600696 多伦股份半报.ppt

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1、上海多伦实业股份有限公司,600696,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,上海多伦实业股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.6重要事项.7财务会计报告（未经审计）.10备查文件目录.57,1,上海多伦实业股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公

2、司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,鲜言蒋跃中蒋跃中,公司负责人鲜言、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）蒋跃中声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人,上海多伦实业股份有限公司多伦股份SHANGHAI DUOLUN INDUSTRY C0.,LTD.陈友忠,(二)联系人和联系方式董事会秘书,姓

3、名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介注册地址,2,张明上海市虹口区甜爱路 36 号021-56715833021-上海市海宁路 358 号国际商厦五层,上海多伦实业股份有限公司 2012 年半年度报告,注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,200080上海市虹口区甜爱路 36 号上海证券报http:/公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称多伦股份,股票代码600696,变更前股票简称利嘉股份,(

4、六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,988,851,330.61496,891,865.881.459报告期（16 月）2,569,428.822,325,623.135,512,985.

5、555,667,906.000.0160.0170.0161.116-54,901,647.45-0.1612,930,068,654.60491,378,880.331.443上年同期9,670,488.249,670,488.2411,349,140.0711,349,140.070.0330.0330.0332.381-69,532,984.26-0.2042,6.321.1221.109本报告期比上年同期增减(%)-73.43-75.95-51.42-50.06-51.52-48.48-51.52减少 1.265 个百分点不适用不适用,3,0,上海多伦实业股份有限公司 2012 年半年

6、度报告2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-243,805.6960,951.4227,933.82-154,920.45,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,持有有,57,322 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,限售条件股份,质押或冻结的股份数量,数量,多伦投资(香港)有限公司,境外法人,11.75,4

7、0,000,000,质押,40,000,000,国泰基金公司中行陕西,省国际信托股份有限公,未知,1.19,4,040,100,1,260,179,未知,司华宝信托有限责任公司单,一 类 资 金 信 托,未知,0.50,1,698,888,1,698,888,未知,R2007ZX083,山西太钢投资有限公司,未知,0.44,1,506,262,-228,117,未知,境内,娄美玉,自然,0.42,1,418,449,0,未知,人境内,赵维一,自然,0.37,1,256,700,0,未知,人境内,李泳,自然,0.36,1,212,650,1,212,650,未知,人,深圳市兴智源投资有限公司,未

8、知,0.34,1,155,100,80,000,未知,4,上海多伦实业股份有限公司 2012 年半年度报告,深圳市利轩投资有限公司,未知,0.33,1,133,801,710,500,未知,境内,陈朝阳,自然,0.32,1,100,000,1,100,000,未知,人前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,多伦投资(香港)有限公司国泰基金公司中行陕西省国际信托股份有限公司华宝信托有限责任公司单一类资金信托 R2007ZX083山西太钢投资有限公司娄美玉赵维一李泳深圳市兴智源投资有限公司深圳市利轩投资有限公司陈朝阳,40,000,0004,040,100

9、1,698,8881,506,2621,418,4491,256,7001,212,6501,155,1001,133,8011,100,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,40,000,0004,040,1001,698,8881,506,2621,418,4491,256,7001,212,6501,155,1001,133,8011,100,000,2、控股股东及实际控制人变更情况,新实际控制人名称新实际控制人变更日期新实际控制人变更情况刊登日期新实际控制人变更情况刊登报刊,鲜言2012 年 5

10、 月 21 日2012 年 7 月 25 日上海证券报,2012 年 5 月 21 日，公司实际控制人李勇鸿先生与 HILLTOP GLOBAL GROUPLIMITED(鸿丰国际集团有限公司，以下简称“HILLTOP GLOBAL”)签订有关买卖多伦投资（香港）有限公司 51%的股权协议，约定将其持有的多伦投资 51%股权转让给HILLTOP GLOBAL，并于 2012 年 6 月 27 日在有权机构办理完成了相关股权变更手续；2012年 6 月 30 日，公司实际控制人李勇鸿先生与 ON EVER GROUP LIMITED(以下简称“ONEVER”)签订多伦投资（香港）有限公司股权转让

11、协议，约定将其持有的多伦投资 49%股权转让给 ON EVER，并于 2012 年 7 月 3 日在有权机构办理完成了相关股权变更手续。鲜言先生持有 HILLTOP GLOBAL、ON EVER 各 100%的股权，成为多伦投资的实际控制人，也为本公司实际控制人。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况公司原董事长、董事陈友忠先生于 2012 年 7 月辞职，经公司第六届董事会第十六次会议、2012 年第一次临时股东大会决议，鲜言先生被选举为公司董事。经第六届董事

12、会第十5,上海多伦实业股份有限公司 2012 年半年度报告七次会议决议，鲜言先生被选举为公司新任董事长。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年上半年，国内外经济形势错综复杂。受到国家针对房地产行业持续严厉调控政策的影响，房地产行业整体处于低迷状态，开发投资增速增幅持续放缓，开发商依然面对高库存压力和资金紧张的局面。在董事会正确领导下，公司本着稳健经营的原则，加速推进现有项目的开发建设，并鉴于库存商业地产处于较低水平，根据当地市场环境确定销售策略，不盲目以价换量。同时，公司在做好主业的基础上，积极寻求新的经济增长点，持续推动公司业务转型的项目调研。报告期内，公司实现营业

13、收入 163 万，同比下降 95%；营业利润 257 万，同比下降 73%；归属于公司股东的净利润 551 万，同比下降 51%。报告期内各项财务指标大幅下降，主要原因是：房地产市场低迷；公司推进的现有项目汉通楚天城一期虽预售情况较好，但尚未达到收入确认的条件。报告期末，汉通楚天城一期已完成建筑面积约 81937 平方米，A、B 团施工已基本完成，计划 8 月底验收。A、B 团可售房源 586 套、已销售 559 套，共 76016 平方米，预收售房款 2.76 亿元。D 组团建筑面积 24 万平方米，已于 2012 年 1 月开工，2012 年 5 月开始预售 21#、22#楼，已预售 11

14、080 平米，预收售房款 2467 万元。下半年，公司将顺应二季度以来市场观望减少，部分购房者预期发生变化，市场成交有所恢复的市场态势，加快重点项目汉通楚天城的开发和销售进度。在稳定发展房地产主业的基础上，实施适度多元化发展的战略，积极寻找和拓展新的投资方向、加大力度推动新领域项目的投资进程，实现主体业务结构转型。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,房地产,1,630,302.00,696,42

15、7.42,57.28,-95.12,-94.25,减少 6.44 个百分点,分产品,商业地产,1,630,302.00,696,427.42,57.28,-95.12,-94.25,减少 6.44 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,福建地区上海地区,地区,营业收入1,630,302.006,营业收入比上年增减(%),-95.07-100,、,上海多伦实业股份有限公司 2012 年半年度报告3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:元 币种:人民币,公司名称南昌平海房地产开发有限公司,经营范围房地产开发,净利润31,165,311.25,参股公司贡献

16、的投资收益14,024,390.06,占上市公司净利润的比重(%)254.39,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,A、B 组团于 2010 年底动工，并于 2011 年 7月开始预售。截止 2012年 6 月 30 日，已销售,湖北荆门“汉通楚天城”一期,81,000,可售商品房的 65.23%。D 组团（占地 110 亩，,尚未产生收益,建筑面积 24 万平方米）于 2012 年 1 月开始动工建设，2012 年 5 月开始预售于 2004

17、年 4 月动工建,江西南昌“居住主题公园”,设，目前项目开工89%、竣工 82%，实现,8744.90（累积）,销售 73%(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况公司在报告期内未进行分红政策的修订,公司分红按照章程相关分红政策的规定执行。六、重要事项(一)公司治理的情况公司按照公司法证券法上市公司治理准则以及中国证监会、上海证券交易所发布的关于公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，强化内部管理，加强信息披露工作，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司法人治理结构基本符合上市公司治理准则的要求。1、关于股东与股东大会：公司依照上市公司股东大会规范意见公司章程，

18、以及股东大会议事规则的规定，规范实施股东大会的召集、召开，平等对待股东，保障中小股东能够充分行使自己的权力。2、关于董事和董事会：公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。公司董事的7,上海多伦实业股份有限公司 2012 年半年度报告,提名和选举严格按照公司章程的有关规定执行，董事会的人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会的设立均符合有关规定的要求，专业委员会设立以来，能发挥自己的工作经验和专业知识，认真履

19、行职责。,3、关于监事和监事会：公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事。监事会本着对股东负责的态度，认真地履行职责，对公司的财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表意见。,4、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控,股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到独立，公司董事会、监事会及内部机构都独立运作。公司控股股东未有直接或间接干预公司的决策和经营活动、占用公司资金和资产的情况。,5、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露事务工作、接待股东来,访和咨询，指定上海证券报为公司信息披露的报纸。公司建

20、立了外部信息报送和使用管理办法、年报信息披露重大差错责任追究制度，保证公司真实、准确、完整、及时地披露有关信息。,6、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了业绩考评体系，并不断地进行优化，使,其更具科学性、有效性、激励性。,7、报告期内，公司对部分规章制度进行了修订，新的规章制度已经印发执行。,今后，公司将不断完善和改进公司治理，进一步健全公司治理、加强内部控制、提高透,明度，切实提高公司的治理水平。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况报告期内公司未实施利润分配。,(三)重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,(四)破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,(五)公

21、司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。,(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。,(七)重大关联交易,本报告期公司无重大关联交易事项。,(八)重大合同及其履行情况,1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事,8,上海多伦实业股份有限公司 2012 年半年度报告项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1

22、)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺背景,承诺类型,承诺方,承诺内容,是否有履行期限,是否及时严格履行,如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因,如未能及时履行应说明下一步计划,本报告期取得的进展,违反规定,与收购报告书或权益变动报告书相关承诺,股份限售,李勇鸿,李勇鸿在详式权益变动报告书中承诺：本次权益变动完成后 12 个月内依法不转让已拥有的上市公司权益的股份。,是,否,于 2012 年5 月 21

23、日、6 月30 日转让全 部 股,份。,与收购报告书或权益变动报告书相关承诺,股份限售,鲜言,鲜言在详式权益变动报告书中承诺：本次权益变动完成后 12 个月内依法不转让已拥有的上市公司权益的股份。,是,是,9,否,上海多伦实业股份有限公司 2012 年半年度报告(十)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引,

24、事项上海多伦股份有限公司股票异常波动公告上海多伦股份有限公司2011 年业绩预增公告上海多伦股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告上海多伦股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告上海多伦股份有限公司年度报告摘要上海多伦股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告上海多伦股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告上海多伦股份有限公司2012 年第一季度报告,刊载的报刊名称及版面上海证券报B38上海证券报B8上海证券报B32上海证券报B32上海证券报B30上海证券报B30上海证券报B30上海证券报B188,刊载日期2012 年 1月 13 日2012 年 1月 19 日2012 年 3月

25、13 日2012 年 3月 13 日2012 年 3月 20 日2012 年 3月 20 日2012 年 3月 20 日2012 年 4月 24 日,刊载的互联网网站及检索路径上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/,上海多伦股份有限公司第,六届董事会第十五次会议决议暨召

26、开公司 2011 年,上海证券报B188,2012 年 4月 24 日,上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/,度股东大会的公告,上海多伦实业股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告,上海证券报B46,2012 年 5月 14 日,上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/,七、财务会计报告（未经审计）10,上海多伦实业股份有限公司 2012 年半年度报告(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海多伦实业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,七.(三).1,12,071,100.23,85,465

27、,432.15,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款,预付款项,七.(三).4,177,668,571.70,232,971,667.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,七.(三).3,68,299,831.46,131,113,043.25,买入返售金融资产,存货,七.(三).5,613,737,169.79,377,928,445.04,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,871,776,673.18,827,478,587.44,长期股权投资,七.(三).

28、7,96,616,997.55,82,592,607.49,投资性房地产,固定资产,七.(三).8,11,826,072.27,12,645,901.75,在建工程11,上海多伦实业股份有限公司 2012 年半年度报告工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,七.(三).9七.(三).10七.(三).11,115,672.22940,273.677,575,641.72,115,672.221,045,263.656,190,622.05,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融

29、负债应付票据,117,074,657.43988,851,330.61,102,590,067.16930,068,654.60,应付账款预收款项,七.(三).13七.(三).14,1,959,858.01300,531,518.20,2,594,658.01171,980,367.20,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,七.(三).15七.(三).16,429,117.53-28,259,575.85,11,098.00-2,749,560.85,应付利息,应付股利其他应付款,七.(三).17七.(三).18,1,123,175.7094,673,750.80,1,1

30、23,175.70127,426,073.12,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,12,370,457,844.39,300,385,811.18,上海多伦实业股份有限公司 2012 年半年度报告非流动负债：,长期借款,七.(三).19,85,000,000.00,100,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,85,000,000.00455,457,844.39,100,000,000.00400,385,811.18,实收

31、资本（或股本）资本公积,七.(三).20七.(三).21,340,565,550.0029,899,126.05,340,565,550.0029,899,126.05,减：库存股专项储备,盈余公积,七.(三).22,22,530,396.76,22,530,396.76,一般风险准备,未分配利润,七.(三).23,103,896,793.07,98,383,807.52,外币报表折算差额归属于母公司所有者,权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,496,891,865.8836,501,620.34533,393,486.22988,851,330.61,491,378,88

32、0.3338,303,963.09529,682,843.42930,068,654.60,法定代表人：鲜言 主管会计工作负责人：蒋跃中 会计机构负责人：蒋跃中13,上海多伦实业股份有限公司 2012 年半年度报告母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海多伦实业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,七.(九).1,1,490,186.83,78,629,757.94,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利,其他应收款存货,七.(九).2,296,160,988.7162,494,185.83,224,372

33、,052.1263,190,613.25,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,360,145,361.37,366,192,423.31,长期股权投资,七.(九).3,194,616,997.55,180,592,607.49,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,14,4,583,411.79,4,915,832.49,上海多伦实业股份有限公司 2012 年半年度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应

34、付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,15,5,385,109.10204,585,518.44564,730,879.811,795,815.011,347.2057,385.30-4,866,340.381,123,175.7057,013,750.8055,125,133.6355,125,133.63340,565,550.0029,8

35、99,126.0522,530,396.76,4,000,089.43189,508,529.41555,700,952.721,795,815.011,311,649.2011,098.00-489,914.991,123,175.7052,061,835.5955,813,658.5155,813,658.51340,565,550.0029,899,126.0522,530,396.76,上海多伦实业股份有限公司 2012 年半年度报告一般风险准备,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,116,610,673.37509,605,746.18564,7

36、30,879.81,106,892,221.40499,887,294.21555,700,952.72,法定代表人：鲜言 主管会计工作负责人：蒋跃中 会计机构负责人：蒋跃中16,上海多伦实业股份有限公司 2012 年半年度报告合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注七.(三).24七.(三).24,本期金额1,630,302.001,630,302.00,上期金额33,381,798.0033,381,798.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,七.(三).24七.(三).24,13,085,263.24

37、696,427.42,26,668,945.8712,111,352.55,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,七.(三).25七.(三).26七.(三).27七.(三).28七.(三).30,91,296.912,275,457.819,418,820.2919,546.83583,713.98,3,483,945.81897,369.439,438,336.89-18,288.76756,229.95,加：公允价值变动收益（损失以“”,号填列）,-73,780.00,投资收益（损失以“”号

38、填列）,七.(三).29,14,024,390.06,3,031,416.11,其中：对联营企业和合营企业的投,资收益,汇兑收益（损失以“”号填列）,14,024,390.06,三、营业利润（亏损以“”号填列）,2,569,428.82,9,670,488.24,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,七.(三).31七.(三).32,1,149.71244,955.40,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,2,325,623.13,9,670,488.24,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,七.(三).33,-1,385,019.673,710,642.80,-

39、9,895.009,680,383.24,17,上海多伦实业股份有限公司 2012 年半年度报告,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,5,512,985.55-1,802,342.750.0160.0163,710,642.805,512,985.55-1,802,342.75,11,349,140.07-1,668,756.830.0330.0339,680,383.2411,349,140.07-1,668,756.83,法定代表人：鲜言 主管会

40、计工作负责人：蒋跃中 会计机构负责人：蒋跃中18,上海多伦实业股份有限公司 2012 年半年度报告母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注七.(九).4七.(九).4,本期金额1,630,302.00696,427.4291,296.91,上期金额33,051,798.0011,901,142.553,477,177.66,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）七.(九).5其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营

41、业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,6,415,091.95-11,840.5210,628.6014,024,390.0614,024,390.068,453,087.70119,655.408,333,432.30-1,385,019.679,718,451.979,718,451.97,5,666,481.882,354.63752,698.423,031,416.1114,283,358.9714,283,358.978,55

42、0.0014,274,808.9714,274,808.97,法定代表人：鲜言 主管会计工作负责人：蒋跃中 会计机构负责人：蒋跃中19,上海多伦实业股份有限公司 2012 年半年度报告合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,12

43、9,861,453.00,54,442,987.00,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,七.(三).34,135,217,868.07265,079,321.07229,716,702.19,2,714,790.0957,157,777.09103,020,899.92,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,3,670,972.1126,174,050.91,4,379,423.244,170,429.79,支付其他

44、与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,七.(三).34,60,419,243.31319,980,968.52-54,901,647.45,15,120,008.40126,690,761.35-69,532,984.26,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,上海多伦实业股份有限公司 2012 年半年度报告处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支,七.(三).34,11,679.5911,67

45、9.59,付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,110,300.00110,300.00-98,620.41,4,105,965.004,105,965.00-4,105,965.0080,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,15,000,000.00,80,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的

46、现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,394,064.0618,394,064.06-18,394,064.06-73,394,331.9285,465,432.1512,071,100.23,4,610,375.004,610,375.0075,389,625.001,750,675.745,876,212.287,626,888.02,法定代表人：鲜言 主管会计工作负责人：蒋跃中 会计机构

47、负责人：蒋跃中21,上海多伦实业股份有限公司 2012 年半年度报告母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,54,076,987.00,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,七.(九).6,128,170,287.02128,170,287.02,2,949,843.9957,026,830.99,购买商品、接受劳务支付的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,1,780,462.715,040,461.30,2,270,260.023,575

48、,411.51,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,七.(九).6,198,500,774.64205,321,698.65-77,151,411.63,51,048,711.8256,894,383.35132,447.64,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

49、投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金22,七.(九).6,11,679.5911,679.5911,679.59,上海多伦实业股份有限公司 2012 年半年度报告筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-160.93-160.93160.93,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代

50、表人：鲜言 主管会计工作负责人：蒋跃中23,-77,139,571.1178,629,757.941,490,186.83会计机构负责人：蒋跃中,132,447.643,985,191.334,117,638.97,其,他,上海多伦实业股份有限公司 2012 年半年度报告合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）340,565,550.00,资本公积29,899,126.05,归属于母公司所有者权益减：库存 专项盈余公积股 储备22,530,396.76,一般风险准备,未分配利润98,383,807.52,少数股东权益38