宜华地产：报告摘要.ppt

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1、,联系地址,宜华地产股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：000150,证券简称：宜华地产,公告编号：2012-06,宜华地产股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人刘绍生、主管会计工作负

2、责人谢文贤及会计机构负责人(会计主管人员)刘文忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,宜华地产000150深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,谢文贤广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园,刘晓广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,105,114,953.0013,121,747.

3、6813,349,459.397,879,774.73,78,917,601.3514,539,598.0013,731,309.118,532,990.04,33.20%-9.75%-2.78%-7.66%,362,469,677.00127,051,666.94132,800,513.91100,290,303.77,1,宜华地产股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,9,864,164.62,10,726,417.51,-8.04%,94,330,181.92,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司

4、股东的所有者权益（元）总股本（股）,86,778,008.222011 年末1,490,036,811.72787,740,302.19702,296,509.53324,000,000.00,-126,141,709.502010 年末1,096,639,901.34301,077,778.09795,562,123.25324,000,000.00,168.79%本年末比上年末增减（）35.87%161.64%-11.72%0.00%,-82,170,123.262009 年末1,113,997,165.96387,168,113.45726,829,052.51324,000,000.0

5、0,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.02430.02430.03040.99%1.23%0.26782011 年末2.167652.87%,0.02630.02630.03311.17%1.46%-0.38932010 年末2.455427.45%,-7.60%-7.60%-8.16%

6、-0.18%-0.23%168.79%本年末比上年末增减（）-11.72%25.42%,0.30950.30950.291114.66%13.85%-0.25362009 年末2.243334.75%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,2011 年金额,附注（如适用）,2010 年金额,2009 年金额,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,3,000.00,0.00,1,000,000.00,外,同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和

7、支出非流动资产处置损益,-2,060,294.67127,861.710.00,-1,444,424.86-797,392.890.00,0.00-1,297,524.55152,425.04,企业取得子公司、联营企业及合营企业的投,资成本小于取得投资时应享有被投资单位可,0.00,0.00,5,893,946.48,辨认净资产公允价值产生的收益2,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,宜华地产股份有限公司 2011 年年度报告摘要,所得税影响额,合计,-54,956.93-1,984,389.89,48,390.28-2,193,427.47,211,274

8、.885,960,121.85,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,29,774,本年度报告公布日前一个月末股东总数,30,587,前 10 名股东持股情况,股东名称宜华（企业）集团有限公司夏重阳_深圳发展银行股份有限公司佛山分行_徐开东_徐云富_曾丽辉_郭晓蓉_舒銮忠_文焕述_,股东性质境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例（%）48.48%1.41%1.36%0.46%0.46%0.43%0.34%0.33%0.31%,持股总数157,

9、085,6164,576,8004,419,4191,499,2001,485,1201,393,2001,107,7981,080,0001,000,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量130,640,000,陈峰_,境内自然人,0.25%,804,735,0,0,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称宜华（企业）集团有限公司夏重阳_深圳发展银行股份有限公司佛山分行徐开东_徐云富_曾丽辉_郭晓蓉_舒銮忠_文焕述_陈峰_,持有无限售条件股份数量157,085,616 人民币普通股4,576,800 人民币普通股4,419,419 人民币普通股1,499,200 人民币普

10、通股1,485,120 人民币普通股1,393,200 人民币普通股1,107,798 人民币普通股1,080,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股804,735 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司第一大股东宜华企业(集团)有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3,宜华地产股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报

11、告,5.1 管理层讨论与分析概要,（一）报告期经营回顾,1、总体经营情况,2011 年，国家继续加强房地产调控，通过限购、限价、限贷、房产税试点等方式抑制住宅投资，调控效果逐步显现，销售增速放缓，成交量持续下降,市场购房业主观望情绪浓厚。尽管面临严峻的宏观调控政策，但公司积极应对政策进一步细化所带来的市场变化，及时掌握市场动态、合理控制项目进度、积极促进销售及资金回笼，基本完成年初制定的计划目标。全年共实现营业总收入 10,511 万元，实现净利润 788 万元，归属于母公司股东的净利润 788 万元，营业总收入比去年同比增长,33.20%，归属于母公司股东的净利润比去年减少 7.66。,（二

12、）、对公司未来发展的展望,1、市场环境分析,2011 年中国经济在“十二五”开局年实现平稳着陆，经济稳定增长，但增速有所回落，通胀水平仍然在高位运行，市场,环境日趋复杂。受限购、限贷等房地产调控政策影响，主要城市楼市销售萎缩，购房者持续观望。,2012 年，中央经济工作会议提出“坚持房地产调控政策不动摇，促进房价合理回归”，定调将不放松对房地产业的调控。同时将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，但房地产开发信贷仍将受到限制。虽然对房地产的调控短期内没有放松的可能，但是从长期来看，城市化进程不断推进将为房地产市场提供旺盛需求，短期的调控进一步促进房地产市场健康发展。公司开发的楼盘主要在汕头、

13、梅州、湘潭等二三线城市，暂时未纳入限购城市之列，购房者大都是居民自住和改善性住房,等刚性需求，目前这几个城市房价比较平稳。,2、公司发展战略和经营计划,公司长期的发展战略规划：以住宅类房地产开发为主，立足汕头市，向全国发展，以二、三线城市为主要市场目标。创新住宅产品、提高住宅质量、开发高性价比的商品住宅，坚持“用心构筑生活”的品牌理念，以实现公司品牌和项目品牌的整合与互动。,2012 年将主要做好以下重点工作：,（1）、加大促销力度，努力促进销售。面对艰难的市场形势，公司将加强对宏观调控政策的动态研究和分析，密切监控,市场变化，创新营销手段，根据客户的需求制定具有针对性的营销方案，加速存房销售

14、进度及资金回笼。,（2）、加强项目开发管理力度，保证施工质量和安全，加强成本动态管理，合理控制开发节奏。2012 年将重点推进梅州金色华府项目二期、宜诚大厦项目、汕头水岸名都项目、外砂项目一期的开发。宜诚大厦项目将在 2012 年实现竣工交房，其他项目争取在 2012 年封顶，2013 年中全部竣工交房。,（3）、2012 年，在梅州金色华府一期项目存房销售的基础上，预计汕头宜诚大厦项目及湘潭湘江名城一期项目将在 2012,4,宜华地产股份有限公司 2011 年年度报告摘要年底前交房结转收入，2012 年度公司业绩将同比有所增长，预计全年实现净利润 3000 万元以上。（4）、加大融资力度，创

15、新融资手段，拓宽融资渠道，为公司项目开发提供资金保障。（5）、推进内控制度的建设工作，提升企业整体管理水平，提高风险管控能力。公司将严格按照制定的内控规范实施计划及工作方案执行，完善公司内控制度体系，提高公司的经营管理水平和风险防范能力。3、开发资金来源2012 年，公司项目开发资金需求依然比较大，公司将在促进项目销售、加速资金回笼的基础上，积极拓宽融资渠道，必要时向控股股东宜华集团借款，以解决项目开发的资金需求。公司将根据各项目开发进度及销售回笼情况，制定资金计划，确保公司经营健康、稳步发展。4、风险与对策（1）、宏观政策风险2012 年，国家继续坚持房地产调控政策不动摇，对房地产行业的影响

16、将持续。公司将加强对宏观环境的跟踪研究，持续关注货币政策、财政政策和行业政策变化，及时把握市场动向，积极应对宏观经济变化带来的影响。（2）、市场风险随着国家对房地产调控政策的进一步深化、落实，市场观望氛围浓厚，房企库存压力加大，房价也可能面临回调压力，会给公司的销售带来一定的影响，尽管面临严峻的宏观调控政策，但公司将通过采取把握市场需求、合理控制项目进度、加强市场营销等措施规避市场风险。（3）、经营风险公司所处的房地产开发行业具有建设周期长、投入资金大，受外部因素影响大等特点，在开发过程中可能会因为某个环节出现问题而导致进度无法按计划完成的情况，将对公司整体经营产生较大影响。公司经过多年的发展

17、，积累了丰富的开发经验，在设计规划、工程管理、成本管理、营销管理等方面也形成了较完备的制度流程。公司将继续加强团队建设，提升管理能力，加强质量管理，有效应对公司的各项经营风险。（4）、财务风险房地产行业正在经历着深度的调整转型。随着调控持续深入，房地产市场景气度下降，销售萎缩，房地产行业整体融资环境将更为严峻，销售资金回笼难度加大，公司资金状况将面临一定的压力。公司将通过加大营销及资金回笼力度，加强成本控制管理，严格控制费用支出，开源节流，以及积极拓宽融资渠道，降低资金成本，确保公司经营发展的资金需求，防范财务风险。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收

18、入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,房地产开发,10,500.96,6,333.76,39.68%,52.32%,97.70%,-13.85%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,房地产开发,10,500.96,6,333.76,39.68%,52.32%,97.70%,-13.85%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用报告期内，公司收购了梅州市宜华房地

19、产开发有限公司 100%股权及湘潭市宜华房地产开发有限公司 43%股权，增加了公司的土地储备和提升盈利能力，将公司的房地产开发业务从汕头市本土拓展到省内外的二三线城市。本年主营业务收入比上年度增长了 52.32%，主营业务成本比上年度增长了 97.70%，本年收入中有 6057 万元是本年新增同一控制下合并的梅州市宜华房地产开发有限公司在平远县开发楼盘的销售收入，由于受楼盘所在地消费水平及楼市发展状况影响，平远县楼市毛利较低从而影响了本年公司整体的毛利率。5,宜华地产股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6 财务报告,6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明,适用 不适用,6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响,适用 不适用,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,适用 不适用,本年度同一控制下合并梅州市宜华房地产开发有限公司，并按相关会计准则要求对合并财务报表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,6,