通源石油：第一季度报告全文.ppt

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1、,西安通源石油科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文西安通源石油科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张国桉、主管会计工作负责人车万辉及会计机构负责人(会计主管人员)舒丹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,

2、资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,337,360,910.431,133,179,160.6614.31年初至报告期期末,1,371,257,906.661,140,362,457.9314.40,-2.47%-0.63%-0.62%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-14,105,989.37-0.18上年同期,80.02%83.18%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（

3、元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,24,011,058.87-7,183,297.27-0.09-0.09-0.63%-0.74%,18,332,178.92-11,846,728.17-0.15-0.15-1.16%-1.16%,30.98%39.36%40.00%40.00%0.53%0.42%,注：2011 年第一季度每股收益-0.15 元，已按照 2011 年 12 月 31 日的股本 7,920 万股重新计算。非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、

4、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,年初至报告期末金额1,440,000.00,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,西安通源石油科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,所得税影响额,合计,-216,000.001,224,000.00,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,234,股东名称（全称）上海联新投资中心(有限合伙)上海浩耳实业发展有限公司陈进华天津多采石油天然气技术开发有限公司吴墀衍王涛宏源证券股份有限公司

5、客户信用交易担保证券账户交通银行农银汇理行业成长股票型证券投资基金黄建庆交通银行华安宝利配置证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量6,662,882 人民币普通股3,960,000 人民币普通股1,753,391 人民币普通股1,315,042 人民币普通股1,208,115 人民币普通股910,000 人民币普通股650,000 人民币普通股599,996 人民币普通股512,754 人民币普通股452,593 人民币普通股,种类,注：宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有人：张曙军，持有 450,000 股；持有人：杨金英，持有 200,000股。2.3 限售股份变动情况

6、表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,张国桉上海联新投资中,18,456,4641,020,756,18,456,464 首发承诺1,020,756 首发承诺,2014-1-132012-9-30,心（有限合伙）吴墀衍上海浩耳实业发展有限公司张晓龙无锡 TCL 创动投资有限公司陈立北黄建庆陈进华张志坚全国社保基金理,6,662,8827,832,4613,960,0003,068,2073,000,000720,0001,800,0002,051,0161,753,3911,527,0131,379,244,6,662,

7、8821,958,1153,960,000720,0000512,7541,753,391,0 首发承诺5,874,346 高管锁定0 首发承诺3,068,207 首发承诺3,000,000 首发承诺0 首发承诺1,800,000 首发承诺1,538,262 高管锁定0 首发承诺1,527,013 首发承诺1,379,244 首发承诺,2012-1-13每年按持股总数的 75%锁定2012-1-132014-1-132012-9-302012-1-132012-9-30每年按持股总数的 75%锁定2012-1-132014-1-132012-9-30,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

8、,0,0,0,0,0,西安通源石油科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文事会转持三户天津多采石油天,然气技术开发有,1,315,042,1,315,042,0 首发承诺,2012-1-13,限公司,任延忠,1,233,017,1,233,017 追加承诺,2014-1-13,王涛刘荫忠刘忠伟周志华田毅车万辉姚江陈琰,969,240629,640438,347365,640365,640120,00066,00066,000,969,240438,34791,41066,00016,500,0 首发承诺629,640 首发承诺0 首发承诺274,230 高管离职锁定365,640 首

9、发承诺120,000 首发承诺0 首发承诺49,500 高管锁定,2012-1-132014-1-132012-1-132012-9-212014-1-132014-1-132012-1-13每年按持股总数的 75%锁定,合计,58,800,000,18,463,681,40,336,319,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用3.1.1 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明1、截止报告期末公司应收票据较年初增长 88.13%，主要是公司部分应收账款以银行承兑汇票方式收回所致；2、截止报告期末公司预付账款较年初增长 51.89%，主要是

10、公司采购钻机设备预付的设备采购款所致；3、截止报告期末公司应收利息较年初增长 41.24%，主要是公司 2011 年 1 月首次公开发行股票所募集资金中，部分定期银行存款利息本期增加所致；4、截止报告期末公司其他应收款较年初增长 313.28%，主要是公司年初为准备二季度即将开展的大规模业务量，员工预先借支的业务备用金的增长；5、截止报告期末公司在建工程较年初增长 34.6%，主要是公司研发中心建设项目投入及配套补充的钻机设备增加所致；6、截止报告期末公司应交税费较年初减少 61.65%，主要是公司去年年末的应交税金于本报告期内缴纳所致；7、截止报告期末公司应付利息较年初增长 118.18%，

11、主要是公司计提了 2010 年 10 月所发行的 3,600 万元 3 年期集合票据的本期利息 39.13 万元所致；8、截止报告期末公司其他应付款较年初减少 48.57%，主要是公司本期支付了年初部分其他应付款所致；3.1.2 利润表项目大幅变动情况和原因说明1、报告期公司营业收入为 2,401.11 万元，上年同期为 1,833.22 万元，增幅为 30.98%，主要是公司经营情况持续向好，销售收入稳步增长；2、报告期公司营业成本相比上年同期增长 44.55%，主要是公司营业收入增长，相应的销售成本增长，以及本期销售产品结构的变化所致；3、报告期公司营业税金及附加相比上年同期增长 501.

12、2%，主要是本期公司销售收入增长，计提的营业税金及附加相应增加；4、报告期公司财务费用相比去年同期下降 96.79%，主要是公司 2011 年 1 月首次公开发行股票所募集资金的定期银行存款利息本期相比上年同期增加 294 万元所致；5、报告期公司营业外收入相比上年同期增长 100%，主要是本期公司收到的政府补助收入相比上年同期增加了 144 万元所致；6、报告期公司利润总额相比上年同期增长 39.36%，主要是本期公司营业利润及补助收入等较上年同期增长所致；7、报告期公司净利润相比上年同期增长 39.36%，主要是本期公司利润总额较上年同期增长所致。3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况和原

13、因说明1、报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金相比上年同期增长 33.96%，主要是公司本期的销售回款同比增加 1,499.8万元所致；2、报告期公司收到的税费返还相比上年同期增长 33.58%，主要是出口器材收入增加，收到的出口退税额相比上年同期3,西安通源石油科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,增加所致；,3、报告期公司收到的其他与经营活动有关的现金相比上年同期增长 794.89%，主要是本期公司收到的政府补助相比上年,同期增加 144 万元，以及本期收到的银行存款利息增加所致；,4、报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金相比上年同期下降 58.8%，主要是本期公司原材料

14、采购款支付方式的改变，,大量采购款以承兑汇票的方式支付所致；,5、报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金相比上年同期增长 32.29%，主要是因为公司经营规模扩大，人员增长，,以及员工薪酬上涨导致公司工资薪金增加所致；,6、报告期公司支付的各项税费 14,324,848.78 元，上年同期为 11,023,975.17 元，同比增长 29.94%，主要原因是公司本期,缴纳的企业所得税等税金相比上年同期增加所致；,7、报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金相比上年同期增长 116.74%，主要是公司本期支付,的钻机设备采购款相比上年同期大幅增加所致；,8、报告期公司吸收投资

15、所收到的现金同比下降 100%，主要是公司上年同期首次发行新股募集资金 803,891,000.00 元，,而本期公司未发生筹资业务所致；,9、报告期公司偿还债务所支付的现金同比下降 100%，主要是公司本期无债务偿还支出所致；,10、报告期公司分配股利、利润和偿付利息所支付的现金同比下降 100%，主要是本期公司未进行股利分配以及利息支,付所致；,11、报告期公司支付的其他与筹资活动有关的现金同比下降 100%，主要是本期公司未发生筹资业务所致。,3.2 业务回顾和展望,全球油气资源供给长期偏紧，国内油气需求持续保持刚性增长。在国内油气勘探开发领域，着力开展重点领域勘探突破和老区精细勘探，推

16、行新技术、新工艺，加强重点产能建设，油气增产、稳产需求强烈。同时，国内煤层气、页岩气等非常规能源勘探、开发前景持续升温。公司把握油气增产、稳产的关键环节，立足以复合射孔为主的增产服务领域，钻井、修井、测井等服务能力建设持续投入，并依据市场需求及公司发展对非常规能源勘探、开发服务进行前瞻性业务布局，公司一体化服务能力得到有效加强，相应促动公司实现长效发展。近年，公司经营业绩均保持较高增幅。,报告期内，公司坚定贯彻既定战略，依照经营计划稳步推动各项工作顺利开展，公司业务继续保持良好的发展态势，以复合射孔增产技术为主，涵盖钻井、修井、测井、油田综合治理等服务的业务布局积极效果进一步显现。2012 年

17、第一季度，公司实现营业收入 2,401.11 万元，同比增加 30.98%；实现净利润-7,18.33 万元，同比增加 39.36%。上述业绩的取得，主要源于公司市场规模扩大、高附加值产品和技术的有效导入、各业务板块对公司业绩贡献的增加、利息收入增加等因素。公司 2012年第一季度业绩再创历史同期新高。,但是，作为一家直接以油田客户为销售、服务对象的油田服务公司，油田服务固有的季节性特征对公司业绩季节性影响依然存在。在公司的历史经营过程中，通常是上半年净利润维持略盈或略亏水平，下半年营业收入和利润大幅度提高。季节性影响主要表现：1、一季度是油田公司处于总结及全年工作的部署计划阶段，油公司生产处

18、于生产计划准备阶段，油田服务的业务工作量未大规模展开；2、射孔作业需要钻井、固井、录井等完成后才实施，射孔作业处于完井过程的最后环节，射孔作业工作量规模不仅需要油田大规模生产的启动，还要待上述的完井过程基本完成后，才开始大规模启动，一般都是从每年的二季度开始并在下半年集中实现；3、一季度是油田客户计划部署和生产准备期，同时也是公司结合当年的业务量分析各类主要材料订购情况，预先向各类供应商采购射孔枪枪身及所需管材等主要材料的主要时期，更是公司开展市场技术推广及业务开发的重要时期，一季度公司生产资金支出和费用体现均较大；另外，一季度公司作业服务尚未全面开工，复合射孔作业服务装备、钻井装备等大宗固定

19、资产折旧对一季度业绩形成一定影响。,公司基于 2011 年度在市场拓展、业务布局推进、管理加强等方面奠定的良好基础上，在报告期内继续深化推进相应工作。,1、做好业务准备，继续加大市场拓展，提升高附加值产品、服务应用,基于一季度是公司主要业务准备期，公司严谨计划，合理调配资金，结合当年业务量分析和市场反馈，积极组织生产、采购，对作业服务人员开展系统性培训。公司与油田客户保持高密度的技术和业务交流，巩固和扩大市场认同的同时，积极推广更高效能的多级复合射孔、水平井复合射孔产品和技术等。多级复合射孔、水平井复合射孔等更高效能的高附加值产品和技术获得油田客户的广泛认可，预计多级复合射孔、水平井复合射孔等

20、高附加值产品、技术的应用将在 2011 年基础上进一步扩大。,2、业务布局深化推动，新利润增长点初步形成,2011 年，公司以复合射孔增产技术为主，涵盖钻井、修井、测井、油田综合治理的业务布局初步形成。报告期内，公司业务布局深化推动，以原有钻井业务为主体成立全资子公司-西安通源正合石油工程有限公司，实行专业化管理和运营，配备国内一流的钻井管理团队和基层高素质人员，采用高端钻井装备，高端化、差异化运营方式进一步确立。报告期内，公司现有的四支钻井队伍均开始作业，可应用于水平井作业的高端钻井装备的采购已经开始，相应队伍组建中。预计年内，公司钻井队伍将由四支增至八支，钻井业务将成为公司新的利润增长点。

21、同时，修井、测井等业务的服务能力在报告期内得到加强，钻井、修井、测井等业务与以复合射孔为主的增产产品、技术服务将共同构成促进公司发展的原动力。,3、非常规油气资源领域业务拓展和筹备步伐加快,2011 年下半年公司作业服务成功进入煤层气领域，并完成新领域服务能力的练兵。报告期内，作业进展顺利。公司针对,4,西安通源石油科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文煤层气作业普遍采用常规射孔现状，根据特殊地质构造等对煤层气作业服务使用的产品进行改造，开发高性价比产品，公司将通过产品、技术差异化所体现的高效能加大对煤层气作业服务领域的进一步拓展。针对水力压裂技术在国内常规油气资源勘探、开发中市场

22、需求持续放大及非常规油气资源尤其是页岩气的勘探、开发态势日趋明朗，公司 2011 年研发出水平井分段压裂增效技术-选发射孔技术，报告期内，公司与国外合作开发了水平井分段射孔控制系统，进行选发射孔技术对水平井分段压裂增效的进一步验证乃至后续推广。同时，报告期内，结合市场需求，公司对水力压裂服务领域进行了充分调研，并已经组建相应团队进行业务筹备。水力压裂服务与公司现有业务具备紧密的相关性，与公司主业复合射孔、爆燃压裂等同属油气储层改造技术。4、进一步完善管理，优化流程，加强高端人才引进公司进一步优化内部组织结构，完善内部管制制度建设，创新管理思路和管理方法。结合 2011 年度预算管理取得的成绩，

23、公司进一步优化预算体系，强化考核，控制费用，提高了资金使用效率。公司深化人力资源开发和体系建设工作，控制总量，优化结构，加快引进行业高端人才，并完善优胜劣汰的用人机制。5、积极调研，规划超募资金使用公司依据业务发展实际需要，结合战略布局推进，积极调研，审慎筹划超募资金的使用，力争新项目、新业务的落实使得超募资金发挥最大效能。同时，报告期内，公司新增发明专利一项，为“用于射孔枪上的堵片骨架”，截止报告期末，公司合计享有专利三十四项。公司经营发展持续向好，公司将把握石油、天然气资源勘探开发力度持续加大，油田新技术服务需求强烈的发展机遇，继续加大投入，积极推动业务布局、拓展市场，推动产品、技术升级及

24、新产品、新技术的研发，加大高附加值、高效能产品、技术的推广应用，预计公司未来经营形势将继续呈现良好的发展态势。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用,不适用不适用,承诺内容,不适用不适用,履行情况,一、避免同业竞争的承诺1、本人、以及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与发行人及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、若发行人之股票在境内证券交易所上市，则本人作为发行人之实际控制人和/或控股股东，将采取有效措施，并促使受本人控制的任

25、何企业采取有效措施，不会在中国境内/外：（1）以任何形式直接或间接从事任何与发行人或其下属企业主营业务构成或可能构成直,发行时所作承诺,实际控制人张国桉先生，公司首次公司开行前股东,接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持发行人及其下属企业以外的他人从事与发行人及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成,恪守承诺，未发生违反承诺的情形,竞争的业务或活动。3、凡本人、以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人、以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机

26、会让予发行人或其下属企业。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。二、发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁5,西安通源石油科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,定的承诺,1、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张国桉、董事张晓龙、高级管理人员张志坚、刘荫忠、田毅和车万辉承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，在其任职期内每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；

27、在离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。,2、公司副董事长吴墀衍、董事黄建庆和监事周志华、陈琰承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，在其任职期内每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。,3、公司法人股东上海联新投资中心（有限合伙）承诺：自其对发行人增资200万股事项工商变更完成之日（2009年9月30日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发

28、行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，上海联新投资中心（有限合伙）还承诺：其持有的发行人公开发行股票前已发行的555.2402万股股份，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。,4、公司法人股东无锡TCL创动投资有限公司承诺：自其对公司增资250万股事项工商变更完成之日（2009年9月30日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理此部分股份，也不由公司回购此部分股份。,5、公司自然人股东陈立北

29、承诺：自其对发行人增资150万股事项工商变更完成之日（2009年9月30日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，自然人股东陈立北还承诺：其持有的公司公开发行股票前已发行的60万股股份，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司其他法人股东上海浩耳实业发展有限公司、天津多采石油天然气技术开发有限公司和其他自然人股东陈进华、刘

30、忠伟、姚江、王涛承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有,6,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,西安通源石油科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。一、追加限售期承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发,其他承诺（含追加承诺）,公司首次公开发 行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行前股东任延 行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，在忠，公司 其任职期内每年

31、转让的股份不超过其所持有,恪守承诺，未发生违反承诺的情形,发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。二、公司承诺在永久性补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,86,870.000.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,309.4113,833.76,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资

32、金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,油气井复合射孔技术产业化升级建设项目油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目研发中心建设项目,否否否,18,000.004,800.004,000.00,18,000.004,800.004,000.00,238.1316.994.74,5,248.261,103.922,142.41,29.16%23.00%53.56%,2013 年 01 月31 日2013 年 01 月31 日2013 年

33、01 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否0.00 不适用 否,营销管理体系建设项目承诺投资项目小计,否,3,000.0029,800.00,3,000.0029,800.00,49.55 339.468,834.0309.415,11.32%,2013 年 01 月31 日,0.00 不适用 否0.00,超募资金投向,在美国投资设立全资子公司,否,0.00,4,933.70,0.00,0.00,0.00%,2014 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,归还银行贷款（如有）,-,-,-,-,-,补充流动资金（如有）,0.00,10,000.00,0.00,4,999.7

34、1,50.00%,超募资金投向小计合计,-,0.0029,800.00,14,933.7044,733.70,0.00309.41,4,999.7113,833.76,-,-,0.000.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因,不适用,7,用途 立境外全资子公司的议案,超募资金的金额、,及使用进展情况,、,、,，,期投入及置换情况,、,、,西安通源石油科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用,适用公司超募资金为 50,167.75 万元。2011 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了关于使

35、用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，同意公司使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金。2011 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了关于以部分超募资金设，为进一步推动公司产品和服务的国际化进程，把握市场机遇，同意公司以部分超募资金 4,933.70 万元在美国德克萨斯州休斯顿投资设立全资子公司，新设境外全资子公司投资总额 811.46 万美元，折合人民币 4,933.70 万元（以实际投资时汇率为准），其主营业务为从事射孔产品销售及服务，生产井测井、套管井测井、电缆作业、井下工具仪器以及石油勘探设备的进出口贸易等（以相关机关核准登记为准）。设立境

36、外全资子公司事项正按相关法律、法规筹备中。对于超募资金余额，公司将严格按照深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引创业板信息披露业务备忘录 1 号超募资金使用等相关法律法规，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，履行相关审议程序后及时披露。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用,适用2011 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了关于使用募集资金置换预先投募集资金投资项目先 入募集资金投资项目的自筹资金的议案 同意以募集资金 5,673.64 万元置换预先投入募集资金投资项目的

37、自筹资金。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了关于西安通源石油科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告，截至 2010 年 12 月 31 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 5,673.64 万元。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因,不适用不适用,对于尚未使用的募集资金，公司将严格按照深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易尚未使用的募集资金 所创业板上市公司规范运作指引创业板信息披露业务备忘录 1 号超募资金使用（修订）等,用途及去向,

38、相关法律法规，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，履行相关审议程序后,及时披露。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 不适用情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用2011 年 3 月 28 日，2011 年度股东大会审议通过2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司以 2011 年末总股本7,920 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金红利 2,376 万元（含税）；以 2011 年末总股本 7,920 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 7,920 万股。以上

39、分配方案尚未实施。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用8,西安通源石油科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：西安通源石油科技股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,7

40、32,632,227.47,722,282,578.42,761,138,328.09,740,701,264.61,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,11,570,000.00267,990,193.2648,691,143.77,4,570,000.00262,912,243.1935,717,143.77,6,150,000.00308,679,106.9932,057,274.66,6,150,000.00304,174,530.9932,057,274.66,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,18,757,450.38,18,757,450.

41、38,13,280,445.66,13,280,445.66,应收股利,其他应收款,9,980,390.24,16,468,948.61,2,414,950.91,22,023,732.06,买入返售金融资产,存货,74,943,136.93,72,466,660.53,74,215,910.52,74,215,910.52,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,164,564,542.05,1,133,175,024.90,1,197,936,016.83,1,192,603,158.50,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,

42、56,764,038.23,5,000,000.00,投资性房地产9,西安通源石油科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,固定资产在建工程,98,760,543.2252,107,975.54,82,235,992.4039,007,892.16,112,137,107.8038,712,042.76,110,052,336.8238,712,042.76,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,19,904,994.84,19,867,356.86,20,398,224.49,20,383,737.74,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,489,940.00

43、1,532,914.78,489,940.001,505,762.62,541,600.001,532,914.78,541,600.001,505,762.62,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,172,796,368.381,337,360,910.43,199,870,982.271,333,046,007.17,173,321,889.831,371,257,906.66,176,195,479.941,368,798,638.44,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,69,187,433.4986,388,004.

44、8616,275.00,69,187,433.4983,550,936.2616,275.00,73,595,849.0098,566,567.2016,275.00,73,595,849.0098,536,154.4016,275.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,2,150,676.835,603,266.77722,400.00,1,736,459.835,396,122.01722,400.00,2,238,361.3914,611,312.15331,100.00,1,994,951.2414,500,034.82331,100.00,应付股利,

45、其他应付款,206,323.59,206,320.59,401,184.78,323,906.44,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,4,079,000.00168,353,380.54,4,079,000.00164,894,947.18,5,332,799.00195,093,448.52,5,332,799.00194,631,069.90,非流动负债：长期借款,应付债券,35,828,369.23,35,828,369.23,35,802,000.21,35,802,000.21,长期应付款专项应付款预计负债10,：

46、,西安通源石油科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,35,828,369.23204,181,749.77,35,828,369.23200,723,316.41,35,802,000.21230,895,448.73,35,802,000.21230,433,070.11,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,79,200,000.00845,156,285.57,79,200,000.00845,138,832.96,79,200,000.00845,156,285.57,79,200,000.00845,1

47、38,832.96,减：库存股专项储备,盈余公积,29,068,458.98,29,068,458.98,29,068,458.98,29,068,458.98,一般风险准备,未分配利润,179,754,416.11,178,915,398.82,186,937,713.38,184,958,276.39,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,1,133,179,160.66,1,132,322,690.76,1,140,362,457.93,1,138,365,568.33,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,133,179,160.661,337,360,910.

48、43,1,132,322,690.761,333,046,007.17,1,140,362,457.931,371,257,906.66,1,138,365,568.331,368,798,638.44,5.2 利润表,编制单位：西安通源石油科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,24,011,058.8724,011,058.87,22,282,807.5722,282,807.57,18,332,178.9218,332,178.92,18,255,644.9218,255,644.92,利息

49、收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,32,634,356.1411,489,082.12,29,766,275.0610,931,512.50,30,178,907.097,948,012.64,29,176,462.287,914,284.64,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,713,651.4518,666,700.947,239,699.22-5,595,749.55120,971.96,612,818.3117,742,596.385,931,185.51-

50、5,538,731.5186,893.87,118,704.6917,292,172.657,663,524.21-2,843,507.10,116,374.4416,862,081.337,125,429.44-2,841,707.57,11,西安通源石油科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,-8,623,297.271,440,000.00,-7,483,467.491,440,589.92