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1、北京大北农科技集团股份有限公司Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd（北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层）2012 年半年度财务报告（未经审计）,股票代码：002385,股票简称：大北农,二一二年八月,北京大北农科技集团股份有限公司,2012 年半年度财务报告,2012 年半年度财务报告（一）审计报告半年报是否经过审计 是 否 不适用（二）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元，财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表,编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司,单位：
2、元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款,1,575,605,526.701,650,000.00229,551,287.57385,869,576.5250,025,500.02,2,149,655,874.9015,989,095.4084,935,914.67116,926,283.2524,670,374.40,买入返售金融资产2,北京大北农科技集团股份有限公司,2012 年半年度财务报告,存货,项目,附注,期末余额943,296,841.14,期初余
3、额961,468,468.37,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款,6,428,627.723,192,427,359.6744,949,740.29933,031,276.81217,067,139.795,133,778.85221,200,009.7676,
4、347,298.4519,619,820.399,325,890.04195,893,668.321,722,568,622.704,914,995,982.37120,250,000.004,485,000.00345,123,956.83,3,549,042.743,357,195,053.7339,073,882.33869,479,918.0990,566,475.571,517,559.31206,224,498.9848,068,756.0413,906,120.9512,951,348.7797,717,708.481,379,506,268.524,736,701,322.25
5、14,250,000.005,951,042.30380,148,388.25,3,：,北京大北农科技集团股份有限公司,2012 年半年度财务报告,预收款项,项目,附注,期末余额271,778,625.75,期初余额354,901,384.25,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储
6、备盈余公积一般风险准备未分配利润,142,012,594.3617,243,221.1519,709,960.6763,868,134.20984,471,492.964,372,200.0092,895,675.6597,267,875.651,081,739,368.61801,600,000.001,633,321,948.5083,377,971.121,169,239,582.43,196,004,573.2542,648,922.2857,775,485.341,051,679,795.674,372,200.0090,516,073.6594,888,273.651,146,56
7、8,069.32400,800,000.002,017,442,938.8283,377,971.12977,825,618.60,4,北京大北农科技集团股份有限公司,2012 年半年度财务报告,项目外币报表折算差额,附注,期末余额,-28,447.98,期初余额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：邵根伙2、母公司资产负债表,3,687,511,054.07145,745,559.693,833,256,613.764,914,995,982.37主管会计工作负责人：薛素文,3,479,446,528.54110,6
8、86,724.393,590,133,252.934,736,701,322.25会计机构负责人：薛素文,编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司,单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,969,742,876.64200,000.0079,098,095.5747,558,959.521,160,941,660.93117,292,145.5075,664.502,
9、374,909,402.66774,391,993.94114,458,059.1729,789,275.48,1,337,426,936.93350,000.0066,622,876.0319,381,066.03817,534,244.55116,925,512.17166,461.902,358,407,097.61634,329,238.87115,514,730.6321,110,232.22,工程物资5,北京大北农科技集团股份有限公司,2012 年半年度财务报告,项目,附注,期末余额,期初余额,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非
10、流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,20,454,893.5746,234,567.53891,666.45718,566.221,232,599.00988,171,621.363,363,081,024.02100,000,000.0060,817,816.852,589,575.5921,643,101.5210,126,206.7619,709,960.6718
11、7,293,194.56402,179,855.9534,583,743.50,20,108,321.0327,098,046.15901,666.47639,908.377,549,560.94827,251,704.683,185,658,802.2995,161,882.614,209,072.0731,778,226.3016,712,743.7980,370,468.70228,232,393.4733,463,743.50,6,：,北京大北农科技集团股份有限公司,2012 年半年度财务报告,项目非流动负债合计负债合计,附注,期末余额34,583,743.50436,763,599.
12、45,期初余额33,463,743.50261,696,136.97,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：邵根伙3、合并利润表,801,600,000.001,644,506,029.2283,377,971.12396,833,424.232,926,317,424.573,363,081,024.02主管会计工作负责人：薛素文,400,800,000.002,028,684,829.2283,377,971.12411,099,864.9
13、82,923,962,665.323,185,658,802.29会计机构负责人：薛素文,编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司,单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额4,467,580,729.294,467,580,729.29,上期金额3,142,789,332.043,142,789,332.04,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,4,098,434,962.783,470,438,101.23,2,882,803,647.782,431,416,021.08,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支
14、出7,加,加,减,润,北京大北农科技集团股份有限公司,2012 年半年度财务报告,项目,附注,本期金额,上期金额,分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合
15、收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,1,681,958.85395,445,121.52236,466,995.71-19,320,623.3713,723,408.842,435,857.961,375,857.96371,581,624.4714,708,841.741,110,865.5313,384.71385,179,600.6858,477,753.85326,701,846.83311,653,963.8315,047,883.000.390.39-28,447.98326,673,398.85311,625,515.85,-,1,090,106.04293
16、,785,338.77163,221,795.15-13,545,833.026,836,219.762,820,170.22-6,315.17262,805,854.4811,342,284.041,205,265.2086,660.41272,942,873.3237,189,980.12235,752,893.20217,701,307.1018,051,586.100.270.27235,752,893.20217,701,307.10,8,北京大北农科技集团股份有限公司,2012 年半年度财务报告,项目,附注,本期金额,上期金额,归属于少数股东的综合收益,总额,15,047,883.
17、00,18,051,586.10,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：邵根伙4、母公司利润表,主管会计工作负责人：薛素文,会计机构负责人：薛素文,编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司,单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额618,711,724.60397,228,184.85582,816.9025,901,726.6394,173,829.47-17,358,316.95586,709.07,上期金额483,906,591.32347,157,383.634,400.001
18、6,840,340.9052,558,160.95-14,279,048.54936,570.00,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号,填列）,其中：对联营企业和合营,2,498,589.07,19,129,393.49,企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-,1,438,589.07120,095,363.702,731,242.97398,718.78122,427,8
19、87.8916,454,328.64105,973,559.250.130.13,-,317,233.4699,818,177.87375,976.63355,586.0099,838,568.5012,282,529.1987,556,039.310.110.11,六、其他综合收益9,金,北京大北农科技集团股份有限公司,2012 年半年度财务报告,项目七、综合收益总额法定代表人：邵根伙,附注,本期金额105,973,559.25主管会计工作负责人：薛素文,上期金额87,556,039.31会计机构负责人：薛素文,5、合并现金流量表,编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司,单位：元,项目一、
20、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费,本期金额,4,246,314,545.85
21、424,038.4061,448,826.324,308,187,410.573,669,905,966.95418,105,204.1593,016,967.73,上期金额,2,990,694,812.0923,522.2450,198,698.883,040,917,033.212,427,055,120.28298,408,557.6557,183,185.1210,北京大北农科技集团股份有限公司,2012 年半年度财务报告,项目支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无
22、形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,本期
23、金额,350,315,601.044,531,343,739.87-223,156,329.301,060,000.00433,626.32500,000.001,993,626.32370,813,717.026,439,496.800.00377,253,213.82-375,259,587.5021,025,000.0021,025,000.00106,000,000.000.00127,025,000.00101,681,712.440.00,上期金额,247,339,720.253,029,986,583.3010,930,449.91901,245.003,751,684.6722
24、6,799.20-4,264,416.500.00615,312.37204,198,825.389,834,700.000.00214,033,525.38-213,418,213.017,200,000.007,200,000.000.007,200,000.002,000,000.0060,881,368.920.0011,金,北京大北农科技集团股份有限公司,2012 年半年度财务报告,项目筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：邵根伙6、母公司现金流
25、量表,本期金额101,681,712.4425,343,287.56-54,696.96-573,127,326.202,148,732,852.901,575,605,526.70主管会计工作负责人：薛素文,上期金额62,881,368.92-55,681,368.92-8,398.91-258,177,530.932,089,601,640.831,831,424,109.90会计机构负责人：薛素文,编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司,单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务
26、支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,本期金额,604,265,656.48443,748,101.971,048,013,758.45439,436,012.9472,278,871.6324,076,064.56725,908,486.671,261,699,435.80-213,685,677.3
27、51,500,000.001,060,000.002,560,000.00,上期金额,482,592,161.52284,799,511.57767,391,673.09399,336,622.0543,094,430.0916,755,906.61487,322,930.76946,509,889.51-179,118,216.423,001,684.671,000.003,900,000.006,902,684.6712,北京大北农科技集团股份有限公司,2012 年半年度财务报告,项目购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他
28、与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：邵根伙7、合并所有者权益变动表,本期金额17,006,880.46138,569,133.00155,576,013.46-153,016,013
29、.46100,000,000.00100,000,000.00100,982,369.48100,982,369.48-982,369.48-367,684,060.291,337,426,936.93969,742,876.64主管会计工作负责人：薛素文,上期金额25,178,374.8520,634,700.0045,813,074.85-38,910,390.180.0060,015,637.9660,015,637.96-60,015,637.96-278,044,244.561,543,866,864.861,265,822,620.30会计机构负责人：薛素文,编制单位：北京大北农科
30、技集团股份有限公司,本期金额归属于母公司所有者权益,单位：元,项目,实收资本（或股本）,资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润,其他,少数股东 所有者权权益 益合计,13,北京大北农科技集团股份有限公司,本期金额归属于母公司所有者权益,2012 年半年度财务报告,项目,实收资本（或股本）,资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润,其他,少数股东 所有者权权益 益合计,一、上年年末余额,400,800 2,017,44,83,377,977,825,110,686,7 3,590,133,000.00 2,938.82,9
31、71.12,618.60,24.39,252.93,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,400,800 2,017,44,83,377,977,825,110,686,7 3,590,133,000.00 2,938.82,971.12,618.60,24.39,252.93,三、本期增减变动金额（减少 400,800-384,12,191,413,-28,447.35,058,83 243,123,36,以“”号填列）,000.00 0,990.32,963.83,98,5.30,0.83,（一）净利润,311,653,15,047,88 326,701,84,（二）其他综合
32、收益,963.83,-28,447.98,3.00,6.83-28,447.98,上述（一）和（二）小计,311,653,-28,447.15,047,88 326,673,39,963.83,98,3.00,8.85,（三）所有者投入和减少资本,0.00,16,679,009.68,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,20,010,95 36,689,9612.30.98,1所有者投入资本,21,025,00 21,025,0000.00.00,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,16,621,200.0057,809.68,0.00,16,621,200.00-1
33、,014,04-956,238.07.70 2,（四）利润分配,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,-120,240,000.00,0.00,0.00,-120,240,000.00,1提取盈余公积2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配4其他,-120,240,000.00,-120,240,000.00,（五）所有者权益内部结转,400,800-400,80,000.00 0,000.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1资本公积转增资本（或股 400,800-400,8014,-,-,-,北京大北农科技集团股
34、份有限公司,本期金额归属于母公司所有者权益,2012 年半年度财务报告,项目,实收资本（或股本）,资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润,其他,少数股东 所有者权权益 益合计,本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,000.00 0,000.00,四、本期期末余额,801,600 1,633,32,000.00 1,948.50,0.00,83,377,971.12,0.00,1,169,23-28,447.145,745,5 3,833,256,9,582.43 98 59.69 613.76
35、,编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司,上年金额归属于母公司所有者权益,单位：元,项目,实收资本（或股本）,资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润,其他,少数股东 所有者权权益 益合计,一、上年年末余额,400,800 2,023,27,000.00 2,517.34,56,615,475.57,601,025,039.72,-100,160,1 3,181,873,99.19 231.82,加：同一控制下企业合并产生的追溯调整加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,400,800 2,023,27,56,615,601,025,100,1
36、60,1 3,181,873,000.00 2,517.34,475.57,039.72,99.19,231.82,三、本期增减变动金额（减少,-5,829,5,26,762,376,800,10,526,52 408,260,02,以“”号填列）,78.52,495.55,578.88,5.20,1.11,（一）净利润,503,763,24,109,61 527,872,69,074.43,9.93,4.3615,北京大北农科技集团股份有限公司,上年金额归属于母公司所有者权益,2012 年半年度财务报告,项目,实收资本（或股本）,资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积
37、 险准备 利润,其他,少数股东 所有者权权益 益合计,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,503,763,24,109,61 527,872,69,074.43,9.93,4.36,（三）所有者投入和减少资本,0.00,-5,829,578.52,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,-2,596,09-8,425,673.4.73 25,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额,7,200,000 7,200,000.00 00,3其他,-5,829,578.52,-9,796,09-15,625,674.73 3.25,（四）利润分配,0.00,0.00
38、,0.00,0.00,26,762,495.55,0.00,-126,962,495.55,0.00,-10,987,0-111,187,000.00 00.00,1提取盈余公积2提取一般风险准备,26,762,495.55,-26,762,495.55,3对所有者（或股东）的分,-100,20,-10,987,0-111,187,0,配,0,000.00,00.00,00.00,4其他,（五）所有者权益内部结转,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（
39、六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,400,800 2,017,44,83,377,977,825,110,686,7 3,590,133,000.00 2,938.82,971.12,618.60,24.39,252.93,16,项目,北京大北农科技集团股份有限公司,2012 年半年度财务报告,法定代表人：邵根伙8、母公司所有者权益变动表,主管会计工作负责人：薛素文,会计机构负责人：薛素文,编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司,本期金额,单位：元,实收资本（或股本）,资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积,一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计,一、上年
40、年末余额,400,800,00 2,028,684,83,377,971,411,099,86 2,923,962,0.00,829.22,.12,4.98,665.32,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,400,800,00 2,028,684,83,377,971,411,099,86 2,923,962,0.00,829.22,.12,4.98,665.32,三、本期增减变动金额（减少 400,800,00-384,178,8,-14,266,44 2,354,759.,以“”号填列）,0.00,00.00,0.75,25,（一）净利润,105,973,55 105,9
41、73,55,（二）其他综合收益,9.25,9.25,上述（一）和（二）小计,105,973,55 105,973,55,9.25,9.25,（三）所有者投入和减少资本,0.00,16,621,200.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,16,621,200.00,1所有者投入资本,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,16,621,200.00,16,621,200.00,（四）利润分配,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,-120,240,0-120,240,000.00 00.00,1提取盈余公积2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配4其
42、他,-120,240,0-120,240,000.00 00.00,（五）所有者权益内部结转,400,800,00-400,800,00.00 00.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1资本公积转增资本（或股本）400,800,00-400,800,017,项目,项目,-,-,-,北京大北农科技集团股份有限公司,本期金额,2012 年半年度财务报告,2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,实收资本（或股本）0.00,资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积00.00,一般风险 未分配利 所有者权准备 润
43、益合计,四、本期期末余额,801,600,00 1,644,506,83,377,971,396,833,42 2,926,317,0.00,029.22,.12,4.23,424.57,法定代表人：邵根伙,主管会计工作负责人：薛素文,会计机构负责人：薛素文,编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司,上年金额,单位：元,实收资本（或股本）,资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积,一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计,一、上年年末余额,400,800,000 2,028,684,8.00 29.22,56,615,475.57,270,437,405 2,756,537,7.00 09
44、.79,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,400,800,00 2,028,684,56,615,475,270,437,40 2,756,537,0.00,829.22,.57,5.00,709.79,三、本期增减变动金额（减少,26,762,495,140,662,45 167,424,95,以“”号填列）,.55,9.98,5.53,（一）净利润,267,624,95 267,624,95,（二）其他综合收益,5.53,5.53,上述（一）和（二）小计,267,624,95 267,624,95,5.53,5.53,（三）所有者投入和减少资本,0.00,0.00,0.0
45、0,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1所有者投入资本18,项目,北京大北农科技集团股份有限公司,上年金额,2012 年半年度财务报告,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,实收资本（或股本）,资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积,一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计,（四）利润分配,0.00,0.00,0.00,0.00,26,762,495.55,0.00,-126,962,4-100,200,095.55 00.00,1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他,26,762,495.55,-26,762,495.55-100,200,0-
46、100,200,000.00 00.00,（五）所有者权益内部结转,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,400,800,00 2,028,684,83,377,971,411,099,86 2,923,962,0.00,829.22,.12,4.98,665.32,法定代表人：邵根伙,主管会计工作负责人：薛素文,会计机构负责人：薛素文,（三）公司基本情况北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
47、司”）系2007年10月经公司股东会决议，由原北京大北农科技集团有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，注册地为中华人民共和国北京市。公 司 于 2007 年 10 月 26 日 经 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 登 记，企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号：110000004602260。本公司总部位于北京市海淀区中关村大街27号14层。本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事生产、销售饲料、兽药，动物营养保健品的技术开发；种子加工经营和农业信息技术的开发、服务。本集团主要生产、销售饲料产品和种子产品，属饲料与种子行业。19,北京大北农科技集团股份有限公司,2012
48、年半年度财务报告,本公司前身为原北京大北农饲料科技有限责任公司，成立于1994年10月18日。2006年9月，经公司2006年度第二次临时股东会决议，公司更名为北京大北农科技集团有限责任公司。2007年10月26日在该公司基础上整体变更为股份有限公司。本公司成立时注册资本为20万元，由2名自然人股东以现金出资，其中：邵根伙出资13.00万元，占注册资本的65.00；徐信兵出资7.00万元，占注册资本的35.00。历经数次增资及股权转让后，截止2007年7月31日股改前，公司注册资本为5,410.58万元，股东为49名自然人。2007年10月，本公司经股东会决议以截止2007年7月31日经审计的
49、净资产减去拟分配的现金股利后依法整体变更为股份有限公司。截止2007年7月31日，公司的净资产为423,870,369.97元，分配现金股利90,024,216.12元，扣除分配股利后的净资产为333,846,153.85元，按1:0.65的折股比例折合为股本21,700.00万元，差额记入资本公积，变更后本公司的注册资本为21,700.00万元，股本总数21,700万股。2007年12月，经公司2007年第一次临时股东大会决议，新增注册资本3,900万元，由原股东邵根伙、邱玉文、张立忠和149名新股东甄国生、刘忠、邢尧等增资，共计投入资金7,638.15万元，折合股本3,900万元，差额记入
50、资本公积。增资后，公司股东扩大到198名自然人，注册资本变更为25,600万元，股本总数25,600万股。2009年7月，经公司2009年第二次临时股东大会决议，新增注册资本人民币8,400万元，由资本公积转增股本。转增完成后，股东人数及各股东持股比例不变，注册资本变更为34,000.00万元，股本总数34,000万股。本公司股票面值为每股人民币1元。根据本公司2008年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（“证监会”）批准（证监许可2010262号），本公司2010年度首次向社会公众公开发行6,080万股普通股。发行完成后，本公司注册资本增至人民币40,080.00万元。根据本
