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1、,（,湖南永清环保股份有限公司,关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告,根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的,规定,将本公司 2011 年度募集资金存放与使用情况说明如下：,一、募集资金基本情况,（一）实际募集资金金额、资金到位情况,经中国证券监督管理委员会关于核准湖南永清环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复“证监许可2011237 号”文）核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,670 万股，发行价格为每股 40.00 元。本次发行募集资金总额 668,000,0
2、00.00 元，扣除发行费用 54,474,290.00 元后，募集资金净额为人民币 613,525,710.00 元。上述资金到位情况经天职国际会计师事务所公司验证，并出具天职湘 SJ2011188 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。,（二）2011年度募集资金使用情况及结余情况,截至 2011 年 12 月 31 日，公司使用募集资金合计 14,451.79 万元。其中：补充公司总承包业务流动资金项目 9,951.20 万元、新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理项目 4,053.78 万元、研发中心建设项目 259.81 万元、湖南永清盛世环境修复有限公司增资项目
3、 187.00 万元。,截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户对账单余额为 480,177,883.77元，未 到 期 定 期 存 单 利 息 收 入 779,293.29 元，募 集 资 金 专 户 余 额 为480,957,177.06 元。,二、募集资金管理情况,（一）募集资金的管理情况,为了规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等有关规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司及保荐机构平安证券有限责任公司与募集资金,3,专户所在银行中
4、信银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司长沙蔡锷路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙芙蓉支行、长沙银行股份有限公司建湘支行、交通银行股份有限公司湖南省分行营业部签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。（二）募集资金专户存储情况截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：金额单位：人民币元未到期定期存,开户银行,银行账号,账户类别,对账单余额,合,计,单利息收入上海浦东发展银行股份有,66040155200001926,募集资金专户,350,982,219.04
5、,513,701.14,351,495,920.18,限公司长沙芙蓉路支行招商银行股份有限公司长,731902000910301,募集资金专户,58,252,228.36,78,558.82,58,330,787.18,沙蔡锷路支行交通银行股份有限公司湖,431612000018150288418,募集资金专户,50,000,000.00,64,583.33,50,064,583.33,南省分行营业部长沙银行股份有限公司建,800057262109017,募集资金专户,19,533,521.75,122,450.00,19,655,971.75,湘支行中信银行股份有限公司长,740111018
6、2600119519,募集资金专户,1,409,914.62,1,409,914.62,沙分行,合,计,480,177,883.77,779,293.29,480,957,177.06,注：根据募集资金三方监管协议的约定，公司的部分募投资金以定期存单形式存放于上述各银行。三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司 2011 年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。（三）超募资金使用情况本公司募集资金净额 613,525,710.00 元，较原募集资金投资项目资金需求4,159,580,000
7、.00 元超募资金 453,945,710.00 元。,2011 年 4 月 22 日，本公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于公司使用超募资金投资新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理项目的议案，公司拟使用超募资金 6,000.00 万元投资建设新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用项目并负责运营。截至 2011 年 12 月 31 日，超募资金已产生利息收入 71,349.91 元，该项目已使用超募资金 40,537,828.16 元，对账单余额为 19,533,521.75 元。,2011 年 5 月 30 日，本公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于对湖南永清盛世环保有
8、限公司增资的议案，公司拟使用超募资金对湖南永清盛世环保有限公司增资 935.00 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，该项目已使用 187.00万元，项目结余为 748.00 万元。,2011 年 12 月 15 日，本公司第二届董事会第六次会议审议通过了关于公司使用部分超募资金投资设立北京运营中心项目的议案，公司拟运用超募资金5,000.00 万元用于北京运营中心办公场所、办公设备和前期运营流动资金。截至 2011 年 12 月 31 日，该项目尚未启用超募资金，对账单余额为 5,000.00 万元。,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况,公司 2011 年不存在变更募集资金投资
9、项目的情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,2011 年度，本公司严格按照深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。,湖南永清环保股份有限公司董事会,二一二年四月二十二日,5,-,-,-,-,-,否,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,附件：募集资金使用情况对照表,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,66,800.000.000.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,14,451.7914,451.79,承诺投资项
10、目和超募资金投向,是否已变 募集资金更项目(含 承诺投资部分变更)总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度 项目达到预定可使 本年度实现(%)(3)(2)/(1)用状态日期 的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,研发中心建设项目补充公司总承包业务流动资金项目,否否,5,958.0010,000.00,5,958.0010,000.00,259.819,951.20,259.819,951.20,4.36%2013 年 12 月 31 日99.51%2011 年 12 月 31 日,0.00 不适用0.00 不适用,否
11、否,承诺投资项目小计,15,958.00,15,958.00,10,211.01,10,211.01,0.00,超募资金投向新余钢铁股份有限公司,烧结厂烧结余热利用合 否,6,000.00,6,000.00,4,053.78,4,053.78,67.56%2011 年 09 月 30 日,0.00 不适用,同能源管理项目,湖南永清盛世环境修复有限公司设立北京运营中心,否否,935.005,000.00,935.005,000.00,187.000.00,187.000.00,20.00%2012 年 05 月 27 日0.00%2012 年 4 月 30 日,0.00 不适用0.00 不适用,
12、否否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,11,935.0027,893.00,11,935.0027,893.00,4,240.7814,451.79,4,240.7814,451.79,0.000.00,未达到计划进度或预计 无3,无,使用进展情况,收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明适用本公司募集资金净额 61,352.57 万元，较原募集资金投资项目资金需求 15,958.00 万元超募资金 45,394.57 万元，使用情况分别为：1、2011 年 4 月 22 日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过,同意公
13、司使用超募资金 6,000 万元投资新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理项目。截至 2011 年 12 月 31 日,该项目已投入超募资金 4,053.78 万元。该项目已于 2011 年 10 月初进入调试运营并成超募资金的金额、用途及 功并网发电,从 2012 年 1 月开始与业主结算确认发电收入。2、2011 年 5 月 30 日,经公司第二届董事会第三次会议审议通过,同意公司使用部分超募资金 935.00 万元增资湖南永清盛世环保有限公司。截至 2011 年 12 月 31 日,该项目已投入超募资金 187.00 万元。2012 年 1 月 12 日,该项目剩余 748.
14、00 万元超募资金已投入完毕,湖南永清盛世环保有限公司现更名为湖南永清环境修复有限公司,并已于 2012 年 1 月 31 日完成工商登记变更。3、2011 年 12 月 15 日,经公司第二届董事会第六次会议审议通过,同意公司使用超募资金 5,000.00 万元用于设立成立北京运营中心。截至 2011年 12 月 31 日,该部分募集资金尚未使用。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,不适用不适用不适用不适用,项目实施出现募集资金 不适用结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式存放和管理4,无,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,5,
