加120人的就业岗位，同时，推动食用菌种植环节的发展，促进农村剩余劳动力的就地转移，有效增加农民收入，促进脱贫致富。4、带动其他相关产业的发展食用菌系列产品开发项目的实施，将有效带动旅游业、饮食服务业、电力、运输业等相关产业的发展，为全县经济注入新的活力。,市场预测：,1、食用菌具有高蛋白、低脂肪、低热量、低盐分的特点，正是现

7、代人所注重的“一高三低”型保健食品。现代医学研究表明，食用菌含有人体必需的8种氨基酸，14种维生素，多 种矿物质和多糖等营养成分，具有滋阴补阳、益气活血、补脑强心、延年益寿等功能,它本身的治疗保健作用受到人们的重视，食用菌走俏市场,2、庆元食用菌的名牌优势，将使以其为原料的产品更加具有吸引力和竞争力。对于国内市场来说，堪称“人有我优”。3、开拓国内国际两个市场的空间越来越大，食用菌产品可以走向世界。随着我国加入世贸组织，经济运行将与国际接轨，这为国内企业加快融入国际市场创造了条件。,4、天然药物和天然食品倍受青睐。随着社会的发展起步，人们对自身健康日益重视,同时回归自然和祟尚天然的心理也更加强

8、烈。本项目所生产产品以纯天然和绿色无污染为特点并具有治疗和保健双重作用的食用菌及其制品，将更加受到人们的喜爱，市场前景将乐观。,1.3 厂址选择,生产园区宜建在交通便利之处，既便于原料运输又利于产品外销。同时提供了向世人展示的平台。可设在通往百山祖的公路旁，作为国家著名的自然保护保护区，百山祖有许多得天独厚的优势，风景秀丽，游人络绎不绝。生产园区是旅游的必经之地，将为更多的人所了解。,周边自然环境,融入自然，突出“人建筑-环境”和谐相处的设计理念。综合考虑，做出选择。园区处于山之阳，流水环绕。具有开阔的视野，充足的阳光，清新的空气，连续而富有变化的自然景观，宁静而舒展的空间与环境。,规划设计建

9、设总工期为24个月，分为二期工程。一期主体工程从2005年5月8日开始至2006年7月结束。二期装修安装工程从2006年7月底至2007年5月结束。试产期为半年，当年达设计生产能力的80%，次年达产，项目计算期为12年。,项目总况,1.4 项目组织沟通,基于项目的复杂性，我们在处理项目沟通上，采用以一套信息管理系统为核心的信息播散与集聚平台。在沟通层次上，以高层和集中为原则，主要精力在项目总控组，项目总经理，子项目经理，项目员工四者间的沟通上，对外沟通则作为有效内部沟通的一个执行与反馈,1.4.1项目组织沟通示意图,1.4.1项目组织沟通示意图,1.4.2项目工作流程图(1),1.4.3项目工

10、作流程图(2),5.符合“绿色经济”理念。近一两年来，“有机食品”这一概念不断见诸报章开始出现在市场和百姓的餐桌。“有机食品”作为一种商品进行国际贸易只是近一、二十年才出现的，但“有机食品”的生产在国际上已有很长的历史。,2 进度安排,2.1 WBS图,项目,可行性研究,项目评价,厂址选择,可行性报告,设计规划,融资,招标,施工,招募员工,投产试运营,2.1 WBS图,项目,可行性研究,设计规划,初步设计,扩初设计,施工图设计,融资,招标,施工,招募员工,投产试运营,2.1 WBS图,项目,可行性研究,设计规划,融资,申请贷款,募股,集资,招标,施工,招募员工,投产试运营,2.1 WBS图,项

11、目,可行性研究,设计规划,融资,招标,做标底,施工,招募员工,投产试运营,2.1 WBS图,项目,可行性研究,设计规划,融资,招标,施工,施工准备,采购,开始施工,招募员工,投产试运营,2.1 WBS图,项目,可行性研究,设计规划,融资,招标,施工,招募员工,员工培训,员工上岗,投产试运营,2.1 WBS图,项目,可行性研究,设计规划,融资,招标,施工,招募员工,投产试运营,工厂组织结构,(二)项目编码,项目总时间网络图,0 70 701100,81 120 2001200,201 30 2301300,201 45 2451400,251 450 7001500,300 400 700160

12、0,701 30 7301700,Fs+10,Fs+5,Fs+55,0 30 301110,30 15 451120,45 25 701130,可行性研究时间网络图,设计规划时间网络图,81 50 1301210,131 30 1601220,161 40 2001230,工程招标时间网络图,35 2351410,236 10 2451420,施工阶段时间网络图,251 30 2801510,281 15 2951520,296 350 6451531,646 55 7001532,招聘及培训员工时间网络图,300 370 6701610,671 30 7001620,2.1.1可行性研究阶段

13、,技术先进性分析,反,馈,经济效益分析,综合评价,2.1.2设计阶段,有偏差吗,无,有,否,是,否,是,是,否,2.1.2.1设计理念,以“亲近自然”为设计理念。实现“人建筑-环境”和谐相处。除生产所需的空间以外，还要建设员工生活区和中心花园景观区，让从事生产活动与享受自然环境有机地结合在一起。,2.1.2.2厂区总体规划,厂区总体分为生产区、加工包装区、检验区、行政区、研发区、培训区、展销区、员工生活区、招待区、中心花园等10个功能区。以厂前区的中心花园为特色构筑物。内建巨型香菇雕塑，既彰显“亲近自然”的设计理念，又突出厂区的经营主题。,前区空间环境设计,厂前区是人流通过和集散中心，是整体布

14、局中至关重要 的环节。在很大程度上反映了厂区的面貌。厂前区外部空间由总入口，行政和生产管理办公楼，厂品展示馆建筑围合而成。这些建筑将和地面上的广场，主干道，绿化，建筑小品等成为外部空间的构成要素，这些要素将形成该空间的特征，表现出艺术质量。,中心花园,园区的中心是一个的大型的生态主题花园，集绿化，娱乐，休闲，展示与一体，发挥着环境保护，交通组织，职工休息，美化环境等物质和精神的综合功能。,产品展销厅,这提供了充分展示产品的舞台，是一个很好的营销手段。各种各样的菌种均可以向人们展示。实物展示，图片，多媒体都可以加以运用进行宣传。向人们介绍食用菌的生长习性，营养，药用，美容等诸多功效。使食用菌作为

15、绿色健康食品得到进一步的认可，同时使越来越多的人受益。,菌种储藏室,种植大棚,加工包装车间,生产设备,2.1.3 资金筹措,2.1.3.1投资概算,根据近期具有类似规模和性质的项目所需实际费用，估计该项目总投资为人民币1300万元。其中、土建工程900万元；、主要设备80万元；3、项目管理经费80万元；4、不可预见费40万元;5、流动资金200万元。,2.1.3.2资金筹措,申请银行贷款300万元；企业投资入股500万元，向社会法人单位和自然人吸收入股200万元。自筹资金300万元,2.1.3.3 还款计划,在项目正式投产后开始偿还贷款，年内还清本息。还款来源主要是年折旧费和企业税后利润,2.

16、1.4招标,2.1.4.1承包模式,采用施工总承包管理模式（MC模式）及闭口承包方式。,2.1.5 工程施工,1、施工准备2、设备和原材料采购3、施工进度：一期工程 二期工程,2.1.5.1 施工准备,三通：通水、通电、通道路。一平：清理场地。,2.1.5.2设备购置,生产设备选择现代先进设备，适用生产规模，易操作，维护方便，不污染环境。选用国内先进技术企业生产的成套生产设备。购买和安装锅炉1台。检验室设备、器具2套。此外还有配电设备、运输工具等。土建材料采集。,2.1.5.3施工分期一期工程：,1、生产区；2、生活区；3、检验区；4、加工包装区；5、研发区；6、园区行政管理楼,二期工程：,1

17、、中心花园；2、招待区；3、展销区；4、培训区；5、园区大门、各副门建设；6、各区停车场建设,3 成本计划,3.1 经营成本估算,经营成本=原材料、燃料动力+工资福利+管理销售+其他费,（）单位成本（吨成本）,原料 1.50万元 动力及燃料 0.75万元工资及福利 2.66万元制造费用 1.30万元管理费 0.50万元销售费用 0.40万元其它支出 0.80万元单位成本 7.91万元,（）总成本概算,外购原材料 100吨1.5万元=150万元燃料及动力 75万元工资及福利 266万元制造费用 130万元 管理费 50万元销售费用 40万元 其他支出 80万元总成本费 791万元,4 试运营阶段

18、,4.1 园区各部门组织,董事会,培训部,办公室,财会部,人事部,科研部,供应科,调配科,生产科,成品贮存科,销售部,4.2 劳动定员,1.管理部门30人，其中董事会人，经理人，副经理人，办公室3人，财务科3人，生产技术科5人，化验室3人，供销科人，后勤保卫科人。2.生产部门90人，其中清洗工12人，操作工50人，包装工15人，搬运工8人，仓库保管人，值班调度3人。3.临时季节工150人。,4.人员来源：经理、副经理办公室主任、会计师、工程师、经济师由公司董事会向社会招聘，其余生产工人全部面向贫困乡镇特别是食用菌主产区乡镇招收具有高中、初中文化的工人100名。季节性临时工根据生产需要临时聘用。

19、,4.3 人员培训,为适应生产需要，项目确定后即与工程同步分别对管理人员和各工种工人进行全员岗位培训。管理人员的培训内容是：经营管理、食用菌生产和加工知识、食品加工规范。技术人员的培训内容是：企业经营与管理、天麻知识、专用机械的使用与维修、食用菌产品检测。生产工人的培训内容是：食用菌生产与加工知识、机械的使用与维护知识，具体岗位的操作技能。,4.4 经营理念,以发展“绿色经济”为经营理念，将发展经济环境保护与发挥地区资源优势有机结合起来，形成区域特色经济，提高当地人民的生活水平。,4.5 投产试运营,园区生产实行试运营：严格控制试运营生产规模 对园区试运营生产中出现的问题总结 不断提高生产标准

20、，使产品质量不断提高 不断开拓国内外市场，从而扩大生产规模,5 风险管理,5.0 项目主要风险,7.1 技术风险7.2 组织风险7.3 管理风险7.4 外部风险7.5 财务风险7.6 事故树7.7 风险识别跳过,5.1 组织风险（1）,可能会影响到项目进度及工程质量的组织风险有：项目组织机构 项目组织机构能否适应项目具体情况；项目经理是否有充分的权力；项目成员分工是否明确合理；项目组织沟通是否通畅、高效。与项目监理工程师的关系 监理工程师未能按进度发放工程图纸，或已完工工程得不到及时地确认与验收，导致工程进度无法保证。,5.1组织风险（2）,与工程分包商的关系 工程分包商包括：设计分包商、施工

21、分包商、咨询公司、监理公司等，分包商选择不当，与分包商的组织协调工作未能及时跟进。与主要设备供应商的关系 设备供应商选择不当，协调工作做得不好，可能会导致工程设备无法及时到位，延误工期。,5.1 组织风险（3）,来自管理高层的支持程度 是否会因工程实施中出现的问题而经常更换项目经理，对项目的审查和决策是否准确及时，资金能否及时足量划拨到位。项目团队成员的稳定性 是否会经常性更换各项目小组成员。,5.2 管理风险（1）,可能会对项目进度及工程质量造成影响的管理风险有：项目组织的领导班子胜任与否 项目经理或子项目经理能力不够强，不具备与业主、工程师等人进行交流的沟通能力，不善于解决各类问题与冲突。

22、项目管理经验和经营管理水平 这类风险容易出现在承包商方。是否具有良好的应变能力；是否能够较好的把握范围控制、进度控制、成本控制；是否具备能使我方利益最大化损失最小化的索赔水平；是否能够运用相关专业知识合理避税等。,5.2管理风险（2）,对项目施工现场的了解程度 在项目的招标阶段，由于时间或人力的原因，未能详细考察施工现场的外部条件，如道路运输、物资供应、电力通讯等条件，以致对项目具体情况估计不足，导致项目成本增加。工程开工的准备工作 人员是否能够及时抵达现场，施工设备及材料是否齐具，资金是否及时到位以备调用。,5.2 管理风险（3）,当地劳工的劳动效率 当地劳工的技术水平、工作效率，以及当地的

23、劳动法规条款都会对项目的实施产生一定影响。劳工的人身安全 项目实施过程中劳工出现人身伤亡事故，责任认定，赔偿补贴等。设备和材料的运输 海运和陆运的设备材料等能否按期入港到站，或有中途损耗丢失等。,5.2 管理风险（4）,项目团队成员对项目所涉及的专业知识掌握的程度 是否有足够的相关专业人员；项目团队成员是否都经过相应的专业知识培训；是否在培训后能够较好掌握所学相关知识并很好地运用。项目团队成员工作的协同性及团队的士气 项目团队成员是否能够协调一致工作；项目团队内部冲突是否能够及时有效地解决；项目团队是否能长期保持高昂的士气并持续到工程结束。,5.3 技术风险（1）,以下方面关系到技术风险：地质

24、基本条件 地质地基等条件若出现问题将会影响工程进度，施工人员安全，导致成本上升，项目形象受损。水文气候条件 台风等各类无法预料的自然灾害。技术文件和技术规范 文件及规范有所遗漏、不明确、不合理或过于苛刻。,5.3 技术风险（2）,设计图纸 承包商提供不及时。设备配套供应 型号不配套，缺零部件，供货时间不及时。技术服务和培训 管理人员培训不专业，没有一支技术服务专 家队。施工材料供应 施工材料供应时间不及时、质量不合格。,5.4 外部风险（1）,可能存在的外部风险主要有：国家宏观经济形势 通货膨胀可能带来工资上涨，建材设施设备价格上涨，预算超支。国家宏观经济政策 相关不利于本项目重大经济政策的出

25、台，需进口的建材设备税率过高。,5.4外部风险（2）,银行的商业政策 人民币贬值，央行提高银行存款准备金率，导致贷款利率增加，使预算超支。国家旅游管理部门的限制规定 环境开发的额度，生态保护等硬性指标。,5.4 外部风险（3）,项目所在地的社会管理状况 当地政府机构是否具有办事效率，是否廉洁；工会组织能否发挥其作用；是否存在旅游行业协会；当地社会风气是否支持。公关 是否能在当地政府各部门，相关行业组织，新闻宣传媒体，以及市民中建立良好的形象。,5.5财务风险,银行贷款未能及时到位管理层不合理利用资金，造成浪费投入过大 预算不足，资金成本过高现金流不足工程师的工作效率低 工期拖延或工程量增加，带来成本增加。拖延签署文件、验收、支付款项，引发承包商情绪，民工罢工。收益不佳,5.6.1风险的评级评分标准,5.6.2 风险识别(1),5.6.3 风险识别(2),5.6.4 风险影响分析,5.7.1 风险应对计划,5.7.2 风险应对计划,