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1、-,-,新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周举东、主管会计工作负责人许榕及会计机构负责人(会计主管人员)徐敏丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总
2、资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,736,886,539.19564,331,244.6973,338,000.007.69,350,590,757.05147,902,005.4455,000,000.002.69,110.18%281.56%33.34%185.87%,营业总收入（元）,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）53.33%,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）49.49%,归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股
3、）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,15,477,025.49-0.28140.28148.33%8.13%,-,109.01%109.01%109.01%34.4%32.52%,44,285,084.1430,121,111.780.41070.80520.805226.04%25.62%,83.56%-39.59%-54.7%83.58%83.58%18.62%23.19%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,新疆浩源天然
4、气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营
5、业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,301,884.12279,241.02257,400.61-125,778.86,合计,712,746.89,-,公司
6、对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,9,602,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,中国邮政储蓄银行有限责任公司农银汇理消费主题股票型,319,934 人民币普通股,319,934,2,新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文证券投资基金,人民币普通股,150,000,民生人寿保险股份有限公司传统保险产品,150,000 人民币
7、普通股其他,凌志伟兴业全球基金公司招行招商证券股份有限公司郝钟华宝信托有限责任公司单一类资金信托 R2007ZX099西安长川投资管理有限合伙企业夏镐黄锦珍李亮,149,329 人民币普通股120,238 人民币普通股120,000 人民币普通股110,900 人民币普通股108,700 人民币普通股105,000 人民币普通股104,900 人民币普通股100,000 人民币普通股,149,329120,238120,000110,900108,700105,000104,900100,000,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用
8、1、资产负债表项目变动的原因说明：（1）报告期末货币资金较上年年末增加628.83%，主要系公司在报告期内收到募集资金，大幅增加了货币资金。（2）报告期末应收款项净额较上年年末增加69.37%，主要系公司营业收入增加所致。（3）报告期末其他应收款项净额较上年年末增加276.74%，主要系备用金增加所致。（4）报告期末存货净额较上年年末增加36.00%，主要系工程建设大幅增加，导致原材料和未完工程大幅增加所致。（5）报告期末在建工程净值较上年年末增加1258.04%，主要系募投项目在建工程增加所致。（6）报告期末递延所得税资产较上年年末增加32.14%，主要系可抵扣暂时性差异增加所致。（7）报告
9、期末短期借款较上年年末减少47.62%，主要系归还借款所致。（8）报告期末应付职工薪酬较上年年末减少34.70%，主要系2011年末计提年终奖所致。（9）报告期末应交税费较上年年末减少95.69%，主要系本期募投项目采购原材料、设备的进项税留抵增加所致。（10）报告期末应付利息较上年年末减少100%，主要系2011年末计提利息所致。（11）报告期末其他应付款较上年年末增加964.37%，主要系部分发行费用尚未支付所致。（12）报告期末股本较上年年末增加33.34%，主要系公司在报告期内首次公开发行上市1,833.8万股，增加了总股本。（13）报告期末资本公积较上年年末增加2043.25%，主要
10、系公司上市募集资金净额扣除新增股本后余额转入所致。（14）报告期末未分配利润较上年年末增加69.13%，主要系公司实现的归属于母公司所有者的净利润增加所致。2、利润表项目变动的原因说明：（1）营业收入较上年同期增加49.49%，主要基于下列因素的综合影响：随着投入使用的加气站增加，车用气销量增加；随着长输管线的投入使用和阿克苏市城区及外三县中压管网的延伸，民用气销量增加，且对企事业单位和居民小区的入户安装工程收入增加。（2）营业成本较上年同期增加36.42%，主要系随着营业收入的增加而增加所致。（3）营业税金及附加较上年同期增加49.04%，主要系由于营业收入增加导致有关的税金及附加相应增加。
11、（4）管理费用较上年同期增加35.63%，主要系由于工资、办公费、劳务费等费用增加所致。（5）资产减值损失较上年同期增加213.97%，主要系由于计提的坏账准备增加所致。（6）营业外收入较上年同期减少42.34%，主要系由于政府补贴减少所致。（7）营业外支出较上年同期增加35.52%，主要系由于捐赠支出增加所致。（8）利润总额较上年同期增加85.80%，主要系由于本期公司销售规模扩大所致。3,新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（9）所得税费用较上年同期增加98.30%，主要系由于利润总额增加所致。（10）归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长83.56%，主要系由于本期
12、公司销售规模扩大所致。（11）.基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增长83.56%，主要系由于本期归属于母公司所有者的净利润同比增加所致。3、现金流量表项目变动的原因说明：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少39.59%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1488.66%，主要系募集资金及银行借款增加所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他
13、 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺周举东承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他,发行时所作承诺,周举东、阿克苏盛威实业投资 有限公司、胡中友、阿克苏 众和投资管理 有限公司,人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，2011 年 09 月 05也不向发行人 日回售本人持有的上述股份。并承诺：前述锁定,12-36 月,严格履行,期满后，在周举东担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转
14、让的4,新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。阿克苏盛威实业投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售其所持有的发行人股份。胡中友承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在胡中友担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半
15、年内，不转让其所持有的发行人股,份。,阿克苏,众和投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售其所持有的发行人股份。5,机构,机构,新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司
16、股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,25%6,072.5,至至,50%7,287,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,公司销售业绩增长。,48,580,025.19,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,天然气供需、募投项,2012
17、年 09 月 26 日 阿克苏市本公司2012 年 09 月 26 日 阿克苏市本公司,实地调研实地调研,长城基金管理有限 目等公司经营与发公司 展情况。未提供资料。天然气供需、募投项太平资产管理有限 目等公司经营与发公司 展情况。未提供资料。,2012 年 09 月 28 日 阿克苏市本公司,电话沟通,个人,三季报业绩预告的增幅构成。,6,新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：新疆浩源天然气股份有限
18、公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,期末余额,399,411,332.3412,260,997.2411,826,164.982,237,097.4915,327,609.80441,063,201.85241,324,775.22,期初余额,54,801,864.557,239,326.419,846,83
19、3.10593,806.6911,270,009.5583,751,840.30251,248,371.02,7,新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款
20、,42,211,987.561,788,173.0410,325,583.0546,757.30126,061.17295,823,337.34736,886,539.1911,000,000.0035,109,965.4239,991,546.782,068,932.32174,787.395,900,204.4394,245,436.3475,754,144.60,3,108,292.591,857,718.9510,492,460.8436,675.1695,398.19266,838,916.75350,590,757.0521,000,000.0047,832,347.9738,55
21、5,823.113,168,457.524,051,126.17169,060.27554,338.89115,331,153.9384,500,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债8,：,新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：周举东,2,555,713.5678,309,858.1617
22、2,555,294.5073,338,000.00369,833,171.695,694,268.897,118,072.00108,347,732.11564,331,244.69564,331,244.69736,886,539.19主管会计工作负责人：许榕,2,857,597.6887,357,597.68202,688,751.6155,000,000.0017,255,708.134,465,577.347,118,072.0064,062,647.97147,902,005.44147,902,005.44350,590,757.05会计机构负责人：徐敏丽,2、母公司资产负债表编制
23、单位：新疆浩源天然气股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,期末余额,399,411,332.3412,260,997.2411,826,164.982,237,097.4915,327,609.80441,063,201.85241,324,775.22,期初余额,54,801,864.557,239,326.419,846,833.10593,806.6911,270,009.5583,7
24、51,840.30251,248,371.02,9,：,新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,42,211,987.
25、561,788,173.0410,325,583.0546,757.30126,061.17295,823,337.34736,886,539.1911,000,000.0035,109,965.4239,991,546.782,068,932.32174,787.395,900,204.4394,245,436.3475,754,144.602,555,713.5678,309,858.16172,555,294.5073,338,000.00369,833,171.695,694,268.897,118,072.00,3,108,292.591,857,718.9510,492,460.8
26、436,675.1695,398.19266,838,916.75350,590,757.0521,000,000.0047,832,347.9738,555,823.113,168,457.524,051,126.17169,060.27554,338.89115,331,153.9384,500,000.002,857,597.6887,357,597.68202,688,751.6155,000,000.0017,255,708.134,465,577.347,118,072.0010,加,加,新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一般风险准备,未分配利润外币报表折算差
27、额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：周举东,108,347,732.11564,331,244.69736,886,539.19主管会计工作负责人：许榕,64,062,647.97147,902,005.44350,590,757.05会计机构负责人：徐敏丽,3、合并本报告期利润表编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允
28、价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,本期金额,52,514,944.9024,669,133.37624,277.944,823,241.893,287,906.001,339,751.9517,770,633.75186,795.68,上期金额,34,249,530.5218,066,500.72378,043.363,532,272.482,006,212.071,644,785.378,621,716.52107,600.91,减,：营业外支出,-250
29、,688.80,18,364.89,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,18,208,118.23,8,710,952.5411,新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-,2,731,092.7415,477,025.4915,477,025.490.28140.281415,477,025.49,-,1,306,029.407,404,923.1
30、47,404,923.14,归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：周举东,主管会计工作负责人：许榕,会计机构负责人：徐敏丽,4、母公司本报告期利润表编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减
31、：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,本期金额-,52,514,944.9024,669,133.37624,277.944,823,241.893,287,906.001,339,751.9517,770,633.75186,795.68-250,688.8018,208,118.232,731,092.7415,477,025.490.28140.2814,上期金额-,34,249,530.5218,066,500.72378,043.363,532,272.482,006,212.071,644,785.378,621,716.5
32、2107,600.9118,364.898,710,952.541,306,029.407,404,923.140.13460.134612,加,加,新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文六、其他综合收益,七、综合收益总额法定代表人：周举东,15,477,025.49主管会计工作负责人：许榕,7,404,923.14会计机构负责人：徐敏丽,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支
33、出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,本期金额,154,497,908.6074,376,886.911,741,901.1113,326,778.937,963,753.704,621,497.50479,701.7251,987,388.73876,406.17,上期金额,103,352,591.6054,521,412.651,168,784.0810,358,455.075,871,625
34、.184,912,973.69-420,886.5326,940,227.461,519,915.09,减,：营业外支出,37,880.42,27,951.75,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,52,825,914.488,540,830.3444,285,084.14,28,432,190.804,306,917.2924,125,273.51,其中：被合并方在合并前实现的净利润13,新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二
35、）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-,44,285,084.140.80520.805244,285,084.14,-,24,125,273.510.43860.438624,125,273.51,归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：周举东,主管会计工作负责人：许榕,会计机构负责人：徐敏丽,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失
36、以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：周举东,本期金额154,497,908.6074,376,886.911,741,901.1113,326,778.937,963,753.704,621,497.50479,701.7251,987,388.73876,406.1737,880.4252,82
37、5,914.488,540,830.3444,285,084.14-0.80520.805244,285,084.14主管会计工作负责人：许榕,上期金额103,352,591.6054,521,412.651,168,784.0810,358,455.075,871,625.184,912,973.69-420,886.5326,940,227.461,519,915.0927,951.7528,432,190.804,306,917.2924,125,273.51-0.43860.438624,125,273.51会计机构负责人：徐敏丽14,新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年第三季度报
38、告全文7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利
39、的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期金额,187,189,865.2960.311,612,156.69188,802,082.29116,636,881.1410,020,295.1121,158,481.7210,865,312.54158,680,
40、970.5130,121,111.780.0037,139,233.01,上期金额,144,829,486.46704.681,488,779.44146,318,970.5860,050,555.275,318,413.7316,868,386.0314,220,837.5296,458,192.5549,860,778.030.0030,629,335.04,投资支付的现金质押贷款净增加额15,新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：
41、吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,37,139,233.01-37,139,233.01377,847,401.5622,254,144.60400,101,546.1641,000,000.00,30,629,335.04-30,629,335.040.000.000.0021,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,5,441,847.14,4,321,338.13,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金
42、流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：周举东,2,032,110.0048,473,957.14351,627,589.02344,609,467.7954,801,864.55399,411,332.34主管会计工作负责人：许榕,0.0025,321,338.13-25,321,338.13-6,089,895.1417,061,116.0310,971,220.89会计机构负责人：徐敏丽,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司单位：
43、元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,本期金额,187,189,865.2960.311,612,156.69188,802,082.29116,636,881.1410,020,295.1121,158,481.7210,865,312.54158,680,970.5130,121,111.78,上期金额,144,829,486.46704.681,488,7
44、79.44146,318,970.5860,050,555.275,318,413.7316,868,386.0314,220,837.5296,458,192.5549,860,778.0316,新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金
45、流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,0.0037,139,233.0137,139,233.01-37,139,233.01377,847,401.5622,254,144.60400,101,546.1641,000,000.00,0.0030,629,335.0430,629,335.04-30,629,335.040.0021,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的支付其他与筹资活动有关的现金,5,441,847.142,032,110.00,4,321,338.13,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：周举东,48,473,957.14351,627,589.02344,609,467.7954,801,864.55399,411,332.34主管会计工作负责人：许榕,25,321,338.13-25,321,338.13-6,089,895.1417,061,116.0310,971,220.89会计机构负责人：徐敏丽,（二）审计报告审计意见审计报告正文17,
