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1、证券代码：600337,证券简称：美克股份,编号：临 2012-016,美克国际家具股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、募集资金基本情况2010 年 10 月 22 日，美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可20101460 号关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的批复核准，非公开发行股票人民币普通股122,076,399 股，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为 1,159,725,
2、799.50元，扣除发行费用 19,812,000.00 元后，募集资金净额为 1,139,913,799.50 元。以上募集资金已经五洲松德联合会计师事务所于 2010 年 11 月 19 日出具的五洲松德证验字20102-756 号验资报告验证确认。2010 年，在公司非公开发行股票完成当年，使用募集资金 56,891.37 万元，2011 年度使用募集资金 35,920.33 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为 21,179.68 万元。二、募集资金管理情况公司已按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的规定，制定了美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法
3、，并经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。2010 年 11 月 24 日，公司、保荐人分别与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签署了募集资金专户存储三方监管协议；2010 年 12 月 16 日，募集资金项目实施主体美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）、保荐人分别与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签署了募集资金专户存储三方监管协议。所签订的三方监管协议与募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均按照募集资金专户存储三方监管协议履行了相关职责。三本年度
4、募集资金的实际使用情况1,1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。,公司严格按照募集资金管理办法使用募集资金，截至 2011 年 12 月 31,日募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。,2、募投项目先期投入及置换情况,2011 年 3 月 7 日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 8,636.94 万元。,2011 年 8 月 8 日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了关于变更公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”及
5、以募集资金置换预先已投入的自筹资金的预案，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 11,942.39 万元。,3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,公司于 2011 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第二十次会议、2011 年 3 月 24日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意美克美家将不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月，实际使用金额 3 亿元人民币，截至 2011 年 9 月 22 日，美克美家已将上述暂时补充的流动资金按期全部归还至募集资金专用账户。
6、,四、变更募投项目的资金使用情况,2011 年 8 月 8 日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了关于变更公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”及以募集资金置换预先已投入的自筹资金的预案，在开设“美克美家”连锁店项目进程中，由于该项目自规划至今，各城市重要商圈环境发生了变化，商业地产价格变化较大，公司原计划中的项目实施地点与实施方式已不能完全适宜现在的市场状况。因此，为把握更多的商业机会，更好地提高募集资金使用效率，实现公司与全体投资者利益的最大化，根据市场的实际情况，公司对“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分店面实施地点及实施方式进行调整并新增租赁店
7、13 家。本次募投项目的变更，扩大了募集资金的投资范围，募集资金用于同类项目的建设，不会对公司“扩建美克美家连锁销售网络项目”的实施和盈利水平产生不利影响，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，实现资源有效配置。截至 2011 年 12 月 31 日变更募集资金投资项目情况表详见附表 2。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管,2,理违规的情形。,六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论,性意见。,保荐机构民生证券有限责任公司认为：,美克股份 2011 年度募集资金存放和使用符合中国证监
8、会的有关法规以及上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定、美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。,美克国际家具股份有限公司董事会,二一二年四月十二日,3,-,-,附表 1：募集资金使用情况对照表单位：万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,115972.58,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,35920.3392811.70,承诺投资项目收购美克美家 49%的股权,已变更项目，含部分变更（如
9、有）-,募集资金承诺投资总额43992.58,调整后投资总额-,截至期末承诺投入金额(1)43992.58,本年度投入金额-,截至期末累计投入金额(2)43992.58,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)0,截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)100%,项目达到预定可使用状态日期2010年 11月 16日,本年度实现的效益9083.88,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化否,扩建美克美,家连锁销售,70000.00,70000.00,35920.33,48819.12,21180.88,69.74%,否,网络项目,合计,113992.58,-,1139
10、92.58,35920.33,92811.70,21180.88,否,未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明公司第四届董事会第二十次会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募,募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因,集资金投资项目的自筹资金 8,636.94 万元。公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了关于变更公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”及以募集资金置换预先已投入的自筹资金的预案，公司以非公开发行股
11、票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,942.39 万元。公司第四届董事会第二十次会议、2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意美克美家将不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2011 年 9 月 22 日，美克美家已将上述暂时补充的流动资金全部归还至募集资金专用账户。募集资金结余 21,179.68 万元。目前募投项目处于实施阶段，已投入资金严格遵照投资计划进行，处于合理范围。,募集资金其他使用情况注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“
12、本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。4,项目）,附表 2：变更募集资金投资项目情况表单位：万元,变更后的项目,对应的原项目,变更后项目拟投入募集资金总额,截至期末计划累计投资金额(1),本年度实际投入金额,实际累计投入金额(2),投资进度（%）(3)=(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,变更后的项目可行性是否发生重大变化,经营,经营,场所,场所,50000.00,50000.00,26
13、249.54,33727.26,67.45,否,购置,购置,装修费用,装修费用,8000.00,8000.00,3194.87,5000.37,62.50,否,门店及服务中,门店及服务中,心营业用,心营业用,1000.00,1000.00,310.48,529.68,52.97,否,固定资产购置,固定资产购置,流动资金合计,流动资金,11000.0070000.00,11000.0070000.00,6165.4435920.33,9561.8148819.12,86.93,否,2011 年 8 月 8 日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了关于变更公司 2010 年度非公开发行股票
14、“扩建美克美家连锁销售网络项目”及以募集资金置换预先已投入的自筹资金的预案，在开设“美克美家”连锁店项目进程中，由于该项目自规划至今，各城市重要商圈环境发生了变化，商业地产价格变化较大，公司原计划中的项目实施地点与实施方式已不能完全适宜现在的市场状况。因此，为把握更多的商业机会，,变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投,更好地提高募集资金使用效率，实现公司与全体投资者利益的最大化，根据市场的实际情况，公司对“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分店面实施地点及实施方式进行调整并新增租赁店 13 家。本次募投项目的变更，扩大了募集资金的投资范围，募集资金用于同类项目的建设，不会对公司“扩
15、建美克美家连锁销售网络项目”的实施和盈利水平产生不利影响，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，实现资源有效配置。上述事项已于 2011 年 8 月 10 日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（http：）上进行披露。5,未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明,注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。,6,美克国际家具股份有限公司,、,民生证券有限责任公司关于美克国际家具股份有限公司,2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见,根据证券发行上市保荐业务管理办法上海证券交易所上
16、市公司募集资金管理规定等规定，民生证券有限责任公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)作为美克国际家具股份有限公司(以下简称“公司”或“美克股份”)2010年非公开发行 A 股的保荐机构，对美克股份 2011 年度募集资金存放及使用情况进行核查，具体情况如下：,一、募集资金的存放、使用及专户余额情况,经中国证券监督管理委员会证监许可20101460 号关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的批复核准，美克股份非公开发行股票人民币普 通 股 122,076,399 股，发 行 价 格 为 9.50 元/股，募 集 资 金 总 额 为1,159,725,799.50 元，其中，美克股份控
17、股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）以美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）49%股 权 作 价 439,925,800.00 元 出 资 认 购，其 他 6 名 发 行 对 象 以 现 金719,799,999.50 元认购。扣除发行费用 19,812,000.00 元后，募集资金净额为1,139,913,799.50 元。上述资金到位情况经五洲松德联合会计师事务所验资，并出具了五洲松德证验字20102-756 号验资报告。,（一）募集资金专用账户,2010 年 12 月 16 日，本次非公开发行募投项目实施主体公司全资子公司美克美家与开户银行及保荐机构民生证券签署募
18、集资金三方监管协议，美克美家分别在中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部、国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行开立募集资金专项账户，具体如下：,1、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部,账号：107615323094,2、国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行,账户：65101560062886190000,1,（二）募集资金专用账户余额截至 2011 年 12 月 31 日，美克美家的募集资金专用账户资金余额情况如下：,银行名称中国银行新疆维吾尔自治区分行营业部国家开发银行新疆维吾尔自治区分行,账号1076153230946510156006288619000
19、0,账户余额（元）215,343,973.43124,057.87,总,计,215,468,031.30,二、募集资金项目的进展情况截至 2011 年 12 月 31 日，本次非公开发行募投项目已累计投资 92,811.70万元，其中，收购控股股东美克集团拥有的美克美家 49%的股权项目已实施完毕，募集资金投入总额为 43,992.58 万元；扩建美克美家连锁销售网络项目累计投入募集资金 48,819.12 万元。具体情况如下表所示：单位：万元,项目名称收购控股股东美克集团拥有的美克美家 49%的股权项目扩建美克美家连锁销售网络项目合计,项目总投资43,992.5870,000.00113,9
20、92.58,拟投入募集资金数额43,992.5870,000.00113,992.58,截至期末累计投入金额43,992.5848,819.1292,811.70,三、募集资金投向变更的情况2011 年 8 月 8 日，美克股份召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了关于变更公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”及以募集资金置换预先已投入的自筹资金的预案，在开设“美克美家”连锁店项目进程中，由于该项目自规划至今，各城市重要商圈环境发生了变化，商业地产价格变化较大，美克股份原计划中的项目实施地点与实施方式已不能完全适宜现在的市场状况。因此，为把握更多的商业机会，更好地
21、提高募集资金使用效率，实现公司与全体投资者利益的最大化，根据市场的实际情况，公司对“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分店面实施地点及实施方式进行调整并新增租赁店13 家。本次募投项目的变更，扩大了募集资金的投资范围，募集资金用于同类项目的建设，不会对公司“扩建美克美家连锁销售网络项目”的实施和盈利水平2,产生不利影响，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，实现资源有效配置。,2011 年 8 月 26 日，美克股份 2011 年第 2 次临时股东大会审议通过了关于变更公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”及以募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案。
22、,四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况,2011 年 3 月 7 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意美克美家以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 8,636.94 万元。2011 年 8 月 8 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了关于变更公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”及以募集资金置换预先已投入的自筹资金的预案，公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,942.39 万元。2011 年 8 月 26 日
23、，美克股份 2011 年第 2 次临时股东大会审议通过了关于变更公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”及以募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案。,五、闲置募集资金补充流动资金的情况,公司第四届董事会第二十次会议、2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意美克美家将不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2011 年 9 月 22 日，美克美家已将上述暂时补充的流动资金全部归还至募集资金专用账户。,六、募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见,美克
24、股份 2011 年度募集资金存放和使用符合中国证监会的有关法规以及上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定、美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。,3,（本页无正文，为民生证券有限责任公司关于美克国际家具股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见之签署页）,保荐代表人：,马初进,4,张星岩,民生证券有限责任公司2012 年 4 月 9 日,五洲松德证审阅字20122-303 号,关于美克国际家具股份有限公司,募
25、集资金20112011年度存放与使用情况的鉴证报告,美克国际家具股份有限公司董事会：,我们审核了后附的贵公司董事会出具的美克国际家具股份有限公司 2011,年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金,年度报告”）。,一、管理层对财务报表的责任,贵公司的责任是按照上海证券交易所上海证券交易所上市公司募集资金管,理办法的规定编制募集资金年度存放与使用报告，并提供真实、合法、完整的,实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及会计师认为必要的其他证据。,二、注册会计师的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金年度报告发表鉴证意见。,我们按照中国注册会计师其他鉴证
26、业务准则第3101 号历史财务信息审计,或审阅以外的鉴证业务准则的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实,施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程,中，我们实施了包括询问、观察、检查等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。,三、鉴证结论我们认为贵公司募集资金年度报告的编制符合上海证券交易所上市公司募集资金管理办法的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2011 年12月31日止募集资金的使用情况。四、报告使用目的本报告是我们根据上海证券交易所上海证券交易所上市公司募集资金管理办法的规定与贵公司提供的募集资金相关资料，在
27、审慎调查并实施必要的鉴证程序基础上所作出的职业判断，并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作其它任何目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。五洲松德联合会计师事务所,中国注册会计师中国注册会计师,邱四平季 红,2012 年 4 月 9 日,美克国际家具股份有限公司 2011 年度,关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告,一、募集资金基本情况,2010 年 10 月 22 日，美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可20101460 号关于
28、核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的批复核准，非公开发行股票人民币普通股122,076,399 股，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为 1,159,725,799.50元，扣除发行费用 19,812,000.00 元后，募集资金净额为 1,139,913,799.50 元。以上募集资金已经五洲松德联合会计师事务所于 2010 年 11 月 19 日出具的五洲松德证验字20102-756 号验资报告验证确认。,2010 年，在公司非公开发行股票完成当年，使用募集资金 56,891.37 万元，2011 年度使用募集资金 35,920.33 万元，截至 2011 年 12 月 3
29、1 日，募集资金余额为 21,179.68 万元。二、募集资金管理情况,公司已按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的规定，制定了美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法，并经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。,2010 年 11 月 24 日，公司、保荐人分别与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签署了募集资金专户存储三方监管协议；2010 年 12 月 16 日，募集资金项目实施主体美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）、保荐人分别与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签署了募集资
30、金专户存储三方监管协议。所签订的三方监管协议与募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均按照募集资金专户存储三方监管协议履行了相关职责。,三本年度募集资金的实际使用情况,1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。,公司严格按照募集资金管理办法使用募集资金，截至 2011 年 12 月 31,日募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。,2、募投项目先期投入及置换情况,2011 年 3 月 7 日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，公司以募集资金置换预先已,投入募投项目
31、的自筹资金 8,636.94 万元。,2011 年 8 月 8 日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了关于变更公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”及以募集资金置换预先已投入的自筹资金的预案，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 11,942.39 万元。,3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,公司于 2011 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第二十次会议、2011 年 3 月 24日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意美克美家将不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
32、限为公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月，实际使用金额 3 亿元人民币，截至 2011 年 9 月 22 日，美克美家已将上述暂时补充的流动资金按期全部归还至募集资金专用账户。,四、变更募投项目的资金使用情况,2011 年 8 月 8 日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了关于变更公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”及以募集资金置换预先已投入的自筹资金的预案，在开设“美克美家”连锁店项目进程中，由于该项目自规划至今，各城市重要商圈环境发生了变化，商业地产价格变化较大，公司原计划中的项目实施地点与实施方式已不能完全适宜现在的市场状况。因此，为把握更多
33、的商业机会，更好地提高募集资金使用效率，实现公司与全体投资者利益的最大化，根据市场的实际情况，公司对“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分店面实施地点及实施方式进行调整并新增租赁店 13 家。本次募投项目的变更，扩大了募集资金的投资范围，募集资金用于同类项目的建设，不会对公司“扩建美克美家连锁销售网络项目”的实施和盈利水平产生不利影响，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，实现资源有效配置。截至 2011 年 12 月 31 日变更募集资金投资项目情况表详见附表 2。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管,理违规
34、的情形。,美克国际家具股份有限公司董事会,二一二年四月九日,-,-,附表 1：募集资金使用情况对照表单位：万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,115972.58,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,35920.3392811.70,承诺投资项目,已变更项目，含部分变更（如有）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1),截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,
35、项目可行性是否发生重大变化,2010,收购美克美家49%的股权,-,43992.58,-,43992.58,-,43992.58,0,100%,年 11月 16,9083.88,否,日扩建美克美家,连锁销售网络,70000.00,70000.00,35920.33,48819.12,21180.88,69.74%,否,项目,合计,113992.58,-,113992.58,35920.33,92811.70,21180.88,否,未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明公司第四届董事会第二十次会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，公司以
36、非公开发行股票募集资金置换预先已投入募,募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因,集资金投资项目的自筹资金 8,636.94 万元。公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了关于变更公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”及以募集资金置换预先已投入的自筹资金的预案，公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,942.39 万元。公司第四届董事会第二十次会议、2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意美克美家将不超过 3 亿元人民币的闲置募集
37、资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2011 年 9 月 22 日，美克美家已将上述暂时补充的流动资金全部归还至募集资金专用账户。募集资金结余 21,179.68 万元。目前募投项目处于实施阶段，已投入资金严格遵照投资计划进行，处于合理范围。,募集资金其他使用情况注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。,附表 2：变更募集资金投资项目
38、情况表单位：万元,变更后的项目经营场所购置装修费用,对应的原项目经营场所购置装修费用,变更后项目拟投入募集资金总额50000.008000.00,截至期末计划累计投资金额(1)50000.008000.00,本年度实际投入金额26249.543194.87,实际累计投入金额(2)33727.265000.37,投资进度（%）(3)=(2)/(1)67.4562.50,项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,变更后的项目可行性是否发生重大变化否否,门店及服,门店及服,务中心营业用固定,务中心营业用固定,1000.00,1000.00,310.48,529.68,52.97
39、,否,资产购置,资产购置,流动资金合计,流动资金,11000.0070000.00,11000.0070000.00,6165.4435920.33,9561.8148819.12,86.93,否,2011 年 8 月 8 日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了关于变更公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”及以募集资金置换预先已投入的自筹资金的预案，在开设“美克美家”连锁店项目进程中，由于该项目自规划至今，各城市重要商圈环境发生了变化，商业地产价格变化较大，公司原计划中的项目实施地点与实施方式已不能完全适宜现在的市场状况。因此，为把握更多的商业机会，,变更
40、原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）,更好地提高募集资金使用效率，实现公司与全体投资者利益的最大化，根据市场的实际情况，公司对“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分店面实施地点及实施方式进行调整并新增租赁店 13 家。本次募投项目的变,更，扩大了募集资金的投资范围，募集资金用于同类项目的建设，不会对公司“扩建美克美家连锁销售网络项目”的实施和盈利水平产生不利影响，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，实现资源有效配置。上述事项已于 2011 年 8 月 10 日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（http：）上进行披露。未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。,
