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1、-,证券代码：000037、200037,证券简称：深南电、深南电 B,公告编号：2012-014,深圳南山热电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长杨海贤、董事总经理傅博及财务总监陆小平、财务管理部经理黄健声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,
2、资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,5,290,472,853.621,684,970,363.79602,762,596.002.80本报告期432,815,711.38-68,401,188.04301,024,997.400.50-0.11-0.11-3.99%-3.98%,5,452,7
3、46,682.911,753,371,551.83602,762,596.002.91上年同期454,988,479.87-79,839,433.69-11,164,998.07-0.02-0.13-0.13-3.16%-3.16%,-2.98%-3.90%0.00%-3.78%增减变动（）-4.87%-14.33%-2,796.15%-2,600.00%-0.83%-0.82%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,年初至报告期末金额53,256.7453,256.74,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股
4、东持股情况表单位：股1,。,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,44,372,股东名称（全称）深圳广聚投资控股有限公司HONG KONG NAM HOI(INTERNATIONAL)LTD深圳市能源集团有限公司BNP P P/PANDA INVESTMENT COMPANYLIMITED国网深圳能源发展集团有限公司严天工金榜证券控股有限公司李伟平吴淑华内藤证券株式会社,期末持有无限售条件流通股的数量100,769,712 人民币普通股92,123,248 境内上市外资股65,106,130 人民币普通股49,426,518 境内上市外资股35,999,805 人民币普通
5、股3,270,000 境内上市外资股1,500,000 境内上市外资股1,483,281 境内上市外资股1,351,400 人民币普通股1,212,486 境内上市外资股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表,项目_,变动幅度_主要原因,预付账款_252.02%_其他应收款_-83.02%_应付帐款 _136.19%_2、利润表,预付货款增加收回股权转让款应付货款增加,项目_,变动幅度_,主要原因,营业税金及附加_ 67.31%_销售费用_ 37.94%_营业外支出_-30.25%_所得税费用_-99.39%_3、现金流量表
6、,内部交易计提营业税金增加干污泥处置业务增加销售费用资产处置支出减少计提的所得税减少,项目_,变动幅度_,主要原因,经营活动产生的现金流量净额_增加 31,219 万元_,收回电费收入和补贴收入增加,投资活动产生的现金流量净额_增加 14,069.55 万元_收回股权转让款筹资活动产生的现金流量净额_减少 37,981.34 万元_融资净额减少、财务成本增加3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2011 年度，德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。报告期内，该非标准无保留意见涉及事项的进展情况请见公司
7、2012 年 4 月 24 日披露的 2011 年年度报告（公告编号 2012010）2,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用报告期内，公司根据深圳证监局关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知要求，有序开展内控体系建设各项相关工作。一季度内控工作进展情况如下：1、完成全系统内控手册的编写及确认工作；2、开展内控缺陷整改工作，编撰深南电内控缺陷整改报告；3、准备公司系统内控测试，4 月 1 日正式启动；4、完成 2011 年度内控自评价
8、报告的编制工作。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用深圳南山热电股份有限公司,董,事,会,二一二年四月二十五日3,深圳南山热电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,4,
