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1、,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：002250,证券简称：联化科技,公告编号：2011-046,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名,未亲自出席董事职务,未亲自出席会议原因
2、,被委托人姓名,张有志,董,事,出,差,王,萍,1.3 公司半年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人牟金香、主管会计工作负责人鲍臻湧及会计机构负责人(会计主管人员)曾明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,董事会秘书,联化科技002250深圳证券交易所,证券事务代表,姓,名,鲍臻湧,叶彩群,联系地址,浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼,电传,话真,0576-842752380576-84275238,电子信箱,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要
3、会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）,2,519,979,571.19 1,705,332,136.30,47.77%,归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,611,411,907.06264,661,700.006.09报告期（16 月）,882,981,606.45245,366,000.003.60上年同期,82.50%7.86%69.17%本报告期比上年同期增减（）,1,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市
4、公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,1,233,420,147.28149,834,942.61151,878,957.02129,466,369.86127,718,424.720.510.5111.36%11.21%67,483,365.000.25,930,040,591.73112,589,750.29113,692,192.6286,579,501.9585,
5、652,143.240.350.3511.49%11.37%159,521,024.540.65,32.62%33.08%33.59%49.53%49.11%45.71%45.71%-0.13%-0.16%-57.70%-61.54%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额,金,额88,659.983,955,500.00-2,000,145.57-304,194.6
6、48,125.37,附注（如适用）,合,计,1,747,945.14,-,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,一、有限售条件股份 145,661,166,数 量,比 例59.36%,发行新股 送股,公积金转股,其 他-30,749,422,小 计-30,749,422,数 量114,911,744,比 例43.42%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,113,157,540,46.12%,-113,157,540-113,157,540,其中：境内非国有法人
7、持股2,股,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,境内自然人持,113,157,540,46.12%,-113,157,540-113,157,540,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股,32,503,62699,704,83499,704,834,13.25%40.64%19,295,70040.64%19,295,700,82,408,11830,749,42230,749,422,82,408,11850,045,12250,045,122,114,911,74414
8、9,749,956149,749,956,43.42%56.58%56.58%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,245,366,000 100.00%19,295,700,19,295,700,264,661,700,100.00%,3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,8,136,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量,牟金香张有志陈建郎东志刚张贤桂中国建设银行兴全社会责任股票型证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金郑宪平中国建设银
9、行国泰金马稳健回报证券投资基金彭寅生,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内自然人,42.76%4.21%3.46%2.92%2.88%2.83%2.15%2.11%1.99%1.98%,113,157,54011,134,2639,164,6007,714,9587,613,8327,500,6965,685,8105,589,7695,279,8325,236,793,84,868,1558,350,6973,857,4795,710,3745,589,7693,927,595,5,000,000,前 10 名无限售条件股
10、东持股情况,股东名称牟金香陈建郎中国建设银行兴全社会责任股票型证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金东志刚交通银行鹏华中国 50 开放式证券投资基金,持有无限售条件股份数量28,289,3859,164,6007,500,6965,685,8105,279,8323,857,4793,587,8413,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,0,0,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金王江涛中国工商银行金泰证券投资基金,3,511,6
11、513,397,1453,043,024,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,前十名股东及前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。,3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用单位：股,姓,名,职,务,年初持股数,本期增持股 本期减持股份数量 份数量,期末持股数,其中：持有限制 期末持有股性股票数量 票期权数量,变动原因,牟金香,董事长,113,157,540,0 113,157,540,84,868,155,-,张有志,董,事,11,
12、134,263,0,0,11,134,263,8,350,697,0,-,张贤桂彭寅生鲍臻湧叶渊明郑宪平,高级副总裁高级副总裁高级副总裁高级副总裁离任高管,7,613,8325,236,7933,475,0001,9005,589,769,00000,00000,7,613,8325,236,7933,475,0001,9005,589,769,5,710,3743,927,5952,606,2501,4255,589,769,00000,-,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比
13、上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,工贸合,业易计,80,982.4442,359.57123,342.01,50,939.3341,756.5692,695.89,37.10%1.42%24.85%,42.43%17.19%32.62%,52.11%18.87%35.09%,-4.00%-1.40%-1.37%,主营业务分产品情况,农药中间体医药中间体,60,329.7114,554.92,36,320.129,919.53,39.80%31.85%,45.57%17.57%,53.18%28.55%,-2.99%-5.82%,其,他,6,097.81,4,699
14、.68,22.93%,101.02%,128.15%,-9.16%,工业合计农药中间体医药中间体,80,982.441,575.323,803.98,50,939.331,446.593,742.34,37.10%8.17%1.62%,42.43%-39.38%-61.87%,52.11%-38.14%-61.80%,-4.00%-1.84%-0.18%,4,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,其,他,36,980.27,36,567.63,1.12%,56.89%,59.04%,-1.33%,贸易合计,42,359.57,41,756.56,1.42%,17.19%,18.87
15、%,-1.40%,总,计,123,342.01,92,695.89,24.85%,32.62%,35.09%,-1.37%,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,工业国内市场工业欧洲工业美洲工业亚洲工业合计贸易国内贸易国外贸易合计,地,区,营业收入,14,280.1213,460.8647,382.145,859.3280,982.445,379.3036,980.2742,359.57,营业收入比上年增减（%）29.70%15.03%51.19%108.80%42.43%-61.25%66.09%17.19%,总,计,123,342.01,32.62%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的
16、原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,68,499.740.000.000.00%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,19,618.7019,618.70,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺 调整后投资 本报告期投投资总 总额(1)入金额
17、额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,年产 300 吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200 吨环丙,否,19,842.00 19,842.00,0.00,0.00,0.00%,2013 年 4月 30 日,0.00,不适用,否,5,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,无,无,40.00%,：,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要嘧啶酸项目,年产 300 吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300 吨甲虫胺项目,否,45,281.00 45,2
18、81.00,19,618.70 19,618.70,43.33%,2012 年 6月 30 日,0.00,不适用,否,承诺投资项目小计,65,123.00 65,123.00,19,618.70 19,618.70,0.00,超募资金投向小计,-,0.00,0.00,0.00,0.00,-,-,0.00,-,-,合,计,65,123.00 65,123.00,19,618.70 19,618.70,0.00,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 无体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,
19、不适用不适用不适用,募集资金投资项目先期 经公司第四届董事会第八次会议审议通过，置换以自筹资金预先投入“年产 300 吨唑草酮、500 吨联苯菌胺、300,投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,吨甲虫胺项目”的资金 16,834.13 万元。上述资金已于 2011 年 5 月 26 日置换完毕。不适用不适用尚未使用的募集资金余额存放于募集资金专户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 对 2011 年 1
20、-9 月经营业绩的预计2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 50%左右,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年 1-9 月净利润同比变动 为：幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 40%-60%,60.00%,2010 年 1-9 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,136,950,770.33,1、公司不断加强市场开拓,前次募投项目产品销售增加和其它主要产品销售保持稳定增长；,业绩变动的原因说明,2、公司不断加强内部管理，狠抓研发，改进工艺，并加强各经营环节管理，努力降低相关成本费用。6,联
21、化科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用6.1.2 出售资产 适用 不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用6.2 担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司,担保额度相关公
22、告披露日和编号2011 年 4 月29 日 公告编号：2011-024,担保额度5,000.00,实际发生日期（协议签署日）2011 年 05 月20 日,实际担保金额2,500.00,担保类型连带责任保证,担保期二年（自银行融资发生之日起）,是否履行完毕否,是否为关联方担保（是或否）是,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,5,000.005,000.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,2,500.002,500.00,公司对子公司的担保情况,担保对象名称台州市联化进出口有限公司,担保额度相关公告披露日和
23、编号2011 年 4 月29 日 公告编号：2011-024,担保额度20,000.00,实际发生日期（协议签署日）2010 年 11 月24 日,实际担保金额7,118.76,担保类型连带责任保证,担保期二年（自银行融资发生之日起）,是否履行完毕否,是否为关联方担保（是或否）否,7,0.00,0.00,0.00,无,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,江苏联化科技有限公司,2010 年 5 月18 日 公告编号：2010021,8,000.00,2010 年 06 月28 日,7,371.16,连带责任保证,2010 年 6 月28 日至 2013年 6 月 28 日,否,否,
24、报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,20,000.0028,000.00,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,15,738.5114,489.92,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,25,000.0033,000.00,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,18,238.5116,989.9210.54%,其中：为股东、实际控制
25、人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）,上述三项担保金额合计（C+D+E）,0.00,未到期担保可能承担连带清偿责任说明6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、
26、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的8,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,履行情况无无无,（一）为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人牟金香女士于 2007 年 9 月 18 日做出避免同业竞争的承诺。报告期内牟金香女士遵守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。（二）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份,发行时所作承诺,的承诺牟金香、张有志、张贤桂、
27、公司控股股东和实际控制人牟金香女士承诺：自股票上市之日起彭寅生、鲍臻湧、东志刚 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，（离任）、郑宪平（离任）也不由发行人收购该部分股份。,报告期内，上述股东均遵守了其所做的承诺。,时任公司董事、监事、高级管理人员的 8 名自然人股东牟金香、张有志、王江涛、东志刚、张贤桂、郑宪平、彭寅生、鲍臻湧承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,6.5.5 董事会本次利润分配或资本
28、公积金转增股本预案 适用 不适用以 2011 年 6 月 30 日公司总股本 264，661，700 股为基数，按每 10 股以资本公积金转 5 股，剩余资本公积金余额 663,641,253.92元结转以后年度。6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项,目,本期发生额,上期发生额,1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利
29、得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额,9,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00,引言段,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,转为被套期项目初始确认金额的调整额,0.00,0.00,小,计,0.00,0.00,4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额,0.000.000.000.0
30、00.000.00,0.000.000.000.000.000.00,小合,计计,0.000.00,0.000.00,6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 02 月 18 日 浙江黄岩2011 年 05 月 17 日 浙江黄岩2011 年 05 月 24 日 浙江黄岩2011 年 06 月 08 日 浙江黄岩2011 年 06 月 14 日 浙江黄岩,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,华富基金/中海基金/中亿投资/国海基金/广发证券/申银万国证券/东方证券中银国际证券/华富基金/兴业基金/诺德基
31、金东方证券/国联证券长江证券/国泰基金华安基金/泰康资产,行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告审计意见审计报告编号审计报告标题审计报告收件人管理层对财务报表的责任段注册会计师责任段,是标准无保留审计意见信会师报字（2011）第 13075 号审计报告联化科技股份有限公司全体股东我们审计了后附的联化科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表
32、、2011 年 1 月至 6 月的利润表和合并利润表、2011 年 1 月至 6 月的现金流量表和合并现金流量表、2011 年 1 月至 6 月的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
33、审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部10,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。,审计意见段非标意见审计机构名称审计机构地址审计报告日
34、期,我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1 月至 6 月的经营成果和现金流量。立信会计师事务所有限公司中国上海南京东路 61 号2011 年 07 月 19 日,注册会计师姓名林伟 陈剑7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,编制单位：联化科技股份有限公司,2011 年 06 月 30 日,单位：元,项,目,合,并,期末余额,母公司,合,并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,567,760,873.62,33,344,830.71,98,913,679.41,52,797,68
35、7.51,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,7,800,072.70258,091,820.11176,075,660.85,1,904,000.0097,217,326.979,707,713.33,3,664,160.00249,550,552.5570,313,060.19,1,180,000.00148,527,639.733,787,943.56,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,67,416,204.20,253,823,672.25,41,009,901.81,278,400,835.32,买入返售金融资产,存货,387
36、,061,689.91,172,706,695.06,322,080,342.88,166,402,686.91,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,464,206,321.39,568,704,238.32,785,531,696.84,651,096,793.03,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,31,645,093.03,1,015,191,013.84,29,964,599.25,254,368,520.06,11,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,投资性房地产固定资产在建工程,578,376.36
37、615,979,383.24322,206,398.35,578,376.36241,684,938.8136,524,968.11,600,129.36635,493,489.73191,609,963.47,600,129.36254,134,169.1627,368,705.96,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,55,098,235.40,21,591,622.66,55,758,061.21,21,851,248.18,开发支出,商誉长期待摊费用,23,976,209.74,递延所得税资产,6,289,553.68,2,007,352.05,6,374,196.4
38、4,2,644,568.06,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,055,773,249.802,519,979,571.19,1,317,578,271.831,886,282,510.15,919,800,439.461,705,332,136.30,560,967,340.781,212,064,133.81,流动负债：,短期借款,327,037,102.18,194,669,502.18,339,907,710.55,201,718,035.39,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,124,867,600.00155,488,181
39、.79202,688,934.88,75,260,000.0054,142,991.812,106,835.10,97,880,000.00200,944,624.43145,440,959.36,77,570,000.0090,276,754.0516,613,053.05,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,28,422,212.65-18,395,258.66,9,982,534.697,429,130.80,786,302.54285,768.87,768,662.8314,586,364.16,应付利息应付股利,346,723.11,其他应付款,37,243,6
40、52.46,177,061,085.74,21,564,554.92,121,471,735.06,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,857,352,425.30,520,652,080.32,807,156,643.78,523,004,604.54,非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款,7,693,886.07,7,693,886.07,7,693,886.07,7,693,886.07,专项应付款12,：,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,
41、6,562,500.0014,256,386.07871,608,811.37,6,562,500.0014,256,386.07534,908,466.39,7,500,000.0015,193,886.07822,350,529.85,7,500,000.0015,193,886.07538,198,490.61,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,264,661,700.00796,162,526.22,264,661,700.00795,972,103.92,245,366,000.00167,421,095.47,245,366,000.00167,230,673.
42、17,减：库存股专项储备,盈余公积,44,467,170.62,44,467,170.62,44,467,170.62,44,467,170.62,一般风险准备,未分配利润,506,120,510.22,246,273,069.22,425,727,340.36,216,801,799.41,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,1,611,411,907.06,1,351,374,043.76,882,981,606.45,673,865,643.20,少数股东权益,36,958,852.76,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,648,370,759.822,519,979,5
43、71.19,1,351,374,043.761,886,282,510.15,882,981,606.451,705,332,136.30,673,865,643.201,212,064,133.81,7.2.2 利润表,编制单位：联化科技股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项,目,合,并,本期金额,母公司,合,并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,233,420,147.281,233,420,147.28,487,994,816.87487,994,816.87,930,040,591.73930,040,591.73,405,529,425.03405,5
44、29,425.03,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,085,265,698.45926,958,912.00,400,737,551.19330,114,708.60,818,613,883.94686,161,524.45,349,639,475.10290,288,665.71,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,3,608,107.2416,195,291.21125,468,722.699,639,468.52,3,295,005.5011,339,069.58
45、56,423,918.442,113,713.09,3,042,328.8417,203,993.91102,710,884.503,482,638.75,2,296,545.227,959,660.3448,429,422.39-754,299.48,13,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,资产减值损失,3,395,196.79,-2,548,864.02,6,012,513.49,1,419,480.92,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,1,680,493.78,1,680,493.78,1,163,042.50,59,266,
46、063.72,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,1,680,493.78,1,680,493.78,1,163,042.50,1,163,042.50,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,149,834,942.614,292,668.182,248,653.7734,086.45151,878,957.0222,332,290.07129,546,666.95,88,937,759.463,085,246.432,180
47、,000.0089,843,005.8911,298,536.0878,544,469.81,112,589,750.291,545,684.63443,242.3032,072.67113,692,192.6227,112,690.6786,579,501.95,115,156,013.651,290,500.63285,231.05116,161,283.238,597,205.06107,564,078.17,利润,归属于母公司所有者的净,129,466,369.86,78,544,469.81,86,579,501.95,107,564,078.17,少数股东损益六、每股收益：,80,
48、297.09,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.510.51,0.350.35,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,129,546,666.95129,466,369.86,78,544,469.8178,544,469.81,86,579,501.9586,579,501.95,107,564,078.17107,564,078.17,归属于少数股东的综合收益总额,80,297.09,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表,编制单位：联化科技股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项,
49、目,合,并,本期金额,母公司,合,并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,343,938,560.46,562,803,402.04,964,124,257.16,412,799,404.18,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得14,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流
50、入小计,18,382,490.935,651,813.041,367,972,864.43,4,133,245.8226,307,798.18593,244,446.04,13,241,482.452,853,530.60980,219,270.21,4,948,161.1460,750,278.69478,497,844.01,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,104,309,189.12,394,067,593.32,678,272,806.22,275,746,313.68,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付
