《600688 S上石化第一季度季报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600688 S上石化第一季度季报.ppt（16页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、中国石化上海石油化工股份有限公司,600688,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2012 年第一季度报告目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.61,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2012 年第一季度报告,1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司截至 2012 年 3 月 31 日止 3 个月（“本报告期”）的财务报告未经
2、审计。1.4 公司负责人董事长戎光道先生、主管会计工作负责人董事兼财务总监叶国华先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务副总监华新先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(千元)归属于母公司股东权益(千元)归属于母公司股东的每股净资产（元/股）,35,554,25617,948,9612.493,31,110,08518,112,4832.516,14.29-0.90-0.90,年初至本报告期期末,本报告期比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(千元)每
3、股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-2,767,881-0.384年初至本报告期期末,184.60184.60本报告期比上年同期增减(%),归属于母公司股东的净亏损(千元)基本每股亏损（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股亏损(元/股)稀释每股亏损（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-190,122-0.026-0.026-0.026-1.054-1.048,-190,122-0.026-0.026-0.026-1.054-1.048,-120.86-120.86-120.60-120.86下降6.014个百分点下降6.038个百分
4、点,2,1,356,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2012 年第一季度报告,非经常性损益项目和金额：单位：人民币千元,项目非流动资产处置净收益减员费用计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）对外委托贷款取得的收益除上述各项之外的其他营业外收支净额所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,1,149-2,510529-3,6322,259-336-1,185,2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名流通股股东持股情况,109,629,股东名称（全称）香港中央结算（代理人
5、）有限公司中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪IP KOW中国农业银行股份有限公司新华优选成长股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司嘉实主题新动力股票型证券投资基金招商银行股份有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金张新明,期末持有流通股的数量2,294,284,10169,836,38520,818,25714,166,20412,408,1945,432,0004,518,7203,367,1933,
6、029,9332,976,0683,种类境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2012 年第一季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：人民币千元,项目名称存货总流动资产短期借款总流动负债总负债,2012 年3 月 31 日9,354,83113,755,6499,331,59916,755,30217,328,112,2011 年12 月 31 日5,582,4259,665,8145,512,074
7、12,271,83212,727,501,增减额3,772,4064,089,8353,819,5254,483,4704,600,611,增减幅度(%)67.5842.3169.2936.5336.15,变动主要原因期末采购原油增加，本期原料价格上涨较大期末存货余额大幅增加本期新增短期借款以弥补公司资金缺口期末借款余额大幅增加,项目名称,截至 3 月 31 日止 3 个月2012 年 2011 年,增减额,增减幅度(%),变动主要原因,营业利润(亏损以“”号填列)利润总额(亏损总额以“”号填列),-243,210-250,471,1,199,6711,193,146,-1,442,881-1
8、,443,617,-120.27-120.99,净利润(净亏损以“”号填列),-183,614,914,778,-1,098,392,-120.07,本期销售毛利下降,归属于母公司股东,的净利润(净亏损,-190,122,911,610,-1,101,732,-120.86,以“”号填列),财务费用资产减值损失（转回以“”号填列）投资收益所得税费用,37,376-1,56032,012-66,857,7,825184,72697,471278,368,29,551-186,286-65,459-345,225,377.65-100.84-67.16-124.02,借款利息支出增加本期计提的存货
9、跌价准备大幅减少本期联营公司净利润下降经营业绩大幅回落,4,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用2012 年以来，国际原油市场价格居高不下，导致本公司及其附属公司（“本集团”）生产成本大幅上升。而报告期国内成品油价格未能充分及时调整到位，化工产品市场虽然有所好转，但尚未完全摆脱疲软低迷的困境，行业竞争剧烈，导致本集团第一季度
10、归属于母公司股东净利润出现亏损，预计本集团 2012 年上半年度归属于母公司股东净利润与上年同期相比大幅下降。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况于 2012 年 3 月 29 日召开的公司第七届董事会第五次会议上通过了 2011 年度的利润分配方案为：以2011 年 12 月 31 日的总股本 72 亿为基数，派发 2011 年度股利每 10 股人民币 0.50 元（含税）。此分配方案尚待公司 2011 年度股东周年大会批准。中国石化上海石油化工股份有限公司法定代表人:戎光道2012 年 4 月 27 日5,项目,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2012 年第一季度报告,4
11、 附录4.1中国石化上海石油化工股份有限公司合并资产负债表（未经审计）二零一二年三月三十一日金额单位：人民币千元,流动资产：,二零一二年三月三十一日(未经审计),二零一一年十二月三十一日(已审计),货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产：长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计,6,294,3432,792,761711,093430,45563,5229,354,831108,64413,755,6493,125,778449,24212,247,8014,593,256511,316275,4
12、98595,71621,798,60735,554,256,91,3463,131,579609,90643,16046,9945,582,425160,4049,665,8143,101,305452,55512,659,3323,882,992519,198306,052522,83721,444,27131,110,085,项目,-,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2012 年第一季度报告中国石化上海石油化工股份有限公司合并资产负债表（未经审计）(续)二零一二年三月三十一日金额单位：人民币千元,流动负债：,二零一二年三月三十一日(未经审计),二零一一年十二月三十一日(已审
13、计),短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款流动负债合计非流动负债：长期借款其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,7,9,331,5995,335,270575,95162,650629,91024,44021,734773,74816,755,302256,340316,470572,81017,328,1127,200,0002,914,76348,3775,151,7702,634,05117,948,961277,18318,226,
14、14435,554,256,5,512,07415,6884,650,007706,83546,140507,9389,44222,599801,10912,271,832160,050295,619455,66912,727,5017,200,0002,914,76321,7775,151,7702,824,17318,112,483270,10118,382,58431,110,085,项目,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2012 年第一季度报告中国石化上海石油化工股份有限公司资产负债表（未经审计）二零一二年三月三十一日金额单位：人民币千元,流动资产：,二零一二年三月三十
15、一日(未经审计),二零一一年十二月三十一日(已审计),货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产：长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计,8,239,1912,664,402351,429424,86723,1948,965,24223,16812,691,4934,126,279449,24211,753,6034,522,486416,129275,498595,42322,138,66034,830,153,61,0572,941,248538,14951,58310,5925,281,885
16、55,9218,940,4354,105,694452,55512,136,4723,812,222419,387306,052522,54421,754,92630,695,361,项目,-,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2012 年第一季度报告中国石化上海石油化工股份有限公司资产负债表（未经审计）（续）二零一二年三月三十一日金额单位：人民币千元,流动负债：,二零一二年三月三十一日(未经审计),二零一一年十二月三十一日(已审计),短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款其他非流动负债
17、非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计,9,9,332,8994,831,677536,39457,992623,33424,44021,6551,177,61545,00016,651,006225,000316,470541,47017,192,4767,200,0002,914,76338,0255,151,7702,333,11917,637,67734,830,153,5,526,57415,6884,377,765674,36841,506481,8549,43422,5991,256,88845,00012,451,6
18、76135,000295,619430,61912,882,2957,200,0002,914,76314,2725,151,7702,532,26117,813,06630,695,361,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2中国石化上海石油化工股份有限公司合并利润表（未经审计）截至二零一二年三月三十一日止三个月期间金额单位：人民币千元,项目一、营业收入二、减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失(转回以“”号填列)加：投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润(亏损以“”号填列)加：营业外收入减：营业外支出其中
19、：非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“”号填列)减：所得税费用五、净利润(净亏损以“”号填列）归属于母公司股东的净利润(净亏损以“”号填列）少数股东损益六、每股收益：基本及稀释每股收益(亏损以“”号填列）（人民币元）七、其他综合收益八、综合收益总额（亏损以“”号填列）归属于母公司股东的综合收益总额（亏损以“”号填列）归属于少数股东的综合收益总额10,二零一二年(未经审计)23,550,22121,649,0531,429,399164,565546,61037,376-1,56032,01225,878-243,2104,99712,2584,989-250,471-66,857-18
20、3,614-190,1226,508-0.026-183,614-190,1226,508,二零一一年(未经审计)24,633,85820,882,5631,612,892164,120679,5327,825184,72697,47197,4711,199,6714,25910,7843,7081,193,146278,368914,778911,6103,1680.127-914,778911,6103,168,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2012 年第一季度报告中国石化上海石油化工股份有限公司利润表（未经审计）截至二零一二年三月三十一日止三个月期间金额单位：人民币千元
21、,项目一、营业收入二、减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失(转回以“”号填列)加：投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润(亏损以“”号填列)加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“”号填列)减：所得税费用五、净利润(净亏损以“”号填列）六、其他综合收益七、综合收益总额(亏损以“”号填列)11,二零一二年(未经审计)20,171,97918,338,8321,428,324141,623510,37637,569-10020,58520,585-264,0604,29512,2564,989-272,021-72,
22、879-199,142-199,142,二零一一年(未经审计)20,698,97916,995,5961,610,848141,622646,78714,276184,72683,23683,2361,188,3603,93310,7843,7081,181,509274,848906,661-906,661,-,-,-,-,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3中国石化上海石油化工股份有限公司合并现金流量表（未经审计）截至二零一二年三月三十一日止三个月期间金额单位：人民币千元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
23、收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产和其他长期资产支付的现金处置固定资产支付的现金净额投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额12,二零一二年(未经审计)27,749,31012,94125,84427,788,095-28,261,164-533,349-1,605,283-15
24、6,180-30,555,976-2,767,88116,0002,8411,25827,54147,640-928,471-928,471-880,831,二零一一年(未经审计)27,822,9501,43927,824,389-25,404,298-442,190-2,822,231-128,214-28,796,933-972,54414,00018,57532,575-316,377-150-316,527-283,952,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2012 年第一季度报告中国石化上海石油化工股份有限公司合并现金流量表（未经审计）(续)截至二零一二年三月三十一日止
25、三个月期间金额单位：人民币千元,项目三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,13,二零一二年(未经审计)12,761,47112,761,471-8,819,302-90,495-8,909,7973,851,67435202,99791,346294,343,二零一一年(未经审计)9,716,3639,716,363-8,241,089-48,151
26、-8,289,2401,427,123-129170,498100,110270,608,-,-,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2012 年第一季度报告中国石化上海石油化工股份有限公司现金流量表（未经审计）截至二零一二年三月三十一日止三个月期间金额单位：人民币千元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：处置固定资产收回的现金净额收到其他
27、与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产和其他长期资产支付的现金处置固定资产支付的现金净额投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额14,二零一二年(未经审计)23,911,70925,14223,936,851-24,499,738-498,309-1,551,045-139,390-26,688,482-2,751,6311,25624,99126,247-922,336-922,336-896,089,二零一一年(未经审计)23,181,36878023,182,148-20,902,020-409,248-2,751,532-93,971-24,156,771-974,
28、62315,91415,914-313,395-150-313,545-297,631,600688,中国石化上海石油化工股份有限公司 2012 年第一季度报告中国石化上海石油化工股份有限公司现金流量表（未经审计）(续)截至二零一二年三月三十一日止三个月期间金额单位：人民币千元,项目三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,15,二零一二年(未经审计)12,731,28012,731,280-8,818,060-87,402-8,905,4623,825,81836178,13461,057239,191,二零一一年(未经审计)9,679,7639,679,763-8,240,101-47,516-8,287,6171,392,146-109119,78389,224209,007,
