ST海龙：半报告摘要.ppt

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1、【,山东海龙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：000677,股票简称：*ST 海龙,公告编号：2012-112,2012 年半年度报告摘要一、重要提示一、2012 年 5 月 18 日，山东省潍坊市中级人民法院（以下简称“潍坊中院”）下达了【（2012）潍破（预）字第 1-1 号】民事裁定书，裁定对公司进行重整。2012 年 6 月 1 日，潍坊中院以【（2012）潍破字第 1-1 号】山东省潍坊市中级人民法院决定书、（2012）潍破字第 1-4 号】山东省潍坊市中级人民法院通知指定公司清算组担任公司重整的管理人。二、公司第一次债权人会议于 2012 年 7 月 18 日召开

2、。会上，管理人汇报了工作进展情况，公布了债权申报和审查情况；会议核查了管理人编制的债权表；潍坊中院指定了债权人会议主席，并选任了债权人委员会的成员。三、公司重整采取管理人管理模式，管理人依法对公司进行管理，并在对公司进行监督下由公司负责财产的保管和日常生产经营，管理人决定公司按委托加工模式继续生产经营。公司管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。四、公司负责人张志鸿、主管会计工作负责人张志鸿及会计机构负责人(会计主管人员)赵黎明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称

3、A 股代码上市证券交易所,*ST 海龙000677深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张志鸿（代行）山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号0536-22750070536-,1,山东海龙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（

4、元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,4,730,694,180.93-1,189,788,597.24863,977,948.00-1.38124.92%报告期（1-6 月）751,707,673.44-358,501,388.77-373,620,006.78-335,108,524.75-322,183,914.87-0.3879-0.3879,5,895,528,459.37-854,680,072.49863,977,948.00-0.9991.46%上年同期2,242,562,031.56-405,780,968.39-

5、392,359,046.46-322,214,230.03-335,636,151.96-0.3729-0.3729,-19.76%-39.21%0%-39.39%33.46%本报告期比上年同期增减(%)-66.48%11.65%4.78%-4%4.01%-4.02%-4.02%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-87,181,195.84-0.1,22,420,833.200.03,-488.84%-433.33%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填

6、写调整说明）无。2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）2,001,525.406,639,854.50,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益2,山东海龙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债

7、务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述

8、各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-23,759,997.91406,868.85-2,600,876.98,合计,-12,924,609.88,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份3,0,0

9、,0,0,0,0,0,山东海龙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股,其中：境内法人持股,59,915,556,6.93%,59,915,556,6.93%,境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股,75,900803,986,492803,986,492,0.01%93.06%93.06%,75,900803,986,492803,986,492,0.01%93.06%93.06%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,863,977,948.00,100

10、%,863,977,948.00,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,94,764,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,潍坊市投资公司潍坊康源投资有限公司潍坊广澜投资有限公司上海东银投资有限公司李常煜付彤周广政梁永同武军赵心红,16.24%12.04%6.93%6.26%0.34%0.25%0.23%0.22%0.21%0.17%,140,324,118104,064,51759,915,556

11、54,060,0002,934,9892,192,3941,980,3421,928,9821,847,1901,500,000,0 质押0 冻结59,915,556 冻结,70,000,00070,000,00059,915,556,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称潍坊市投资公司潍坊康源投资有限公司上海东银投资有限公司李常煜付彤,持有无限售条件股份数量140,324,118 A 股104,064,517 A 股54,060,000 A 股2,934,989 A 股2,192,394 A 股,种类,股份种类及数量数量,140,324,118104,064,51754,060,0002,9

12、34,9892,192,394,4,山东海龙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,周广政梁永同武军赵心红李一宁,1,980,342 A 股1,928,982 A 股1,847,190 A 股1,500,000 A 股1,481,818 A 股,1,980,3421,928,9821,847,1901,500,0001,481,818,前十名股东中法人股东潍坊广澜投资有限公司是由公司 14 名高管人员出资设立，潍坊康源投资有限公司是由公司 4816 名员工出资设立，两公司上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 合并持有公司 18.97%的股权，超过公司第一大股东潍坊市投资公司 16.24%

13、的股权比例。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,史乐堂杨增光李玉波,董事监事监事,1,50039,70060,000,000,000,1,50039,70060,000,1,12529,77545,000,五、董事会报告（一）主营业务分行

14、业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,粘胶短纤维粘胶长纤维,345,360,410.1228,296,355.88,365,086,569.2126,984,241.75,-5.71%4.64%,-76.37%-67.11%,-75.48%-71.74%,-3.84%15.64%,浆粕,-100%,-14.78%5,

15、山东海龙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,帆布帘子布加工费收入其他产品,108,880,498.18115,890,555.9023,660,585.69,91,740,984.11171,968,228.8522,240,478.70,15.74%-48.39%6%,-68.91%-82.62%,-69.99%-82.56%,3.03%-48.39%-0.36%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明主要是公司本部及山东海龙博莱特化纤有限责任公司为潍坊恒和置业有限公司进行委托加工所致。（二）主营业务分地区情况单位：元,国内销售国外销售,地区,营业收入,535,162,701.2486

16、,925,704.53,营业收入比上年同期增减（）-71.3%-67.24%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用主要是公司本部及山东海龙博莱特化纤有限责任公司为潍坊恒和置业有限公司进行委托加工所致。（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用主要是公司本部及山东海龙博莱特化纤有限责任公司为潍坊恒和置业有限公司进行委托加工所致。（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适

17、用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用6,否,山东海龙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明无。2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明无。3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成

18、果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,潍坊特钢集团有限 2011 年 06公司 月 25 日山东海龙股份有限 2011 年 05公司 月 26 日山东海龙股份有限 2011 年 05公司 月 26 日,12,00016,0002,000,2011 年 07 月12 日2011 年 06 月03 日2011 年 06 月17 日,7,000 保证10,000 保证2,000

19、保证,20110812-2012072220110603-2011120320110617-20120312,否否否,否否否,山东海龙股份有限 2011 年 05,2,900 2011 年 06 月,2,600 保证,20110601-20 否,7,0,山东海龙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,公司,月 26 日,01 日,120224,山东海龙股份有限 2011 年 05公司 月 26 日山东海龙股份有限 2011 年 05公司 月 26 日山东海龙股份有限 2011 年 05公司 月 26 日山东海龙股份有限 2011 年 06公司 月 25 日山东海龙股份有限 2011 年 07

20、公司 月 01 日山东海龙股份有限 2011 年 09公司 月 16 日山东海龙股份有限 2011 年 12公司 月 27 日阿拉尔新农棉浆有 2009 年 07限责任公司 月 04 日新疆海龙化纤有限 2009 年 04公司 月 16 日新疆海龙化纤有限 2008 年 09公司 月 27 日新疆海龙化纤有限 2010 年 08公司 月 28 日新疆海龙化纤有限 2010 年 06公司 月 18 日,1,9602,9002,00010,00010,22010,00019,2601,80017,60014,3002,7505,000,2011 年 08 月31 日2011 年 06 月17 日2

21、011 年 06 月17 日2011 年 08 月26 日2011 年 07 月25 日2011 年 09 月25 日2012 年 02 月20 日2009 年 12 月15 日2008 年 04 月10 日2008 年 10 月10 日2010 年 09 月14 日2010 年 08 月10 日,1,960 保证2,900 保证2,000 保证5,000 保证10,000 保证5,400 保证4,000 保证1,800 保证14,300 保证14,080 保证2,475 保证4,135.65 保证,20110831-2012022420110617-2012030920110617-2012

22、031420110826-201208261 年20110925-2012032020120220-2011112020091215-2012121520080410-2013123120081010-2014100920100914-2011091420100810-20110810,否否否否否否否否否否否否,否否否否否否否否否否否否,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,49,000326,980,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,4,00089,650.65,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度

23、相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,山东海龙博莱特化 2009 年 12纤有限责任公司 月 26 日山东海龙博莱特化 2010 年 12纤有限责任公司 月 09 日山东海龙进出口有 2011 年 06限责任公司 月 24 日山东海龙博莱特化 2011 年 09纤有限责任公司 月 15 日,20,00020,00019,430800,2010 年 10 月11 日2011 年 01 月20 日2011 年 06 月24 日2011 年 10 月24 日,5,149.82 保证10,181.9 保证15,0

24、75.63 保证624.88 保证,1 年1 年20110624-2012062420111024-20120620,否否否否,否否否否,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）,42,630,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）,报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,258,700,报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,31,032.23,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）,91,630,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）,4,000,报告期末已审批的担保额度合,585,680 报告期末实际担保余额合计,120,682.88,8,

25、0,山东海龙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,（A4+B4）,-102.38113,682.887,000120,682.88,未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用无。（五）其他重大事项及其影

26、响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明无。2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明无。3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用9,山东海龙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单

27、位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当

28、期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,本期发生额,上期发生额,接待时间2012 年 05 月 15 日2012 年 05 月 22 日,接待地点山东海龙股份有限公司山东海龙股份有限公司,接待方式实地调研实地调研,接待对象类型个人机构,接待对象吴忠林杭州银河投资管理顾问有限公司,谈论的主要内容及提供的资料公司日常生产经营情况、未来发展前景公司日常生产经营情况、重整进展,10,山东海龙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：山东海龙股份有限公司单位：

29、元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,22,724,239.90840,000.007,002,102.74166,662,042.8690,783,553.6743,333,412.67325,379,772.00656,725,123.8413,702,287.98,369,946,288.911,000,

30、000.0032,833,910.19354,577,378.06252,394,463.4780,255,076.69571,242,136.791,662,249,254.1113,702,287.9811,山东海龙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账

31、款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,3,281,256,815.08237,306,472.762,410,620.70406,293,831.44132,999,029.134,073,969,057.094,730,694,180.931,410,121,608.420.00913,961,831.7953,013,878.0886,333,837.96-3,668,251.81188,288,453.387,096,032.621,959,205,216.32209,000,000.0

32、04,823,352,606.76697,900,000.0096,610,336.46172,250,125.27,3,447,410,982.40218,523,718.112,623,953.80417,869,233.84133,149,029.134,233,279,205.265,895,528,459.372,584,652,847.22551,740,998.301,184,803,463.71170,266,623.8061,066,993.61-44,615,723.06102,794,224.138,096,032.62220,746,499.74210,000,000.

33、005,049,551,960.07798,750,000.00415,850,000.00223,809,266.8194,047,128.2112,：,山东海龙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,预计负债递延所得税负债,19,610,183.78,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：张志鸿,99,755,353.121,086,125,998.635,909,4

34、78,605.39863,977,948.0050,788,971.65127,945,489.03-2,232,501,005.92-1,189,788,597.2411,004,172.78-1,178,784,424.464,730,694,180.93主管会计工作负责人：张志鸿,117,791,211.471,650,247,606.496,699,799,566.56863,977,948.0050,788,971.65127,945,489.03-1,897,392,481.17-854,680,072.4950,408,965.30-804,271,107.195,895,528

35、,459.37会计机构负责人：赵黎明,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,9,370,667.94840,000.00950,000.0025,898,180.0056,982,861.15331,106,722.4496,195,785.86521,344,217.39823,352,554.54,249,138,903.281,000,000.0014,160,912

36、.6237,940,821.94181,477,911.19447,083,533.36280,497,948.521,211,300,030.91796,095,770.4613,：,山东海龙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得

37、税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积,1,493,632,336.4383,430,620.88225,201.56232,143,429.8090,790,572.042,723,574,715.253,244,918,932.64868,732,893.37324,715,229.5633,640,938.3156,856,339.4236,781,092.36140,618,420.038,096,032.622,081,125,604.11139,000,000.003,689,566,549.78181,900,000.0096

38、,610,336.4613,938,107.8826,828,596.15319,277,040.494,008,843,590.27863,977,948.0062,331,275.75,1,571,903,301.8868,138,920.47431,878.78236,191,500.1590,790,572.042,763,551,943.783,974,851,974.692,123,725,676.97296,240,998.30528,007,298.27144,176,753.0148,294,527.818,266,104.4192,223,253.758,096,032.6

39、2144,944,310.93139,000,000.003,532,974,956.07281,900,000.00415,850,000.00223,809,266.8142,350,000.00963,909,266.814,496,884,222.88863,977,948.0058,074,491.67,减：库存股14,加,减,山东海龙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项储备,盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,127,945,489.03-1,818,179,370.41-763,924,657.633,244,

40、918,932.64,127,945,489.03-1,572,030,176.89-522,032,248.193,974,851,974.69,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额751,707,673.44751,707,673.44,上期金额2,242,562,031.562,242,562,031.56,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,158

41、,269,719.27801,404,648.643,915,218.1510,716,517.09116,057,409.75147,708,906.9578,467,018.69-160,000.00,2,648,342,999.952,206,887,130.832,679,995.9039,547,430.34102,338,108.00170,214,557.20126,675,777.680.00,号填列）,投资收益（损失以“”,48,220,657.06,0.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,0.00,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业

42、外收入：营业外支出其中：非流动资产处置,-358,501,388.779,621,899.8824,740,517.89741,106.16,-405,780,968.3914,549,211.421,127,289.49271,488.7815,润,失,山东海龙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,-373,620,

43、006.78893,310.49-374,513,317.27-335,108,524.75-39,404,792.52-0.3879-0.3879-374,513,317.27-335,108,524.75,-,-392,359,046.462,050,431.44-394,409,477.90-322,214,230.03-72,195,247.87-0.3729-0.3729-394,409,477.90-322,214,230.03,总额,归属于少数股东的综合收益,-39,404,792.52,-72,195,247.87,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：

44、元。,法定代表人：张志鸿,主管会计工作负责人：张志鸿,会计机构负责人：赵黎明,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,附注,本期金额562,830,988.87634,733,615.5457,014.202,572,648.6337,679,962.4197,264,962.8024,513,386.11-160,000.00,上期金额1,359,456,813.031,419,071,058.4657,942.346,850,232.0860,581,880.62100,132,528

45、.755,082,329.15,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损,-234,150,600.825,261,803.1317,260,395.83533,966.91,-232,319,158.373,232,258.72718,148.4916,金,山东海龙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,-246,1

46、49,193.52-246,149,193.52-246,149,193.52,-,-229,805,048.14-762,355.76-229,042,692.38-229,042,692.38,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商

47、品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,本期金额,493,636,437.0316,368,667.9297,656,486.88607,661,591.83223,995,774.0986,417,374.9813,536,158.62370,893,479.98694,842,787.67-87,181,195.84,上期金额,2,537,477,381.7914,4

48、18,178.8950,762,543.922,602,658,104.602,317,429,429.94114,367,052.3939,684,235.88108,756,553.192,580,237,271.4022,420,833.2017,山东海龙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,100,654,757.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现

49、金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,0.00100,

50、654,757.0041,684,487.300.0041,684,487.3058,970,269.7040,074,872.23687,194,519.89727,269,392.12757,503,977.0126,129,891.10119,732,292.94903,366,161.05-176,096,768.93-376,820.55-204,684,515.62227,361,024.0522,676,508.43,0.000.0061,721,914.910.0061,721,914.91-61,721,914.912,134,522,659.32398,000,000.00