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1、上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人宋琳、主管会计工作负责人肖长春及会计机构负责人(会计主管人员)赵海燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,新朋股份002328深圳证券交易所,董事会秘书,证券事
2、务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,汪培毅上海市青浦区华新镇华隆路 1698 号86-21-3116651286-21-,肖文凤上海市青浦区华新镇华隆路 1698 号86-21-3116651286-21-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/,2,744,417,675.452,082,905,336.78450,000,000.004.63,2,700,908,818.442,1
3、07,256,312.58300,000,000.007.02,1.61%-1.16%50%-34.05%,1,上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股）,资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,9.92%报告期（1-6 月）709,970,518.5720,566,576.2828,080,
4、584.0820,374,695.8714,785,141.970.050.050.97%0.7%90,461,204.530.2,10.96%上年同期660,392,870.1853,109,850.2353,911,918.1744,433,418.6143,610,907.140.10.12.11%2.07%4,903,942.560.02,-1.04%本报告期比上年同期增减(%)7.51%-61.28%-47.91%-54.15%-66.1%-50%-50%-1.14%-1.37%1,744.66%900%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）1、
5、报告期内，公司实施了每10股转增5股并派发现金人民币1.5元（含税）的权益分配方案，公司总股本由300,000,000股增至450,000,000股，根据相关要求，公司需按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。例如：调整前2011年半年度每股收益为0.15，调整后的股数重新计算后的每股收益为0.10。2、报告期内，受国内外经济形势不稳定的影响，传统精密钣金业务订单短期内出现下滑；同时，由于市场竞争加剧，为获取更多新项目订单，部分成熟的批量产品价格逐步下调，人工成本的持续上升、企业规模扩大导致的固定费用增加等多重因素，对公司整体盈利能力造成一定的不利影响，导致报告期内实现归属于上市公司股东的
6、净利润下滑54.15%。2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目,年初到报告期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,-194,707.37 固定资产处置损益3,703.00 购置税控设备抵税7,598,727.93 政府补助项目递延收益结转,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭
7、受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益2,上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会
8、计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,106,284.24-42,499.78-1,881,954.12,合计,5,589,553.90,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新
9、股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,198,997,800,66.33%,99,275,700,1,576,098,100,851,7 299,849,598 98,66.63%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,197,850,000,65.95%,98,925,000,98,925,00 296,775,00 00,65.95%,其中：境内法人持股,境内自然人持股,197,850,000,65.95%,98,925,000,98,925,00 296,775,00 00,65.95%,4、外资持股3,上海新朋实业股份有限公司 2012 年半
10、年度报告摘要其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份,1,147,800,0.38%,350,700 1,576,098 1,926,798 3,074,598,0.68%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,101,002,200101,002,200,33.67%33.67%,50,724,30050,724,300,-1,576,098-1,576,098,49,148,20 150,150,42 0249,148,20 150,150,42 02,33.37%33.37%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,300,000,000.00,100%,15
11、0,000,000,150,000,0 450,000,000 00.00,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,20,620,股东名称（全称）宋伯康宋琳郭亚娟,股东性质,持股比例(%)32.65%20.33%13.41%,持股总数146,935,08791,505,09060,345,000,持有有限售条件股份数量146,935,08791,252,56860,345,000,质押或冻结情况股份状态 数量,姜素青中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金江苏宏宝
12、五金股份有限公司李东霖叶高荣中国工商银行诺安股票证券投资基金李振明前十名无限售条件股东持股情况,1.26%1%0.67%0.31%0.28%0.26%0.24%,5,653,5004,494,6473,000,0001,400,0001,275,0001,172,5781,079,003,股东名称姜素青中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金江苏宏宝五金股份有限公司李东霖叶高荣中国工商银行诺安股票证券投资基金李振明章卢英,持有无限售条件股份数量5,653,500 A 股4,494,647 A 股3,000,000 A 股1,400,000 A 股1,275,000 A 股1,172,57
13、8 A 股1,079,003 A 股1,019,400 A 股,种类,股份种类及数量数量,5,653,5004,494,6473,000,0001,400,0001,275,0001,172,5781,079,0031,019,400,4,上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,马庆环苏凤娟,1,000,000 A 股900,000 A 股,1,000,000900,000,(1)宋伯康与郭亚娟为夫妻关系，宋琳为宋伯康与郭亚娟之子。2012 年 6 月,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,20 日，宋伯康先生逝世，其所持有的股份由郭亚娟、宋琳继承，目前尚未完成产权转移手续。
14、(2)本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未,知上述股东之间是否属于一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,公积金转增,宋伯康,历任董事长,97,290,000,49,645,087,146,935,087 146,935,087,股本和二级,市场增持,宋琳肖长春汪培毅史济平邵海建,董事长;副总裁总裁;董事;主管会计工作负责人董
15、事;副总裁;董事会秘书董事;副总裁董事,60,330,000160,000,31,175,090100,000180,000160,000160,000,91,505,090100,000340,000160,000160,000,91,252,56875,000255,000120,000120,000,公积金转增股本和二级市场增持二级市场增持公积金转增股本和二级市场增持二级市场增持二级市场增持,张人骥郑韶张新宝,独立董事独立董事独立董事,王云舟,监事,330,200,165,100,495,300,371,475,公积金转增股本,顾桂新,监事,赵刚,监事,333,750,166,875,5
16、00,625,375,468,公积金转增股本,5,上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,工,业,698,558,644.75,615,966,968.12,11.82%,7.33%,15.99%,-6.59%,贸,易,5,474,512.53,4,893,032.45,10.62%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率
17、比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,微电机及应用通讯及消费电子产品零部件汽车零部件,130,729,992.37289,653,020.10283,650,144.81,121,745,873.37245,510,856.17248,538,132.73,6.87%15.24%12.38%,-10.69%-32.05%262.72%,-12.51%-24.78%279.53%,1.94%-8.19%-3.88%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明无。（二）主营业务分地区情况单位：元,亚洲美洲欧洲出口加工区华北华南华东东北,地区,营业收入,157,372,779.5230,76
18、8,124.7351,678,405.8286,687,932.6218,877,403.564,504,567.63352,032,860.162,111,083.24,营业收入比上年同期增减（）-29.83%-36.28%-32.43%-6.87%14.34%-93.61%189.31%100%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用6,否,否,否,否,否,-,-,-,否,-,-,-,-,-,-,用途 1、,超募资金的金额、,及使用进
19、展情况,上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,138,360 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0 金总额,16,899.1598,199.55,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目
20、可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,等离子电视屏散热板,2011 年,及复印机架等冲压件 否,4,010,17,510,406.59 13,114.28,74.9%12 月 31,706.12 不适用,生产线技改项目,日,功能型精密通信机柜生产线技改项目汽车模具及冲压件生产线项目承诺投资项目小计,10,99054,43069,430,19,990 1,411.07 16,873.2160,930 5,081.49 49,534.8498,430 6,899.15 79,522.33-,2011 年84.41%12 月 31日2012 年81.3%06 月 30日,142.
21、29 不适用241.97 不适用1,090.37-,超募资金投向2010 年,购买厂房资产,6,100,6,100,6,100,100%12 月 31,0 不适用,否,日2010 年,收购子公司 25%股权,2,577.22 2,577.22,2,577.22,100%06 月 30,438.76 不适用,日2012 年,永久补充流动资金,10,000,10,000,10,000,10,000,100%02 月 15,0 不适用,否,日,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-超募资金投向小计,18,677.22 18,677.22,10,000 18,677.22-,-,-,-438.7
22、6-,-,合计,88,107.22,117,107.22,16,899.15 98,199.55-,1,529.14-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,项目可行性未发生重大变化,适用 不适用经公司 2010 年第一届董事会第十三次会议和 2009 年度股东大会审议通过，公司使用超募资金收购上海新朋金属制品有限公司 25%股权，收购价 2,577.22 万元。2010 年 8 月已完成工商变更事宜。2、经公司 2010 年第一届董事会第十八次临时会议审议通过，公司使用超募资金收购上海誉皓电子7,，,。,、,、,、,上海新朋实业股份有限
23、公司 2012 年半年度报告摘要科技有限公司拥有的位于上海市青浦区青浦镇新科路 588 号的厂房及该厂房占用范围内的土地使用权，建筑面积共计 21,838.61 平方米的，收购价 6,100 万元。收购的厂房将用于电子电器事业部经营精密机电、OEM 产品等业务。2010 年 9 月公司已支付全部交易款项并取得了青浦区青浦镇新科路588 号的房屋所有权证书（沪房地青字（2010）第 012377 号）。3、经公司 2010 年第一届董事会第十九次会议通过，公司使用超募资金追加投资 7,000 万元用于等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目的厂房基建及设备投资。4、经 2010 年第二
24、届董事会第二次临时会议和 2010年度第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金追加投资 9,000 万元用于功能型精密通信机柜生产线技改项目的厂房基建及设备投资。5、经公司 2011 年公司第二届董事会第 5 次临时会议审议通过，公司使用超募资金追加投资 6,500 万元用于等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目的基建和设备投资。6、经公司 2011 年公司第二届董事会第 10 次会议审议通过，公司使用超募资金追加投资 6,500 万元用于汽车模具及冲压件生产线项目的基建和设备投资。7、经公司2011 年公司第二届董事会第 10 次会议审议通过，公司使用超募资金 10,000
25、万元永久性补充流动资金，该款项于 2012 年 2 月 15 日实际用于补充流动资金，划转至公司自有资金账户。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生为适应公司业务发展的需要，优化公司的产业布局，使有限的资源更好的产生效益。2010 年 8 月 4,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,日，本公司第一届董事会第十七次会议审议通过关于调整公司部分募集资金项目的实施用地的议案 调整部分募集资金投资项目的实施用地：（1）方黄厂区将主要实施公司原有的精密机械业务（包括等离子散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目）（2）原计划在方黄厂区实施的功能性精密通信机柜生产线技改项目调
26、整至华隆厂区实施。（3）原计划在华隆厂区实施的汽车模具及冲压件项目将调整到紧邻“华隆厂区”北面的上海西郊经济开发区华新绿色工业园区 08-1 号新增土地上实施。本次变更事宜，公司已在中国证券报上海证券报证券时报和巨潮资讯网 上披露。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生为尽快发挥募集资金投资项目的效益，经公司第一届董事会第十四次临时会议审议通过，公司将募集资金投资项目之一的汽车模具及冲压件生产线项目中的乘用车大型车身覆盖件冲压线部分由公司独立实施变更为由合资公司来实施，总投资额 4.08 亿元人民币，占注册资本的 51%。在合资公司设立过程中，根据上海大众联合发展有限公司的运营要求，双方协商
27、确定分阶段实施该合资计划，分步设立了上海新朋联众汽车零部件有限公司（经公司第二届董事会第二次临时会议审议和 2010 年度,第二次临时股东大会审议通过）和扬州新联汽车零部件有限公司（经 2010 年度第二次临时股东大会授权董事会办理，经公司第二届董事会第四次临时会议审议通过）。经第二届董事会第 17 次临时会议决议通过，公司使用以上未明确投资方向的募集资余额中的 4,080 万元人民币，向上海新朋联众汽车零部件有限公司进行增资，用于其投资宁波子公司。以上事宜，公司已在中国证券报上海证券报证券时报和巨潮资讯网 上披露。募集资金投资项目先 适用 不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时 适用 不适
28、用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,对于尚未使用的募集资金存放在募集资金专户或以定期存款形式存放。,募集资金使用及披露 报告期内按照关于中小企业板上市公司募集资金管理细则和公司募集资金存储使用管理方法中存在的问题或其他 的相关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不,情况,存在募集资金管理违规的情形。,2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用8,至,上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营
29、业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）,-20%51,163,371.18,至,-50%31,977,106.9963,954,213.97,2012 年下半年，受国内外经济形势不稳定，金属制造业竞争加剧，公司受部分客户订单量比去年同期下滑，且部分产品单价下调的影响，经营业绩,业绩变动的原因说
30、明,比去年同期下滑，公司将通过强化市场拓展和市场服务，围绕“降本增效”,加强内部运营管理效率，以控制市场风险给公司带来的不利影响，并随着新项目的投产，经营效益将逐步提升。（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明9,上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经
31、营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关
32、方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺10,上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资产置换时所作承诺公司实际控制人郭亚娟、宋琳自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司现任董事、监事和高级管公司实际控制人郭亚娟、理人员承诺：除前面承诺,发行时所作承诺,宋琳；公司现任董事、监 的锁定期外，在其任职期 严格履行,事和高级管理人员。,间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%，且在申报离任六个月后的十二个月内通过证
33、券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。,其他对公司中小股东所作承诺,增持人宋琳。,在增持完成后 12 个月内不减持其持有的公司股份。,严格履行,5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利
34、得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计,本期发生额274,328.33274,328.33,上期发生额-1,049,982.96-1,049,982.96,5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额11,上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要小计,合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,274,328.33,-1,049,982.96,接待时间2012 年 03 月 31
35、 日 公司2012 年 06 月 15 日 公司,接待地点,接待方式实地调研实地调研,接待对象类型机构机构,接待对象招商证券、东海证券等机构投资者国泰君安、东方证券等机构投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司战略转型情况，未提供资料调研汽车零部件项目进展情况，未提供资料,上海证券报、,2012 年 06 月 19 日 公司,实地调研,其他,证券时报、中 公司基本情况，未提供资国证券报等记 料,者,2012 年 06 月 25 日 公司,实地调研,其他,证券时报等记 公司基本情况，未提供资者 料,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资
36、产负债表编制单位：上海新朋实业股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,998,270,279.530.0016,286,003.43232,317,208.1768,363,118.93,1,087,031,961.640.000.000.0018,005,759.55256,437,483.9251,625,041.9912,上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资
37、产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,0.000.000.005,357,725.110.004,529,623.510.00101,279,662.850.00111,756.881,426,515,378.410.000.000.000.000.000.0065
38、0,679,914.05568,368,326.580.000.000.000.0098,364,100.580.000.000.00489,955.830.001,317,902,297.042,744,417,675.450.000.000.000.000.000.00229,461,902.810.000.000.00,0.000.000.0013,973,331.390.008,211,725.960.00106,517,778.790.000.001,541,803,083.240.000.000.000.000.000.00490,134,012.14569,099,361.080
39、.000.000.000.0099,398,440.480.000.000.00473,921.500.001,159,105,735.202,700,908,818.440.000.000.000.000.000.00242,636,229.07205,808.930.000.0013,：,上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计
40、所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：宋琳,12,731,773.76-72,342,316.160.000.0019,884,480.300.000.000.000.000.008,315,487.63198,051,328.3422,000,000.000.000.000.000.000.0052,180,000.0074,180,000.00272,231,328.34450,000,000.001,2
41、17,753,637.490.000.0044,436,800.690.00374,007,166.25-3,292,267.652,082,905,336.78389,281,010.332,472,186,347.112,744,417,675.45主管会计工作负责人：肖长春,13,456,395.38-31,767,915.950.000.003,307,853.730.000.000.000.000.0015,914,215.56243,752,586.720.000.000.000.000.000.0052,180,000.0052,180,000.00295,932,586.723
42、00,000,000.001,367,753,637.490.000.0044,436,800.690.00398,632,470.38-3,566,595.982,107,256,312.58297,719,919.142,404,976,231.722,700,908,818.44会计机构负责人：赵海燕,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：14,上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到
43、期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,409,768,699.720.0015,086,003.4312,312,056.3016,216,818.574,464,377.750.00103,923,485.437,238,188.940.000.00569,009,630.140.000.000.00845,993,270.780.00294,284
44、,709.99161,258,734.920.000.000.000.0091,695,339.630.000.000.0034,485.990.001,393,266,541.311,962,276,171.450.000.000.0037,074,462.480.001,546,339.79-13,130,283.140.000.00440,741.18,550,803,938.790.006,640,000.0021,751,306.228,941,971.5913,682,259.170.00122,320,892.247,137,966.740.000.00731,278,334.7
45、50.000.000.00753,891,510.780.00275,816,580.54163,963,613.270.000.000.000.0093,317,277.810.000.000.0049,522.050.001,287,038,504.452,018,316,839.200.000.000.0041,074,182.070.001,539,061.37-11,869,328.600.000.00622,163.0115,：,上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负
46、债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,0.008,315,487.6334,246,747.940.000.000.000.000.000.000.000.0034,246,747.94450,000,000.001,219,139,237.540.000.0044,436,800.69214,453,385.280.001,928,029,423.511,962,276,171.45,0.0015,914,215.
47、5647,280,293.410.000.000.000.000.000.000.000.0047,280,293.41300,000,000.001,369,139,237.540.000.0044,436,800.69257,460,507.560.001,971,036,545.792,018,316,839.20,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额,附注,本期金额709,970,518.57709,970,518.570.000.000.00689,403,942
48、.29620,860,000.570.000.000.000.00,上期金额660,392,870.18660,392,870.180.000.000.00607,283,019.95534,454,223.050.000.000.000.00,净额,提取保险合同准备金保单红利支出分保费用,0.000.000.00,0.000.000.00,16,加,减,润,上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,577,304.7911,524,898.6170,884,230.69-15,216,
49、199.96-226,292.410.00,663,114.1312,702,498.3467,030,530.96-8,760,818.071,193,471.540.00,号填列）,投资收益（损失以“”,0.00,0.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,0.00,0.00,号填列）,汇兑收益（损失以“-”,0.00,0.00,三、营业利润（亏损以“”号填列）,：营业外收入：营业外支出,20,566,576.287,709,466.45195,458.65,53,109,850.231,025,772.50223,704.56,损失,其中：非流动资产处置,195,458.65,217
50、,314.56,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,28,080,584.085,344,797.0222,735,787.060.0020,374,695.872,361,091.190.050.05274,328.3323,010,115.3920,649,024.20,-,53,911,918.1711,193,493.6342,718,424.540.0
