600546山煤国际第三季度季报.ppt

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1、,山煤国际能源集团股份有限公司,600546,2011 年第三季度报告,600546,山煤国际能源集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.33 重要事项.54 附录.101,600546,1,山煤国际能源集团股份有限公司 2011 年第三季度报告重要提示,1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责

2、人（会计主管人员）姓名,杜建华王瑞增王瑞增,公司负责人杜建华、主管会计工作负责人王瑞增及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞增声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2,600546,2,山煤国际能源集团股份有限公司 2011 年第三季度报告公司基本情况,2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,28,638,307,588.424,137,165,154.845.52,21,655,501,087.803,244,887,689.654.33,32

3、.2427.5027.48,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-151,712,985.25-0.20年初至报告期期末（19 月）,-121.88-121.74本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,457,688,237.930.610.630.6111.8312.25,1,033,444,886.25

4、1.381.411.3828.0028.64,127.78125.93117.24125.93增加 4.64 个百分点增加 4.34 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）-726,243.424,984,597.00-66,023,339.4615,441,246.4722,656,182.74-23,667,556.67,2.2 报告期末股东总人

5、数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,27,356,股东名称（全称）中国人民财产保险股份,期末持有无限售条件流通股的数量11,069,148 人民币普通股3,种类,600546有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪中国银行易方达策略,山煤国际能源集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,成长二号混合型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国银行易方达策略成长证券投资基金全国社保基金一零二组合吉林高新区华林实业有限责任公司中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红中国人寿保险股份有限公司传

6、统普通保险产品005LCT001 沪中国银行易方达积极成长证券投资基金中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金,4,6,300,0006,252,9786,200,0005,422,7695,225,0005,221,3804,111,1554,100,0883,989,532,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,0,600546,3,山煤国际能源集团股份有限公司 2011 年第三季度报告重要事项,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产负债表项目增减幅度超 30%的说明,项目应

7、收票据应收账款预付款项其他应收款存货长期股权投资工程物资长期待摊费用固定资产清理开发支出应付票据应付账款预收款项应付利息应付股利,期末余额2,101,081,534.854,289,350,538.677,143,017,720.681,567,058,575.633,039,992,108.00128,562,066.2744,023,297.8768,056,087.514,924,510.3518,004,460.00693,000,000.003,901,947,448.134,370,619,216.7247,159,923.52171,151,536.53,期初余额1,439,81

8、7,886.861,968,289,271.814,412,354,470.47766,839,269.312,238,799,452.5696,448,585.33112,998,595.4538,901,452.8426,373.501,200,000,000.001,587,043,593.511,917,112,916.5123,511,360.6646,359,369.43,同比增加(%)45.93%117.92%61.89%104.35%35.79%33.30%-61.04%74.94%18572.19%100.00%-42.25%145.86%127.98%100.58%269.

9、18%,变动原因系报告期内经营性收入增大，票据结算增加所致。系报告期内公司销售收入增长，而经营回款在报告期末尚未收到。系报告期内业务规模扩大，预付款项增加所致。系报告期内支付资源整合款及下属单位代付的港务费增加所致。系报告期内加大营销力度而增加了煤炭存储量所致。系报告期内下属子公司凌志达煤业、华远公司增加的对外投资。系报告期内在建工程领用所致。系报告期内下属煤矿增加产能置换金、开拓费所致。系报告期内下属子公司处置卉懋园资产尚未清理完毕所致。系报告期内股份公司确认华通伟业业务平台研发费所致。系报告期支付到期的汇票所致。系报告期内采购力度加大，报告期末货款未结算所致。系报告期内客户为争取货源增加预

10、付款所致。系报告期内已计提利息尚未支付所致。系报告期内下属煤矿宣告利润分配，在报表日尚未全部支付所致。,一年内到期,的非流动负,255,425,042.96,-100.00%,系报告期内归还该项目所致。,债,未分配利润,2,926,306,440.78,2,117,492,266.37,38.20%,系报告期内经营利润增加所致。,利润表项目增减幅度超,30%的说明,项目营业收入,期末余额41,168,135,881.70,上年同期25,182,891,605.15,同比增加(%)63.48%,变动原因系报告期内加大了营销力度，收入增长幅度较大。,5,0,600546,山煤国际能源集团股份有限公

11、司 2011 年第三季度报告,营业成本营业税金及附加销售费用,37,420,834,331.56115,376,045.25507,890,220.12,22,686,553,875.0572,623,621.33270,816,014.05,64.95%58.87%87.54%,系报告期内业务规模扩大，相应成本增加所致。系报告期内收入增加,相应的税费增加所致。系报告期内销售量增长幅度较大致相应的船运费、港杂费等费用增长。,系报告期内业务规模扩大，及下属子公司,管理费用,622,810,896.42,458,210,892.25,35.92%,铺龙湾煤矿和霍尔辛赫煤业相继投产，致,经营开支增加

12、所致。,财务费用投资收益（损失以“-”号填列）营业外收入,390,581,236.559,763,494.7119,504,463.61,185,754,930.491,770,350.2039,361,720.55,110.27%451.50%-50.45%,系报告期内银行借款增加、利率上涨所致。系报告期内下属子公司收到投资收益所致。系上年度报告期内收到客户赔款，本期未发生所致。,现金流量表项目增减幅度超 30%的说明,项目,期末余额,上年同期,同比增加(%),变动原因,销售商品、提,供劳务收到,38,824,979,632.14,24,911,200,690.42,55.85%,系报告期内

13、收入大幅增长所致。,的现金,收到其他与经营活动有关的现金,2,990,447,041.43,5,267,462,583.00,-43.23%,系报告期内收到的与山煤集团往来款减少所致。,购买商品、接,受劳务支付,35,467,741,339.99,22,433,400,657.29,58.10%,系报告期内购进商品增加所致。,的现金,支付给职工以及为职工支付的现金取得投资收益收到的现金,524,432,716.436,801,419.03,349,353,289.88961,233.60,50.12%607.57%,系报告期内职工人数增加,职工薪酬及保险支出相应增加所致。系报告期内下属公司收到

14、投资收益较上年增加所致。,处置固定资,产、无形资产和其他长期资产收回的,881,485.43,145,581.00,505.49%,系报告期内下属公司处置部分固定资产所致。,现金净额,收到其他与,系报告期内下属子公司铺龙湾煤矿、霍尔,投资活动有,1,318,893.40,246,743,907.89,-99.47%,辛赫煤业相继投产，资金流量转入经营活,关的现金,动核算所致。,投资支付的现金,39,080,000.00,18,000,000.00,117.11%,系报告期内对外投资增加所致。,取得子公司,及其他营业单位支付的,199,367,245.00,-100.00%,系报告期内下属子公司

15、对未正式运营公司的投资同比上年减少所致。,现金净额支付其他与,投资活动有,113,803,823.59,72,022,452.54,58.01%,系报告期内支付的资源整合款增加所致。,关的现金6,0,600546,山煤国际能源集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金,28,000,000.00,77,200,000.00,-63.73%,系报告期内下属子公司收到少数股东投资款减少所致。,收到其他与,筹资活动有,1,205,004.23,-100.00%,系报告期内该项目没发生所致。,关的现金分配股利、利,润或偿付利息支付的现,958,737,913.17,393,506,

16、437.27,143.64%,系报告期内公司对外支付股利增加，及下属控股煤矿分配股利所致。,金,支付其他与筹资活动有关的现金,41,883,404.38,292,587.00,14214.85%,系报告期内下属煤矿支付融资租赁款所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年 10 月 17 日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）关于核准山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20111652 号），批复内容如下：一、核准你公司非公开发行不超过 24,165 万股新股。二、本次发行股

17、票应严格按照报送证监会的申请文件实施。三、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项,承诺内容（1）关于标的资产的业绩承诺函标的资产 2009 年度、2010 年度和 2011 年度实现的归属于母公司所有者的净利润不低于 60,251.77 万元、,履行情况（1）关于标的资产的业绩承诺函根据中瑞岳华专审字2010第 0619号和中瑞岳华专审

18、字2011第 0379 号专,75,000 万元和 90,000 万元。如标的资产经审计的实际净 项审核报告，标的资产 2009 年度、2010利润数未达到上述标准，其差额部分由山煤集团在该年 年度实现的归属于母公司所有者的净利发行时所 度标的资产的审计报告出具后的 10 个工作日内以现金向 润达到山煤集团在公司前次重大资产重,作承诺,公司补足。（2）关于保证公司独立性的承诺函保证公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。（3）关于股份锁定期的承诺函,组中的承诺数额。（2）关于保证公司独立性的承诺函报告期内，控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动，公司与

19、控股股东在人员、资产、,山煤集团承诺自本次非公开发行结束之日起三十六 财务、机构和业务方面完全独立。7,600546,个月内不转让拥有权益的公司股份。（4）关于公司重组所负债务偿还的承诺函,山煤国际能源集团股份有限公司 2011 年第三季度报告（3）关于股份锁定期的承诺函该承诺正在履行中，山煤集团已在中,公司因重组形成的对山煤集团 44,655.90 万元负债，国证券登记结算有限责任公司上海分公公司可在重组完成后 5 年内偿还，重组完成后 2 年内可仅 司办理了通过协议方式受让的向山煤集团偿还当年度发生之利息，第 3 年至第 5 年可每 119,266,015 股股份和非公开发行获得的年归还

20、14,885.30 万元本金及当年度发生之利息。在未偿 450,000,000 股股份的锁定手续。由于通还期间，对于上述负债山煤集团将按照资产交割日中国人 过要约收购受让的 200 股股份不符合登民银行颁布的一年期银行贷款基准利率下浮 10%的标准向 记公司规定的锁定条件，因此，未办理锁,公司收取利息。（5）关于霍尔辛赫煤矿铁路专用线用地的承诺函,定手续，山煤集团承诺自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让该 200,山煤集团将协助并确保霍尔辛赫煤业依据相关法律 股股份。,法规的规定办妥霍尔辛赫煤矿铁路专用线工程建设用地,（4）关于公司重组所负债务偿还的,的出让手续并取得完备的权属证书，相

21、关土地出让金、土 承诺函,地有偿使用费等获取土地使用权应正常交纳的税费由霍,该承诺正在履行中，公司已根据上述,尔辛赫煤业自行承担。如因土地使用权证无法如期取得影 承诺的利率水平向山煤集团支付了 2010响霍尔辛赫煤业的正常生产经营由此影响上市公司利益，年度利息费用。,山煤集团将承担由此给上市公司造成的全部损失。,（5）关于霍尔辛赫煤矿铁路专用线,（6）关于 5 家煤炭贸易及服务公司股权托管事项的 用地的承诺函,承诺函,霍尔辛赫煤业依据相关法律法规的,在托管期限内的任一会计年度，若公司按照山煤集团 规定已将霍尔辛赫煤矿铁路专用线工程所持有的前述 5 家托管企业股权比例所享有的损益合计在 建设用地

22、的出让手续办理完毕，并已取得扣除前述 5 家托管企业资源占用成本（计算方法详见具体 铁路专用线的国有土地使用权证。,托管协议）总额后仍为负数，则该差额由山煤集团向本公司予以补偿。（7）关于铺龙湾煤矿采矿权价款的承诺函,（6）关于 5 家煤炭贸易及服务公司股权托管事项的承诺函该承诺正在履行中，公司已根据该承,本次重组完成后，如山西铺龙湾煤业有限公司为铺龙 诺函内容进行了相应的会计处理。,湾煤矿实际缴纳的采矿权缴纳标准超过 1.5 元/吨，山煤,（7）关于铺龙湾煤矿采矿权价款的,集团同意对上市公司因超过该缴纳标准而额外缴纳的采 承诺函,矿权价款予以全额补偿。（8）关于避免同业竞争的补充承诺函自重组

23、完成后两年内完善 5 家托管公司瑕疵土地、,该承诺正在履行中，报告期内铺龙湾煤业未发生超额缴纳采矿权价款事项。（8）关于避免同业竞争的补充承诺,资产的权属，并由上市公司根据其业务经营发展需要收购 函,上述五家公司资产或股权；,该承诺正在履行中，山煤集团正在积,在宁武洗煤厂建成投产、开展正常经营活动后，由 极完善相关资产的权属手续，同时，正在上市公司根据业务经营发展需要收购其股权，如自本次重 按照山西省委、省政府的部署积极推进煤组完成后三年内，宁武洗煤厂仍无法正常开展经营活动，矿兼并重组工作，并及时将符合条件的资或虽正常经营但未能产生稳定的利润、难以满足注入上市 产注入上市公司，2010 年 1

24、0 月，公司公公司的条件，山煤集团将采取关闭宁武洗煤厂或将其转让 告了非公开发行股票预案，拟以募集,给独立第三方等措施，不再继续经营宁武洗煤厂；,资金购买山煤集团拥有的鹿台山煤业等 7,在取得兼并重组煤矿的所有权、所购煤矿完成必要 家符合注入条件的资源整合煤矿的相关的改扩建建设、取得全部经营资质和资格、具备生产能力、采矿权和实物资产。2011 年 10 月 17建立了稳定的盈利模式、能够产生稳定利润或上市公司认 日，公司收到中国证券监督管理委员会为适当的时候，由上市公司根据其业务经营发展需要选择 关于核准山煤国际能源集团股份有限采取收购、委托经营或其他合法方式将该等煤矿资产或业 公司非公开发行

25、股票的批复（证监许可,务纳入上市公司或由上市公司经营管理；,20111652 号），公司董事会将根据上,在内蒙古华兴工贸公司煤田探明储量、取得了采 述核准文件的要求和公司股东大会的授矿许可证、煤矿矿山建设完成、取得全部经营资质和资 权尽快办理本次非公开发行股票相关事格、具备生产能力、建立了稳定的盈利模式、能够产生稳 宜。定利润或上市公司认为适当的时候，由上市公司根据其业务经营发展需要选择采取收购、委托经营或其他合法方式将山煤集团持有的 60%股权纳入上市公司或由上市公司受托行使相关权；8,600546,山煤国际能源集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,若在本次重组完成后，上市公司认为获得

26、大同鹊山精煤有限责任公司等 6 家山煤集团参股公司的股权对其经营发展有利，在其提出要求时，山煤集团将以合法、适当的方式将该等企业股权注入上市公司。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况无山煤国际能源集团股份有限公司,法定代表人:,杜建华,2011 年 10 月 25 日9,600546,4,山煤国际能源集团股份有限公司 2011 年第三季度报告附录,4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项

27、目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,10,期末余额3,307,262,034.562,101,081,534.854,289,350,538.677,143,017,720.681,5

28、67,058,575.633,039,992,108.0021,447,762,512.39128,562,066.271,940,180,852.162,531,707,722.8144,023,297.874,924,510.352,393,219,689.3018,004,460.0068,056,087.5147,802,105.0714,064,284.697,190,545,076.0328,638,307,588.42,年初余额4,226,210,876.961,439,817,886.861,968,289,271.814,412,354,470.47766,839,269.3

29、12,238,799,452.5615,052,311,227.9796,448,585.331,612,746,314.292,256,835,865.66112,998,595.4526,373.502,420,542,433.5838,901,452.8447,813,097.5516,877,141.636,603,189,859.8321,655,501,087.80,600546,山煤国际能源集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息

30、应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:杜建华,7,043,844,547.15693,000,000.003,901,947,448.134,370,619,216.72109,995,526.54385,12

31、8,083.1447,159,923.52171,151,536.531,415,982,644.4818,138,828,926.213,752,093,089.54988,055,476.6222,528,854.4310,900,010.004,773,577,430.5922,912,406,356.80750,000,000.0090,232,857.66316,247,605.0354,378,251.372,926,306,440.784,137,165,154.841,588,736,076.785,725,901,231.6228,638,307,588.42主管会计工作负责

32、人:王瑞增11,5,467,958,009.311,200,000,000.001,587,043,593.511,917,112,916.5194,296,525.19301,618,653.3823,511,360.6646,359,369.431,681,293,953.66255,425,042.9612,574,619,424.613,326,253,089.54987,087,000.8523,150,959.9111,200,007.004,347,691,057.3016,922,310,481.91750,000,000.0079,176,040.68243,841,131.

33、2354,378,251.372,117,492,266.373,244,887,689.651,488,302,916.244,733,190,605.8921,655,501,087.80会计机构负责人:王瑞增,600546,山煤国际能源集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收

34、款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,12,期末余额939,444,994.38802,747,532.901,226,705,766.90439,430,648.45140,596,207.197,541,256,031.71356,470,481.5311,446,651,663.064,348,935,113.7625,612,824.84246,559.17

35、17,194,460.002,026.614,391,990,984.3815,838,642,647.446,660,000,000.00693,000,000.00744,762,868.711,555,833,484.874,090,202.6013,819,160.1045,983,652.78582,128,887.52,年初余额1,410,661,124.73762,377,500.00185,156,175.4987,949,449.1973,400,424.906,066,656,775.11133,142,388.238,719,343,837.654,131,311,913

36、.7621,141,939.06272,523.662,026.614,152,728,403.0912,872,072,240.745,050,000,000.001,200,000,000.0047,204,097.03515,195,653.04960,569.68702,954.1923,186,340.28394,018,535.04,600546一年内到期的非流动负债其他流动负债,山煤国际能源集团股份有限公司 2011 年第三季度报告200,000,000.00,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所

37、有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,10,299,618,256.581,600,000,000.00446,558,917.642,046,558,917.6412,346,177,174.22750,000,000.002,301,401,765.6654,378,251.37386,685,456.193,492,465,473.2215,838,642,647.44,7,431,268,149.261,400,000,000.00446,558,917.641,

38、846,558,917.649,277,827,066.90750,000,000.002,301,401,765.6654,378,251.37488,465,156.813,594,245,173.8412,872,072,240.74,公司法定代表人:杜建华,主管会计工作负责人:王瑞增13,会计机构负责人:王瑞增,600546,山煤国际能源集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末 上年年初至报告期金额（1-9 月）期末金额

39、（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入,16,016,825,433.5516,016,825,433.55,8,922,435,107.068,922,435,107.06,41,168,135,881.7041,168,135,881.70,25,182,891,605.1525,182,891,605.15,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,15,158,577,233.1514,587,095,506.70,8,341,809,437.477,950,806,192.09,39,057,492,729.9037,420,834,331.56,23,6

40、73,959,333.1722,686,553,875.05,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及,43,573,689.29,30,622,338.59,115,376,045.25,72,623,621.33,附加,销售费用管理费用财务费用,211,792,754.92208,601,822.61107,513,459.63,127,816,201.45162,617,856.9269,946,848.42,507,890,220.12622,810,896.42390,581,236.55,270,816,014.05458,2

41、10,892.25185,754,930.49,14,600546资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投,山煤国际能源集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,资收益（损失以“”,3,000,000.00,9,763,494.71,1,770,350.20,号填列）其中：对联,营企业和合,1,853,548.29,8,617,043.00,1,232,518.53,营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利,润（亏损以“”号填,861,248,200.40,580,625,669.59,2,120,406,646.51,1,510,702,622.18,列）,加：

42、营业外收入减：营业外支出,10,693,794.7447,384,427.42,2,813,919.9951,089,741.78,19,504,463.6181,269,449.49,39,361,720.5586,158,317.49,其,中：非流动资产处置损,322,567.87,883,573.73,821,906.71,6,063,077.57,失四、利润总,额（亏损总额以“”,824,557,567.72,532,349,847.80,2,058,641,660.63,1,463,906,025.24,号填列）,减：所得税费用,203,081,467.57,158,348,909.

43、60,544,531,520.60,429,220,472.86,五、净利润,（净亏损以“”号填,621,476,100.15,374,000,938.20,1,514,110,140.03,1,034,685,552.38,列）归属于,母公司所有,457,688,237.93,200,933,003.35,1,033,444,886.25,595,340,299.86,者的净利润,少数股东损益,163,787,862.22,173,067,934.85,480,665,253.78,439,345,252.52,六、每股收益：,（一）基本每股收,0.61,0.27,1.38,0.79,15,

44、600546益（二）,山煤国际能源集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,稀释每股收,0.61,0.27,1.38,0.79,益七、其他综合收益,八、综合收益总额,621,476,100.15,374,000,938.20,1,514,110,140.03,1,034,685,552.38,归属于,母公司所有者的综合收,457,688,237.93,200,933,003.35,1,033,444,886.25,595,340,299.86,益总额归属于,少数股东的综合收益总,163,787,862.22,173,067,934.85,480,665,253.78,439,345,252.

45、52,额,公司法定代表人:杜建华,主管会计工作负责人:王瑞增16,会计机构负责人:王瑞增,600546,山煤国际能源集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末额（1-9 月）金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,4,254,779,456.56 2,294,498,319.164,185,573,773.20 2,223,409,195.55,10,893,815,554.1110,590,673,09

46、2.75,4,548,356,012.094,414,135,842.97,营业税金,628,999.99,4,204,462.07,4,532,639.08,6,920,654.95,及附加,销售费用管理费用财务费用,89,586,666.059,554,170.7629,259,147.29,42,008,868.7212,443,306.0930,184,883.38,211,911,460.5154,488,337.57129,998,040.01,69,100,490.9545,910,114.5571,433,385.80,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收

47、益,（损失以,67,195,782.29,221,055,805.17,471,150,344.04,“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利,润（亏损以“”号填,7,372,481.56,-17,752,396.65,123,267,789.36,412,005,866.91,列）,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,11,000.00,47,489.98,31,000.00,三、利润总额（亏损总,7,372,481.56,-17,741,396.65,123,220,299.38,412,036,866.91,17,600546额以“”号填列）减：所得税

48、费用四、净利润,山煤国际能源集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,（净亏损以“”号,7,372,481.56,-17,741,396.65,123,220,299.38,412,036,866.91,填列）五、每股收益：（一）,基本每股,0.01,-0.02,0.16,0.55,收益（二）,稀释每股,0.01,-0.02,0.16,0.55,收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,7,372,481.56,-17,741,396.65,123,220,299.38,412,036,866.91,公司法定代表人:杜建华,主管会计工作负责人:王瑞增18,会计机构负责人:王瑞增,项目,6005

49、46,山煤国际能源集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的

50、现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位