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1、,-,创元科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文创元科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长曹新彤、总经理朱志浩、财务总监许鸿新、财务部部长徐玲娣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,项,目,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者
2、权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,057,166,803.581,260,537,660.34266,720,270.004.73,3,163,712,241.981,249,988,994.17266,720,270.004.69,-3.37%0.84%0.00%0.85%,项,目,本报告期,上年同期,增减变动（）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,531,
3、567,670.4610,541,703.92-48,101,947.81-0.180.040.040.84%0.57%,650,363,573.7816,804,445.43-41,950,226.76-0.160.060.061.38%1.25%,-18.27%-37.27%-14.66%-12.50%-33.33%-33.33%-0.54%-0.68%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额
4、少数股东权益影响额合计,年初至报告期末金额219,654.144,554,048.41162,945.54-748,073.60-843,053.223,345,521.27,附注（如适用）1,创元科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,31,205,股东名称（全称）苏州创元投资发展（集团）有限公司中国银行泰信优质生活股票型证券投资基金苏州燃气集团有限责任公司江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）天平汽车保险股份有
5、限公司自有资金中融国际信托有限公司中融增强 12 号中轻物产公司北京巨鑫泰经贸发展有限公司中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产 A4,期末持有无限售条件流通股的数量82,516,2707,070,0006,360,0384,800,0004,000,0003,500,0002,339,7001,892,1821,549,2821,267,138,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据本报告期末比期初减少 2
6、,188.86 万元，下降 35.05%，主要系子公司票据到期兑现所致；2、应付职工薪酬本报告期末比期初减少 314.09 万元，下降 34.16%，主要系公司本报告期支付了期初预提的年终奖所致；3、应交税费报告期末比期初增加 845.02 万元，上升 92.67%，主要系公司本报告期应交增值税增加所致；4、投资收益本报告期同比增加 92.20 万元，上升 254.14%，主要系本报告期收到参股公司分红款所致；5、营业外收入本报告期同比增加 225.61 万元，上升 82.80%，主要系本报告期子公司收到政府补贴款增加所致；6、所得税本报告期同比减少 250.55 万元，下降 42.48%，主
7、要系本报告期利润减少所致；7、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 11,330.24 万元，下降 122.43%，主要系上年同期短期借款净增加额较大所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2,创元科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用一、非公开发行股票事宜2011 年 7 月 25 日，中国证监会以“证监许可20111151 号”批复，核准公
8、司非公开发行不超过 3,000 万股新股。但由于资本市场环境的变化，公司股价低于 2011 年 3 月 1 日公告的非公开发行股票预案的发行底价，且中国证监会“证监许可20111151 号”核准发行批复于 2012 年 1 月 24 日期满，经 2012 年 1 月 30 日董事会决议通过，决定终止公司 2011 年度非公开发行股票事项。具体详见刊载于 2012 年 1 月 31 日证券时报以及巨潮资讯网的“关于非公开发行股票批复到期的公告（公告编号：ls2012-A02）”二、内部控制工作进展情况根据中国证监会江苏监管局关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知（苏证监公司字2012
9、101 号）文件精神，公司制定了内部控制规范实施工作方案，并经 2012 年 3 月 29 日召开的董事会审议通过。具体详见刊载于 2012 年 3 月 30 日证券时报以及巨潮资讯网的“内部控制规范实施工作方案”。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,承诺人-苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元投资”）,承诺内容-公司第一大股东创元投资参与公司 2
10、009 年度非公开发行股票，新增有限售条件的流通股上市日为2010 年 12 月 28 日，限售期为 36 个月，可上市流通时间为 2013 年 12 月 28 日。,履行情况-报告期内，创元投资遵守了非公开发行股票事项的承诺。,公司第一大股东创元投资于 2001 年 8 月与本公司签订了“避免同业竞争协议书”。明确承诺：创元,其他承诺（含追加承诺）,创元投资,投资在作为本公司第一大股东期间，不直接或间接参与任何与本公司构成竞争的业务或活动；集团公司的高级管理人员不在本公司经理层任职；不从事与本公司产生直接竞争或可能竞争的业务；凡是可能产生同业竞争的业务机会，都将建议本公司参与；不利用控股股东
11、的地位达成任何不利于本公司或非关联股东,报告期内，创元投资遵守了上述承诺，有关关联交易都按规定履行了审批程序，进行了信息披露。,利益的交易或安排。协议双方同意在进行关联交易时，按市场公允价格进行，并按规定进行信息披露。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3,创元科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 适用 不适用本报告期没有接待投资者实地调研。本报告期接听了投资者及潜在投资者电话咨询，并通
12、过深圳证券交易所投资者关系互动平台及时回答投资者问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：创元科技股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,462,518,611.90,106,609,861.93,586,542,322.06,159,926,042.40,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,40,554,401.79,62,442,980.24,应收账款预付款项,412,429,452.92190,0
13、52,948.29,2,156,100.5521,586,766.49,345,298,208.38155,850,512.24,1,586,308.102,088,522.81,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,16,405,032.32,41,334,513.69,14,486,653.95,966,856.94,买入返售金融资产,存货,507,404,234.88,762,637.42,571,984,211.37,707,785.06,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,629,364,682.10,172,449,880.08,1,
14、736,604,888.24,165,275,515.31,4,创元科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,666,342.30,650,884.77,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,86,953,754.1586,142,831.24773,491,881.49116,935,038.77,812,096,055.87153,913,162.185,977,614.69,87,169,031.0787,251,082.34779,682,834.75109,784,797.38,812,311,33
15、2.79155,471,215.966,327,997.65,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用,201,671,879.87156,638,955.08,201,064,946.07156,638,955.08,递延所得税资产,5,301,438.58,28,369.74,4,864,822.28,20,872.47,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,427,802,121.483,057,166,803.58,972,015,202.481,144,465,082.56,1,427,107,353.743,163,712,241.98,9
16、74,131,418.871,139,406,934.18,流动负债：,短期借款,490,000,000.00,95,000,000.00,502,500,000.00,90,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,95,868,468.93,122,838,897.93,应付账款预收款项,367,553,532.64210,483,393.68,6,573,135.772,557,262.16,384,595,877.82271,583,968.14,5,632,093.382,297,557.78,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工
17、薪酬应交税费,6,054,149.90-668,723.54,458,511.55102,356.95,9,195,001.58-9,118,963.52,2,461,083.20-427,181.24,应付利息,应付股利其他应付款,352,568.8220,285,453.76,81,138.042,593,727.81,352,568.8221,065,804.09,81,138.043,082,669.29,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,40,000,000.002,441,420.68,40,000,000.003,148,
18、637.39,流动负债合计,1,232,370,264.87,107,366,132.28,1,346,161,792.25,103,127,360.45,5,创元科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,9,334,612.60146,614,558.59155,949,171.19,9,498,886.17159,391,798.60168,890,684.77,负债合计,1,388,319,436.06,107,366,132.28,1,515,052,477.02,103,12
19、7,360.45,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,266,720,270.00413,056,905.95,266,720,270.00407,977,147.88,266,720,270.00413,049,943.70,266,720,270.00407,977,147.88,减：库存股专项储备,盈余公积,139,095,920.31,139,095,920.31,139,095,920.31,139,095,920.31,一般风险准备,未分配利润,441,664,564.08,223,305,612.09,431,122,860.16,222,486,235.54
20、,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,260,537,660.34408,309,707.181,668,847,367.523,057,166,803.58,1,037,098,950.281,037,098,950.281,144,465,082.56,1,249,988,994.17398,670,770.791,648,659,764.963,163,712,241.98,1,036,279,573.731,036,279,573.731,139,406,934.18,4.2 利润表,编制单位：创元科技股份有限公司,2012
21、年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,531,567,670.46531,567,670.46,49,853,074.7849,853,074.78,650,363,573.78650,363,573.78,46,704,720.9146,704,720.91,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,514,221,426.58427,135,188.14,50,325,918.5844,010,807.20,616,493,186.90526,632,171.57,48,485,579.6340,
22、776,789.87,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用6,创元科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,949,025.2521,102,204.3454,037,925.663,735,586.183,261,497.01,812,661.90229,989.544,128,289.851,129,487.2414,682.85,4,636,709.5420,954,823.3957,154,760.613,411,422.953,703,298.84,824,387.866
23、76,279.484,569,972.021,042,104.80596,045.60,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,1,284,723.08,1,284,723.08,362,769.43,362,769.43,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-215,276.92,-215,276.92,362,769.43,362,769.43,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,18,630,966.964,981,038.7244,390.63,811,879.28,34,233,156
24、.312,724,912.363,493.24,-1,418,089.29,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,23,567,615.053,393,151.4020,174,463.65,811,879.28-7,497.27819,376.55,36,954,575.435,898,666.2231,055,909.21,-1,418,089.29-99,277.90-1,318,811.39,利润,归属于母公司所有者的净,10,541,703.92,819,376.55,16,804,445.43,-1,318
25、,811.39,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,9,632,759.730.040.0413,138.91,14,251,463.780.060.065,355.00,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,20,187,602.5610,548,666.179,638,936.39,819,376.55819,376.55,31,061,264.2116,807,250.8414,254,013.37,-1,318,811.39-1,318,811.39,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的
26、净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：创元科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,510,671,905.78,51,967,603.55,678,642,634.68,42,655,406.10,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额7,创元科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费
27、及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,14,551,966.576,499,928.71531,723,801.06,3,222,642.47444,327.7855,634,573.80,7,069,932.0925,730,335.92711,442,902.69,5,730,238.03216,875.4648,602,519.59,现金,购买商品、接受劳务支付的,452,640,294.50,67,665,196.15,613,159,977.00,44,911,441.73,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行
28、和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,79,139,892.7519,189,512.1628,856,049.46579,825,748.87,3,968,641.131,122,780.891,536,932.4674,293,550.63,74,928,593.5630,091,713.6435,212,845.25753,393,129.45,3,573,744.331,650,303.06115,041.3150,250,530.43,
29、流量净额,经营活动产生的现金,-48,101,947.81,-18,658,976.83,-41,950,226.76,-1,648,010.84,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,1,500,000.00519.80,1,500,000.00,10,000.0032,393,710.00,投资活动现金流入小计,1,500,519.80,1,500,000.00,32,403,710.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支
30、付的现金,40,155,501.34,12,577.8339,700,000.00,69,348,356.00,153,088.00300,000.00,8,创元科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,5,500,000.00,投资活动现金流出小计,40,155,501.34,39,712,577.83,74,848,356.00,453,088.00,流量净额,投资活动产生的现金,-38,654,981.54,-38,212,577.83,-42,444,646.00,-453,088.00,三、
31、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,2,040,000.002,040,000.00,取得借款收到的现金,327,500,000.00,80,000,000.00,229,500,000.00,75,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,327,500,000.00340,000,000.008,259,528.77,80,000,000.0075,000,000.001,425,462.53,231,540,000.00126,500,00
32、0.0012,466,317.22,75,000,000.0075,000,000.00982,128.61,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,6,470,659.46,支付其他与筹资活动有关的现金,30,800.50,30,800.50,筹资活动现金流出小计,348,259,528.77,76,425,462.53,138,997,117.72,76,012,929.11,流量净额,筹资活动产生的现金,-20,759,528.77,3,574,537.47,92,542,882.28,-1,012,929.11,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,286,603.71-107,229,854.41,-19,163.28-53,316,180.47,277,346.098,425,355.61,-203,711.52-3,317,739.47,余额,加：期初现金及现金等价物,533,682,216.55,159,926,042.40,458,998,840.39,57,881,418.88,六、期末现金及现金等价物余额,426,452,362.14,106,609,861.93,467,424,196.00,54,563,679.41,4.4 审计报告审计意见：未经审计创元科技股份有限公司董事长：曹新彤2012 年 4 月 19 日9,
