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1、方大炭素新材料科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要方大炭素新材料科技股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人何忠华、主管会
2、计工作负责人邱宗元及会计机构负责人（会计主管人员）张子荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,方大炭素600516上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,安民甘肃省兰州市红古区海石湾二号街坊 354 号0931-62393200931-,马华东甘肃省兰州市红古区海石湾二号街坊 354 号0931-62391220931-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权
3、益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,6,855,460,567.043,256,054,095.382.546,6,264,952,674.012,869,444,507.372.24,9.4313.4713.66,第 1 页 共 34 页,方大炭素新材料科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的
4、现金流量净额（元）,507,346,507.75520,021,048.09386,742,770.45377,001,052.400.30240.29470.302412.63-6,395,930.34-0.005,187,667,366.44212,871,634.63154,661,346.49136,670,427.410.12090.10690.12095.6916,087,010.920.0126,170.34144.29150.06175.85150.12175.68150.12增加 6.94 个百分点-139.76-139.68,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元
5、 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况第 2 页 共 34 页,金额,3,341,955.258,117,932.79737,797.96476,854.34-2,729,308.18-203,514.119,741,718.05,方大炭素新材料科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位：股,报告期末股东总数,前十名股
6、东持股情况,168,170 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,辽宁方大集团实业有限公司方威,境内非国有法人境内自然人,51.781.09,662,268,44013,889,826,质押未知,605,000,000,交通银行博时新兴,成长股票型证券投资,未知,0.78,10,000,000,未知,基金,中国银行嘉实沪深300 指数证券投资基金中融国际信托有限公司08 融新 53 号,未知未知,0.260.25,3,369,0343,201,029,未知未知,交通银行鹏华中国,50 开放式证券投资基,未知,0.23,3,000,000
7、,未知,金,窑街煤电集团有限公司周桐宇,未知未知,0.230.19,3,000,0002,493,884,未知未知,中国工商银行东吴,嘉禾优势精选混合型,未知,0.19,2,493,710,未知,开放式证券投资基金,中融国际信托有限公司融新 245 号,未知,0.19,2,450,281,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,辽宁方大集团实业有限公司方威交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中融国际信托有限公司08 融新 53号交通银行鹏华中国 50 开放式证券投资基金窑街煤电集团有限公司周桐宇中国工商
8、银行东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金中融国际信托有限公司融新 245 号,662,268,44013,889,82610,000,0003,369,0343,201,0293,000,0003,000,0002,493,8842,493,7102,450,281,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,662,268,44013,889,82610,000,0003,369,0343,201,0293,000,0003,000,0002,493,8842,493,7102,450,281,第 3 页 共
9、34 页,3.3,方大炭素新材料科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司第一大股东与方威先生存在关联关系，方威先生是公司第一大股东的实际控制人。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减
10、（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分产品,炭素制品铁矿粉,1,407,984,390.57501,390,046.74,1,062,491,947.04124,395,125.38,24.5475.19,28.37135.44,23.0582.44,增加 3.26 个百分点增加 7.21 个百分点,钢材其他,236,769.0141,416,376.24,218,279.4834,978,339.25,7.81,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额918.17 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内地区国外地区,地区,营业收入
11、1,583,962,003.13367,065,579.43,营业收入比上年增减（%）,47.7653.91,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用第 4 页 共 34 页,/,/,/,方大炭素新材料科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用单位:元 币种:人民币,募集资金总额,1,109,350,000.00,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,4,226,4
12、74.06793,202,638.68,承诺项目高炉炭砖生产线特种石墨生产线,是否变更项目否否,拟投入金额453,730,000.00655,620,000.00,实际投入金额373,407,873.17452,654,727.61,是否符合计划进度是否,预计收益,产生收益情况累计实现效益 6682.66万元累计实现效益 9526.58万元,合计,1,109,350,000.00,826,062,600.782010 年-2011 年 6 月由于受 2008 年全球金融危机及国内经济发展速度减缓的影响，钢铁产业受到较大冲击，对高炉炭砖需求有所下降,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）尚
13、未使用的募集资金用途及去向,1、公司本部特种石墨生产线于 2011 年 3 月份竣工验收，目前未产生效益。2、收购成都炭素后，已累计实现效益 9526.58 万元。目前成都炭素已经具备了 3,000吨/年的产能，效益情况良好，预计 2011 年全年能够实现预期效益。截止期末募集资金专户余额包括需用募集资金支付的项 目 尾 款 32,859,962.10 元,募 集 资 金 结 余,283,287,399.22 元。5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的
14、累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用第 5 页 共 34 页,方大炭素新材料科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要国富浩华会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告进行了审计，并以浩华审字国浩审字2011第 27 号审计报告对公司财务报告发表了无保留意见带强调事项的审计意见。强调事项如下：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注(十).3其他重大事项所述，方大炭素
15、公司因向三门峡惠能热电有限责任公司借款提供担保事项与中国农业银行河南省陕县支行发生贷款担保合同纠纷诉讼，目前该案由河南省高级人民法院审理，尚未开庭。方大炭素公司在其 2009 年度财务报表内预计了可能造成的损失，本期在诉讼状态未发生实质性变化的情况下，维持以前预计的损失。由于法院尚未最终判决，上述事项的结果在未来存在一定的不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。此案截止目前，河南省高级人民法院尚未作出判决。6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用单位:元 币种:人民币,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润,出售产生的
16、损益,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,宁夏中炭冶金有限公司大石桥市信威耐火材料有限公司,持有的龙原炭素 52%的股权持有的抚鑫炭素 66.7%股权,1,820,00010,068,251.18,否否,否否,方大炭素持有的龙新,甘肃海涛工贸有限公司,炭素 60%的股权、子公司上海方大投资管理有限责任公司持有的,19,553,562.57,否,否,龙新炭素 20%的股权6.3 担保事项适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称三门峡惠能热电有限责任公司三门峡惠能热电,发生日期(协
17、议签署日)2004 年 8 月 27日2004 年 8 月 27,担保金额13,000,000.0013,000,000.00,担保类型连 带 责任担保连 带 责,担保期2008 年 6 月 20 日2010年 6 月 20 日2009 年 6 月 20 日2011,担保是否履行完毕是否,是否为关联方担保否否,第 6 页 共 34 页,方大炭素新材料科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,有限责任公司,日,任担保,年 6 月 20 日,三门峡惠能热电有限责任公司三门峡惠能热电有限责任公司三门峡惠能热电有限责任公司三门峡惠能热电有限责任公司三门峡惠能热电有限责任公司三门峡惠能热电有限责任公
18、司三门峡惠能热电有限责任公司三门峡惠能热电有限责任公司三门峡惠能热电有限责任公司三门峡惠能热电有限责任公司三门峡惠能热电有限责任公司三门峡惠能热电有限责任公司三门峡惠能热电有限责任公司抚顺大伙房水泥有限责任公司,2004 年 8 月 27日2004 年 8 月 27日2004 年 8 月 27日2004 年 8 月 27日2004 年 8 月 27日2004 年 8 月 27日2004 年 12 月10 日2004 年 12 月10 日2004 年 12 月10 日2004 年 12 月10 日2004 年 12 月10 日2004 年 12 月10 日2004 年 12 月10 日2008
19、年 3 月 7日,13,000,000.0013,000,000.0013,000,000.0013,000,000.0013,000,000.009,000,000.009,000,000.0016,000,000.0017,000,000.0017,000,000.0014,000,000.0017,000,000.0010,000,000.0020,000,000.00,连 带 责任担保连 带 责任担保连 带 责任担保连 带 责任担保连 带 责任担保连 带 责任担保连 带 责任担保连 带 责任担保连 带 责任担保连 带 责任担保连 带 责任担保连 带 责任担保连 带 责任担保连 带 责任
20、担保,2010 年 6 月 20 日2012年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日2013年 6 月 20 日2012 年 6 月 20 日2014年 6 月 20 日2013 年 6 月 20 日2015年 6 月 20 日2014 年 6 月 20 日2016年 6 月 20 日2015 年 8 月 26 日2017年 8 月 26 日2009 年 12 月 20 日2011年 12 月 20 日2010 年 12 月 20 日2012年 12 月 20 日2011 年 12 月 20 日2013年 12 月 20 日2012 年 12 月 20 日2014年 12 月 20
21、日2013 年 11 月 20 日2015年 11 月 20 日2014 年 11 月 20 日2016年 11 月 20 日2015 年 8 月 20 日2017年 8 月 20 日2012 年 1 月 24 日2014年 1 月 23 日,否否否否否否否否否否否否否否,否否否否否否否否否否否否否否,报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,220,000,000130,000,000881,000,000,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额
22、上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5重大诉讼仲裁事项适用 不适用第 7 页 共 34 页,1,101,000,000640,000,000640,000,000,20,000,20,000,方大炭素新材料科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:万元 币种:人民币诉讼,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,(仲裁)判决执行,情况本公司于 2010 年 4 月 14 日收到兰州市红,请求依法撤销公司 2004 年董事会决议、第三届第十四次临时董事会决议中对惠能热电两亿元贷款提供担保的决议和 2007 年第三次临
23、时股东大会决议中为惠能热电两亿元贷款提供担保的决议无效。本公司和陕县农行，请求确认2004 年本公司与陕县农行签订的两亿元担保合同无效。公司收到应诉通知书，陕县农行向三门峡中级人民法院提起诉讼，起诉本公司，要求本公司承担担保责任偿还贷款及利息。,在上诉期内，陕县农行向兰州市中级人民法院提起上诉，兰州市中级人民法院审理后以（2010）兰法民二终字第 271 号民事裁定书裁定发回重审。重审期间，红古区人民法院根据最高人民法院指定该案由河南省高级人,古区人民法院（2009）红民二初字第 86号民事判决书，判决结果如下：1、确认本公司 2004 年为惠能热电两亿元贷款担保的董事会决议无效。2、确认本公
24、司 2007年董事会决议中对惠能热电两亿元贷款提供担保的决议无效。3、确认本公司2007 年股东大会决议中为惠能热电两亿元贷款提供担保的决议无效。根据兰州市红古区人民法院民事判决书（2010）红民二初字第 26 号判决结果，依法确认被告陕县农行与被告方大炭素于2004 年 8 月和 12 月签订的保证合同无效，详见 2010 年 7 月 1 日公告。,民法院管辖的决定和甘肃省高级人民法院的决定，裁定将该案移送河南省高级人民法院管辖。三门峡惠能热电有限责任公司（以下简称惠能热电）于 2004 年 8 月 27 日、2004 年12 月 10 日与中国农业银行股份有限公司陕县支行（以下简称陕县农行
25、）签订借款合同，共计借款人民币 20,000.00 万元，本公司与陕县农行签订保证合同，为惠能热电上述借款提供连带责任保证，惠能热电、陕县热电厂共同向本公司提供了反担保。公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称辽宁方大）于 2009 年 11 月 12日向兰州市红古区人民法院起诉本公司，请求依法撤销公司 2004 年董事会决议、第三届第十四次临时董事会决议中对惠能热电两亿元贷款提供担保的决议和 2007 年第三次临时股东大会决议中为惠能热电两亿元贷款提供担保的决议无效。本公司于 2010 年 4 月 14 日收到兰州市红古区人民法院（2009）红民二初字第 86 号民事判决书，判决本公司
26、为惠能热电两亿元贷款担保的董事会、股东大会决议无效。据此，辽宁方大诉请兰州市红古区人民法院，要求确认本公司与农行陕县支行签署的（410503111）农银保字（2004）第 08001 号与（410503111）农银保字（2004）第 12001 号保证合同无效。2010 年 6 月，兰州市红古区人民法院以（2010）红民二初字第 26 号民事判决书判决涉案保证合同无效。第 8 页 共 34 页,1,2,3,4,5,6,7,/,方大炭素新材料科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要与此同时，陕县农行诉请河南省三门峡中级人民法院，要求本公司承担连带责任。2010年 7 月 13 日，三门峡中级
27、人民法院作出（2010）三民初字第 21 号民事判决书，判决本公司偿还惠能热电自陕县农行借款本金及利息。同时，陕县农行不服兰州市红古区人民法院（2010）红民二初字第 26 号民事判决书，向兰州市中级人民法院提起上诉，2010 年 11 月 16 日，兰州市中级人民法院以（2010）兰法民二终字第 271 号民事裁定书，撤销兰州市红古区人民法院（2010）红民二初字第 26 号民事判决书，并发回兰州市红古区人民法院重审。之后，兰州市红古区人民法院、三门峡市中级人民法院根据 2010 年 7 月 7 日最高人民法院作出的（2010）民立他字第 43 号函，分别以（2010）红民二初字第 128
28、号、（2010）三民监字第 1 号民事裁定书，分别撤销了（2010）红民二初字第 26 号民事判决书、（2010）三民初字第 21 号民事判决书，将案件移送河南省高级人民法院审理.河南省高级人民法院受理之后按照一审程序进行审理，于 2011 年 6 月 22 日和 2011 年7 月 20 日两次开庭审理，此案截止目前，河南省高级人民法院尚未作出判决。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用占期末,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元）,证券投资比例,报告期损益（元）,（）,交易性金融资产交易性金融
29、资产交易性金融资产交易性金融资产交易性金融资产交易性金融资产交易性金融资产,600596600439600782000692000709000751002122,新安股份瑞贝卡新钢股份惠天热电河北钢铁锌业股份天马股份,85,140.06133,843.704,847,060.007,276,525.3218,013,042.1713,879,872.04147,147.00,5,00010,000707,600901,6763,976,3891,280,43110,000,52,600.00110,600.004,960,276.006,591,251.5617,944,892.1410,00
30、0,166.11128,000.00,0.130.2812.4716.5745.1025.130.32,-32,450.00-23,100.00113,216.00-685,273.76-39,763.89-3,879,705.93-19,000.00,合计,44,382,630.29,39,787,785.81,100,-4,566,077.58,6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用第 9 页 共 34 页,方大炭素新材料科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位：元,证券代码601328,证券简称交 通银行,最初投资成本607,890.00,占该公司股权比例（）0.001
31、,期末账面价值3,367,710.60,报告期损益,报告期所有者权益变动-36,473.4,会计核算科目可供出售金融资产,股份来源,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,七.(六).1,956,081,235.13,1,091,781,734.18,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,七.(六).2七.(六).3七.(六).
32、4七.(六).6,39,787,785.81958,973,214.77695,075,312.56175,223,028.04,420,700.00685,067,718.08503,315,924.92133,186,161.66,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,七.(六).5,45,914,067.22,43,963,340.38,买入返售金融资产,存货,七.(六).7,1,706,902,406.73,1,611,648,281.15,一年内到期的非流第 10 页 共 34 页,方大炭素新材料科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要动资产,其他流
33、动资产,1,924,593.92,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款,4,579,881,644.18,4,069,383,860.37,可供出售金融资产,七.(六).8,3,367,710.60,3,331,237.20,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,七.(六).9,81,075,597.66,62,075,597.66,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,七.(六).10七.(六).11七.(六).12,1,638,646,289.4562,374,974.965,078,197.01,1,574,392,649.5072,868,319.235,683,122.98
34、,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,七.(六).13,373,645,425.00,382,871,799.66,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,七.(六).14七.(六).15七.(六).16,13,202,293.9861,924,134.2636,264,299.94,13,202,293.9841,967,005.7339,176,787.70,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,2,275,578,922.866,855,460,567.04,2,195,568,813.646,264,952,674.01,短期借款,七.(六).18,1,189,
35、900,000.00,1,185,588,087.29,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,七.(六).19七.(六).20七.(六).21,127,211,514.28341,015,623.38235,471,512.30,106,279,801.00310,561,442.87121,836,169.02,卖出回购金融资产第 11 页 共 34 页,方大炭素新材料科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,七.(六).22七.(六).23七.(六).24七.(六).25七.(
36、六).26,60,160,099.6196,318,156.2615,351,211.511,967,198.15107,940,720.17,55,087,653.8280,272,175.5910,336,030.701,967,198.15116,483,802.72,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,七.(六).28七.(六).29,45,042,600.001,001,979,564.923,222,358,200.58,45,042,600.001,000,000,000.003,033,454,961.16,非
37、流动负债：长期借款应付债券,长期应付款,152,379.00,152,379.00,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,七.(六).30七.(六).27七.(六).16七.(六).31,800,000.0047,000,000.0022,292,756.0712,167,803.7282,412,938.793,304,771,139.37,800,000.0047,000,000.0022,286,783.5512,198,895.8482,438,058.393,115,893,019.55,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）七.(六).32,
38、1,279,077,898.00,1,279,077,898.00,资本公积,七.(六).33,372,032,706.40,372,014,788.84,减：库存股,专项储备,12,845,813.49,12,845,813.49,盈余公积,七.(六).34,106,757,723.86,106,757,723.86,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有,七.(六).35,1,485,709,753.63-369,800.003,256,054,095.38,1,098,966,983.18-218,700.002,869,444,507.37,第 12 页 共 34 页
39、,计,方大炭素新材料科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要者权益合计,少数股东权益所有者权益合负债和所有者权益总计,294,635,332.293,550,689,427.676,855,460,567.04,279,615,147.093,149,059,654.466,264,952,674.01,法定代表人：何忠华 主管会计工作负责人：邱宗元 会计机构负责人：张子荣第 13 页 共 34 页,方大炭素新材料科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年
40、初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,551,805,682.57334,176,316.53,780,824,735.57326,553,646.59,应收账款预付款项,七.(十三).1,565,012,186.63155,030,968.61,689,482,289.5179,941,114.33,应收利息,应收股利,1,120,000.00,其他应收款存货,七.(十三).2,187,191,943.841,070,636,799.40,133,567,226.44970,198,664.56,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至
41、到期投资长期应收款,2,863,853,897.58,2,981,687,677.00,长期股权投资,七.(十三).3,912,891,389.48,873,815,789.48,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用第 14 页 共 34 页,1,022,806,012.995,213,310.994,415,723.51131,179,439.00,939,144,659.9462,367,532.045,010,412.26132,913,548.56,方大炭素新材料科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,递延所得税
42、资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积第 15 页 共 34 页,7,527,222.372,084,033,098.344,947,886,995.92833,000,000.00100,000.00176,694,597.96228,398,170.5629,5
43、46,369.9541,919,928.259,376,666.6731,752,993.691,001,526,188.362,352,314,915.44152,379.0047,000,000.009,867,803.7257,020,182.722,409,335,098.161,279,077,898.00803,473,558.2075,968,572.49,7,527,222.372,020,779,164.655,002,466,841.65903,000,000.004,096.58372,724,662.2852,876,596.4933,165,745.4926,597,
44、491.221,612,500.0069,827,994.791,000,000,000.002,459,809,086.85152,379.0047,000,000.009,898,895.8457,051,274.842,516,860,361.691,279,077,898.00803,473,558.2075,968,572.49,方大炭素新材料科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要一般风险准备,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,380,031,869.072,538,551,897.764,947,886,995.92,327,086,4
45、51.272,485,606,479.965,002,466,841.65,法定代表人：何忠华第 16 页 共 34 页,主管会计工作负责人：邱宗元,会计机构负责人：张子荣,方大炭素新材料科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注七.(六).36,本期金额2,086,146,860.252,086,146,860.25,上期金额1,397,670,912.861,397,670,912.86,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,1,574,281,924.74,1,211,084,28
46、2.33,其中：营业成本,七.(六).36,1,242,901,485.94,978,393,847.44,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,七.(六).37七.(六).38七.(六).39七.(六).40,14,363,753.2286,637,881.02177,501,000.1452,877,804.42,5,783,070.5763,222,458.35119,600,310.2744,084,595.70,资产减值损失,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,七.(六).41,-4,566
47、,077.58,-67,943.40,列）,投资收益（损失以“”号填,七.(六).42,47,649.82,1,148,679.31,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,507,346,507.75,187,667,366.44,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,七.(六).43七.(六).44,14,804,540.442,130,000.10380,206.88520,021,048.09,30,725,370.335,521,102.1469,307.78212,871
48、,634.63,第 17 页 共 34 页,方大炭素新材料科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,七.(六).45,118,270,675.75401,750,372.34386,742,770.4515,007,601.89,48,744,325.62164,127,309.01154,661,346.499,465,962.52,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,七.(六).46七.(六).47,0.30240.302427,355.05401,7
49、77,727.39,0.12090.1209-1,234,347.08162,892,961.93,归属于母公司所有者的综合收益,总额,归属于少数股东的综合收益总额,386,760,698.9515,017,028.44,153,852,355.419,040,606.52,法定代表人：何忠华第 18 页 共 34 页,主管会计工作负责人：邱宗元,会计机构负责人：张子荣,方大炭素新材料科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,附注七.(十三).4七.(十三).4,本期
50、金额1,075,411,796.70854,417,286.724,923,045.5358,713,638.3849,258,666.2538,900,460.04,上期金额726,511,123.01594,072,882.152,105,497.7434,945,695.5135,555,503.8428,625,937.92,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,七.(十三).5,2,257,272.23,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额
