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1、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司,600307,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600307,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.41,600307,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计
2、机构负责人（会计主管人员）姓名报表编制人,虞海燕郭继荣刘捷赵浩洁,公司负责人虞海燕、主管会计工作负责人郭继荣、会计机构负责人（会计主管人员）刘捷及报表编制人赵浩洁声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,33,781,422,935.4211,113,340,337.395.43,30,495,795,632.9310,713,044,309.635.24,10.773.743.74,年初至报
3、告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,558,441,920.910.27年初至报告期期末,57.0457.04本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,376,039,721.580.180.183.45,376,039,721.580.180.183.45,124.13125.00125.00增加 1.91 个百分点,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表2,”,600307,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限
4、公司 2011 年第一季度报告单位：股报告期末股东总数 99，304 户前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）酒泉钢铁(集团)有限责任公司中国银行招商先锋证券投资基金中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金中国银行股份有限公司招商行业领先股票型证券投资基金中国人民健康保险股份有限公司传统普通保险产品中信实业银行招商优质成长股票型证券投资基金中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金浙江大地拍卖有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪金川集团有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量540,876,36315,501,8904,999,9114,599,9
5、853,483,0003,385,2823,150,9553,030,6103,003,8202,636,364,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 57.04%的主要原因是一季度销售规模增加，销售回款力度加大所致。（2）归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 124.13%主要是因为一季度公司加强生产组织，拓宽销售渠道，使一季度成本降低，净利润较上年同期有大幅提高。3.2
6、 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用酒钢集团承诺：1)关于股份锁定期的承诺。“对于酒钢宏兴本次重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次发行”）中，本公司所取得的酒钢宏兴股票，本公司承诺自酒钢宏兴本次发行完成之日起三十六个月内不得上市交易或转让。2）关于采矿权盈利的补偿协议。“在本次重大资产重组完成后三年内，如果镜铁山矿、镜铁3,600307,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告,山矿黑沟矿区和石灰石矿（以下称三个采区）每年的实际盈利数没有达到上述经核准的评估报告中所预计的当年净
7、利润，则甲方将按照评估报告预计的净利润与实际盈利之间的差额向乙方承担全额补偿责任。”（三个采区预计的净利润分别为 2009 年 5,445.46 万元、4,906.86 万元、644.82 万元；2010 年 5,445.46 万元、4,906.86 万元、644.82 万元；2011 年5,445.46 万元、4,906.86 万元、669.62 万元）。酒钢集团严格履行承诺事项。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司现金分红政策内容：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公
8、司董事会在制订利润分配预案时应当重视对股东的合理投资回报。公司可以进行中期现金分红。公司利润分配政策保持连续性和稳定性。甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司法定代表人:虞海燕2011 年 3 月 9 日4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产,4,期末余额5,535,301,956.98568,259,008.61348,335,910.4
9、82,344,561,484.59289,279,097.20,年初余额4,671,009,877.27450,383,735.86400,504,966.191,149,707,708.55231,595,472.59,600307,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向
10、中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款,5,6,854,104,773.492,276,176.4515,942,118,407.80294,180,370.1512,388,344,079.632,070,301,088.094,808,866.912,991,660,022.7582,589,007.047,421,093.0517,839,304,527.6233,781,422,935.428,938,109,940.961,190,480,210.194,
11、891,471,995.351,969,057,334.97262,249,484.29307,754,807.20931,339,657.50,6,571,966,655.9675,148,997.4213,550,317,413.84274,885,989.6811,982,546,624.391,669,914,821.181,428,213.472,947,614,646.6269,087,923.7516,945,478,219.0930,495,795,632.936,857,039,245.471,684,652,000.004,571,507,834.781,558,325,0
12、28.80312,809,951.90-1,032,551.63353,233,200.39,600307保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告31,989,111.34,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,18,522,452,
13、541.803,466,692,000.00155,231,333.333,621,923,333.3322,144,375,875.132,045,678,712.004,839,889,325.83135,633,509.90892,616,846.653,199,521,943.0111,113,340,337.39523,706,722.9011,637,047,060.2933,781,422,935.42,15,336,534,709.713,766,692,000.00155,231,333.333,921,923,333.3319,258,458,043.042,045,678
14、,712.004,839,889,325.83111,377,203.72892,616,846.652,823,482,221.4310,713,044,309.63524,293,280.2611,237,337,589.8930,495,795,632.93,公司法定代表人:虞海燕 主管会计工作负责人:郭继荣 会计机构负责人:刘捷母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,项目,6,期末余额4,695,685,859.90472,605,647
15、.35623,667,606.81325,567,151.91,年初余额3,449,366,707.34233,163,706.18988,801,121.25204,720,288.21,600307应收利息应收股利,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付
16、账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：,7,61,215,072.344,065,897,170.4110,244,638,508.722,756,202,782.439,365,485,022.911,856,549,156.044,808,866.912,918,201,775.757,804,915.157,421,093.0516,916,473,612.2427,161,112,120.968,374,609,940.96400,000,000.003,119,635,456.63971,832,794.8
17、4207,905,248.63240,722,108.8999,250,775.4213,413,956,325.37,82,000,987.063,927,200,207.468,885,253,017.502,750,202,782.439,469,618,538.701,521,388,749.561,428,213.472,935,878,099.797,804,915.1416,686,321,299.0925,571,574,316.596,447,039,245.47470,000,000.003,505,121,487.04979,189,630.47267,023,697.0
18、850,678,310.6295,001,013.2711,814,053,383.95,600307,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,3,366,692,000.0036,631,333.333,403,323,333.3316,817,279,658.702,045,678,712.004,826,294,8
19、38.50132,405,380.58892,616,846.652,446,836,684.5310,343,832,462.2627,161,112,120.96,3,666,692,000.0036,631,333.333,703,323,333.3315,517,376,717.282,045,678,712.004,826,294,838.50111,377,203.72892,616,846.652,178,229,998.4410,054,197,599.3125,571,574,316.59,公司法定代表人:虞海燕 主管会计工作负责人:郭继荣 会计机构负责人:刘捷4.2合并利润
20、表2011 年 13 月编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加,8,本期金额11,078,270,787.2811,078,270,787.2810,572,729,412.929,705,403,998.1636,487,736.11,上期金额8,749,192,419.968,749,192,419.968,547,603,078.457,805,499,
21、599.7227,749,664.96,600307,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告,销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,327,892,096.30378,682,318.98124
22、,334,644.79-71,381.42505,541,374.3614,093,610.81919,633.02518,715,352.15130,489,155.71388,226,196.44376,039,721.5812,186,474.860.180.18,313,510,887.69360,395,293.9440,447,632.14201,589,341.511,934,370.96417,995.00203,105,717.4732,181,619.58170,924,097.89167,775,646.803,148,451.090.080.08,七、其他综合收益八、综
23、合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人:虞海燕 主管会计工作负责人:郭继荣 会计机构负责人:刘捷母公司利润表2011 年 13 月编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）9,本期金额6,239,775,186.815,269,100,519.4423,460,363.66230,778,303.05270,912,937.91100,852,087.42,上期金额6,615,742,62
24、6.355,975,372,465.5919,572,766.08234,802,158.88222,156,757.1722,641,954.61,600307,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,344,670,975.3313,936,370.81465,098.02358,142,2
25、48.1289,535,562.03268,606,686.090.130.13,141,196,524.02151,370.96129,469.00141,218,425.9821,183,622.12120,034,803.860.060.06,六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:虞海燕 主管会计工作负责人:郭继荣 会计机构负责人:刘捷4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他
26、金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金,10,本期金额10,105,860,511.5853,673,526.6510,159,534,038.238,771,064,283.03,上期金额8,486,716,647.3625,487,128.728,512,203,776.08
27、7,426,322,339.52,600307支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与
28、投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,423,251,595.86348,909,997.9057,866,240.53
29、9,601,092,117.32558,441,920.911,324,484,990.516,000,000.001,330,484,990.51-1,330,484,990.512,536,733,200.00510,325,000.003,047,058,200.00755,662,504.51144,735,546.18561,994,063.051,462,392,113.741,584,666,086.26812,623,016.664,160,684,877.274,973,307,893.93,329,114,617.88301,230,073.6799,937,487.358
30、,156,604,518.42355,599,257.66499,527,393.6113,350,000.00512,877,393.61-512,877,393.61883,948,433.16883,948,433.16200,000,000.0036,663,703.7065,178,625.00301,842,328.70582,106,104.46424,827,968.511,993,550,617.222,418,378,585.73,公司法定代表人:虞海燕 主管会计工作负责人:郭继荣 会计机构负责人:刘捷11,600307,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年第一季
31、度报告,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入
32、小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额12,本期金额7,019,873,622.2135,313,383.847,055,187,006.056,165,322,365.53342,230,163.0521
33、8,386,756.8525,373,747.676,751,313,033.10303,873,972.95552,649,143.396,000,000.00558,649,143.39-558,649,143.392,383,233,200.00100,000,000.002,483,233,200.00755,662,504.51126,476,372.49100,000,000.00982,138,877.001,501,094,323.00,上期金额6,614,261,446.5718,106,999.276,632,368,445.845,762,531,212.47289,79
34、6,502.54208,279,861.0878,166,774.256,338,774,350.34293,594,095.50360,140,127.3413,350,000.00373,490,127.34-373,490,127.34850,098,433.1675,800,000.00925,898,433.16200,000,000.0021,972,228.49221,972,228.49703,926,204.67,600307四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,246,319,152.563,349,366,707.344,595,685,859.90,624,030,172.831,265,498,650.771,889,528,823.60,公司法定代表人：虞海燕；主管会计工作负责人：郭继荣；会计机构负责人：刘捷。13,
