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1、浙大网新科技股份有限公司,600797,2011 年第三季度报告,600797,浙大网新科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.61,600797,浙大网新科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员
2、）姓名,史烈陈健吴颖艳,公司负责人史烈、主管会计工作负责人陈健及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,718,611,677.981,855,446,916.092.20,4,430,804,587.741,643,115,160.922.02,6.5012.928.91,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额
3、(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-294,266,084.12-0.35年初至报告期期末（19 月）,-58.10-51.95本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,847,917.430.000.000.000.190.09,104,990,009.150.120.010.126.930.65,-77.39-83.09-84.63-83.09减少 0.59 个百分点减少 0
4、.28 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益,年初至报告期期末金额（19 月）75,264,592.02,说明系众合机电定向增发导致的净资产增加份额与应结,转持股比例下降部分的长2,600797越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
5、产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,浙大网新科技股份有限公司 2011 年第三季度报告期股权投资账面价值的差额 74,692,855.08 计入投资收益所致。257,600.0015,699,685.067,967,946.672,124,000.00-5,073,950.93353,219.31-126,162.56-1,357,374.1295,109,555.45,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,125,911,股东名称（全称）浙江浙
6、大网新集团有限公司中投证券建行中投汇盈核心优选集合资产管理计划中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)博时基金公司农行中国农业银行股份有限公司企业年金理事会光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户KB 资产运用KB 中国大陆基金长江金色晚晴(集合型)企业年金计划浦发厦门国际信托有限公司中盈一号集合资金信托中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指,期末持有无限售条件流通股的数量135,196,0592,500,0002,081,4021,999,9831,831,0001,502,9041,500,9511,500,0001,488,5143,人民币普通股人民
7、币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1,2,3,5,6,600797数证券投资基金(LOF),浙大网新科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,南京冠生园食品厂有限公司,1,359,000,人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产负债表项目单位：元 币种:人民币,项目货币资金交易性金融资产,2011 年 9 月 30 日591,814,644.0081,962,935.47,上年度期末885,303,108.9018,4
8、84,354.48,增减比例-33.15%343.42%,说明,预付款项,322,578,837.014,197,084,472.860 63.68%,其他应收款在建工程交易性金融负债应付票据应交税费应付利息一年内到期的非流动负债其他流动负债,352,306,667.714,668,889.720.0087,343,109.4615,608,231.4822,901,848.8117,785,324.23600,000,000.00,235,457,639.82890,895.002,242,042.55301,848,200.00-12,343,184.493,872,368.6527,76
9、0,612.02400,000,000.00,49.63%424.07%-100.00%-71.06%226.45%491.42%-35.93%50.00%,长期借款资本公积,42,931,505.19292,158,651.82,99,388,607.06201,635,401.82,-56.80%44.89%,1213,变动说明：1、主要系本期分销、集成业务量增加相应的备货增加、改变货款结算方式及让渡资金使用权形成应收往来款增加等因素所致。2、主要系公司购买短期银行理财产品 6000 万所致。3、主要系本期分销、集成业务量增加相应的备货增加所致。4、主要系本期让渡资金使用权增加所致。5、主
10、要系本期子公司建造厂房支出增加所致。6、主要系转让子公司北京网新易尚科技有限公司，其账面持有交易性金融负债不再纳入合并范围所致。7、主要系票据贴现利率增加，而采用较少的票据结算方式。8、主要系上期留待抵扣的增值税进项税较多所致。9、主要系短期融资券本期一次性还本付息而计提利息所致。10、主要系偿还较多的一年内到期的非流动负债所致。11、主要系本期发行 2 亿元短期融资券所致。12、主要系提前偿还部分长期借款所致。13、主要系本期实施股权激励而形成的股本溢价。利润表项目单位：元 币种:人民币,项目营业税金及附加管理费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收入,2011 年 1-9 月23,
11、230,853.14325,329,256.672,527,760.71-5,387,228.52117,711,088.4321,299,426.35,2010 年 1-9 月17,530,829.06247,294,763.265,677,782.10-1,326,706.2727,404,640.0751,230,452.72,增减比例 说明32.51%31.56%-55.48%-306.06%4329.53%-58.42%,4,7,8,9,1,2,600797,浙大网新科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业外支出所得税费用少数股东损益,2,107,012.259,703,82
12、8.792,374,720.54,1,384,972.204,900,477.41-496,194.83,52.13%98.02%578.59%,变动说明：1、主要系本期业务增加，营业收入大幅增长所致。2、主要系本期人工成本、研发投入增加及公司迁址等因素所致。3、主要系本期收回的长账龄款项较上年同期增多所致。4、主要系股票浮亏比上年同期增加所致。5、主要系公司参股子公司浙江众合机电股份有限公司定向增发股份，公司的持股比例下降，根据中国证监会会计部上市公司执行会计准则监管问题解答（2011 年第一期）的规定，公司对定向增发导致的净资产增加份额与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值差额计入
13、当期投资收益所致。6、主要系上期转让中融房产取得收益较多所致。7、主要系因营业收入增加而增加的水利建设基金。8、主要系子公司盈利增加而相应计提的所得税费用增加所致。9、主要系部分子公司本期盈利较上期增加所致。现金流量表项目单位：元 币种:人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,2011 年 1-9 月-294,266,084.12-150,103,689.23-251,335,296.37,2010 年 1-9 月-186,126,227.46-82,625,226.08-119,211,634.35,增减比例 说明-58.10%-81.67%
14、-110.83%3,变动说明：1、主要系本期分销、集成业务大幅增加、相应备货增加及货款结算方式改变所致。2、主要系上期收到出让中融房产转让款所致。3、主要系经营活动、投资活动产生的现金流净额较上年同期均有所减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年 6 月 30 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了关于公司符合发行公司债券条件的议案，并逐项审议通过了关于发行公司债券方案的议案。上述议案已经 2011 年 7 月 18 日召开的 2011年第二次临时股东大会审议批准。目前公司债发行仍在申报准备阶段。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
15、适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况现金分红政策：根据公司章程第一百六十条的规定：公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。报告期内公司实施了 2010 年度现金分红方案，公司连续三年内以现金方式累计分红 24,391,304.85元,占最近三年实现的年均可分配利润 58,049,188.70 元的 42.02%，符合公司章程中关于现金分红政策的规定。5,600797,浙大网新科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,分红年
16、度200820092010,现金分红的数额（含税）8,130,434.958,130,434.958,130,434.95,分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润71,495,924.3634,428,129.2168,223,512.52,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)11.3723.6211.92,浙大网新科技股份有限公司法定代表人:2011 年 10 月 24 日4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:浙大网新科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收
17、账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,6,期末余额591,814,644.0081,962,935.4775,128,639.69860,037,005.37322,578,837.01,年初余额885,303,108.9018,484,354.4859,202,014.67792,754,222.04197,084,472.86,600797应收股利,浙大网新科技股份有限公司 2011 年第三季度报告7,807,532.18,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款
18、长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,7,352,306,667.71782,711,159.7014,523.223,074,361,944.354,467,075.121,091,208,438.6381,767,6
19、01.36369,370,491.504,668,889.7242,982,687.4728,074,350.1115,881,690.945,828,508.781,644,249,733.634,718,611,677.98937,712,977.0787,343,109.46741,072,274.10103,698,561.1629,915,876.9515,608,231.4822,901,848.818,313,313.36155,082,959.3017,785,324.23,235,457,639.82700,316,793.8717,857.502,888,620,464.1
20、44,467,075.12977,127,401.8383,380,489.75376,557,097.32890,895.0047,829,033.0128,074,350.1117,919,380.575,938,400.891,542,184,123.604,430,804,587.74945,526,876.002,242,042.55301,848,200.00642,499,367.8090,868,676.6130,435,940.98-12,343,184.493,872,368.659,139,638.49143,874,233.1527,760,612.02,600797,
21、浙大网新科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:史烈 主管会计工作负责人:陈健,600,000,000.002,719,434,475.9242,931,505.1925,211.045,359,098.5948,315,814.822,767,750,290.
22、74842,008,495.00292,158,651.8290,186,872.55649,612,235.62-18,519,338.901,855,446,916.0995,414,471.151,950,861,387.244,718,611,677.98会计机构负责人:吴颖艳,400,000,000.002,585,724,771.7699,388,607.0625,211.046,264,074.97105,677,893.072,691,402,664.83813,043,495.00201,635,401.8290,186,872.55552,752,661.42-14,503
23、,269.871,643,115,160.9296,286,761.991,739,401,922.914,430,804,587.74,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:浙大网新科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,8,期末余额215,971,285.3463,716,867.2569,028,921.5722,315,724.4853,896,958.1352
24、2,846,472.731,520,195.67949,296,425.17,年初余额164,972,998.154,635,757.302,047,646.7380,329,523.871,028,067.2338,538,761.43377,905,057.285,126,214.86674,584,026.85,600797,浙大网新科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预
25、收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计,9,1,796,377,420.84128,619,894.49120,424,927.9312,807,090.1312,360,333.402,070,589,666.793,019,886,091.96579,000,000.00112,677,038.828
26、,924,924.81835,150.401,898,168.1820,362,314.326,948,839.68133,984,225.5113,000,000.00600,000,000.001,477,630,661.7242,000,000.0042,000,000.001,519,630,661.72842,008,495.00293,701,556.9190,186,872.55274,358,505.781,500,255,430.24,1,677,554,753.11131,144,553.22122,719,371.7214,685,450.7313,367,083.391
27、,959,471,212.172,634,055,239.02626,000,000.00118,147,206.802,240,386.36110,086.453,254,979.123,353,520.565,852,170.19101,485,391.77400,000,000.001,260,443,741.2555,000,000.0055,000,000.001,315,443,741.25813,043,495.00203,178,256.9190,186,872.55212,202,873.311,318,611,497.77,600797,浙大网新科技股份有限公司 2011
28、年第三季度报告,负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:史烈 主管会计工作负责人:陈健,3,019,886,091.96会计机构负责人:吴颖艳,2,634,055,239.02,4.2合并利润表编制单位:浙大网新科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入,1,507,106,856.16,1,428,960,521.12 4,401,902,818.45 3,914,743,411.28,收入,其中：营业,1,507,106,85
29、6.16,1,428,960,521.12,4,401,902,818.45,3,914,743,411.28,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,1,515,325,894.60,1,433,430,995.63,4,416,350,533.98,3,940,807,097.97,成本,其中：营业,1,314,861,458.11,1,263,812,459.05,3,880,526,008.74,3,506,960,990.96,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,10,307,139.43,6,434,763
30、.90,23,230,853.15,17,530,829.06,费用费用费用减值损失,销售管理财务资产,48,016,380.34123,829,244.6719,027,321.17-715,649.12,37,922,625.90103,903,974.0622,054,924.87-697,752.15,125,699,645.21325,329,256.6759,037,009.502,527,760.71,106,686,976.64247,294,763.2656,655,755.955,677,782.10,加：公允价,值变动收益（损,-4,026,289.95,2,521,68
31、3.69,-5,387,228.52,-1,326,706.27,失以“”号填10,益,600797列）,投资收,浙大网新科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,益（损失以“”,17,150,944.89,13,314,077.44,117,711,088.43,27,404,640.07,号填列）其,中：对联营企业和合营企业的投,17,242,759.62,13,191,309.87,36,608,051.32,32,487,058.96,资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏,损以“”号填,4,905,616.50,11,365,286.62,97,876,144.38,1
32、4,247.11,列）,收入支出,加：营业外减：营业外,3,760,438.18869,285.77,3,650,609.05350,770.02,21,299,426.352,107,012.25,51,230,452.721,384,972.20,其中：非,流动资产处置损,11,563.82,94,374.60,12,230.00,失四、利润总额（亏,损总额以“”,7,796,768.91,14,665,125.65,117,068,558.48,49,859,727.63,号填列）,费用,减：所得税,3,345,877.80,1,095,095.67,9,703,828.79,4,900
33、,477.41,五、净利润（净,亏损以“”号,4,450,891.11,13,570,029.98,107,364,729.69,44,959,250.22,填列）归属于母公,司所有者的净利,2,847,917.43,12,597,885.72,104,990,009.15,45,455,445.05,润,少数股东损,1,602,973.68,972,144.26,2,374,720.54,-496,194.83,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.000.00374,202.954,825,094.06,0.020.02-2,115,64
34、5.3511,454,384.63,0.120.12-4,888,359.87102,476,369.82,0.060.069,914,499.1854,873,749.40,归属于母公,司所有者的综合,1,419,161.70,10,482,240.37,100,973,940.12,42,882,147.15,收益总额归属于少数,股东的综合收益,3,405,932.36,972,144.26,1,502,429.70,11,991,602.25,总额,公司法定代表人:史烈 主管会计工作负责人:陈健11,会计机构负责人:吴颖艳,项目,600797,浙大网新科技股份有限公司 2011 年第三季
35、度报告,母公司利润表编制单位:浙大网新科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,42,141,684.8935,599,216.46,15,029,704.276,870,413.21,62,773,288.44 38,102,040.3448,360,979.07 18,002,793.64,营业税金及附加,1,994,497.51,394,905.90,3,655,161.00,1,923,704.89,销售费用,管理费用财
36、务费用资产减值损失,16,103,003.66 15,967,414.8813,561,987.71 12,428,485.71632,086.01,46,269,322.4941,138,062.252,797,383.94,37,798,550.4434,571,066.85-8,712,163.59,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,-642,179.28,530,294.46,-855,690.05,-306,672.93,投资收益（损失以“”号填列）,28,619,163.96 35,100,151.45 141,175,345.82,61,567,688.74,其中：对联营
37、企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,16,385,039.21 10,615,605.502,859,964.23 14,366,844.47,36,929,812.6560,872,035.46,28,084,508.2815,779,103.92,加：营业外收入减：营业外支出,328,416.1158,870.16,1,488,597.3415,071.16,9,501,896.1187,864.15,25,772,903.6236,508.65,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,3,129,510.18 15,840,370.65,70
38、,286,067.42,41,515,498.89,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,3,129,510.18 15,840,370.65,70,286,067.42,41,515,498.89,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,3,129,510.18 15,840,370.65,70,286,067.42,41,515,498.89,公司法定代表人:史烈 主管会计工作负责人:陈健 会计机构负责人:吴颖艳4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:浙大网新科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初
39、至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额,12,4,600,830,745.41,4,546,606,070.20,600797收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,浙大网新科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付
40、的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资
41、活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,13,3,716,375.41254,831,445.034,859,378,565.854,160,908,411.70301,921,181.3793,301,731.75597,513,325.155,153,644,649.97-294,26
42、6,084.12151,736,918.062,272,961.63210,997.872,678,276.7410,942,935.89167,842,090.1917,963,859.35297,754,207.372,227,712.70317,945,779.42-150,103,689.23109,894,550.001,056,661,000.00266,404,405.721,432,959,955.721,101,595,725.1156,027,207.5881,634,066.751,239,256,999.44,13,736,414.02344,769,593.484,9
43、05,112,077.704,112,912,762.97253,205,557.5489,988,977.09635,131,007.565,091,238,305.16-186,126,227.4626,332,002.443,838,945.0641,076,316.1698,478,321.16169,725,584.8240,194,199.63105,556,611.2710,000,00096,600,000.00252,350,810.90-82,625,226.084,750,000.001,456,013,918.3448,020,241.691,508,784,160.0
44、31,284,977,494.1455,880,877.5417,712,302.861,358,570,674.54,项目,600797,浙大网新科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:史烈 主管会计工作负责人:陈健,193,702,956.28-668,479.30-251,335,296.37815,974,920.20564,639,623.83会计机构负责人:吴颖艳,150,213,485.49-673,666.30-1
45、19,211,634.35562,768,926.55443,557,292.20,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:浙大网新科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到
46、的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,14,101,254,190
47、.3950,344,496.50151,598,686.8975,611,613.5017,368,228.325,460,190.48170,592,760.38269,032,792.68-117,434,105.79124,063,200.004,980,999.54163,480.853,405,121.11132,612,801.506,498,265.58188,500,000.00194,998,265.58-62,385,464.08112,094,550.00698,200,000.00200,000,000.001,010,294,550.00746,000,000.003
48、3,465,125.42779,465,125.42230,829,424.58,72,025,854.363,872,527.50153,372,740.65229,271,122.5145,079,996.5911,863,447.066,481,149.73211,360,021.48274,784,614.86-45,513,492.359,631,910.0040,514,412.6940,618,512.0093,252,608.03184,017,442.726,848,477.0548,180,155.6080,000,000.0096,600,000.00231,628,63
49、2.65-47,611,189.931,103,000,000.001,103,000,000.001,002,000,000.0040,972,163.591,042,972,163.5960,027,836.41,600797,浙大网新科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:史烈 主管会计工作负责人:陈健15,-11,567.5250,998,287.19163,381,783.23214,380,070.42会计机构负责人:吴颖艳,-160.11-33,097,005.9871,171,589.0938,074,583.11,
