《多氟多：第三季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《多氟多：第三季度报告全文.ppt（11页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,-,-,-,-,-,多氟多化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文多氟多化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李世江、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人(会计主管人员)闫克新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度
2、（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,727,155,488.911,362,249,645.76107,000,000.0012.73,999,923,766.93359,711,109.2880,000,000.004.50,72.73%278.71%33.75%182.89%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释
3、每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,193,585,357.169,179,663.090.090.090.68%0.49%,-24.28%-62.09%-70.00%-70.00%-6.61%-6.80%,548,081,469.9136,377,306.31-124,784,783.58-1.170.400.404.52%4.23%,-9.43%-40.58%-333.32%-274.63%-48.05%-48.05%-14.37%-12.83%,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,
4、年初至报告期末金额102,729.362,687,042.99-381,418.572,408,353.78,附注,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股1,多氟多化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,7,214,股东名称（全称）银华富裕主题股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司银华内需精选股票型证券投资基金华富竞争力优选混合型证券投资基金申万巴黎新动力股票型证券投资基金中国人寿保险（集团）公司泰信优质生活股票型证券投资基金嘉禾人寿保险股份有限公司李松龄姜佳岑,期末持有无限售条件流通股的数
5、量3,003,010 人民币普通股1,152,721 人民币普通股899,713 人民币普通股893,864 人民币普通股846,660 人民币普通股618,227 人民币普通股320,000 人民币普通股222,598 人民币普通股220,298 人民币普通股220,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、货币资金比期初增加 192.50%，主要系公司上市募集资金增加所致；2、应收票据比期初增加 926.41%，主要系本期部分客户以银行承兑汇票结算货款所致；3、预付账款比期初增加 130.77%，
6、主要系采购原材料和工程设备款所致；4、存货比期初增加 50.28%，主要系产品需求暂时性减少，原材料成本上涨，库存商品金额增加所致；5、在建工程比期初增加 104.82%，主要系募集资金投资项目投入增加所致；6、短期借款比期初减少 71.07%，主要系偿还银行借款所致；7、应付票据比期初减少 77.49%，主要系本期票据到期 16,506.96 万元,本期利用承兑汇票支付货款增加 8409.90 万元所致；8、预收账款比期初增加 136.51%，主要系产品预收货款增加所致；9、应付职工薪酬比期初减少 61.64%，主要系支付 2009 年度奖金所致；10、一年内到期的非流动负债比期初减少 10
7、0%，主要系银行借款 200 万元全部归还所致；11、其他非流动负债比期初增加 32.27%，主要系收到国家重大示范项目专项拨款和其他专项拨款所致；12、股本比期初增加 33.75%，主要系公司上市发行 2700 万股增加股本所致；13、资本公积比期初增加 1330.45%，主要系公司上市股本溢价所致；二、利润表项目1、营业税金及附加较上年同期下降 88.19%，主要系无水氟化铝关税取消所致，2009 年 1-9 月缴纳关税 1,881.99 万元；2、资产减值损失较上年同期下降 147.62%，主要系本期应收账款减少 1,259 万元，上年同期应收账款增加 4,652 万元所致；3、营业外收
8、入较上年同期下降 47.75%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致；4、营业外支出较上年同期上涨 233.72%，主要系本期损赠支出较上年同期增加所致；三、现金流量表项目1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 333.32%，主要系本期销售商品产生的现金流较上年同期减少、购买商品支付的现金流较上年同期增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 81.10%，主要系募集资金到位后资本性支出加大所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 859.03%，主要系公司于 2010 年 5 月 7 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，收到募集资金
9、 106,353 万元所致；4、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加 473.75%，主要系公司上市募集资金增加所致；2,东,多氟多化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人
10、无无无本公司第一大股东李世江先生及其关联方李凌云女士、侯红军先生、李祎先生和韩世军先生,承诺内容无无无自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。,履行情况无无无较好地履行了承诺,自股票上市之日起十二个月内，不转让其本次,本公司其他股东 发行前持有的公司股份。前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十,较好地履行了承诺,发行时所作承诺,本公司股东的董事、监事、高级管理人员,五，离职后半年内不转让其持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股
11、票总数的比例不超过 50%。,较好地履行了承诺,李世江先生及本 本人及本人将来可能控公司其他主要股 制的其他企业不会从事 较好地履行了承诺与发行人构成实质性竞3,：,多氟多化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与发行人生产、经营相竞争的任何活动，不利用对发行人的持股关系进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营活动。本人若违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归公司所有，若给公司造成损失，将给予足额赔偿。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,2010 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利
12、润比上年同期下降幅度小于 50%,2010 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度度的预计范围 为：2009 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,30.00%,50.00%77,868,823.63,业绩变动的原因说明,1、原材料及能源价格上涨致氟化盐成本上升；2、人民币升值及国内外电解铝行业对氟化盐需求的变化将会对公司 2010 年度经营业绩产生影响。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：多氟多化工股份有限公司,2010 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合
13、并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,670,417,031.46,616,083,529.67,229,202,038.41,206,719,928.24,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,43,176,123.80148,478,458.73168,889,043.82,38,406,123.80143,808,853.33166,303,814.28,4,206,510.00161,072,178.7873,183,884.79,4,206,510.00160,802,297.0873,017,922.94,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金4,多氟多
14、化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文应收利息应收股利,其他应收款,11,916,116.59,9,372,061.30,14,442,383.79,14,442,383.79,买入返售金融资产,存货,143,986,206.20,139,449,026.91,95,809,315.43,95,128,087.35,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,186,862,980.60,1,113,423,409.29,577,916,311.20,554,317,129.40,非流动资产：发放贷款及垫款,可供出售金融资产,952,475.88,952,475.88,1
15、,142,150.92,1,142,150.92,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,1,000,000.00,54,139,164.11,1,000,000.00,13,440,000.00,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,268,192,752.92233,539,992.809,882,711.78,248,385,809.34220,740,261.949,869,630.78,278,605,094.88114,023,801.014,495,540.82,259,966,960.99114,023,801.014,495,540.82,固定资产清理生产性生物资产油气资产
16、,无形资产,23,170,407.26,21,804,949.96,19,201,004.41,19,137,904.41,开发支出,商誉长期待摊费用,720,000.00,递延所得税资产,2,834,167.67,2,892,346.08,3,539,863.69,3,536,312.61,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,540,292,508.311,727,155,488.91,558,784,638.091,672,208,047.38,422,007,455.73999,923,766.93,415,742,670.76970,059,800.16,流动负债：,短期借款,92
17、,000,000.00,90,000,000.00,318,000,000.00,318,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,23,526,750.8862,499,372.818,166,076.82,23,526,750.8872,863,390.398,134,111.89,104,497,310.8064,990,931.893,452,765.52,104,497,310.8064,415,991.333,452,765.52,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,1,755,171.821,17
18、7,484.51,1,383,350.651,914,842.73,4,575,482.53-5,070,122.29,4,497,054.93-3,947,460.33,应付利息5,多氟多化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文应付股利,其他应付款,25,319,714.58,22,868,894.99,28,347,745.74,27,956,791.30,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,2,000,000.00,2,000,000.00,流动负债合计,214,444,571.42,220,691,341.53,520,
19、794,114.19,520,872,453.55,非流动负债：,长期借款,80,000,000.00,80,000,000.00,88,000,000.00,88,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,-7,128.6219,338,425.0099,331,296.38313,775,867.80,-7,128.6219,338,425.0099,331,296.38320,022,637.91,21,322.6414,620,100.00102,641,422.64623,435,536.83,21,322.641
20、4,620,100.00102,641,422.64623,513,876.19,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,107,000,000.001,036,120,114.61,107,000,000.001,035,741,697.68,80,000,000.0072,432,965.39,80,000,000.0072,054,548.46,减：库存股专项储备,盈余公积,26,021,890.00,26,021,890.00,26,021,890.00,26,021,890.00,一般风险准备,未分配利润,193,107,641.15,183,421,821.79,1
21、81,256,253.89,168,469,485.51,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,362,249,645.7651,129,975.341,413,379,621.111,727,155,488.91,1,352,185,409.471,352,185,409.471,672,208,047.38,359,711,109.2816,777,120.82376,488,230.10999,923,766.93,346,545,923.97346,545,923.97970,059,800.16,4.2 本报告期利润表,编制单
22、位：多氟多化工股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,193,585,357.16193,585,357.16,193,042,692.38193,042,692.38,255,661,203.05255,661,203.05,238,894,359.28238,894,359.28,利息收入已赚保费手续费及佣金收入6,多氟多化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,二、营业总成本其中：营业成本,186,286,320.50162,170,271.01,180,184,511.59156,5
23、06,392.33,227,189,694.90187,698,488.25,211,327,029.13174,722,821.65,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,382,666.018,633,958.0014,355,949.921,960,317.01-2,216,841.45,1,370,960.768,524,469.5814,081,574.261,947,283.05-2,246,168.39,6,401,683.2715,314,698.5712,823,991.6
24、04,023,397.44927,435.77,5,086,145.0313,736,657.0012,734,411.424,001,131.411,045,862.62,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,80,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,7,379,036.663,187,625.22290,051.1712,597.57
25、10,276,610.711,242,801.079,033,809.64,12,858,180.793,187,625.22289,351.1712,597.5715,756,454.841,184,622.6614,571,832.18,28,471,508.1566,740.7458,590.0028,479,658.893,909,007.8024,570,651.09,27,567,330.1566,740.7458,590.0027,575,480.893,894,204.4523,681,276.44,利润,归属于母公司所有者的净,9,179,663.09,14,571,832.
26、18,24,213,538.79,23,681,276.44,少数股东损益六、每股收益：,-145,853.45,357,112.30,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.090.09-1,801.019,032,008.639,177,862.08-145,853.45,0.140.14-1,801.0114,570,031.1714,570,031.17,0.300.30-794,013.7823,776,637.3123,419,525.01357,112.30,0.300.30-794,0
27、13.7822,887,262.6622,887,262.66,7,多氟多化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：多氟多化工股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,548,081,469.91548,081,469.91,533,434,333.03533,434,333.03,605,153,749.82605,153,749.82,583,193,582.95583,193,582.95,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成
28、本,508,813,966.63434,092,419.60,492,774,317.93420,272,649.06,538,768,965.98440,106,229.51,522,613,946.95426,925,154.39,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,545,094.8723,858,556.6737,949,299.3011,240,960.85-872,364.66,2,533,389.6222,625,756.0537,322,311.7311,180,097.3
29、2-1,159,885.85,21,549,581.8732,110,603.1330,744,700.8312,425,927.111,831,923.53,20,234,043.6329,664,931.6730,418,792.4112,359,028.023,011,996.83,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,80,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净
30、利润（净亏损以“-”号填列）,39,347,503.283,564,272.98774,500.63138,047.0342,137,275.634,224,823.6737,912,451.96,40,660,015.103,513,266.07773,800.63138,047.0343,399,480.544,166,645.2639,232,835.28,66,384,783.846,822,150.74232,080.93169,490.9372,974,853.659,588,847.1363,386,006.52,60,579,636.006,822,150.74232,080.
31、93169,490.9367,169,705.819,207,303.1857,962,402.63,利润,归属于母公司所有者的净,36,377,306.31,39,232,835.28,61,217,880.35,57,962,402.63,少数股东损益,1,535,145.65,2,168,126.17,8,多氟多化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.400.40-161,223.7837,751,228.1836,216,082
32、.531,535,145.65,0.430.43-161,223.7839,071,611.5039,071,611.50,0.770.77-728,702.3662,657,304.1660,489,177.992,168,126.17,0.720.72-728,702.3657,233,700.2757,233,700.27,4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：多氟多化工股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,460,854,216.72,423,883,1
33、28.73,530,485,819.32,451,031,864.99,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,215,997.3210,983,396.98472,053,611.02,215,997.3215,314,771.58439,413,897.63,32,712.239,628,540.67540,147,072
34、.22,32,712.239,618,725.24460,683,302.46,现金,购买商品、接受劳务支付的,498,997,774.94,445,685,963.43,361,118,397.05,298,471,787.45,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金9,多氟多化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,26,377,709.1937,198,926.2234,263,984.25596,
35、838,394.60,25,723,273.3236,589,600.4231,805,441.05539,804,278.22,21,966,473.4656,388,113.8647,191,196.18486,664,180.55,21,273,920.4454,387,762.1044,793,922.49418,927,392.48,流量净额,经营活动产生的现金,-124,784,783.58,-100,390,380.59,53,482,891.67,41,755,909.98,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,1,125,229.16,处置固
36、定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,145,399.00,145,399.00,1,139,771.45,1,139,771.45,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,145,399.00163,314,550.993,600,000.00,145,399.00156,869,227.9340,699,164.11,1,139,771.4593,226,284.21,2,265,000.6193,114,544.31,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
37、支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,166,914,550.99,197,568,392.04,93,226,284.21,93,114,544.31,流量净额,投资活动产生的现金,-166,769,151.99,-197,422,993.04,-92,086,512.76,-90,849,543.70,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,1,002,647,600.00,1,002,647,600.00,取得借款收到的现金,316,000,000.00,316,000,000.00,356,000,000.00,356,00
38、0,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,68,363,079.05,68,363,079.05,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,1,387,010,679.05554,318,182.0040,736,359.98,1,387,010,679.05554,318,182.0040,726,300.48,356,000,000.00226,000,000.0028,107,701.25,356,000,000.00226,000,000.0028,107,701.25,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动
39、有关的现金,7,839,227.00,7,839,227.00,20,130,776.68,20,130,776.68,10,多氟多化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,筹资活动现金流出小计,602,893,768.98,602,883,709.48,274,238,477.93,274,238,477.93,流量净额,筹资活动产生的现金,784,116,910.07,784,126,969.57,81,761,522.07,81,761,522.07,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-60,863.99,391,364.04,463,660.70,五、现金及现金等价物净增加额,492,502,110.51,486,313,595.94,43,549,265.02,33,131,549.05,余额,加：期初现金及现金等价物,159,147,604.66,111,002,617.44,70,027,471.71,69,413,597.87,六、期末现金及现金等价物余额,651,649,715.17,597,316,213.38,113,576,736.73,102,545,146.92,4.5 审计报告审计意见：未经审计11,
